PB Aktien Euro Plus. WKN: A0Q7S1 ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I) Halbjahresbericht für den Zeitraum:
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1 PB Aktien Euro Plus WKN: A0Q7S1 ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I) Halbjahresbericht für den Zeitraum:
2 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Breite Straße 29-31, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,-- EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Bernd Franke, Vorsitzender Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf 2/PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
3 Geschäftsführer Gesellschafter Depotbank Wirtschaftsprüfer Fondsmanager Anlageausschuss Dr. Christiane Lindenschmidt (Vorsitzende) Alexander Poppe HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf BNP PARIBAS Securities Services S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main Grüneburgweg 14, Frankfurt am Main Dotationskapital der Zweigniederlassung: 68 Mio. EUR (Stand: ) KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Deutsche Postbank Financial Services GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 2-8, Frankfurt Dr. Johannes Maier, Head of Asset Allocation, Fund of Funds der Deutsche Postbank Financial Services GmbH Marc Schwetlik, Leiter Asset Management der CiV Versicherungen, Hilden Gerhard Thoms, Abteilungsleiter Treasury Global Markets der Deutsche Postbank AG, Bonn 3/PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
4 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Wertpapiervermögen Investmentanteile ,00 99,70 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 99,70 AGIF-Allianz RCM Eur.Eq.G. 'W' ANT EUR 1.149, ,00 12,15 Allianz RCM Deep Val.Eur. 'A' ANT EUR 40, ,00 1,54 BGF - Europ.Growth Fd. 'A' ANT EUR 17, ,00 4,64 FORTIS L FD ETY FIN EU C ANT EUR 58, ,00 3,29 ING (L) Inv.-Eur.Opportun. 'P' ANT EUR 236, ,00 5,35 JPM-Eur.Techn.Fd. 'A' (dis.) ANT EUR 8, ,00 2,71 JPM-Highbr.Eur.STEEP 'A' ANT EUR 11, ,00 8,56 JPMorgan-Eur.Focus 'A' (EUR) ANT EUR 8, ,00 6,00 Metzl.Gl.Fd.-Metzl.Eur.Foc.Fd. ANT EUR 106, ,00 5,64 Metzler Europ.Growth 'A' ANT EUR 88, ,00 4,98 Nordea 1-Europ.Val.Fd. 'EUR' ANT EUR 32, ,00 7,17 StreetTracks MSCI Eur.Fin. ANT EUR 38, ,00 14,10 db x-trackers DJES 50 ETF '1D' ANT EUR 30, ,00 2,05 db x-trackers SMI ETF '1D' ANT EUR 48, ,00 3,32 ishares DJ STOXX 600 Ins. ANT EUR 16, ,00 4,84 ishares DJS 600 Food & Bev. ANT EUR 32, ,00 3,22 streettracks MSCI Eur.En. ANT EUR 92, ,00 4,18 streettracks MSCI Eur.Ind. ANT EUR 79, ,00 0,75 streettracks MSCI Eur.Mat. ANT EUR 128, ,00 0,87 streettracks MSCI Eur.Util. ANT EUR 76, ,00 4,34 Summe Wertpapiervermögen ,00 99,70 4/PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,70 0,43 Bankguthaben ,70 0,43 EUR - Guthaben bei: Depotbank BNP Paribas Securities Services EUR ,88 % 100, ,88 0,36 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen BNP Paribas Securities Services GBP 1.402,32 % 100, ,02 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP Paribas Securities Services USD ,80 % 100, ,80 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,10-0,13 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,03-0,07 Kostenabgrenzungen EUR , ,07-0,06 Fondsvermögen EUR ,60 100,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,70 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 5/PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
6 Vermögensaufstellung Angaben zu den Anteilklassen PB Aktien Euro Plus I: ISIN DE000A0Q7S16 Fondsvermögen (EUR) Umlaufende Anteile (STK) , Anteilwert (EUR) 98,14 Ausgabeaufschlag bis zu 5 %, derzeit 0 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1,50 %, derzeit 0,60 % Mindestanlagesumme (EUR) Ertragsverwendung ,00 thesaurierend Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Englische Pfund (GBP) 0,89205 = 1 (EUR) US-Dollar (USD) 1,35310 = 1 (EUR) Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapieres stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 6/PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. bzw. Whg. Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro FORTIS L FD ETY CONS DURA EU ANT FORTIS L FD ETY TELEC EU C ANT FORTIS L Fd-Eq.Cons.Goods Eur. ANT Hender.Hor.F.-Pan Eur.Al. 'A' ANT LYXOR ETF Lev.DJ EURO STOXX 50 ANT LuxTopic - Aktien Eur. ANT MainFirst-Classic Stock Fd 'C' ANT Trana - Triple Alpha Fds. ANT db x-tr.djes S.D.30ETF '1D' ANT db x-track. DBLCI-OY BAL. '1C' ANT ishares DAX ANT ishares DJ STOXX 600 Banks ANT ishares DJ STOXX 600 H.C. ANT ishares DJ STOXX 600 Ind.G.&S. ANT ishares DJ STOXX 600 Techn. ANT ishares DJ STOXX 600 Telecom ANT ishares DJ STOXX 600 Util. ANT ishares FTSE/EPRA Eur.Prop. ANT ishares MSCI Emer.Mark. (DZ) ANT streettracks MSCI Eur.Con. ANT /PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
8 Anmerkungen zu Investmentanteilen Fondsanteile Verwaltungsverg. in % 1) AGIF-Allianz RCM Eur.Eq.G. 'W' Allianz RCM Deep Val.Eur. 'A' BGF - Europ.Growth Fd. 'A' db x-tr.djes S.D.30ETF '1D' db x-track. DBLCI-OY BAL. '1C' db x-trackers DJES 50 ETF '1D' db x-trackers SMI ETF '1D' FORTIS L FD ETY CONS DURA EU FORTIS L FD ETY FIN EU C FORTIS L FD ETY TELEC EU C FORTIS L Fd-Eq.Cons.Goods Eur. Hender.Hor.F.-Pan Eur.Al. 'A' ING (L) Inv.-Eur.Opportun. 'P' ishares DAX ishares DJ STOXX 600 Banks ishares DJ STOXX 600 H.C. ishares DJ STOXX 600 Ind.G.&S. ishares DJ STOXX 600 Ins. ishares DJ STOXX 600 Techn. ishares DJ STOXX 600 Telecom ishares DJ STOXX 600 Util. ishares DJS 600 Food & Bev. ishares FTSE/EPRA Eur.Prop. ishares MSCI Emer.Mark. (DZ) JPM-Eur.Techn.Fd. 'A' (dis.) JPM-Highbr.Eur.STEEP 'A' JPMorgan-Eur.Focus 'A' (EUR) LuxTopic - Aktien Eur. 0,45000 p.a. 1,35000 p.a. 0,30000 p.a. 0,55000 p.a. 0,15000 p.a. 0,30000 p.a. 0,19000 p.a. 1,15000 p.a. 0,40000 p.a. 0,75000 p.a. 0,40000 p.a. 0,40000 p.a. 1,12000 p.a. 8/PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
9 Anmerkungen zu Investmentanteilen Fondsanteile Verwaltungsverg. in % 1) LYXOR ETF Lev.DJ EURO STOXX 50 MainFirst-Classic Stock Fd 'C' Metzl.Gl.Fd.-Metzl.Eur.Foc.Fd. Metzler Europ.Growth 'A' Nordea 1-Europ.Val.Fd. 'EUR' streettracks MSCI Eur.Con. streettracks MSCI Eur.En. StreetTracks MSCI Eur.Fin. streettracks MSCI Eur.Ind. streettracks MSCI Eur.Mat. streettracks MSCI Eur.Util. Trana - Triple Alpha Fds. 0,65000 p.a. 0,80000 p.a. 0,75000 p.a. 2,00000 p.a. 0,29000 p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice 9/PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht zum
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