CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

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1 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln Eigenkapital haftend: 1, Mrd. Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager CSR Beratungsgesellschaft mbh Am Kreishaus 16, Hofheim / Taunus Sonstige Angaben WKN: A1J306 ISIN: DE000A1J3067 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,78 103,24 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,05 94,08 Reguläre Pfandbriefe ,79 76,38 Banking/Bankwesen ,00 8,41 Staatlich garantierte Anlagen ,26 5,23 Finanzen & Kapitalanlagen ,00 2,38 Jumbo-Pfandbriefe ,00 1,68 3. Derivate ,69-0,29 Zins-Derivate ,18 0,22 Devisen-Derivate ,75 0,00 Aktienindex-Derivate ,12-0,51 4. Forderungen ,32 3,56 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,10 3,24 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,00 2,65 Zielfondsanteile ,00 2,65 Indexfonds ,00 2,65 II. Verbindlichkeiten ,33-3,24 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,33-3,24 Fondsvermögen ,45 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,05 56,91 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,79 51,67 0,1250 % Dt.Hyp.Bk. Hyp.-Pfe MTN 0,1690 % Wüst.Bk.Pfbk. Frn HypPfe DE000DHY4457 EUR % 98, ,00 2,87 DE000WBP1AC6 EUR % 100, ,00 2,18 0,2500 % Cobank Hyp.-Pfe S.P6 MTN DE000CZ40KG0 EUR % 99, ,50 5,07 0,5000 % DKB Hyp.-Pfe v DE000DKB0432 EUR % 97, ,00 5,68 0,8500 % Münch.Hyp. Hyp.Pfe S.1677 MTN 0,8750 % WL BANK Hyp.-Pfe R.358 MTN DE000MHB2374 EUR % 101, ,00 2,36 DE000A13SR38 EUR % 101, ,10 4,40 0,9500 % HASPA Hyp.-Pfe v DE000A12UET0 EUR % 104, ,00 2,28 1,1250 % SK KölnBonn Hyp.-Pfe MTN DE000SK003B9 EUR % 106, ,30 1,54 2,0000 % HASPA Hyp.-Pfe v DE000A1R07B5 EUR % 112, ,00 0,82 2,5000 % Münch.Hyp. Hyp.-Pfe S.1618 MTN DE000MHB10J3 EUR % 122, ,50 1,77 3,0000 % LBBW Pfe S.8334 DE000LB0AAX5 EUR % 104, ,39 5,48 3,0000 % Münch.Hyp. Hyp.-Pfe S.1413 MTN DE000MHB1640 EUR % 108, ,00 3,16 3,3750 % Dt.Postbank Hyp.-Pfe 10-20DE000A0WMBH0 EUR % 116, ,00 1,68 MTN 3,3750 % HASPA Hyp.-Pfe v DE000A1A5756 EUR % 107, ,00 3,12 3,5000 % DG Hyp. Hyp-Pfe R.1090 MTN 3,5000 % Wüst.Bk.Pfbk. Hyp.Pfe. R ,7500 % Bremer LB Pfe v MTN DE000A1KQWB3 EUR % 117, ,00 3,08 DE000WBP4AB2 EUR % 115, ,00 3,36 DE000BRL0104 EUR % 110, ,00 2,82 US-Dollar ,26 5,23 2,1250 % KfW v US500769FK50 USD % 101, ,26 5,23 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 35,73 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 35,73 0,1250 % Berlin Hyp Hyp.-Pfe S.191 DE000BHY0GP5 EUR % 98, ,00 2,87 0,3750 % KSK Köln Hyp-Pfe E.1077 DE000A1TM482 EUR % 99, ,00 2,90 0,6960 % KSK Köln Hyp.-Pfe E.1076 DE000A1TM490 EUR % 101, ,00 2,94 0,7500 % VorarlbLHBK Hyp.-Pfe MTN XS EUR % 100, ,00 0,73 0,8500 % KSK Köln Hyp.-Pfe E.1073 DE000A1R01F9 EUR % 103, ,00 4,50 1,1250 % Nassauische SK Hyp-Pfe DE000A13R8H3 EUR % 105, ,00 2,45 1,1250 % SSK München Hyp.-Pfe R.7 DE000A12T9Y5 EUR % 105, ,00 3,82 1,3500 % KSK Göppingen Hyp.-Pfe R.5 2,7500 % SSK D'dorf Hyp.-Pfe v ,0000 % KSK Herz.Lauenb. Hyp-Pfe ,0000 % Dt.Bildung Studienfd. v DE000A12T457 EUR % 106, ,00 6,18 DE000A1MLS04 EUR % 113, ,00 4,12 DE000A1MA5A7 EUR % 116, ,00 4,29 DE000A1YCQ86 EUR % 107, ,00 0,93 Nichtnotierte Wertpapiere ,00 1,45 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 1,45 4,7500 % ProCredit Hold. v DE000A0FAJA8 EUR % 99, ,00 1,45 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,00 2,65 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 2,65 ishares EURO STOXX 50 DE ANT EUR 36, ,00 2,65 Summe Wertpapiervermögen ,05 96,73 Derivate ,69-0,29 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,03 DAX FUTURE 06/15 EUREX STK 4 EUR ,00-0,03 Optionsrechte ,12-0,48 Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX /15 EUREX STK -17 EUR 292, ,00-0,04 CALL DAX /15 EUREX STK -17 EUR 126, ,00-0,02 CALL DAX /15 EUREX STK -17 EUR 249, ,50-0,03 CALL DAX /15 EUREX STK -17 EUR 82, ,00-0,01 CALL DAX /15 EUREX STK -17 EUR 60, ,50-0,01 CALL DAX /15 EUREX STK -17 EUR 107, ,00-0,01 CALL DAX /15 EUREX STK -17 EUR 86, ,00-0,01 PUT EURO STOXX /15 EUREX STK -26 EUR 73, ,00-0,03 PUT EURO STOXX /15 EUREX STK -52 EUR 132, ,00-0,10 PUT EURO STOXX /15 EUREX STK -26 EUR 132, ,00-0,05 PUT EURO STOXX /15 EUREX STK -26 EUR 189, ,00-0,07 PUT EURO STOXX /15 EUREX STK -26 EUR 170, ,00-0,06 PUT S&P /15 CBOE STK -5 USD 18, ,70-0,01 PUT S&P /15 CBOE STK -6 USD 38, ,42-0,03 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00 0,17 EURO-BUND-FUTURE 06/15 EUREX STK EUR ,00 0,18 EURO-SCHATZ-FUTURE 06/15 EUREX STK EUR ,00 0,00 Optionsrechte ,18 0,05 Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -17 EUR 340,00 0,00 CALL EURO-BUND-FUT. 157,50 06/15 CALL EURO-BUND-FUT. 157,50 08/15 EUREX STK -15 EUR ,00 0,02 EUREX STK -17 EUR 3.060,00 0,00 CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -15 EUR ,00 0,02 CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -17 EUR 1.190,00 0,00 CALL EURO-BUND-FUT. 158,50 06/15 EUREX STK -34 EUR ,00 0,04 CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -17 EUR ,00 0,02 CALL EURO-BUND-FUT. 159,00 08/15 EUREX STK -17 EUR 6.800,00 0,01 CALL EURO-BUND-FUT. 159,5 07/15 EUREX STK -34 EUR ,00 0,04 CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -17 EUR ,00 0,01 PUT 10-YEAR US /15 CBOT STK -35 USD 0, ,21-0,02 PUT 10-YEAR US /15 CBOT STK -40 USD 1, ,09-0,06 PUT 10-YEAR US 128,5 06/15 CBOT STK -40 USD 0, ,52-0,04 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Devisen-Derivate Optionsrechte ,75 0,00 Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte PUT FX-FUT. EUR/USD 1,06 05/15 CME STK USD 0, ,88 0,00 PUT FX-FUT. EUR/USD 1,065 05/15 CME STK USD 0, ,66 0,00 PUT FX-FUT. EUR/USD 1,07 05/15 CME STK USD 0, ,21 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,10 3,24 Bankguthaben ,10 3,24 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Kreissparkasse Köln EUR ,00 % 100, ,00 2,84 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kreissparkasse Köln USD ,70 % 100, ,10 0,40 Sonstige Vermögensgegenstände ,32 3,56 Zinsansprüche EUR , ,52 0,66 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,80 2,89 Sonstige Verbindlichkeiten ,33-3,24 Kostenabgrenzungen EUR , ,53-0,04 Erhaltene Variation Margin EUR , ,00-0,30 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,80-2,89 Fondsvermögen EUR ,45 100,00 *) Anteilwert EUR 105,12 Umlaufende STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,12055 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOE CBOT CME EUREX Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,6250 % Berlin Hyp Hyp.-Pfe S.185 DE000BHY0AR4 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 4,0000 % KSK Köln Hyp.-Pfe E.1014 DE000A0XYKE1 EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro ishares DAX DE ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 06/15) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 03/15) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 06/15, EURO-BUND-FUTURE 12/14, EURO-SCHATZ-FUTURE 03/15) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL DAX /15, CALL DAX /15) Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT DAX /14, PUT DAX /15, PUT SX5E /14) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL DAX /15, CALL DAX /14, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /14, CALL DAX /14, CALL DAX /14, CALL DAX /14, CALL SX5E /15, CALL SX5E /15) CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /15, PUT DAX /14, PUT S&P /15, PUT S&P /15, PUT S&P /15, PUT SX5E /14, PUT SX5E /15, PUT SX5E /15, PUT SX5E /14, PUT SX5E /15, PUT SX5E /15, PUT SX5E /15, PUT SX5E /15, PUT SX5E /14, PUT SX5E /15, PUT SX5E /15, PUT SX5E /15) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (C EURO-BUND-FUT. 152,00 01/15, C EURO-BUND-FUT. 153,00 01/15, C EURO-BUND-FUT. 156,50 04/15, CALL EURO-BUND-FUT 153,5 01/15, CALL EURO-BUND-FUT 153,5 03/15, CALL EURO-BUND-FUT 154,5 03/15, CALL EURO-BUND-FUT 156,5 03/15, CALL EURO-BUND-FUT 156,5 05/15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT 157,5 05/15, CALL EURO-BUND-FUT 158,5 05/15, CALL EURO-BUND-FUT 159,5 05/15, CALL EURO-BUND-FUT 159,5 06/15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO- BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND- FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT.151,5 12/14, CALL EURO-BUND-FUT.159,5 03/15, CALL EURO-BUNDFUT 152,50 01/15, CALL EURO-BUNDFUT 152,50 02/15, CALL EURO-BUNDFUT 153,50 02/15, CALL EURO-BUNDFUT 157,50 04/15) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (P EURO-BUND-FUT. 155,50 04/15, P EURO-BUND-FUT. 156,00 03/15, P EURO-BUND-FUT. 156,00 04/15, PUT 10-YEAR US 126,50 01/15, PUT 10-YEAR US 126,50 02/15, PUT 10-YEAR US /15, PUT 10-YEAR US 127,00 01/15, PUT 10-YEAR US 127,5 05/15, PUT 10-YEAR US /15, PUT 10- YEAR US /15, PUT 10-YEAR US 129,5 03/15, PUT 10-YEAR US 129,5 04/15, PUT EURO-BUND-F /15, PUT EURO-BUND-FUT 153,50 02/15, PUT EURO-BUND-FUT 154,50 02/15, PUT EURO-BUND-FUT 156,50 04/15, PUT EURO-BUND-FUT /14, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT. 154,0 04/15, PUT EURO-BUND-FUT /15) Optionsrechte aut Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT FX-FUT EUR/USD 1,135 03/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,10 04/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,11 04/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,13 03/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,18 02/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,23 01/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,25 12/14) CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 105,12 Umlaufende STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,73 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,29 Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 78,5 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 16,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 5,5 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -0,3 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung in % p.a. 1) ishares DAX 0,15000 ishares EURO STOXX 50 0, ) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum