Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Top Trend OP Halbjahresbericht 2016

2 Top Trend OP

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Top Trend OP 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Internet Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 Top Trend OP Top Trend OP Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro) Anteilklasse isin 6 Monate Klasse A DE000A1J9EA7-1,1% Klasse T DE000A1J9EB5-0,9% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code T DE000A1J9EB5 A DE000A1J9EA7 Wertpapierkennnummer (WKN) T A1J 9EB A A1J 9EA Fondswährung EUR Anteilklassenwährung T EUR A EUR Erstzeichnungs- und T Auflegungsdatum A Ausgabeaufschlag T derzeit 5% A derzeit 5% Verwendung der Erträge T Thesaurierung A Ausschüttung Kostenpauschale T 1,83% A 1,83% Mindestanlagesumme T Keine A Keine 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Top Trend OP Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Investmentanteile: Aktienfonds ,59 Rentenfonds ,90 Sonstige Fonds ,59 Summe Investmentanteile: ,08 2. Bankguthaben 360 2,07 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -26-0,15 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Top Trend OP Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,98 98,08 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,55 20,34 OP Food (DE ) (1,620%).... Stück EUR 321, ,55 7,72 Oppenheim Portfolio 1 (DE ) (0,420%).... Stück EUR 52, ,00 12,62 Gruppenfremde Investmentanteile ,43 77,74 BGF - Euro Short Duration Bond Cl.A2 (LU ) (0,750%)... Stück EUR 15, ,96 5,09 Carmignac Securité Cap.(3 Dec.) (FR ) (1,500%).... Stück 759 EUR 1 739, ,06 7,59 Dimensional Fund - Global Core Equity EUR Dis (IE00B3M0BZ05) (0,300%).... Stück EUR 16, ,68 6,17 Dimensional Funds - Global Targeted Value EUR Dis (IE00B ) (0,500%).... Stück EUR 15, ,16 5,55 Dimensional-Global Short Fixed Income Fund-EUR ACC (IE ) (0,250%).... Stück EUR 13, ,28 9,54 Ethna FCP - DEFENSIV A (LU ) (0,800%+).. Stück EUR 138, ,25 4,92 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2) (0,350%+).... Stück EUR 114, ,12 5,15 Generali Investments SICAV - Euro Corp.Bond D Cap. (LU ) (0,200%)... Stück EUR 155, ,81 5,06 GREIFF Spec.Situat. Fd OP (LU ) (1,700%).. Stück EUR 71, ,26 7,11 KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A (LU ) (1,700%+).... Stück EUR 127, ,44 7,08 LOYS FCP - GLOBAL P (LU ) (0,900%).... Stück EUR 65, ,72 4,83 Nordea 1-Stable Return Fund - AP EUR (LU ) (1,500%)... Stück EUR 15, ,94 5,00 Standard Life I.G - Gbl. Abs. Ret. Str. A EUR Cap. (LU ) (1,600%).... Stück EUR 11, ,75 4,66 Summe Wertpapiervermögen ,98 98,08 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,61 2,07 Bankguthaben ,61 2,07 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,92 % ,92 2,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD ,55 % ,69 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,23-0,15 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,00 % ,00-0,15 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -224,23 % ,23 0,00 Fondsvermögen ,36 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse A.... EUR 51,54 Klasse T.... EUR 51,92 Umlaufende Anteile Klasse A.... Stück ,000 Klasse T.... Stück ,128 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

10 Top Trend OP Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) Deutsche Extra Bond Total Return SD (DE ) (0,650%)... Stück Gruppenfremde Investmentanteile 4Q-INCOME FONDS I (DE ) (1,100%)... Stück Acatis IFK Value Renten UI-A (DE000A0X7582) (1,400%+)... Stück StarCap FCP-Winbonds + A (LU ) (0,900%)... Stück Aberdeen Global Emerging Markets Equity -A2- USD (LU ) (1,750%)... Stück

11 Top Trend OP Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse A: EUR 51,54 Anteilwert Klasse T: EUR 51,92 Umlaufende Anteile Klasse A: ,000 Umlaufende Anteile Klasse T: ,128 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9

12

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (vom bis zum ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem ) Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl (bis zum ) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Henning Gebhardt Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Barbara Rupf Bee (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stand:

14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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