HalbjDKUHVEHULFKW 0RQHJD &KDQFH ]XP 1 März 5
|
|
- Minna Böhler
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Halbj 1 März 5
2 Inhalt Halbjahresbericht des Monega Chance zum 31. März 2015 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 4 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 5 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 6 Firmenspiegel 7 1
3 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Monega Chance Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,22 100,13 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 0,00 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,59 7,80 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,63 92,33 Zielfondsanteile ,63 92,33 Aktienfonds ,63 73,81 Indexfonds ,00 11,32 Gemischte Fonds ,00 7,20 II. Verbindlichkeiten ,76-0,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,76-0,13 III. Fondsvermögen ,46 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2
4 Monega Chance Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Investmentanteile ,63 92,33 Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro ,00 33,49 E.I.STURDZA-STRAT.CHINA PANDA IE00B3DKHB71 ANT EUR 2.286, ,00 7,20 HERMES EMER.ASIEN EQ. 'F' IE00B831WC11 ANT EUR 3, ,00 10,03 ISHARES-MSCI TAIWAN (DT. ZERT.) DE000A0HG2K5 ANT EUR 35, ,00 3,42 RCGF-ROBECO ASIAN STARS EQ. LU ANT EUR 170, ,00 7,05 SSGA EMER.ASIA ALPHA EQ.I FR ANT EUR 743, ,00 5,79 US-Dollar ,63 58,84 DBX-TR. MSCI ACASIAXJAP IDX 1C LU ANT USD 37, ,00 7,90 FIDELITY FDS-ASEAN FD 'A' LU ANT USD 32, ,36 8,46 FR.TEM.INV.FDS-T.AS.GRO. FD 'A' LU ANT USD 35, ,83 7,29 GAM STAR - CHINA EQUITY 'USD' IE00B1W3WS58 ANT USD 23, ,31 3,90 HSBC GIF - KOREAN EQ. 'I' LU ANT USD 15, ,87 4,82 HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I' LU ANT USD 54, ,72 5,94 HSBC GIF-CHINESE EQ. 'I' LU ANT USD 104, ,32 4,12 IFS 5-INVESCO KOREAN EQ.FD.'C' IE ANT USD 32, ,48 6,55 SCHRODER-ASIAN OPP. 'C' LU ANT USD 13, ,74 9,86 Summe Wertpapiervermögen ,63 92,33 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,59 7,80 Bankguthaben ,59 7,80 EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG EUR ,25 % 100, ,25 2,47 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG USD ,50 % 100, ,34 5,33 Sonstige Verbindlichkeiten ,76-0,13 KOSTENABGRENZUNGEN EUR , ,76-0,13 Fondsvermögen EUR ,46 100,00 *) Anteilwert EUR 37,93 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
5 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Monega Chance Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,07561 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. 4
6 Monega Chance Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. Investmentanteile Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro NOMURA ASIA DE ANT PACIFIC FONDS US-Dollar ABERDEEN GL.-ASIA PAC. EQ. A-2 LU ANT
7 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Monega Chance Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 37,93 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 100,1 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,0 % - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung p.a. 1) Aberdeen Gl.-Asia Pac.Eq. A-2 0,05000 % dbx-tr. MSCI ACAsiaxJap IDX 1C 0,20000 % E.I.Sturdza-Strat.China Panda 1,50000 % Fidelity Fds-Asean Fd 'A' 1,50000 % Fr.Tem.Inv.Fds-T.As.Gro.Fd 'A' 1,35000 % GAM STAR - China Equity 'USD' 1,50000 % Hermes Emer.Asien Eq. 'F' 0,88000 % HSBC GIF - Korean Eq. 'I' 0,30000 % HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I' 0,25000 % HSBC GIF-Chinese Eq. 'I' 0,30000 % IFS 5-INVESCO Korean Eq.Fd.'C' 0,30000 % ishares-msci Taiwan (Dt.Zert.) 0,74000 % Nomura Asia Pacific Fonds 1,50000 % RCGF-Robeco Asian Stars Eq. 0,12000 % Schroder-Asian Opp. 'C' 0,75000 % SSgA Emer.Asia Alpha Eq.I 1,75000 % 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,0 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,0 % 6
8 Firmenspiegel Firmenspiegel Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25 45, Köln, Telefon (02 21) Telefax (02 21) Internet: gezeichnetes und eingezahltes Kapital: haftendes Eigenkapital: (Stand ) gegründet: gg EURO 5,2 Mio. EURO 5,2 Mio. Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EURO ,95 haftende Eigenmittel: EURO ,30 (Stand ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19 31, Düsseldorf Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Str , Frankfurt am Main Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Aufsichtsrat Bernd Zens Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Axer Partnerschaft Detlef Bierbaum Bankier Friedrich W. Gieseler Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen Martin Laubisch Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Ralf Müller Mitglied des Vorstandes der Sparda-Bank München eg Hans-Joachim Nagel Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK Versicherungen Manfred Stevermann Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eg Prof. Dr. Joachim Wuermeling Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Sparda-Banken e.v. Sonstige Angaben WKN: ISIN: DE Geschäftsführung Bernhard Fünger Christian Finke 7
9 Fondsverwaltung: m onega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse Köln (DEVK) /201 /05
HalbjDKUHVEHULFKW 0RQHJD &KDQFH ]XP 1 März 6
Halbj 1 März 6 Inhalt Halbjahresbericht des Monega Chance zum 31. März 2016 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht Monega Dänische Covered Bonds
Halbjahresbericht Monega Dänische Covered Bonds zum 28. Februar 2017 Inhalt Halbjahresbericht des Monega Dänische Covered Bonds zum 28. Februar 2017 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung
MehrHalbjahresbericht Monega Dänische Covered Bonds LD
Halbjahresbericht Monega Dänische Covered Bonds LD zum 30. Juni 2018 Inhalt Halbjahresbericht des Monega Dänische Covered Bonds LD zum 30. Juni 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 7.591.887,75 100,41 1. Aktien 7.555.064,82 99,92 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Telekommunikation Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.313.450,99 100,35 1. Aktien 9.668.608,50
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert in EUR %-Anteil am Teilge- sellschafts- vermögen I. Vermögensgegenstände 10.833.160,45 100,48 1. Aktien 10.816.115,13 100,32
MehrHalbjahresbericht des Sentiment Absolute Return
Inhalt Halbjahresbericht des Sentiment Absolute Return zum 29. Februar 2016 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 18.439.655,22 100,98 1. Aktien 18.254.140,78 99,96 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.033.150,04 100,37 1. Aktien 9.949.040,21 99,53 Finanzwerte
MehrHSBC Trinkaus Rendite Substanz
HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum 30.09.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrMonega Rohstoffe. zum 30. September 2015
Halbjahresbericht zum 30. September 2015 Inhalt Halbjahresbericht des zum 30. September 2015 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrHalbjahresbericht. Monega Rohstoffe. zum 30. September 2017
Halbjahresbericht zum 30. September 2017 Inhalt Halbjahresbericht des zum 30. September 2017 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 4 Während des Berichtszeitraums
MehrHSBC Trinkaus Global Hedge Fonds
HSBC Trinkaus Global Hedge Fonds Halbjahresbericht zum 28.02.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 6 Während des Berichtszeitraums
Mehreasyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2017 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Anhang
MehrHalbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2016 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse
Mehreasyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2018 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Anhang
MehrSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung. zum 30. April 2016
Halbjahresbericht Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung zum 30. April 2016 Inhalt Halbjahresbericht des Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung zum 30. April 2016 Vermögensübersicht gem.
MehrHSBC Sector Rotation
HSBC Sector Rotation Halbjahresbericht zum 31.12.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrGothaer-Global Halbjahresbericht zum
Gothaer-Global Halbjahresbericht zum 31.07.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht Monega Dänische Covered Bonds
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018 Inhalt Halbjahresbericht des zum 28. Februar 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 6 Während des Berichtszeitraums
MehrHSBC Sector Rotation
HSBC Sector Rotation Halbjahresbericht zum 31.12.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht. Monega Rohstoffe. zum 30. September 2018
Halbjahresbericht Monega Rohstoffe zum 30. September 2018 Inhalt Halbjahresbericht des Monega Rohstoffe zum 30. September 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw.
MehrHSBC Trinkaus Rendite-Flex
HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de
MehrGothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
Mehrapo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis
apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrHSBC Trinkaus Discountstrukturen
HSBC Trinkaus Discountstrukturen Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
MehrGothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht. alpha beta Aktien Global Plus. zum 28. Februar 2018
Halbjahresbericht alpha beta Aktien Global Plus zum 28. Februar 2018 Inhalt Halbjahresbericht des alpha beta Aktien Global Plus zum 28. Februar 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung
MehrMonega Rohstoffe. zum 30. September 2016
Halbjahresbericht zum 30. September 2016 Inhalt Halbjahresbericht des zum 30. September 2016 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrGothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets
HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets Halbjahresbericht zum 31.10.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrComStage Vermögensstrategie UCITS ETF
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2018 ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF aufgelegt
MehrHalbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse
MehrHalbjDKUHVEHULFKW 0RQHJD )DLU,QYHVW $NWLHQ ]XP -anuar 6
anuar 6 Halbj Inhalt Halbjahresbericht des Monega FairInvest Aktien zum 31. Januar 2016 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrHalbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland
MehrHalbjahresbericht. Multi-Asset Global 5. zum 30. April 2018
Halbjahresbericht Multi-Asset Global 5 zum 30. April 2018 Inhalt Halbjahresbericht des Multi-Asset Global 5 zum 30. April 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw.
MehrCSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum
CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum 30.04.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht Monega Multi Konzept
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Inhalt Halbjahresbericht des zum 31. Dezember 2017 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 4 Während des Berichtszeitraums
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Mehrapo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis 31.03.2016 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrEMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum 31.10.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
Mehrapo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrHalbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2015 VERTRIEB: Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711)
Mehrapo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014 Inhalt Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrH1 Flexible Top Select Halbjahresbericht
H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik
MehrGothaer Multi Asset No.1
Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum 31.07.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet:
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 3.6.218 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 3.6.218 Anlageschwerpunkte
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht des SpardaOptiAnlage Ausgewogen
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 Inhalt Halbjahresbericht des zum 31. Dezember 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 5 Während des Berichtszeitraums
Mehrapo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015
apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.253.601,50
MehrASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 WARBURG - ZINSTREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 213 bis 31. März 214 WARBURG - ZINSTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 214 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während
Mehrapo Forte INKA, apo Mezzo INKA, apo Piano INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis
apo Forte INKA, apo Mezzo INKA, apo Piano INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 Inhalt apo Forte INKA Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Anhang gem.
MehrHSBC German Equity Halbjahresbericht zum
HSBC German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHSBC Trinkaus Strategie Dynamik
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik Halbjahresbericht zum 31.10.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrINKA FS-Invest Halbjahresbericht zum
INKA FS-Invest Halbjahresbericht zum 31.10.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrHSBC Trinkaus AlphaScreen
HSBC Trinkaus AlphaScreen Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 213
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrGothaer Comfort Dynamik
Gothaer Comfort Dynamik Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich 4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
MehrAktien Welt INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrMPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrAntecedo Independent Invest
Antecedo Independent Invest Halbjahresbericht zum 30.06.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Information für Anleger in Österreich 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 6 Vermögensaufstellung 7 Wertpapierkurse
MehrHalbjahresbericht. Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2018-30.04.2019 Vermögensübersicht zum 30.04.2019 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 97.487.953,86 100,03 1. Investmentanteile 98.482.056,75
MehrHSBC Trinkaus Kurzläufer
HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum 31.01.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
MehrOP Moneymarket EURO. halbjahresbericht zum 31. januar fondsverwaltung: oppenheim kapitalanlagegesellschaft mbh
OP Moneymarket EURO halbjahresbericht zum 31. januar 2012 fondsverwaltung: oppenheim kapitalanlagegesellschaft mbh fondsvertrieb: oppenheim fonds trust gmbh Inhaltsverzeichnis HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.
Mehrapo Multi Strategie Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014
apo Multi Strategie Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014 Inhalt Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrVermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht
DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Verschmelzung des DBC Dynamic Return durch Aufnahme auf den DBC Opportunity
MehrGET-Capital Renditejäger 1 INKA
GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrDBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.387.931,62
MehrGEM Debt Hard Currency Investment Grade
GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum 30.04.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrINKA Rendite Strategie Plus
INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw.
MehrEquity for Life. August
Halbjahresbericht Equity for Life August Inhalt Halbjahresbericht des Equity for Life zum 31. August 2016 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des
MehrGothaer Comfort Dynamik
Gothaer Comfort Dynamik Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrEuro-Rendite-Fleximix Mo. Halbjahresbericht zum 30. April 2013
Euro-Rendite-Fleximix Mo Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Beratung und Vertrieb: Fondsverwaltung: Inhalt Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo 3 Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung
MehrGothaer Comfort Balance
Gothaer Comfort Balance Halbjahresbericht zum 31.03.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich 4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 HI Strategie 3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen
Mehr3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrLupus Alpha Return. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015
Lupus Alpha Return Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 Inhalt Halbjahresbericht des Lupus alpha Return zum 28. Februar 2015 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw.
MehrGothaer Comfort Balance
Gothaer Comfort Balance Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrFM Core Index Selection Fund Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 4.838.149,04
MehrDBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht zum 30. September 2013
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 30. September 2013 PINTER Selection 1 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrGothaer Comfort Balance
Gothaer Comfort Balance Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich 4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
Mehr