UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2017 bis zum 30. April 2018 PROMONT
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1 UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 217 bis zum 3. April 218 PROMONT Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 21 über Organismen für gemeinsame Anlagen RCSK: 1445
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4 PROMONT - EUROPA 13/3 ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 3. APRIL 218 Erläuterung EUR % am NTFV 1) Wertpapiervermögen zum Kurswert (3) ,11 99,81 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,69) Bankguthaben (3) 45.52,73,84 Dividendenforderungen (3) 11.43,75,21 Forderungen aus Initial Margin (3) ,8,44 Forderungen aus Wertpapierverkäufen (3) 2.875,,5 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures (3) 16.3,,3 Sonstige Vermögenswerte (3) 5.582,98,1 Gesamtvermögen ,65 11,75 Zinsverbindlichkeiten (3) -73,9, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (3) ,89-1,14 Verbindlichkeiten aus Variation Margin (3) -16.3, -,3 Sonstige Verbindlichkeiten (3) ,49 -,31 Gesamtverbindlichkeiten ,47-1,75 Teilfondsvermögen ,18 1, Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Stück 57.64, EUR 94,3 ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS VOM 1. NOVEMBER 217 BIS ZUM 3. APRIL 218 EUR Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,2 Mittelzuflüsse ,21 Mittelrückflüsse ,18 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) ,45 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,6 Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,18 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes 52.96, 8.66, -3.98, 57.64, 1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 3
5 PROMONT - EUROPA 13/3 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. APRIL 218 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV 1) Wertpapiervermögen ,11 99,81 Börsennotierte Wertpapiere ,11 92,52 Aktien Novo-Nordisk AS DKK 289, ,6 1,44 DK Aareal Bank AG EUR 41, , 1,54 DE adidas AG 6 3 EUR 24, , 2,28 DEA1EWWW Airbus SE 3. EUR 96,8 29.4, 5,39 NL BASF SE 2.3 EUR 86, , 3,68 DEBASF111 Bayer AG 1.1 EUR 98, , 2,1 DEBAY17 Commerzbank AG 5. EUR 1, , 1, DECBK11-5. CompuGroup Medical SE EUR 43, , 1,6 DE Deutsche Bank AG 8. EUR 11, , 1,7 DE5148 Deutsche Post AG 2.5 EUR 36,8 9.2, 1,68 DE Deutsche Telekom AG EUR 14, ,84 3,66 DE DWS Group GmbH & Co. KGaA EUR 29, , 2,51 DEDWS17 E.On SE 15. EUR 8, , 2,48 DEENAG999 Fresenius Medical Care AG & Co EUR 83, , 3,12 KGaA DE Fresenius SE & Co. KGaA 3. EUR 62, , 3,48 DE Hapag-Lloyd AG EUR 35, , 1,33 DEHLAG475 HeidelbergCement AG 1. EUR 81, 81., 1,51 DE6474 Henkel AG & Co. KGaA VZ 1.5 EUR 15, , 2,94 DE Infineon Technologies AG EUR 21, , 2, DE62314 innogy SE EUR 36, , 2,2 DEA2AADD2 K+S Aktiengesellschaft 1.5 EUR 23, ,,66 DEKSAG888 Linde AG 1. EUR 185, , 3,44 DEA2E4L75 Merck KGaA DE EUR 82, , 1,85 1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 4
6 PROMONT - EUROPA 13/3 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. APRIL 218 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV 1) Nokia Oyj 25. EUR 4, , 2,3 FI9681 OSRAM Licht AG EUR 47, , 2,65 DELED4 Rocket Internet SE 5. EUR 24, , 2,26 DEA12UKK6 RWE AG EUR 19,8 198., 3,68 DE Salzgitter AG 1.5 EUR 46, , 1,29 DE6225 SAP SE 2.2 EUR 92, , 3,75 DE71646 Siemens AG 1. EUR 15, , 1,96 DE Siemens Healthineers AG EUR 31, , 2,37 DESHL16 Ströer SE & Co. KGaA 1.1 EUR 61, 67.1, 1,25 DE thyssenkrupp AG 6. EUR 22, , 2,46 DE751 United Internet AG 3. EUR 53, , 3, DE58931 Wacker Chemie AG 7 EUR 148,7 14.9, 1,93 DEWCH8881 Zalando SE 1.5 EUR 42, , 1,19 DEZAL1111 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson SE SEK 65, ,67,7 Zertifikate Lang&Schwarz INDEX-ZTF Baskets o.e. DELS1PEX4 3.9 EUR 116, 452.4, 8,41 Investmentfondsanteile 392.4, 7,29 Gruppenfremde Investmentfondsanteile College Fonds FCP Inhaber-Anteile B o.n. LU EUR 1, , 7,29 1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 5
7 PROMONT - EUROPA 13/3 ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 3. APRIL 218 Gattungsbezeichnung Markt Stücke / Nominal Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Devise Kurs Bewertungsergebnis / Marktwert in EUR 2) % am NTFV 1) Derivate 16.3,,3 Aktienindex-Derivate 16.3,,3 Aktienindex-Terminkontrakte 3) EURO STOXX UTIL JUN18 STOXX 6 BAS JUN18 EDT EDT 8 6 EUR EUR 6.32,, ,,18 1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen 2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben. 3) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen beträgt EUR ,. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 6
8 PROMONT - EUROPA 13/3 TEILFONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Deutschland 82,69 Luxemburg 7,29 Niederlande 5,39 Finnland 2,3 Dänemark 1,44 Schweden,7 99,81 Branchengewichtung in % Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 38,1 Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 1,6 Versicherungen (gesamtes Spektrum) 8,41 Investmentfonds 7,29 Sonstige Finanzunternehmen 4,77 Telekommunikation - diversifiziert 4,36 Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 4,24 Software 3,75 Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 3,29 Sonstige 15,54 99,81 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 7
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