CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

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1 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, Köln Eigenkapital haftend: ,90 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Moskauer Str. 19, Düsseldorf Fondsmanager CSR Beratungsgesellschaft mbh Am Holzweg 26, Kriftel Sonstige Angaben WKN: A1J306 ISIN: DE000A1J3067 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,83 100,33 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,74 89,57 Gedeckte Schuldverschreibungen ,74 76,88 Banking/Bankwesen ,00 6,68 Staatlich garantierte Anlagen ,04 4,12 Finanzsektor ,96 1,89 3. Derivate ,10 0,03 Zins-Derivate ,21 0,12 Devisen-Derivate ,11-0,04 Aktienindex-Derivate ,00-0,05 4. Forderungen ,40 0,60 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,59 2,74 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,00 7,39 Zielfondsanteile ,00 7,39 Indexfonds ,00 7,39 II. Verbindlichkeiten ,20-0,33 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,20-0,33 Fondsvermögen ,63 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,03 54,78 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,99 50,66 0,1250 % Berlin Hyp Hyp.-Pfe S.191 DE000BHY0GP5 EUR % 99, ,00 2,31 0,1250 % Dt.Hyp.Bk. Hyp.-Pfe S.445 DE000DHY4457 EUR % 99, ,60 2,31 0,2500 % Cobank Hyp.-Pfe S.P6 DE000CZ40KG0 EUR % 100, ,80 4,07 0,5000 % DKB Hyp.-Pfe v DE000DKB0432 EUR % 96, ,40 3,36 0,8500 % Münch.Hyp. Hyp.Pfe S ,8750 % WL BANK Hyp.-Pfe R.358 DE000MHB2374 EUR % 103, ,00 2,40 DE000A13SR38 EUR % 98, ,20 3,41 0,9500 % HASPA Hyp.-Pfe v DE000A12UET0 EUR % 104, ,00 1,82 1,1250 % SK KölnBonn Hyp.-Pfe DE000SK003B9 EUR % 105, ,60 1,22 1,8750 % UniCred.Bk. Hyp.-Pfe DE000HV2AGL5 EUR % 110, ,40 2,56 2,0000 % HASPA Hyp.-Pfe v DE000A1R07B5 EUR % 112, ,00 3,26 2,5000 % Münch.Hyp. Hyp.-Pfe S.1618 DE000MHB10J3 EUR % 118, ,20 1,37 3,0000 % LBBW Pfe S.8334 DE000LB0AAX5 EUR % 102, ,44 4,73 3,0000 % Münch.Hyp. Hyp.-Pfe S.1413 DE000MHB1640 EUR % 106, ,00 2,46 3,3750 % Dt.Postbank Hyp.-Pfe 10-20DE000A0WMBH0 EUR % 113, ,25 3,28 3,3750 % HASPA Hyp.-Pfe v DE000A1A5756 EUR % 105, ,00 2,44 3,5000 % DG Hyp. Hyp-Pfe R ,5000 % Wüst.Bk.Pfbk. Hyp.Pfe. R ,7500 % Bremer LB Pfe v DE000A1KQWB3 EUR % 116, ,00 2,42 DE000WBP4AB2 EUR % 112, ,10 5,09 DE000BRL0104 EUR % 107, ,00 2,17 US-Dollar ,04 4,12 2,1250 % KfW v US500769FK50 USD % 102, ,04 4,12 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,71 34,79 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,71 34,79 0,3750 % KSK Köln Hyp.-Pfe E.1077 DE000A1TM482 EUR % 100, ,00 2,33 0,6960 % KSK Köln Hyp.-Pfe E.1076 DE000A1TM490 EUR % 100, ,00 2,33 0,7500 % VorarlbLHBK Hyp.-Pfe XS EUR % 99, ,75 0,58 0,8500 % KSK Köln Hyp.-Pfe E.1073 DE000A1R01F9 EUR % 103, ,00 3,59 0,8750 % SSK München Hyp.-Pfe R.8 DE000A168ZJ3 EUR % 102, ,00 4,13 1,1250 % Nassauische SK Hyp-Pfe DE000A13R8H3 EUR % 104, ,00 4,00 1,1250 % SSK München Hyp.-Pfe R.7 DE000A12T9Y5 EUR % 105, ,00 3,03 1,3500 % KSK Göppingen Hyp.-Pfe R.5 DE000A12T457 EUR % 106, ,00 3,68 1,7000 % ProCredit Hold. v DE000A161YD4 EUR % 98, ,96 1,14 2,0000 % KSK Köln Hyp.-Pfe E.1066 DE000A1R01C6 EUR % 111, ,00 2,57 2,7500 % SSK D'dorf Hyp.-Pfe v ,0000 % KSK Herz.Lauenb. Hyp-Pfe ,0000 % Dt.Bildung Studienfd. v DE000A1MLS04 EUR % 113, ,00 3,27 DE000A1MA5A7 EUR % 115, ,00 3,41 DE000A1YCQ86 EUR % 108, ,00 0,75 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,00 7,39 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 7,39 ishares DAX DE ANT EUR 88, ,00 3,86 ishares EURO STOXX 50 DE ANT EUR 30, ,00 3,53 Summe Wertpapiervermögen ,74 96,97 Derivate ,10 0,03 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,14 DAX FUTURE 06/16 EUREX STK 38 EUR ,00 0,14 Optionsrechte ,00-0,19 Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX /16 EUREX STK -22 EUR 165, ,00-0,02 CALL DAX /16 EUREX STK -22 EUR 145, ,00-0,02 CALL DAX /16 EUREX STK -22 EUR 47, ,00-0,01 CALL DAX /16 EUREX STK -22 EUR 144, ,00-0,02 CALL DAX /16 EUREX STK -22 EUR 115, ,00-0,01 CALL DAX /16 EUREX STK -22 EUR 80, ,00-0,01 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 13, ,00 0,00 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 49, ,00-0,01 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 77, ,00-0,01 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 30, ,00 0,00 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 201, ,00-0,03 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 212, ,00-0,03 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 161, ,00-0,02 PUT DAX /16 EUREX STK -22 EUR 75, ,00-0,01 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00 0,04 EURO-BUND-FUTURE 06/16 EUREX STK EUR ,00 0,04 Optionsrechte ,21 0,08 Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte CALL EURO-BUND-FUT /16 280,00 0,00 CALL EURO-BUND-FUT. 162,50 06/16 CALL EURO-BUND-FUT. 162,50 07/16 CALL EURO-BUND-FUT. 162,50 08/ ,00 0, ,00 0,01 840,00 0,00 CALL EURO-BUND-FUT /16 EUREX STK -46 EUR ,00 0,02 CALL EURO-BUND-FUT / ,00 0,02 CALL EURO-BUND-FUT / ,00 0,00 CALL EURO-BUND-FUT. 163,50 06/16 CALL EURO-BUND-FUT. 163,50 07/16 CALL EURO-BUND-FUT. 164,00 07/16 CALL EURO-BUND-FUT. 164,50 07/16 EUREX STK -46 EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,03 PUT EURO-BUND-FUT / ,00-0,02 CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens PUT EURO-BUND-FUT. 161,50 06/16 280,00 0,00 PUT EURO-BUND-FUT. 161,50 07/ ,00-0,01 PUT 10-YEAR US /16 CBOT STK -60 USD 0, ,85-0,01 PUT 10-YEAR US 129,5 07/16 CBOT STK -60 USD 0, ,94-0,05 Devisen-Derivate Währungs-Terminkontrakte ,56-0,04 FX-FUTURE EUR/USD 06/16 CME STK USD ,56-0,04 Optionsrechte -436,55 0,00 Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte PUT FX-FUT. EUR/USD 1,125 05/16 CME STK USD 0, ,55 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,59 2,74 Bankguthaben ,59 2,74 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Kreissparkasse Köln EUR ,19 % 100, ,19 2,10 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kreissparkasse Köln USD ,20 % 100, ,40 0,64 Sonstige Vermögensgegenstände ,40 0,60 Zinsansprüche EUR , ,40 0,59 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 3.740, ,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,20-0,33 Kostenabgrenzungen EUR , ,76-0,04 Erhaltene Variation Margin EUR , ,44-0,29 Fondsvermögen EUR ,63 100,00 *) Anteilwert EUR 103,79 Umlaufende STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent- bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,14535 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOT CME EUREX Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,1140 % Wüst.Bk.Pfbk. Frn HypPfe DE000WBP1AC6 EUR Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 03/16, DAX FUTURE 06/16, DAX FUTURE 12/15) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/16, EURO-BUND-FUTURE 06/16, EURO-BUND-FUTURE 12/15) Währungs-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/USD 03/16, FX-FUTURE EUR/USD 12/15) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/USD 03/16) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL DAX /16, CALL DAX /15, CALL DAX /15, CALL DAX /16, CALL DAX /16, CALL DAX /16) Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT DAX /16, PUT DAX /16) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL DAX /16, CALL DAX /16, CALL DAX /16, CALL DAX /16, CALL DAX /15, CALL DAX /16, CALL DAX /15, CALL DAX /16, CALL DAX /15, CALL DAX /16, CALL DAX /16, CALL DAX /16, CALL DAX /16, CALL DAX /16) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /15, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16, PUT DAX /16) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT. 157,50 01/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 160,50 03/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 164,4 05/16) Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT 10-YEAR US /16, PUT EURO-BUND-FUT /16) CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT. 155,50 12/15, CALL EURO-BUND-FUT. 156,50 04/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 157,50 01/16, CALL EURO-BUND-FUT. 157,50 02/16, CALL EURO-BUND-FUT. 157,50 04/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 158,5 02/16, CALL EURO-BUND-FUT. 158,5 04/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 159,5 04/16, CALL EURO-BUND-FUT. 159,50 03/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 160,50 02/16, CALL EURO-BUND-FUT. 160,50 03/16, CALL EURO-BUND-FUT. 160,50 04/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 161,50 03/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 162,5 05/16, CALL EURO-BUND-FUT. 162,50 04/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 163,5 03/16, CALL EURO-BUND-FUT. 163,50 04/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT. 164,00 04/16, CALL EURO-BUND-FUT. 164,4 05/16, CALL EURO-BUND-FUT. 164,50 04/16, CALL EURO-BUND-FUT /16, CALL EURO-BUND-FUT /16) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT 10-YEAR US /16, PUT 10-YEAR US 126,0 02/16, PUT 10-YEAR US 126,0 03/16, PUT 10-YEAR US 126,50 04/16, PUT 10-YEAR US 128,0 03/16, PUT 10-YEAR US /16, PUT EURO-BUND-FUT /16, PUT EURO-BUND-FUT. 155,50 02/15, PUT EURO-BUND-FUT /16, PUT EURO-BUND-FUT. 157,5 03/16, PUT EURO-BUND-FUT. 158,00 01/16, PUT EURO-BUND-FUT. 158,50 06/16, PUT EURO-BUND-FUT. 159,50 05/16, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT /16, PUT EURO-BUND-FUT /16, PUT EURO-BUND-FUT. 161,00 05/16, PUT EURO- BUND-FUT /16, PUT EURO-BUND-FUT /16) Optionsrechte aut Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT FX-FUT. EUR/USD 1,085 12/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,1 12/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,11 12/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,115 03/16, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,12 11/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,13 11/15) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT FX-FUT. EUR/USD 1,085 12/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,09 01/16, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,09 02/16, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,095 04/16, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,11 12/15, PUT FX-FUT. EUR/USD 1,115 03/16) CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 103,79 Umlaufende (STK) ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 96,97 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,03 % Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 69,5 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 19,2 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 11,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) ishares DAX 0,15000 % p.a. ishares EURO STOXX 50 0,15000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum