Grosskreditanzeige. Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.v.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

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1 Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.v.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen. Einzelaufstellung: DE HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien EUR ,6000 1, , ,22 1, , , , HOCHTIEF AG , ,22 1, ,62 1,4 1, ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A , ,22 1, ,62 1,4 1, DE Aareal Bank AG Inhaber-Aktien EUR ,3600 1, ,68 0,00 1, , , , Aareal Bank AG ,68 0,00 1, ,68 1,1 1, NL Airbus SE Aandelen op naam EUR ,8700 1, ,81 0,00 9, , , , Airbus SE ,81 0,00 9, ,81 9,8 9, LU Aroundtown SA Bearer Shares EUR ,3050 1, ,46 0,00 2, , , , Aroundtown SA ,46 0,00 2, ,46 2,4 2, DE Aurubis AG Inhaber-Aktien EUR ,8600 1, ,70 0,00 1, , , , Aurubis AG ,70 0,00 1, ,70 1,2 1, LU RTL Group S.A. Actions au Porteur EUR ,8500 1, ,00 0,00 1, , , , RTL Group S.A ,00 0,00 1, ,00 1,1 1, Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbh ,00 0,00 1, ,00 1,1 1, DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien EUR ,8400 1, ,68 0,00 3, , , , Brenntag AG ,68 0,00 3, ,68 3,7 3, DE CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien EUR ,7600 1, ,84 0,00 0, , , , Seite 1 von 6

2 CECONOMY AG ,84 0,00 0, ,84 0,6 0, Bankguthaben EUR 1,0000 1, ,99 0,00-0,12 0, , ,0 0 Steueransprüche EUR 1,0000 1, ,18 0,00 0, , , ,0 6 sonstige Forderungen EUR 1,0000 1, ,60 0,00 0, , , ,1 134 sonstige Verbindlichkeiten EUR 1,0000 1, ,30 0,00-0,02 0, , , DekaBank Deutsche Girozentrale ,51 0,00 0, ,78 0,1 0,1 140 DE000A2E4K43 Delivery Hero AG Namens-Aktien EUR ,1000 1, ,50 0,00 2, , , , Delivery Hero AG ,50 0,00 2, ,50 2,4 2, DE Deutsche EuroShop AG Namens-Aktie EUR ,7600 1, ,40 0,00 0, , , , Deutsche EuroShop AG ,40 0,00 0, ,40 0,8 0, DE Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber- EUR ,3700 1, ,20 0,00 0, , , , Deutsche Pfandbriefbank AG ,20 0,00 0, ,20 0,9 0, DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien EUR ,6800 1, ,80 0,00 6, , , , Deutsche Wohnen SE ,80 0,00 6, ,80 6,6 6, DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien EUR ,0500 1, ,40 0,00 0, , , , Wacker Chemie AG ,40 0,00 0, ,40 0,8 0, Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbh ,40 0,00 0, ,40 0,8 0, DE Dürr AG Inhaber-Aktien EUR ,0000 1, ,00 0,00 1, , , , Dürr AG ,00 0,00 1, ,00 1,1 1, DE CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber- EUR ,1800 1, ,56 0,00 1, , , , CTS Eventim AG & Co. KGaA ,56 0,00 1, ,56 1,1 1, EVENTIM Management AG ,56 0,00 1, ,56 1,1 1, DE FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzu EUR ,2400 1, ,76 0,00 1, , , , FUCHS PETROLUB SE ,76 0,00 1, ,76 1,4 1, DE Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber EUR ,9200 1, ,96 0,00 1, , , , Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ,96 0,00 1, ,96 1,5 1, DE Axel Springer SE vink.namens-aktien EUR ,1000 1, ,90 0,00 1, , , , Seite 2 von 6

3 Axel Springer SE ,90 0,00 1, ,90 1,5 1, Friede Springer GmbH & Co. KG ,90 0,00 1, ,90 1,5 1, DE GEA Group AG Inhaber-Aktien EUR ,4000 1, ,80 0,00 2, , , , GEA Group AG ,80 0,00 2, ,80 2,4 2, DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien EUR ,9000 1, ,60 0,00 1, , , , Gerresheimer AG ,60 0,00 1, ,60 1,1 1, LU Grand City Properties S.A. Actions au EUR ,0200 1, ,28 0,00 1, , , , Grand City Properties S.A ,28 0,00 1, ,28 1,1 1, DE Hannover Rück SE Namens-Aktien EUR ,9000 1, ,70 0,00 3, , , , Hannover Rück SE ,70 0,00 3, ,70 3,2 3, DE000TLX1005 Talanx AG Namens-Aktien EUR ,2000 1, ,80 0,00 0, , , , Talanx AG ,80 0,00 0, ,80 0,8 0, HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG ,50 0,00 4, ,50 4,0 4, DE000A13SX22 HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Akt EUR ,8500 1, ,85 0,00 1, , , , HELLA GmbH & Co. KGaA ,85 0,00 1, ,85 1,2 1, DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien EUR ,7800 1, ,74 0,00 2, , , , HUGO BOSS AG ,74 0,00 2, ,74 2,3 2, DE000SHA0159 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt. EUR ,5000 1, ,50 0,00 1, , , , Schaeffler AG ,50 0,00 1, ,50 1,0 1, INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG ,50 0,00 1, ,50 1,0 1, DE Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktie EUR ,7600 1, ,76 0,00 0, , , , Jungheinrich AG ,76 0,00 0, ,76 0,7 0, DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien EUR ,1300 1, ,78 0,00 2, , , , K+S Aktiengesellschaft ,78 0,00 2, ,78 2,0 2, DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien EUR ,2600 1, ,36 0,00 2, , , , KION GROUP AG ,36 0,00 2, ,36 2,2 2, DE Fielmann AG Inhaber-Aktien EUR ,2000 1, ,00 0,00 0, , , , Seite 3 von 6

4 Fielmann AG ,00 0,00 0, ,00 0,8 0, KORVA SE ,00 0,00 0, ,00 0,8 0, DE Lanxess AG Inhaber-Aktien EUR ,7800 1, ,88 0,00 2, , , , LANXESS AG ,88 0,00 2, ,88 2,8 2, DE000LEG1110 LEG Immobilien AG Namens-Aktien EUR ,6800 1, ,00 0,00 2, , , , LEG Immobilien AG ,00 0,00 2, ,00 2,9 2, DE LEONI AG Namen-Aktien EUR ,3600 1, ,20 0,00 0, , , , LEONI AG ,20 0,00 0, ,20 0,8 0, DE000BFB0019 METRO AG Inhaber-Stammaktien EUR ,8800 1, ,40 0,00 0, , , , METRO AG ,40 0,00 0, ,40 0,9 0, DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien EUR ,9000 1, ,80 0,00 4, , , , MTU Aero Engines AG ,80 0,00 4, ,80 4,0 4, DE000A1H8BV3 NORMA Group SE Namens-Aktien EUR ,8500 1, ,95 0,00 0, , , , NORMA Group SE ,95 0,00 0, ,95 1,0 1, DE000LED4000 OSRAM Licht AG Namens-Aktien EUR ,5800 1, ,40 0,00 2, , , , OSRAM Licht AG ,40 0,00 2, ,40 2,3 2, DE PUMA SE Inhaber-Aktien EUR ,5000 1, ,50 0,00 1, , , , PUMA SE ,50 0,00 1, ,50 1,9 1, DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Akti EUR ,8200 1, ,08 0,00 2, , , , ProSiebenSat.1 Media SE ,08 0,00 2, ,08 2,6 2, DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien EUR ,7100 1, ,50 0,00 2, , , , Evonik Industries AG ,50 0,00 2, ,50 2,1 2, RAG-Stiftung ,50 0,00 2, ,50 2,1 2, DE000A2AADD2 innogy SE Inhaber-Aktien EUR ,6000 1, ,40 0,00 2, , , , innogy SE ,40 0,00 2, ,40 2,3 2, RWE AG ,40 0,00 2, ,40 2,3 2, Seite 4 von 6

5 DE Rheinmetall AG Inhaber-Aktien EUR ,7000 1, ,90 0,00 2, , , , Rheinmetall AG ,90 0,00 2, ,90 2,1 2, DE000A12UKK6 Rocket Internet SE Inhaber-Aktien EUR ,0200 1, ,64 0,00 1, , , , Rocket Internet SE ,64 0,00 1, ,64 1,0 1, DE Salzgitter AG Inhaber-Aktien EUR ,0300 1, ,65 0,00 0, , , , Salzgitter AG ,65 0,00 0, ,65 0,8 0, DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien EUR ,6200 1, ,14 0,00 2, , , , Scout24 AG ,14 0,00 2, ,14 2,4 2, DE Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien EUR ,6000 1, ,20 0,00 0, , , , Ströer SE & Co. KGaA ,20 0,00 0, ,20 0,7 0, Ströer Management SE ,20 0,00 0, ,20 0,7 0, DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien EUR ,2000 1, ,20 0,00 4, , , , Symrise AG ,20 0,00 4, ,20 4,4 4, DE TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien EUR ,9000 1, ,80 0,00 1, , , , TAG Immobilien AG ,80 0,00 1, ,80 1,3 1, DE000UNSE018 Uniper SE Namens-Aktien EUR ,1200 1, ,28 0,00 2, , , , Uniper SE ,28 0,00 2, ,28 2,3 2, DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien EUR ,4200 1, ,12 0,00 3, , , , Zalando SE ,12 0,00 3, ,12 3,2 3, Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist Forderung = Fondsvermögen , ,22 = ,97 * Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen. Seite 5 von 6

6 Disclaimer: Die Portfoliozusammensetzung wird aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden. Seite 6 von 6