BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 29.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 138 vom 29. Juni 2018 Im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen bezogen auf Indizes, Aktien, Metalle, Terminkontrakte, Rohstoffe, börsennotierte Fondsanteile, nicht börsennotierte Fondsanteile, Währungswechselkurse, Referenzsätze, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts sowie einen Korb von Indizes, Aktien, Metallen, Terminkontrakten, Rohstoffen, börsennotierten Fondsanteilen, nicht börsennotierten Fondsanteilen, Währungswechselkursen, Referenzsätzen, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts zur Begebung von Aktienanleihen Classic unbedingt garantiert durch BNP PARIBAS S.A. Paris, Frankreich (die "Garantin") und angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich (die "Anbieterin") 1 / 131

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Aktienanleihen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Wertpapierbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 4. Dezember 2017, vom 18. Dezember 2017, vom 25. April 2018 und vom 25. Mai 2018 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 10. November 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, verliert am 15. November 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 15. November 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 10. November 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die endgültigen Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich. 2 / 131

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Stammaktie der Renault SA, ISIN FR MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Stammaktie der Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Stammaktie der Aareal Bank AG, ISIN DE Stammaktie der Beiersdorf AG, ISIN DE Stammaktie der SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE Stammaktie der L'Oréal SA, ISIN FR Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, ISIN NL Stammaktie der Orange SA, ISIN FR Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES J37 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Stammaktie der Qiagen NV, ISIN NL Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, ISIN FR Nokia OYJ, ISIN FI Stammaktie der Veolia Environnement SA, ISIN FR Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE Stammaktie der Software AG, ISIN DE000A2GS401 Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Stammaktie der Axel Springer SE, ISIN DE Hannover Rück SE, ISIN DE Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Stammaktie der Iberdrola SA, ISIN ES Y14 Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Stammaktie der Carl Zeiss Meditec AG, ISIN DE Internetseite / 131

4 Basiswert mit ISIN Stammaktie der Krones AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE Stammaktie der Telefónica SA, ISIN ES E18 ArcelorMittal SA, ISIN LU Stammaktie der Enel SpA, ISIN IT Stammaktie der Salzgitter AG, ISIN DE Stammaktie der Carrefour SA, ISIN FR Stammaktie der Peugeot SA, ISIN FR Stammaktie der Engie SA, ISIN FR Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Stammaktie der Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 Stammaktie der Electricite de France, ISIN FR Stammaktie der Arkema SA, ISIN FR Stammaktie der Crédit Agricole S.A, ISIN FR Stammaktie der Aegon NV, ISIN NL ENI SpA, ISIN IT Stammaktie der Accor SA, ISIN FR Stammaktie der Koninklijke Ahold Delhaize NV, ISIN NL Stammaktie der Air Liquide SA, ISIN FR Stammaktie der Capgemini SE, ISIN FR Stammaktie der Heineken NV, ISIN NL Stammaktie der LafargeHolcim Ltd, ISIN CH Lagadère SCA, ISIN FR Compagnie Générale des Etablissements Michelin, ISIN FR ProSiebenSat.1 Media SE, ISIN DE000PSM7770 Stammaktie der Safran SA, ISIN FR Stammaktie der Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Stammaktie der Thales SA, ISIN FR Stammaktie der UniCredit SpA, ISIN IT Stammaktie der Vallourec SA, ISIN FR Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 4 / 131

5 . ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Abschnitt A: Produktspezifische Bedingungen Teil 1 Besondere Bedingungen des einzelnen Produkts Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Wertpapierrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") einer Aktienanleihe ("Wertpapier" und zusammen die "Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") bzw. die Lieferung des Physischen Basiswerts und die Zahlung des Zinsbetrages gemäß 1 und 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. Die Wertpapiere sind eingeteilt in untereinander gleichberechtigte, auf den Wertpapierinhaber lautende Wertpapiere im Nennwert von je (in Worten: Euro eintausend) ("Nennwert"). (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Betrag, der nach Maßgabe von 1 Absatz (4) gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechnet wird. Der Auszahlungsbetrag bzw. der zu liefernde Physische Basiswert ("Lieferung") wird wie folgt ermittelt: (a) Wenn der Referenzpreis den Basispreis erreicht oder überschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bezahlen, der dem Nennwert entspricht. (b) Wenn der Referenzpreis den Basispreis unterschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag den Physischen Basiswert in einer durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten Anzahl bestimmen und die Lieferung durchführen. Sollte die Lieferung nach Maßgabe von 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht, statt der Lieferung einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung zu bezahlen, der je Wertpapier dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis entspricht. Soweit eine Anzahl von Physischen Basiswerten zu liefern wäre, die kein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellen würde, erfolgt die Lieferung in der Anzahl, die ein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellt; der Restbetrag wird in der Auszahlungswährung bestimmt ("Spitzenausgleichszahlung") und gemäß den nachstehenden Bestimmungen ermittelt und ausgezahlt. Die Spitzenausgleichszahlung je Wertpapier errechnet sich wie folgt: Der Nachkommastellenwert des Bezugsverhältnisses wird multipliziert mit dem Referenzpreis. Hält ein Wertpapierinhaber mehrere Wertpapiere, so erfolgt keine Zusammenlegung von Spitzenausgleichszahlungen in der Art und Weise, dass dafür eine höhere Anzahl des Physischen Basiswerts geliefert würde. Der jeweils nach vorstehenden Bestimmungen ermittelte Auszahlungsbetrag bzw. die Spitzenausgleichszahlung wird nach Maßgabe von 1 Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der 5 / 131

6 Auszahlungswährung entspricht. Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung jedes so ermittelten Betrages auf die zweite Nachkommastelle. Ist der Referenzpreis null (0), entspricht der Auszahlungsbetrag null (0) und es erfolgt keinerlei Zahlung eines Auszahlungsbetrages. Das Wertpapier verfällt abgesehen von der Zahlung des Zinsbetrags wertlos. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag an den Wertpapierinhaber zahlen bzw. die Lieferung durchführen. (3) Im Sinne dieser Wertpapierbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., boulevard MacDonald, Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der (MTA) notiert werden, der Schlusskurs (Reference Close) ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 3 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag); oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Physischer Basiswert": ist der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basiswert. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der (MTA) notiert werden, als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 3 vor, dann 6 / 131

7 findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsbetrag": Der Zinsbetrag, der am Zins-Zahlungstag gemäß 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) je Wertpapier gezahlt wird, entspricht per annum dem in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Prozentsatz des Nennwerts ("Zinssatz p. a.") je Wertpapier. Der Zinsbetrag wird gemäß der nachfolgend beschriebenen Zinsberechnungsmethode für den dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Zinslauf-Zeitraum berechnet. "Zinsberechnungsmethode": Der Zinsbetrag wird auf der Basis actual/actual (taggenau nach Anzahl der abgelaufenen Kalendertage einer Zinsperiode und der tatsächlichen Anzahl der Tage eines Jahres (365 bzw. 366)) nach der Zinsberechnungsmethode Actual/Actual von der International Capital Markets Association, Rule 251, berechnet. "Zinslauf-Zeitraum": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zeitraum. Für die Berechnung der Kalendertage einer Zinsperiode werden der erste und der letzte Kalendertag des Zinslauf- Zeitraums jeweils einschließlich berücksichtigt. "Zins-Zahlungstag": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zins- Zahlungstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nachfolgende Bankgeschäftstag). Im Fall einer Verschiebung des Zins-Zahlungstags entsteht für den Wertpapierinhaber kein Anspruch auf weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen. (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die dem Basiswert zugeordnete Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 7 / 131

8 Produkt 11 (Aktienanleihe) WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A4C, DE000PX0A4C2 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 13, , ,00 PX0A4D, DE000PX0A4D0 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 12, , ,00 PX0A4E, DE000PX0A4E8 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 16, ,0000 4,50 PX0A4F, DE000PX0A4F5 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 15, ,0000 6,00 PX0A4G, DE000PX0A4G3 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 14, ,0000 7,50 PX0A4H, DE000PX0A4H1 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 14, ,0000 8,00 PX0A4J, DE000PX0A4J7 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 13, ,0000 9,50 PX0A4K, DE000PX0A4K5 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 12, , ,00 PX0A4L, DE000PX0A4L3 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 16, ,0000 4,50 PX0A4M, DE000PX0A4M1 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 15, ,0000 6,00 8 / 131

9 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A4N, DE000PX0A4N9 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 14, ,0000 6,50 PX0A4P, DE000PX0A4P4 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 14, ,0000 8,00 PX0A4Q, DE000PX0A4Q2 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 13, ,0000 8,50 PX0A4R, DE000PX0A4R0 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 13, , ,00 PX0A4S, DE000PX0A4S8 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 12, , ,00 PX0A4T, DE000PX0A4T6 / Stammaktie der Renault SA, FR (Paris) (Paris) 12, , ,00 PX0A4U, DE000PX0A4U4 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, , , / PX0A4V, DE000PX0A4V2 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 5, , , / PX0A4W, DE000PX0A4W0 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 5,00 PX0A4X, DE000PX0A4X8 / PX0A4Y, DE000PX0A4Y6 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 6,00 AG 1 Eurex 7, ,0000 4,00 9 / 131

10 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A4Z, DE000PX0A4Z3 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 6,00 PX0A40, DE000PX0A401 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 5, , ,00 PX0A41, DE000PX0A419 / PX0A42, DE000PX0A427 / PX0A43, DE000PX0A435 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 7, ,0000 5,00 AG 1 Eurex 6, ,0000 5,00 AG 1 Eurex 6, ,0000 6,00 PX0A44, DE000PX0A443 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 7,00 PX0A45, DE000PX0A450 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 8,00 PX0A46, DE000PX0A468 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 9,00 PX0A47, DE000PX0A476 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 5, , ,00 PX0A48, DE000PX0A484 / PX0A49, DE000PX0A492 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 5,00 AG 1 Eurex 6, ,0000 6,00 10 / 131

11 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A5A, DE000PX0A5A3 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 7,00 PX0A5B, DE000PX0A5B1 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 AG 1 Eurex 6, ,0000 8,00 PX0A5C, DE000PX0A5C9 / PX0A5D, DE000PX0A5D7 / PX0A5E, DE000PX0A5E5 / MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 AG 1 Eurex 6, ,0000 9,00 AG 1 Eurex 5, , ,00 AG 1 Eurex 31, , , / PX0A5F, DE000PX0A5F2 / Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 AG 1 Eurex 31, , , / PX0A5G, DE000PX0A5G0 / Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 AG 1 Eurex 31, ,0000 8,50 PX0A5H, DE000PX0A5H8 / Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 AG 1 Eurex 33, ,0000 7,00 PX0A5J, DE000PX0A5J4 / Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 AG 1 Eurex 31, ,0000 9,50 PX0A5K, DE000PX0A5K2 / PX0A5L, DE000PX0A5L0 / Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 AG 1 Eurex 33, ,0000 6,00 AG 1 Eurex 31, ,0000 8,50 11 / 131

12 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A5M, DE000PX0A5M8 / Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, DE000TLX1005 AG 1 Eurex 31, ,0000 7,50 PX0A5N, DE000PX0A5N6 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 20, , , / PX0A5P, DE000PX0A5P1 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 22, ,0000 6,00 PX0A5Q, DE000PX0A5Q9 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 20, , ,00 PX0A5R, DE000PX0A5R7 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 19, , ,00 PX0A5S, DE000PX0A5S5 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 22, ,0000 6,00 PX0A5T, DE000PX0A5T3 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 20, ,0000 7,00 PX0A5U, DE000PX0A5U1 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 20, ,0000 7,00 PX0A5V, DE000PX0A5V9 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 20, ,0000 8,00 PX0A5W, DE000PX0A5W7 / Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 19, ,0000 9,00 PX0A5X, DE000PX0A5X5 / Stammaktie der Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 25, , , / / 131

13 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A5Y, DE000PX0A5Y3 / Stammaktie der Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 26, ,0000 7,00 PX0A5Z, DE000PX0A5Z0 / Stammaktie der Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 25, , ,00 PX0A50, DE000PX0A500 / Stammaktie der Aareal Bank AG, DE AG 1 Eurex 26, ,0000 7,00 PX0A51, DE000PX0A518 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, , , / PX0A52, DE000PX0A526 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, , , / PX0A53, DE000PX0A534 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, , , / PX0A54, DE000PX0A542 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 9, , , / PX0A55, DE000PX0A559 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, , , / PX0A56, DE000PX0A567 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 9, , , / PX0A57, DE000PX0A575 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 9, , ,00 PX0A58, DE000PX0A583 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 11, ,0000 5,00 13 / 131

14 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A59, DE000PX0A591 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 5,50 PX0A6A, DE000PX0A6A1 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 7,00 PX0A6B, DE000PX0A6B9 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 9,00 PX0A6C, DE000PX0A6C7 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 4,50 PX0A6D, DE000PX0A6D5 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 6,00 PX0A6E, DE000PX0A6E3 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 7,50 PX0A6F, DE000PX0A6F0 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 8,00 PX0A6G, DE000PX0A6G8 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 9, ,0000 8,50 PX0A6H, DE000PX0A6H6 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 6,50 PX0A6J, DE000PX0A6J2 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 10, ,0000 7,00 PX0A6K, DE000PX0A6K0 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 9, ,0000 7,50 14 / 131

15 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A6L, DE000PX0A6L8 / Stammaktie der SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 AG 1 Eurex 33, , , / PX0A6M, DE000PX0A6M6 / Stammaktie der SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 AG 1 Eurex 31, , ,00 PX0A6N, DE000PX0A6N4 / PX0A6P, DE000PX0A6P9 / PX0A6Q, DE000PX0A6Q7 / Stammaktie der SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 Stammaktie der SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 Stammaktie der SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 AG 1 Eurex 33, , ,00 AG 1 Eurex 31, , ,00 AG 1 Eurex 28, , ,00 PX0A6R, DE000PX0A6R5 / Stammaktie der SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 AG 1 Eurex 26, , ,00 PX0A6S, DE000PX0A6S3 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 50, , ,00 PX0A6T, DE000PX0A6T1 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 58, ,0000 5,00 PX0A6U, DE000PX0A6U9 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 55, ,0000 6,00 PX0A6V, DE000PX0A6V7 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 52, ,0000 9,00 PX0A6W, DE000PX0A6W5 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 50, , ,00 15 / 131

16 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A6X, DE000PX0A6X3 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 58, ,0000 5,00 PX0A6Y, DE000PX0A6Y1 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 55, ,0000 6,00 PX0A6Z, DE000PX0A6Z8 / TUI AG, DE000TUAG000 AG 1 Eurex 50, , ,00 PX0A60, DE000PX0A609 / PX0A61, DE000PX0A617 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, , , AG 1 Eurex 16, , , / / PX0A62, DE000PX0A625 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 15, , , / PX0A63, DE000PX0A633 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, , , / PX0A64, DE000PX0A641 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 18, ,0000 6,00 PX0A65, DE000PX0A658 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 17, ,0000 9,50 PX0A66, DE000PX0A666 / PX0A67, DE000PX0A674 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, , ,00 AG 1 Eurex 19, ,0000 5,50 16 / 131

17 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A68, DE000PX0A682 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 18, ,0000 6,00 PX0A69, DE000PX0A690 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 17, ,0000 7,50 PX0A7A, DE000PX0A7A9 / PX0A7B, DE000PX0A7B7 / PX0A7C, DE000PX0A7C5 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 9,00 AG 1 Eurex 16, ,0000 9,50 AG 1 Eurex 18, ,0000 6,00 PX0A7D, DE000PX0A7D3 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 17, ,0000 7,50 PX0A7E, DE000PX0A7E1 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 8,00 PX0A7F, DE000PX0A7F8 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 8,50 PX0A7G, DE000PX0A7G6 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 15, , ,00 PX0A7H, DE000PX0A7H4 / Stammaktie der L'Oréal SA, FR (Paris) (Paris) 5, ,0000 4,50 PX0A7J, DE000PX0A7J0 / Stammaktie der L'Oréal SA, FR (Paris) (Paris) 5, ,0000 6,00 17 / 131

18 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A7K, DE000PX0A7K8 / Stammaktie der L'Oréal SA, FR (Paris) (Paris) 5, ,0000 5,00 PX0A7L, DE000PX0A7L6 / Stammaktie der L'Oréal SA, FR (Paris) (Paris) 5, ,0000 5,00 PX0A7M, DE000PX0A7M4 / PX0A7N, DE000PX0A7N2 / PX0A7P, DE000PX0A7P7 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (MTA) 2 (MTA) 2 (IDEM) 3 66, , , (IDEM) 3 76, ,0000 5,00 (IDEM) 3 66, , , / PX0A7Q, DE000PX0A7Q5 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (IDEM) 3 62, , ,00 PX0A7R, DE000PX0A7R3 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (IDEM) 3 76, ,0000 7,00 PX0A7S, DE000PX0A7S1 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (IDEM) 3 66, , ,00 PX0A7T, DE000PX0A7T9 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (IDEM) 3 76, ,0000 7,00 PX0A7U, DE000PX0A7U7 / PX0A7V, DE000PX0A7V5 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (MTA) 2 (IDEM) 3 71, ,0000 8,00 (IDEM) 3 62, , ,00 18 / 131

19 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A7W, DE000PX0A7W3 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (IDEM) 3 58, , ,00 PX0A7X, DE000PX0A7X1 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL (MTA) 2 (IDEM) 3 71, ,0000 8,00 PX0A7Y, DE000PX0A7Y9 / PX0A7Z, DE000PX0A7Z6 / PX0A70, DE000PX0A708 / Stammaktie der Fiat Chrysler Automobiles NV, NL Stammaktie der Orange SA, FR Stammaktie der Orange SA, FR (MTA) 2 (IDEM) 3 66, ,0000 9,00 (Paris) (Paris) 66, , ,00 (Paris) (Paris) 71, ,0000 8, / PX0A71, DE000PX0A716 / Stammaktie der Orange SA, FR (Paris) (Paris) 76, ,0000 4,50 PX0A72, DE000PX0A724 / Stammaktie der Orange SA, FR (Paris) (Paris) 71, ,0000 7,00 PX0A73, DE000PX0A732 / Stammaktie der Orange SA, FR (Paris) (Paris) 66, ,0000 9,50 PX0A74, DE000PX0A740 / PX0A75, DE000PX0A757 / Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 200, , ,00 SIBE 4 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 5 250, ,0000 6,00 SIBE 4 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 5 19 / 131

20 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A76, DE000PX0A765 / PX0A77, DE000PX0A773 / Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 200, , ,00 SIBE 4 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 5 222, ,5000 9,00 SIBE 4 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 5 PX0A78, DE000PX0A781 / Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 200, , ,00 SIBE 4 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 5 PX0A79, DE000PX0A799 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 Eurex 23, ,0000 7,50 PX0A8A, DE000PX0A8A7 / PX0A8B, DE000PX0A8B5 / PX0A8C, DE000PX0A8C3 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 Eurex 25, ,0000 5,00 AG 1 Eurex 23, ,0000 6,50 AG 1 Eurex 23, ,0000 7,50 PX0A8D, DE000PX0A8D1 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 Eurex 25, ,0000 5,00 PX0A8E, DE000PX0A8E9 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 Eurex 23, ,0000 6,50 PX0A8F, DE000PX0A8F6 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 Eurex 22, ,0000 9,00 20 / 131

21 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A8G, DE000PX0A8G4 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 Eurex 23, ,0000 5,50 PX0A8H, DE000PX0A8H2 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 Eurex 22, ,0000 8,00 PX0A8J, DE000PX0A8J8 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 31, , , / PX0A8K, DE000PX0A8K6 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 33, ,0000 8,00 PX0A8L, DE000PX0A8L4 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 33, ,0000 9,00 PX0A8M, DE000PX0A8M2 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 31, , ,00 PX0A8N, DE000PX0A8N0 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 35, ,0000 4,50 PX0A8P, DE000PX0A8P5 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 33, ,0000 7,00 PX0A8Q, DE000PX0A8Q3 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 35, ,0000 4,50 PX0A8R, DE000PX0A8R1 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 33, ,0000 7,00 PX0A8S, DE000PX0A8S9 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 31, ,0000 9,50 21 / 131

22 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A8T, DE000PX0A8T7 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 33, ,0000 6,00 PX0A8U, DE000PX0A8U5 / Stammaktie der Qiagen NV, NL AG 1 Eurex 31, ,0000 8,50 PX0A8V, DE000PX0A8V3 / PX0A8W, DE000PX0A8W1 / Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR (Paris) (Paris) 25, , ,00 (Paris) (Paris) 25, , , / / PX0A8X, DE000PX0A8X9 / PX0A8Y, DE000PX0A8Y7 / Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR (Paris) (Paris) 26, ,0000 9,00 (Paris) (Paris) 25, , ,00 PX0A8Z, DE000PX0A8Z4 / Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR (Paris) (Paris) 23, , ,00 PX0A80, DE000PX0A807 / Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR (Paris) (Paris) 28, ,0000 6,00 22 / 131

23 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A81, DE000PX0A815 / PX0A82, DE000PX0A823 / Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR (Paris) (Paris) 26, ,0000 7,00 (Paris) (Paris) 25, , ,00 PX0A83, DE000PX0A831 / Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR (Paris) (Paris) 23, , ,00 PX0A84, DE000PX0A849 / PX0A85, DE000PX0A856 / PX0A86, DE000PX0A864 / Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, FR Nokia OYJ, FI Nokia OYJ, FI (Paris) (Paris) 26, ,0000 7,00 OMX (Helsinki) Eurex 208, , ,00 OMX (Helsinki) Eurex 200, , , / / PX0A87, DE000PX0A872 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 200, , , / PX0A88, DE000PX0A880 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 238, ,2000 6,50 PX0A89, DE000PX0A898 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 222, ,5000 9,00 23 / 131

24 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A9A, DE000PX0A9A5 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 238, ,2000 6,50 PX0A9B, DE000PX0A9B3 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 208, , ,00 PX0A9C, DE000PX0A9C1 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 200, , ,00 PX0A9D, DE000PX0A9D9 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 238, ,2000 6,50 PX0A9E, DE000PX0A9E7 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 222, ,5000 8,00 PX0A9F, DE000PX0A9F4 / Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 208, ,8000 9,50 PX0A9G, DE000PX0A9G2 / Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR (Paris) (Paris) 52, , , / PX0A9H, DE000PX0A9H0 / Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR (Paris) (Paris) 52, , ,00 PX0A9J, DE000PX0A9J6 / Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR (Paris) (Paris) 58, ,0000 5,00 PX0A9K, DE000PX0A9K4 / PX0A9L, DE000PX0A9L2 / Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR (Paris) (Paris) 55, ,0000 8,00 (Paris) (Paris) 52, ,0000 9,00 24 / 131

25 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A9M, DE000PX0A9M0 / Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR (Paris) (Paris) 58, ,0000 5,00 PX0A9N, DE000PX0A9N8 / Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR (Paris) (Paris) 52, ,0000 9,00 PX0A9P, DE000PX0A9P3 / PX0A9Q, DE000PX0A9Q1 / Stammaktie der Veolia Environnement SA, FR Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE (Paris) (Paris) 50, , ,00 AG 1 Eurex 11, , , / PX0A9R, DE000PX0A9R9 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE AG 1 Eurex 11, , ,00 PX0A9S, DE000PX0A9S7 / PX0A9T, DE000PX0A9T5 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE AG 1 Eurex 11, , ,00 AG 1 Eurex 12, ,0000 6,00 PX0A9U, DE000PX0A9U3 / PX0A9V, DE000PX0A9V1 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE AG 1 Eurex 12, ,0000 7,00 AG 1 Eurex 11, ,0000 8,00 25 / 131

26 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A9W, DE000PX0A9W9 / PX0A9X, DE000PX0A9X7 / PX0A9Y, DE000PX0A9Y5 / PX0A9Z, DE000PX0A9Z2 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 11, ,0000 9,00 AG 1 Eurex 25, , , AG 1 Eurex 25, , , AG 1 Eurex 26, , , / / / PX0A90, DE000PX0A906 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 25, , , / PX0A91, DE000PX0A914 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 26, ,0000 9,50 PX0A92, DE000PX0A922 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 23, , ,00 PX0A93, DE000PX0A930 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 28, ,0000 6,00 PX0A94, DE000PX0A948 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 26, ,0000 8,50 PX0A95, DE000PX0A955 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 25, , ,00 26 / 131

27 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0A96, DE000PX0A963 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 26, ,0000 7,50 PX0A97, DE000PX0A971 / Stammaktie der Software AG, DE000A2GS401 AG 1 Eurex 25, ,0000 9,00 PX0A98, DE000PX0A989 / PX0A99, DE000PX0A997 / PX0BAA, DE000PX0BAA1 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 25, , , AG 1 Eurex 25, , , AG 1 Eurex 23, , , / / / PX0BAB, DE000PX0BAB9 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 26, , , / PX0BAC, DE000PX0BAC7 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 28, ,0000 6,00 PX0BAD, DE000PX0BAD5 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 26, ,0000 9,50 PX0BAE, DE000PX0BAE3 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 25, , ,00 PX0BAF, DE000PX0BAF0 / PX0BAG, DE000PX0BAG8 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 23, , ,00 AG 1 Eurex 28, ,0000 6,00 27 / 131

28 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0BAH, DE000PX0BAH6 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 26, ,0000 9,50 PX0BAJ, DE000PX0BAJ2 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 28, ,0000 6,00 PX0BAK, DE000PX0BAK0 / PX0BAL, DE000PX0BAL8 / PX0BAM, DE000PX0BAM6 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 26, ,0000 8,50 AG 1 Eurex 25, , ,00 AG 1 Eurex 26, ,0000 7,50 PX0BAN, DE000PX0BAN4 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE AG 1 Eurex 25, ,0000 9,00 PX0BAP, DE000PX0BAP9 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 15, , , / PX0BAQ, DE000PX0BAQ7 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 14, , , / PX0BAR, DE000PX0BAR5 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 14, , , / PX0BAS, DE000PX0BAS3 / PX0BAT, DE000PX0BAT1 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 7,50 AG 1 Eurex 15, , ,00 28 / 131

29 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PX0BAU, DE000PX0BAU9 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 17, ,0000 4,50 PX0BAV, DE000PX0BAV7 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 6,00 PX0BAW, DE000PX0BAW5 / PX0BAX, DE000PX0BAX3 / PX0BAY, DE000PX0BAY1 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE Stammaktie der Axel Springer SE, DE Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 7,50 AG 1 Eurex 15, , ,00 AG 1 Eurex 16, ,0000 5,00 PX0BAZ, DE000PX0BAZ8 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 6,50 PX0BA0, DE000PX0BA02 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 15, ,0000 8,00 PX0BA1, DE000PX0BA10 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 5,00 PX0BA2, DE000PX0BA28 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE AG 1 Eurex 16, ,0000 5,50 PX0BA3, DE000PX0BA36 / PX0BA4, DE000PX0BA44 / Stammaktie der Axel Springer SE, DE Hannover Rück SE, DE AG 1 Eurex 15, ,0000 7,00 AG 1 Eurex 8, , , / / 131