Halbjahresbericht. Monega Rohstoffe. zum 30. September 2018
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1 Halbjahresbericht Monega Rohstoffe zum 30. September 2018
2 Inhalt Halbjahresbericht des Monega Rohstoffe zum 30. September 2018 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 7 Firmenspiegel 8 1
3 Halbjahresbericht zum 30. September 2018 Monega Rohstoffe Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,02 100,08 1. Aktien ,83 42,70 Rohstoffe ,88 23,60... Industriewerte ,93 7,81... Versorgungsunternehmen ,00 4,95... Öl & Gas ,02 3,10... Finanzwerte ,00 1,81... Technologie ,00 1,42 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,33 0,21 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,20 11,55 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,66 45,63 Zielfondsanteile ,66 45,63 Indexfonds ,66 45,63 II. Verbindlichkeiten ,57-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,57-0,08 III. Fondsvermögen ,45 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2
4 Monega Rohstoffe Halbjahresbericht zum 30. September 2018 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,12 40,06 Aktien Euro ,00 15,54 CROPENERGIES DE000A0LAUP1 STK EUR 4, ,00 0,56 ENCAVIS DE STK EUR 6, ,00 1,81 INNOGY VERK. DE000A2LQ2L3 STK EUR 36, ,00 4,40 K+S NAM. DE000KSAG888 STK EUR 18, ,00 2,63 LINDE DE STK EUR 178, ,00 1,29 SOFTWARE NAM. DE000A2GS401 STK EUR 39, ,00 1,42 VOESTALPINE AT STK EUR 39, ,00 1,51 VOLTABOX DE000A2E4LE9 STK EUR 19, ,00 1,93 US-Dollar ,62 5,86 ALBEMARLE US STK USD 100, ,63 1,88 FMC US STK USD 87, ,66 1,82 FREEP.-MCMORAN US35671D8570 STK USD 13, ,33 2,16 Australische Dollar ,20 2,60 FORTESCUE METALS GR. AU000000FMG4 STK AUD 3, ,22 1,76 LYNAS AU000000LYC6 STK AUD 1, ,98 0,84 Canadische Dollar ,09 2,78 OCEANAGOLD CA STK CAD 3, ,09 2,78 Dänische Kronen ,21 4,26 A.P.MØLLER-MÆRSK B DK STK DKK 9.170, ,23 2,37 DAMPS.NORDEN DK STK DKK 97, ,98 1,89 Englische Pfund ,05 3,25 FRESNILLO GB00B2QPKJ12 STK GBP 7, ,72 1,62 RANDGOLD RES. GB00B01C3S32 STK GBP 53, ,33 1,63 Norwegische Kronen ,02 3,10 SPECTRUM NAM. NO STK NOK 62, ,98 1,58 SUBSEA 7 LU STK NOK 119, ,04 1,52 Schwedische Kronen ,93 2,67 BILLERUDKORSNÄS SE STK SEK 114, ,93 2,67 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,71 2,64 Aktien US-Dollar ,71 2,64 MMC NORILSK NICKEL (SP.ADRS) US55315J1025 STK USD 17, ,71 2,64 Investmentanteile ,66 45,63 Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro ,00 12,53 L&G GOLD MNG.UCITS (DT. ZERT.) DE000A0Q8NC8 ANT EUR 15, ,00 3,70 UBS ETF-CMCI COMP. A IE00B58HMN42 ANT EUR 56, ,00 8,83 US-Dollar ,66 33,09 COMST.-NYSE ARCA GOLD BUGS I LU ANT USD 13, ,00 7,92 I.M.-I.BLOOMB.COMM. IE00BD6FTQ80 ANT USD 17, ,60 8,66 WISDOMTREE EUR.COMM. UCITS IE00BYMLZY74 ANT USD 10, ,06 16,52 3
5 Halbjahresbericht zum 30. September 2018 Monega Rohstoffe Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Summe Wertpapiervermögen ,49 88,32 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,09 11,55 Bankguthaben ,09 11,55 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG EUR ,40 % 100, ,40 10,02 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG GBP ,21 % 100, ,95 0,10 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG NOK ,23 % 100, ,61 0,74 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG SEK ,67 % 100, ,88 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG AUD ,51 % 100, ,09 0,35 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG CAD ,95 % 100, ,15 0,08 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG USD ,44 % 100, ,01 0,22 Sonstige Vermögensgegenstände ,33 0,21 ZINSANSPRÜCHE EUR -410,50-410,50 0,00 DIVIDENDENANSPRÜCHE EUR , ,83 0,21 Kurzfristige Verbindlichkeiten -875,89 0,00 Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG DKK ,50 100, ,89 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,57-0,08 KOSTENABGRENZUNGEN EUR , ,57-0,08 Fondsvermögen EUR ,45 100,00 *) Anteilwert EUR 38,81 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
6 Monega Rohstoffe Halbjahresbericht zum 30. September 2018 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1,60975 = 1 (EUR) Canadische Dollar (CAD) 1,51180 = 1 (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7,45695 = 1 (EUR) Englische Pfund (GBP) 0,88955 = 1 (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9,47850 = 1 (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 10,30200 = 1 (EUR) US-Dollar (USD) 1,16185 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. 5
7 Halbjahresbericht zum 30. September 2018 Monega Rohstoffe Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. INNOGY DE000A2AADD2 STK KLÖCKNER & CO DE000KC01000 STK RWE DE STK TOTAL FR STK US-Dollar CHEVRON US STK HALLIBURTON US STK MONSANTO US61166W1018 STK SCHLUMBERGER N.Y. AN STK TECHNIPFMC GB00BDSFG982 STK Englische Pfund ROYAL DUTCH SHELL A Norwegische Kronen GB00B03MLX29 STK ELKEM NAM. NO STK MARINE HARVEST NO STK Schwedische Kronen TETHYS OIL NAM. AK Zertifikate US-Dollar SE STK ETFS C.S. DJUBS WTI JE00B24DK975 STK IZ 08-UND Investmentanteile Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro XTRACK.SHORTDAX DAILY SW. 1C LU ANT
8 Monega Rohstoffe Halbjahresbericht zum 30. September 2018 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 88,32 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 38,81 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 %. - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) ComSt.-NYSE Arca Gold BUGS I 0,65000 % p.a.. I.M.-I.Bloomb.Comm. 0,19000 % p.a.. L&G Gold Mng.UCITS (Dt. Zert.) 0,65000 % p.a.. UBS ETF-CMCI Comp. A 0,37000 % p.a.. WisdomTree Eur.Comm. UCITS 0,35000 % p.a.. Xtrack.ShortDAX Daily Sw. 1C 0,40000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 100,00 %. - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,00 %. - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 % Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 0,00 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 % 7
9 Firmenspiegel Firmenspiegel Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25-45, Köln Telefon (02 21) Telefax (02 21) Internet: gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio. (Stand ) gegründet: Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EURO ,95 modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: EURO ,48 (Stand ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Str , Frankfurt am Main Sonstige Angaben WKN: A0YJUM ISIN: DE000A0YJUM2 Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Aufsichtsrat Bernd Zens, Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Manfred Stevermann, stv. Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eg Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Detlef Bierbaum Bankier Joachim Gallus Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der DEVK Versicherungen Martin Laubisch Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Ralf Müller Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank München eg Hans-Joachim Nagel Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK Versicherungen Dietmar Scheel Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Geschäftsführung Bernhard Fünger Christian Finke 8
10 Fondsverwaltung: m o n e ga K a p ita l a n l agegesellschaft m b H Stolkgasse Köln
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