Flossbach von Storch Fundament

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1 Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,66 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, Köln Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dr. Bert Flossbach (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der Flossbach von Storch AG, Köln Karsten Friebe, Investment-Analyst der Flossbach von Storch AG, Köln Gerald Kichler, Senior-Portfoliomanger der Flossbach von Storch AG, Köln Elmar Peters, Senior-Portfoliomanger der Flossbach von Storch AG, Köln Sonstige Angaben WKN: A0HGMH : DE000A0HGMH0 Flossbach von Storch Fundament F WKN: A0Q7S5 : DE000A0Q7S57 Flossbach von Storch Fundament I WKN: A1JMPZ : DE000A1JMPZ7 Flossbach von Storch Fundament P Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,31 100,57 1. Aktien ,64 87,03 Konsumgüter ,30 25,53 Gesundheitswesen ,72 21,36 Finanzwerte ,13 12,53 Verbraucher-Dienstleistungen ,53 11,39 Technologie ,13 8,81 Industriewerte ,83 7,41 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate ,02-0,18 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,02-0,18 4. Forderungen ,52 1,26 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,17 12,46 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,97-0,57 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,97-0,57 Fondsvermögen ,34 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,64 87,03 Aktien Euro ,00 14,05 BMW DE STK EUR 80, ,00 1,15 Henkel Vorz. DE STK EUR 96, ,00 1,68 INBEV BE STK EUR 109, ,00 3,00 Publicis Gr. FR STK EUR 61, ,00 2,82 Sanofi FR STK EUR 70, ,00 2,12 Unilever NL STK EUR 39, ,00 3,28 US-Dollar ,54 47,89 Abbott Lab. US STK USD 41, ,00 2,08 Alphabet 'A' US02079K3059 STK USD 762, ,02 4,05 AMBEV (Spons.ADRs) US02319V1035 STK USD 5, ,80 0,29 AMETEK US STK USD 49, ,20 1,83 Amgen US STK USD 149, ,96 2,07 Apple US STK USD 108, ,95 3,47 Baidu.com 'A' spons.adrs US STK USD 190, ,84 2,64 Coca-Cola US STK USD 46, ,74 1,67 Johnson&J. US STK USD 108, ,48 2,69 L Brands US STK USD 87, ,03 2,45 MasterCard 'A' US57636Q1040 STK USD 94, ,47 5,96 Medtronic IE00BTN1Y115 STK USD 75, ,19 3,26 Microsoft US STK USD 55, ,98 3,52 PayPal Hold. 1) US70450Y1038 STK USD 38, ,70 0,91 Priceline Gr. US STK USD 1.288, ,06 1,93 TJX Co. US STK USD 78, ,66 3,47 Union Pac. US STK USD 79, ,75 1,43 VISA 'A' US92826C8394 STK USD 76, ,71 4,17 Schweizer Franken ,67 14,21 Cie Fin.Richemont CH STK CHF 63, ,99 2,30 Nestlé CH STK CHF 71, ,08 6,02 Novartis Nam. CH STK CHF 69, ,07 2,88 Roche Hold. G. CH STK CHF 236, ,53 3,01 Dänische Kronen ,49 3,23 Novo-Nordisk Nam. 'B' DK STK DKK 355, ,49 3,23 Englische Pfund ,94 7,65 Diageo GB STK GBP 18, ,44 2,77 Experian GB00B19NLV48 STK GBP 12, ,25 1,49 Reckitt Benck.Gr. GB00B24CGK77 STK GBP 67, ,25 3,40 Summe Wertpapiervermögen ,64 87,03 Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate ,02-0,18 Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte ,02-0,18 Optionsrechte auf Aktien CALL PAYPAL HOLDINGS 41 05/16 CBOE STK USD 1, ,11-0,03 PUT GOLDCORP 15 07/16 CBOE STK USD 1, ,24-0,07 PUT GOLDCORP 16 07/16 CBOE STK USD 1, ,67-0,08 PUT SAP 64 04/16 EUREX STK EUR 0, ,00 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,17 12,46 Bankguthaben ,17 12,46 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,62 % 100, ,62 8,84 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DKK 1.197,67 % 100, ,75 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG GBP 2.873,56 % 100, ,34 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG NOK 41,59 % 100,000 4,41 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CHF 8.204,45 % 100, ,40 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HKD 0,87 % 100,000 0,10 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,23 % 100, ,55 3,62 Sonstige Vermögensgegenstände ,52 1,26 Zinsansprüche EUR -4,31-4,31 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,33 0,06 Geleistete Initial Margins EUR , ,50 0,46 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,00 0,74 Sonstige Verbindlichkeiten ,97-0,57 Kostenabgrenzungen EUR , ,63-0,21 Verbindlichkeiten aus FX-Spot- Geschäften EUR -878,30-878,30 0,00 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,04-0,36 Fondsvermögen EUR ,34 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Flossbach von Storch Fundament F DE000A0HGMH0 Fondsvermögen (EUR) ,65 Anteilwert (EUR) 201,53 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Flossbach von Storch Fundament I DE000A0Q7S57 Fondsvermögen (EUR) ,18 Anteilwert (EUR) 171,60 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Flossbach von Storch Fundament P DE000A1JMPZ7 Fondsvermögen (EUR) ,51 Anteilwert (EUR) 150,33 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Schweizer Franken Dänische Kronen Englische Pfund Hongkong Dollar Norwegische Kronen US-Dollar (CHF) (DKK) (GBP) (HKD) (NOK) (USD) 1,09125 = 1 (EUR) 7,45030 = 1 (EUR) 0,79285 = 1 (EUR) 8,83895 = 1 (EUR) 9,42550 = 1 (EUR) 1,13955 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOE EUREX Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Allianz vink.nam. DE STK BASF Nam. DE000BASF111 STK LVMH FR STK SAP DE STK US-Dollar Colgate-Palmolive US STK Mead Johnson Nutrition US STK Philip Morris Int. US STK QUALCOMM US STK Schweizer Franken Swatch Gr. CH STK Englische Pfund B.A.T. GB STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR GBP/EUR EUR USD/EUR EUR Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL ALLIANZ /15, CALL BASF 78 12/15, CALL LVMH /16, CALL LVMH /15, CALL LVMH /15, CALL MEAD JOHNSON NUTRIT /16, CALL SAP 68 11/15) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT ABBOTT LABORATORIES 36 03/16, PUT AMGEN /16, PUT BMW 80 03/16, PUT DAIMLER 60 03/16, PUT DAIMLER 64 03/16, PUT HENKEL 90 02/16, PUT MEAD JOHNSON NUTRIT /15, PUT MONDELEZ INTL INC. A 37 03/16, PUT SANOFI 72 03/16, PUT SANOFI 82 12/15, PUT VISA 75 12/15) Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 87,03 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,18 % Flossbach von Storch Fundament F DE000A0HGMH0 Fondsvermögen (EUR) ,65 Anteilwert (EUR) 201,53 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 1,00 % Mindestanlagesumme (EUR) 1.000,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Flossbach von Storch Fundament I DE000A0Q7S57 Fondsvermögen (EUR) ,18 Anteilwert (EUR) 171,60 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 0,725 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Flossbach von Storch Fundament P DE000A1JMPZ7 Fondsvermögen (EUR) ,51 Anteilwert (EUR) 150,33 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 1,50 % Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Thesaurierung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 98,4 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 1,5 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -0,2 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum