Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2014/2015

2 DWS Aktien Strategie Deutschland

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DWS Aktien Strategie Deutschland 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Aktien Strategie Deutschland DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % 39,0 32,5 26,0 +34,1 +26,7 19,5 13,0 6,5 0,0 6 Monate DWS Aktien Strategie Deutschland Vergleichsindex HDAX Angaben auf Euro-Basis WKN: ISIN: DE Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 DWS Aktien Strategie Deutschland Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Dauerhafte Konsumgüter ,69 Industrien ,34 Informationstechnologie ,67 Gesundheitswesen ,60 Grundstoffe ,12 Finanzsektor ,09 Telekommunikationsdienste ,00 Hauptverbrauchsgüter ,40 Energie 591 0,03 Summe Aktien: ,94 2. Zertifikate ,16 3. Derivate ,06 4. Bankguthaben ,96 5. Sonstige Vermögensgegenstände 23 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DWS Aktien Strategie Deutschland Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,56 92,36 Aktien Aareal Bank (DE ).... Stück EUR 39, ,47 0,93 Activa resources (DE ).... Stück EUR 1, ,23 0,03 adidas Reg. (DE000A1EWWW0).... Stück EUR 73, ,00 1,52 ADVA Optical Networking (DE ).... Stück EUR 4, ,00 0,66 Airbus Group (NL ).... Stück EUR 60, ,00 3,75 Allianz SE (DE ).... Stück EUR 161, ,00 6,68 Aurubis (DE ) 3)... Stück EUR 52, ,00 0,95 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 93, ,00 2,99 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 140, ,00 2,18 BB Biotech Reg. (CH ).... Stück EUR 292, ,00 0,91 Bechtle (DE )... Stück EUR 67, ,00 0,69 BMW Ord. (DE ).... Stück EUR 115, ,00 2,79 BMW Pref. (DE ).... Stück EUR 85, ,00 0,89 Continental (DE )... Stück EUR 218, ,00 2,25 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 89, ,00 2,76 Deutsche Annington Immobilien (DE000A1ML7J1).... Stück EUR 31, ,20 0,91 Deutsche EuroShop Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 46, ,00 0,84 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 29, ,00 1,65 Deutsche Telekom Reg. (DE ).... Stück EUR 17, ,00 4,05 Dialog Semiconductor (GB ).... Stück EUR 41, ,00 1,49 Fielmann (DE )... Stück EUR 62, ,00 0,87 Freenet (DE000A0Z2ZZ5).... Stück EUR 28, ,00 0,94 Fresenius (DE ).... Stück EUR 55, ,00 2,87 Fresenius Medical Care (DE ).... Stück EUR 77, ,00 1,40 GEA Group (DE ).... Stück EUR 44, ,00 1,39 Gerresheimer (DE000A0LD6E6).... Stück EUR 51, ,00 0,91 Grenkeleasing (DE ).... Stück EUR 106, ,00 0,96 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 73, ,00 1,90 Henkel Pref. (DE ).... Stück EUR 110, ,00 2,86 Hornbach-Baumarkt (DE ).... Stück EUR 34, ,00 0,90 Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7).... Stück EUR 113, ,05 1,57 Infineon Technologies Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 11, ,00 1,93 Jenoptik (DE ).... Stück EUR 12, ,75 0,98 Kion Group (DE000KGX8881).... Stück EUR 38, ,00 0,98 Krones (DE ).... Stück EUR 96, ,00 1,00 KWS SAAT (DE ) 3)... Stück EUR 275, ,45 0,54 LEG Immobilien Reg. (DE000LEG1110).... Stück EUR 74, ,00 0,77 Linde (DE ).... Stück EUR 190, ,00 3,44 Merck (DE )... Stück EUR 105, ,00 2,17 MorphoSys (DE ) 3)... Stück EUR 58, ,00 0,42 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 90, ,00 0,94 Nordex (DE000A0D6554)... Stück EUR 18, ,00 0,97 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück EUR 45, ,00 0,99 Qiagen (NL ).... Stück EUR 23, ,00 0,48 Rational Ord. (DE ).... Stück EUR 313, ,00 0,97 Rocket Internet (DE000A12UKK6)... Stück EUR 45, ,00 0,42 SAP (DE ) 3)... Stück EUR 67, ,00 0,83 Sartorius Pref. (DE ).... Stück EUR 120, ,00 1,25 SFC Energy (DE ).... Stück EUR 5, ,00 0,21 Siemens Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 100, ,00 2,34 Sixt (DE ) 3)... Stück EUR 41, ,30 0,62 Sixt Pref. (DE ).... Stück EUR 33, ,00 0,41 SLM Solutions Group (DE000A111338).... Stück EUR 17, ,00 0,93 SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9) 3)... Stück EUR 11, ,00 0,04 Stabilus (LU )... Stück EUR 31, ,11 1,18 Surteco (DE )... Stück EUR 27, ,00 0,20 Symrise (DE000SYM9999).... Stück EUR 59, ,00 0,92 Tomorrow Focus (DE ).... Stück EUR 5, ,00 1,06 TUI Reg. (DE000TUAG000).... Stück EUR 16, ,00 0,85 United Internet Reg. (DE ).... Stück EUR 42, ,00 1,20 Wacker Chemie (DE000WCH8881)... Stück EUR 107, ,00 0,92 Wirecard AG (DE ) 3)... Stück EUR 39, ,00 1,22 XING (DE000XNG8888).... Stück EUR 163, ,00 2,15 Zalando (DE000ZAL1111).... Stück EUR 23, ,00 0,78 zooplus (DE )... Stück EUR 86, ,00 1,34 7

10 DWS Aktien Strategie Deutschland Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Zertifikate UBS London/Bayer Perles Cert. (DE000UB5UZC2)... Stück EUR 156, ,00 1,01 UBS London/Siemens Cert. (DE000UBS1DW7)... Stück EUR 106, ,00 0,41 Nicht notierte Wertpapiere ,00 1,74 Zertifikate Commerzbank/BASF Tracker Cert. (DE000CB2FH52)... Stück EUR 96, ,00 1,74 Summe Wertpapiervermögen ,56 94,10 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 0,07 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Bayer Future 06/2015 (EURX) EUR... Stück ,00-0,12 Daimler Future 06/2015 (EURX) EUR... Stück ,00-0,31 Deutsche Bank AG Future 06/2015 (EURX) EUR... Stück ,00 0,20 SAP Future 04/2015 (EURX) EUR... Stück ,00 0,10 Siemens Future 06/2015 (EURX) EUR... Stück ,00 0,20 Aktienindex-Derivate ,50-0,01 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 06/2015 (EURX) EUR... Stück ,50-0,01 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,44 5,96 Bankguthaben ,44 5,96 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,70 % ,70 5,93 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 44,45 % ,45 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,60 % ,29 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände ,68 0,00 Quellensteueransprüche... EUR 1 199,75 % ,75 0,00 Sonstige Ansprüche... EUR ,93 % ,93 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,23 % ,23-0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,92 % ,92 0,00 Fondsvermögen ,03 100,00 Anteilwert 343,34 Umlaufende Anteile ,859 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 DWS Aktien Strategie Deutschland Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,94. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Carl Zeiss Meditec (DE )... Stück CENTROTEC Sustainable (DE )... Stück E.ON Reg. (DE000ENAG999)... Stück Gagfah (LU )... Stück Gagfah (tendered) (LU )... Stück Gerry Weber International (DE )... Stück HAWESKO Holding (DE )... Stück KUKA (DE )... Stück LPKF Laser & Electronics (DE )... Stück M.A.X. Automation (DE )... Stück NORMA Group (DE000A1H8BV3)... Stück Rheinmetall Ord. (DE )... Stück STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE )... Stück Wincor Nixdorf (DE000A0CAYB2)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: BASF Reg., Deutsche Bank Reg., SAP, Siemens Reg.) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Nicht notierte Wertpapiere Aktien HAWESKO Holding (applied for sale) (DE000A13SZ61)... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: adidas Reg. (DE000A1EWWW0), ADVA Optical Networking (DE ), Aurubis (DE ), Carl Zeiss Meditec (DE ), Deutsche Annington Immobilien (DE000A1ML7J1), Deutsche EuroShop Reg. (DE ), Deutsche Telekom Reg. (DE ), GEA Group (DE ), Grenkeleasing (DE ), KUKA (DE ), LPKF Laser & Electronics (DE ), MorphoSys (DE ), Qiagen (NL ), Rational Ord. (DE ), Rheinmetall Ord. (DE ), Rocket Internet (DE000A12UKK6), SAP (DE ), SLM Solutions Group (DE000A111338), SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9), Symrise (DE000SYM9999), TUI Reg. (DE000TUAG000), Wacker Chemie (DE000WCH8881), Wirecard AG (DE ), Zalando (DE000ZAL1111) 9

12 DWS Aktien Strategie Deutschland Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 343,34 Umlaufende Anteile: ,859 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

14 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)