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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Europa Strategie (Renten) Halbjahresbericht 2015/2016

2 DWS Europa Strategie (Renten)

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht DWS Europa Strategie (Renten) 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 TER für Anleger in der Schweiz 13 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapital ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Europa Strategie (Renten) DWS Europa Strategie (Renten) Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,3% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DWS Europa Strategie (Renten) Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,22 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,33 Institute ,73 Summe Anleihen: ,28 2. Investmentanteile ,01 3. Derivate ,66 4. Bankguthaben ,02 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,10 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,07 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 DWS Europa Strategie (Renten) Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,77 92,87 Verzinsliche Wertpapiere 3,5000 % Swiss Confederation 03/ (CH )... CHF 750 % 161, ,19 0,52 4,0000 % Realkredit Danmark 05/ S.43D PF (DK )... DKK 8 3 % 106, ,32 0,00 6,0000 % Realkredit Danmark 96/ S.23D PF (DK )... DKK 1 % 118, ,94 0,00 4,0000 % Belgium 06/ S.48 (BE ) 3)... EUR % 124, ,00 2,35 4,2500 % Belgium 11/ S.61 (BE ) 3)... EUR % 124, ,00 2,63 3,8750 % Croatia 14/ (XS )... EUR % 102, ,70 1,69 3,0000 % Croatia 15/ (XS )... EUR % 94, ,00 0,89 0,1250 % Danske Bank 16/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 0,21 4,7500 % Germany 03/ (DE ) 3).. EUR % 172, ,00 4,04 5,7500 % Hungary 08/ (XS )... EUR % 111, ,00 2,35 6,0000 % Hungary 11/ (XS )... EUR % 114, ,00 1,61 5,5000 % Italy B.T.P. 12/ (IT )... EUR % 130, ,75 2,10 3,5000 % Italy B.T.P. 13/ (IT )... EUR % 107, ,00 0,50 0,3750 % Landwirts. Rentenbank 16/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 0,47 4,8500 % Lithuania 07/ (XS )... EUR % 109, ,00 2,05 2,2500 % Netherlands 12/ (NL ) 3). EUR % 115, ,00 1,08 1,7500 % Netherlands 13/ (NL ) 3). EUR % 112, ,00 2,65 5,5000 % Netherlands 98/ (NL ) 3). EUR % 158, ,00 3,13 5,2500 % Poland 10/ MTN (XS ).. EUR % 133, ,00 1,93 2,2000 % Portugal 15/ (PTOTESOE0013)... EUR % 99, ,00 0,94 4,8750 % Romania 12/ MTN (XS ). EUR % 115, ,00 3,04 4,6250 % Romania 13/ MTN (XS ). EUR % 116, ,00 1,10 3,6250 % Romania 14/ MTN (XS ). EUR % 111, ,90 1,21 2,8750 % Romania 14/ MTN (XS ). EUR % 105, ,00 0,49 4,4000 % Spain 13/ (ES X3)... EUR % 124, ,90 2,46 5,1250 % Turkey 10/ (XS )... EUR % 112, ,00 2,37 4,1250 % Turkey 14/ (XS ) 3)..... EUR % 107, ,20 2,33 5,0000 % Great Britain Treasury 01/ (GB )... GBP % 131, ,75 2,34 4,2500 % Great Britain Treasury 06/ (GB00B16NNR78)... GBP % 128, ,84 1,52 4,7500 % Great Britain Treasury 07/ (GB00B24FF097)... GBP % 137, ,34 0,81 4,2500 % Great Britain Treasury 10/ (GB00B )... GBP 700 % 137, ,36 0,57 1,2500 % Great Britain Treasury 13/ (GB00B8KP6M44)... GBP % 101, ,93 3,02 2,7500 % Great Britain Treasury 14/ (GB00BHBFH458)... GBP % 111, ,95 1,32 2,0000 % Great Britain Treasury 14/ (GB00BN65R198)... GBP % 105, ,80 2,19 7,5000 % Hungary 04/ S.A (HU ).. HUF % 124, ,93 0,56 5,5000 % Hungary 13/ S.A (HU ).. HUF % 111, ,05 0,33 4,2500 % Norway 06/ (NO )... NOK % 104, ,08 1,82 4,5000 % Norway 08/ (NO )... NOK % 112, ,91 2,81 3,7500 % Norway 10/ (NO )... NOK % 115, ,48 0,58 2,0000 % Norway 12/ (NO )... NOK % 107, ,13 0,48 3,0000 % Norway 14/ (NO )... NOK % 115, ,67 0,58 1,7500 % Norway 15/ (NO )... NOK % 105, ,28 0,50 1,5000 % Norway 16/ S.478 Reg.S (NO )... NOK % 102, ,73 0,51 5,7500 % Poland 02/ (PL )... PLN % 120, ,67 3,45 5,5000 % Poland 08/ (PL )... PLN % 113, ,35 3,11 5,7500 % Poland 11/ (PL )... PLN % 118, ,63 3,54 4,0000 % Poland 12/ (PL )... PLN % 109, ,47 1,21 3,2500 % Poland 14/ S.0725 (PL ). PLN % 104, ,32 1,15 7

10 DWS Europa Strategie (Renten) Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 5,0000 % Sweden 03/ Nr.1047 (SE )... SEK % 124, ,06 0,63 3,5000 % Sweden 11/ Nr.1054 (SE )... SEK % 120, ,80 0,37 1,5000 % Sweden 11/ Nr.1057 (SE )... SEK % 108, ,74 0,28 2,5000 % Sweden 14/ Nr.1058 (SE )... SEK % 117, ,68 0,30 10,5000 % Turkey 10/ (TRT150120T16)... TRY % 102, ,82 2,71 6,5000 % Akbank 11/ Reg S (USM0300LAC02)... USD 500 % 105, ,38 0,22 6,7500 % Croatia 09/ Reg S (XS ). USD % 109, ,46 0,91 4,6300 % PKO Finance/PKO Bank 12/ LPN Reg S (XS )... USD % 103, ,80 0,43 5,1250 % Poland 11/ (US857524AA08)... USD % 112, ,76 2,20 5,0000 % Poland 11/ (US857524AB80)... USD % 111, ,92 0,46 3,0000 % Poland 12/ (US731011AT95)... USD % 100, ,87 1,25 5,7500 % Turkey 14/ (US900123CF53)... USD % 108, ,93 2,25 4,7500 % Türkiye Garanti Bankasi 14/ MTN Reg S (XS )... USD % 101, ,16 0,47 5,8750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi 12/ Reg S (XS )... USD % 104, ,84 0,43 Verbriefte Geldmarktinstrumente 6,0000 % Stadshypotek 04/ Nr.1578 PF (SE )... SEK % 103, ,71 0,52 3,4286 % Regal S.31/DB Capital Trust 09/ MTN (XS )... USD % 96, ,27 2,91 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,30 0,41 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % Akbank 12/ Reg S (USM0375YAK49)... USD % 99, ,30 0,41 Investmentanteile ,40 2,01 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,40 2,01 Deutsche Invest I Global Bonds FC (LU ) (0,500%+)... Stück EUR 113, ,40 1,06 Deutsche Invest I Global Short Duration FCH (LU ) (0,450%)... Stück EUR 101, ,00 0,95 Summe Wertpapiervermögen ,47 95,29 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate ,70-0,01 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO BUXL 30YR BOND JUN 16 (EURX)... EUR ,00-0,02 EURO-BOBL JUN 16 (EURX)... EUR ,00 0,01 Euro-Bund Future 06/2016 (EURX)... EUR ,00 0,00 EURO-SCHATZ JUN 16 (EURX)... EUR ,00 0,01 LONG GILT JUN 16 (IPE)... GBP ,85-0,02 US 10YR NOTE JUN 16 (CBT)... USD ,15 0,02 8

11 DWS Europa Strategie (Renten) Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Devisen-Derivate ,82 0,38 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen CHF/EUR 8,00 Mio ,91 0,01 DKK/EUR 30,00 Mio ,14 0,00 GBP/EUR 3,30 Mio ,55-0,03 HUF/EUR 1 150,00 Mio ,90-0,02 NOK/EUR 94,00 Mio ,25-0,01 RUB/EUR 10,00 Mio ,41 0,01 SEK/EUR 38,74 Mio ,49 0,02 TRY/EUR 23,00 Mio ,61 0,00 Geschlossene Positionen GBP/EUR 8,40 Mio ,91-0,02 HUF/EUR 1 200,00 Mio ,42 0,02 NOK/EUR 20,00 Mio ,41 0,00 PLN/EUR 9,00 Mio ,96 0,02 SEK/EUR 10,26 Mio ,83 0,00 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen PLN/EUR 12,00 Mio ,78-0,02 USD/EUR 29,91 Mio ,83 0,40 Geschlossene Positionen HUF/EUR 850,00 Mio ,88 0,00 PLN/EUR 2,00 Mio ,97 0,00 SEK/EUR 30,00 Mio ,67-0,02 Swaps ,95 0,29 Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) Swap 6M HUF- Bubor / 6,25%(DBK) (OTC)... HUF ,95 0,29 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,85 2,02 Bankguthaben ,85 2,02 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,08 % ,08 0,78 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,19 % ,19 0,91 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,88 % ,45 0,10 Russische Rubel... RUB ,00 % ,63 0,01 Türkische Lira... TRY ,58 % ,12 0,01 US Dollar... USD ,04 % ,38 0,20 Sonstige Vermögensgegenstände ,05 2,10 Zinsansprüche... EUR ,49 % ,49 1,49 Quellensteueransprüche... EUR ,30 % ,30 0,01 Einschüsse (Initial Margin)... EUR ,69 % ,69 0,58 Sonstige Ansprüche... EUR ,57 % ,57 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,71-0,07 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,99 % ,99-0,07 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,72 % ,72 0,00 Fondsvermögen ,73 100,00 Anteilwert 37,52 Umlaufende Anteile ,127 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

12 DWS Europa Strategie (Renten) Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) IPE = ICE Futures Europe CBT = Chicago Board of Trade (CBOT) OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Ungarische Forint... HUF 314, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 Polnische Zloty... PLN 4, = EUR 1 Russische Rubel... RUB 76, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,00. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,7500 % Belgium 10/ S.58 (BE )... EUR Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,7500 % Lithuania 05/ (XS ). EUR ,2500 % Poland 04/ (PL )... PLN Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: MAR16 SWEDISH 10YR FWD) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: 10Y U.S.Treasury Note Future 03/2016, 10Y U.S.Treasury Note Future 12/2015, EURO BUXL 30YR BOND DEC 15, EURO BUXL 30YR BOND MAR 16, Euro-Bobl Future 03/2016, Euro-Bobl Future 12/2015, Euro-Bund Future 03/2016, Euro-Bund Future 12/2015, EURO-SCHATZ MAR 16, LONG GILT MAR 16) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin CHF/EUR EUR DKK/EUR EUR GBP/EUR EUR HUF/EUR EUR NOK/EUR EUR PLN/EUR EUR SEK/EUR EUR TRY/EUR EUR USD/EUR EUR 95 Verkauf von Devisen auf Termin CHF/EUR EUR DKK/EUR EUR GBP/EUR EUR NOK/EUR EUR PLN/EUR EUR SEK/EUR EUR TRY/EUR EUR USD/EUR EUR

13 DWS Europa Strategie (Renten) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: 3,7500 % Belgium 10/ S.58 (BE ), 4,2500 % Belgium 11/ S.61 (BE ), 3,8750 % Croatia 14/ (XS ), 3,0000 % Croatia 15/ (XS ), 6,0000 % Hungary 11/ (XS ), 4,8500 % Lithuania 07/ (XS ), 2,2500 % Netherlands 12/ (NL ), 5,5000 % Netherlands 98/ (NL ), 5,2500 % Poland 10/ MTN (XS ), 4,6250 % Romania 13/ MTN (XS ), 3,6250 % Romania 14/ MTN (XS ), 2,8750 % Romania 14/ MTN (XS ), 4,4000 % Spain 13/ (ES X3), 5,0000 % Great Britain Treasury 01/ (GB ), 1,2500 % Great Britain Treasury 13/ (GB00B8KP6M44), 2,7500 % Great Britain Treasury 14/ (GB00BHBFH458), 2,0000 % Great Britain Treasury 14/ (GB00BN65R198), 6,5000 % Akbank 11/ Reg S (USM0300LAC02), 6,7500 % Croatia 09/ Reg S (XS ), 5,1250 % Poland 11/ (US857524AA08), 3,0000 % Poland 12/ (US731011AT95), 5,7500 % Turkey 14/ (US900123CF53) 11

14 DWS Europa Strategie (Renten) Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Gesamtbetrag der i.z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR ,00 davon: Bankguthaben EUR ,00 Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 37,52 Umlaufende Anteile: ,127 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 12

15 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Europa Strategie (Renten) DE ,84 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 13

16

17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

18 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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