Verzeichnis veranschlagter Konten. Bundesvoranschlag. Untergliederung 58: Finanzierungen, Währungstauschverträge

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1 Verzeichnis veranschlagter Konten Bundesvoranschlag 2017 Untergliederung 58: Finanzierungen, Währungstauschverträge

2 Inhalt Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung... 1 Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur... 2 Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur... 3 I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung... 4 Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen... 5 I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung... 6 Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen... 7 I.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung... 8 Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen... 9 III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen III.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen Hinweis: Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

3 Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1 Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Finanzierungen und Währungstauschverträge Leiter/in der Abteilung II/1 Detailbudget Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene Haushaltsführende Stelle 1. Ebene Finanzierungen, Währungstauschverträge, Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur Wertpapiergebarung Kurzfristige Verpflichtungen Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs Finanzierungen und Währungstauschverträge Leiter/in der Abteilung II/1 Detailbudget Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene Haushaltsführende Stelle 1. Ebene Finanzierungen, Währungstauschverträge, Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur Wertpapiergebarung Kurzfristige Verpflichtungen Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

4 2 Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg struktur , , , , , , , ,61 Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg struktur , , , ,06 Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg struktur , , , ,10 Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg struktur , ,06

5 Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur 3 Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg struktur , , , ,06 Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg struktur , , , ,71 Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg struktur , ,06

6 4 I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Zinsen für Finanzschulden in Euro , Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung , Aufwendungen in fremder Währung , Aufwendungen in Euro ,25 AUFWENDUNGEN ,27 NETTOERGEBNIS ,27

7 I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen Zinsen in Euro , Zinsen in fremder Währung Aufwendungen in fremder Währung Aufwendungen in Euro AUFWENDUNGEN ,61 NETTOERGEBNIS ,61

8 6 I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Zinsen für Finanzschulden in Euro , Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung , Aufwendungen in fremder Währung , Aufwendungen in Euro ,99 AUSZAHLUNGEN ,26 NETTOFINANZIERUNGSBEDARF ,26

9 I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen Zinsen in Euro , Zinsen in fremder Währung Aufwendungen in fremder Währung Aufwendungen in Euro AUSZAHLUNGEN ,61 NETTOFINANZIERUNGSBEDARF ,61

10 8 I.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Bundestitel in fremder Währung Bundestitel in Euro , Nominale a.d.entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.) SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung SWAP-Collateral-WP Dritter in Euro Commercial Paper - Wertp. Dritter in fremder Währ Commercial Paper - Wertp. Dritter in Euro Wertpapierleihe Finanzschulden in Euro , Aufnahmen vom RT (Übernahme) Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen Finanzschulden in fremder Währung , Währungstauschverträge in Euro Währungstauschverträge in Euro Währungstauschverträge in fremder Währung Währungstauschverträge in fremder Währung Währungstauschverträge in Euro Währungstauschverträge in Euro Währungstauschverträge in fremder Währung Währungstauschverträge in fremder Währung ,92 EINZAHLUNGEN , Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit , Bundestitel in fremder Währung Bundestitel in Euro , Nominale a.d.entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.) Wertpapierleihe Finanzschulden in Euro , Finanzschulden in fremder Währung , Währungstauschverträge in Euro Währungstauschverträge in Euro , Währungstauschverträge in fremder Währung Währungstauschverträge in fremder Währung Währungstauschverträge in Euro Währungstauschverträge in Euro Währungstauschverträge in fremder Währung Währungstauschverträge in fremder Währung Wertpapierleihe Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Wäh. (WP Dritter) Verpfl. aus SWAP-Coll. in Euro (WP Dritter) Verpfl. aus Commercial Paper in fremder Währung Verpfl. aus Commercial Paper in Euro AUSZAHLUNGEN ,56 BUNDESFINANZIERUNG ,29

11 I.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen Kurzfristige Verpflichtungen in Euro , Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung , WTV (kurzfr.verpflichtungen) in Euro WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro WTV (kurzfr.verpflichtungen) in fremder Währung ,40 EINZAHLUNGEN , Kurzfristige Verpflichtungen in Euro , Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung , WTV (kurzfr.verpflichtungen) in Euro , WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro WTV (kurzfr.verpflichtungen) in fremder Währung AUSZAHLUNGEN ,06 BUNDESFINANZIERUNG

12 10 III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Zinsen aus WP-Leihe Zinsen aus dem Bundesbesitz , Überhang aus Sonderverrechnung UG , Stückzinsen , Zinsen Stückzinsen vom RT (Übernahme) , Zinsen aus dem Bundesbesitz Stückzinsen Zinsenersätze Verjährung von Zinsscheinen , Zinsen , Zinsen Saldogebarung vom RT (Übernahme) Zinsen , Verzugzinsen in fremder Währung Verzugzinsen in Euro Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro , Leiheentgelt in Euro Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fr. Whrg , Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heim. Whrg , Agio in fremder Währung Agio in Euro , Disagio an den RT (Übertrag) Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag) , Emissionsagio (Schuld in fremder Währung) , Emissionsagio (Schuld in Euro) , Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme) , Einnahmen infolge WTV (Emissiondisagio) , Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro , Einnahmen infolge WTV (Sonstiges) Einnahmen infolge WTV (Provisionen) Verjährung von Schuldurkunden ,42 ERTRÄGE , Verzinsung , Aufgeld Stückzinsen , Zinsen für WP-Leihe Stückzinsen an den RT (Übertrag) , Verzinsung , Aufgeld Stückzinsen Verzinsung , Aufgeld Verzinsung , Aufgeld Druckkosten (Schuld in fremder Währung) Druckkosten (Schuld in Euro) Leistungen der Post , Übersetzungskosten Verzugszinsen in fremder Währung Verzugszinsen in Euro Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen 1.000

13 III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung) , Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung) , Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr.währung) Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung , Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung , Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung) Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung) , Werbekosten (Schuld in fremder Währung) Werbekosten (Schuld in Euro) , Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro , Transferzahlungen in fremder Währung , Transferzahlungen in Euro Disagio in fremder Währung Disagio in Euro , Agio an den RT (Übertrag) Disagio heimische Währung für RT (Übertrag) , Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung) , Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung) , Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.) Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio) , Ausgaben infolge WTV (Sonstiges) Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW ,08 AUFWENDUNGEN ,08 NETTOERGEBNIS ,27

14 12 III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen Zinsen aus dem Bundesbesitz , Zinsen in Euro Stückzinsen Stückzinsen Zinsen , DTG - Zinsen aus Vernanlagung DTG - Zinsen - fremd , Verzugszinsen in Euro Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflic Emissionsagio Übrige Einnahmen Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio ERTRÄGE , Verzinsung , Verzinsung , Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht Provisionen und Entgelte in fremder Währung Provisionen und Entgelte in Euro Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions Begebungskosten AUFWENDUNGEN ,10 NETTOERGEBNIS ,61

15 III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Zinsen aus WP-Leihe Zinsen aus dem Bundesbesitz , Überhang aus Sonderverrechnung UG , Stückzinsen , Zinsen Stückzinsen vom RT (Übernahme) , Zinsen aus dem Bundesbesitz Stückzinsen Zinsenersätze Verjährung von Zinsscheinen , Zinsen , Zinsen Saldogebarung vom RT (Übernahme) Zinsen , Verzugzinsen in fremder Währung Verzugzinsen in Euro Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro , Leiheentgelt in Euro Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fr. Whrg , Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heim. Whrg , Agio in fremder Währung Agio in Euro , Disagio an den RT (Übertrag) Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag) , Emissionsagio (Schuld in fremder Währung) Emissionsagio (Schuld in Euro) , Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme) , Einnahmen infolge WTV (Emissiondisagio) Einnahmen infolge WTV (Sonstiges) Einnahmen infolge WTV (Provisionen) Verjährung von Schuldurkunden ,42 EINZAHLUNGEN , Verzinsung , Aufgeld Stückzinsen , Zinsen für WP-Leihe Stückzinsen an den RT (Übertrag) , Verzinsung , Aufgeld Stückzinsen Verzinsung , Aufgeld Verzinsung , Aufgeld Druckkosten (Schuld in fremder Währung) Druckkosten (Schuld in Euro) Leistungen der Post , Übersetzungskosten Verzugszinsen in fremder Währung Verzugszinsen in Euro Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung) ,63

16 14 III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung) , Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr.währung) Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung , Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung , Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung) Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung) , Werbekosten (Schuld in fremder Währung) Werbekosten (Schuld in Euro) , Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro , Transferzahlungen in fremder Währung , Transferzahlungen in Euro Disagio in fremder Währung Disagio in Euro , Agio an den RT (Übertrag) Disagio heimische Währung für RT (Übertrag) , Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung) Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung) , Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.) Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio) Ausgaben infolge WTV (Sonstiges) ,28 AUSZAHLUNGEN ,19 NETTOFINANZIERUNGSBEDARF ,26

17 III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen Zinsen aus dem Bundesbesitz , Zinsen in Euro Stückzinsen Stückzinsen Zinsen , DTG - Zinsen aus Vernanlagung DTG - Zinsen - fremd , Verzugszinsen in Euro Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflic Emissionsagio Übrige Einnahmen Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio EINZAHLUNGEN , Verzinsung , Verzinsung , Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht Provisionen und Entgelte in fremder Währung Provisionen und Entgelte in Euro Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions Begebungskosten AUSZAHLUNGEN ,10 NETTOFINANZIERUNGSBEDARF ,61

18 16 III.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Detailbudget Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Entnahmen aus dem Bundesbesitz Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund , Nominale a.d.entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.) SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung SWAP-Collateral WP Dritter in heim. Währung Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung Wertpapier - Leihegeschäft Aufnahmen , Aufnahmen vom RT (Übernahme) Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen Aufnahmen , Erlöse DTG - Erlöse heimisch WTV - Erlöse DTG - Erlöse fremd WTV - Begleichung der Forderung DTG - Tilgung heimisch WTV - Begleichung der Forderung DTG - Tilgung fremd ,92 EINZAHLUNGEN , Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit , Erwerb von Bundestitel Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund , Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für Wertpapier-Leihegeschäfte-Inland Tilgung , Tilgung , Tilgung DTG - Tigung heimisch , WTV - Tilgung DTG - Tigung fremd WTV - Erlöse - Forderungszugänge DTG - Erlöse heimisch WTV - Erlöse - Forderungszugänge DTG - Erlöse fremd Wertpapierleihe Verpfl. aus SWAP-Collateral frd. Währ. (WP Dritter Verpfl. aus SWAP-Collateral heim. Währ. (WP Dritte Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung AUSZAHLUNGEN ,56 BUNDESFINANZIERUNG ,29

19 III.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit Detailbudget Kurzfristige Verpflichtungen Aufnahmen , Aufnahmen , DTG - Erlöse - heimisch DTG - Erlöse - fremd DTG - Tilgung - heimisch DTG - Tilgung - fremd ,40 EINZAHLUNGEN , Tilgung , Tilgung , DTG - Tilgung - heimisch , DTG - Tilgung - fremd DTG - Erlöse - heimisch DTG - Erlöse - fremd AUSZAHLUNGEN ,06 BUNDESFINANZIERUNG