Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. OP Food. Halbjahresbericht 2016/2017

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH OP Food Halbjahresbericht 2016/2017

2 OP Food

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht OP Food... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzu rechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. Januar 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufs prospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 OP Food OP Food Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 OP Food Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Hauptverbrauchsgüter ,62 Grundstoffe ,91 Dauerhafte Konsumgüter ,00 Sonstige ,32 Summe Aktien: ,85 2. Bankguthaben ,11 3. Sonstige Vermögensgegenstände 379 0,18 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,14 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 OP Food Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,92 90,45 Aktien Metro Cl.A (CA59162N1096)... Stück CAD 39, ,59 1,46 Saputo (CA )... Stück CAD 47, ,75 1,47 Givaudan Reg. (CH )... Stück CHF 1 783, ,41 1,40 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 72, ,36 7,23 Syngenta Reg. (2nd line) (CH )... Stück CHF 420, ,77 1,32 Carlsberg B (DK )... Stück DKK 623, ,82 1,10 Anheuser-Busch InBev (BE )... Stück EUR 97, ,00 1,39 Carrefour (FR )... Stück EUR 22, ,00 1,51 Ebro Foods Reg. (ES )... Stück EUR 19, ,50 1,25 Groupe Danone (C.R.) (FR )... Stück EUR 58, ,00 3,02 Heineken (NL )... Stück EUR 69, ,00 1,35 K+S Reg. (DE000KSAG888)... Stück EUR 23, ,50 1,84 Pernod-Ricard (C.R.) (FR )... Stück EUR 109, ,00 1,40 Sodexo (FR )... Stück EUR 102, ,00 1,32 Unilever (NL )... Stück EUR 37, ,50 2,91 Viscofan (ES )... Stück EUR 47, ,00 1,28 British American Tobacco (BAT) (GB )... Stück GBP 48, ,77 1,63 Diageo (GB )... Stück GBP 22, ,95 3,33 Tate & Lyle (GB )... Stück GBP 6, ,86 1,42 Asahi Group Holdings (JP )... Stück JPY 3 970, ,76 1,67 FamilyMart UNY Holdings Co. (JP )... Stück JPY 7 160, ,80 1,13 NH Foods (JP )... Stück JPY 3 075, ,86 1,63 Toyo Suisan Kaisha (JP )... Stück JPY 4 030, ,63 1,12 Bakkafrost (FO )... Stück NOK 317, ,04 1,29 Marine Harvest (NO )... Stück NOK 146, ,01 1,33 Yara International (NO )... Stück NOK 352, ,00 1,67 Altria Group (US02209S1033)... Stück USD 71, ,87 3,88 AMBEV (Spons.) ADR (US02319V1035)... Stück USD 5, ,23 1,07 Archer Daniels Midland (US )... Stück USD 44, ,68 1,43 Bunge Limited (BMG )... Stück USD 67, ,84 1,48 Campbell Soup Co. (US )... Stück USD 62, ,95 1,22 Darden Restaurants (US )... Stück USD 73, ,66 1,34 Dr. Pepper Snapple Group (US26138E1091)... Stück USD 90, ,57 1,36 General Mills (US )... Stück USD 62, ,90 3,51 J.M. Smucker Co. (US )... Stück USD 134, ,06 1,52 Kellogg Co. (US )... Stück USD 72, ,68 1,32 McCormick & Co. (Non Vtg.) (US )... Stück USD 95, ,61 1,10 McDonald s Corp. (US )... Stück USD 123, ,88 1,34 Molson Coors Brewing Co. B (US60871R2094)... Stück USD 95, ,09 1,13 Mondelez International Cl.A (US )... Stück USD 44, ,62 1,46 PepsiCo (US )... Stück USD 103, ,33 4,07 Philip Morris International (US )... Stück USD 95, ,11 3,64 Reynolds American (US )... Stück USD 59, ,83 3,26 The Coca-Cola Co. (US )... Stück USD 41, ,54 6,16 The Kraft Heinz Co. (US )... Stück USD 89, ,56 1,27 Tiger Brands (new) (ZAE )... Stück ZAR 404, ,03 1,41 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 1,40 Aktien Kerry Group (IE )... Stück EUR 64, ,00 1,40 Summe Wertpapiervermögen ,92 91,85 7

10 OP Food Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,01 8,11 Bankguthaben ,01 8,11 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,82 % ,82 8,02 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,54 % ,54 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kanadische Dollar... CAD ,43 % ,44 0,00 Schweizer Franken... CHF ,25 % ,37 0,00 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,31 0,01 US Dollar.... USD ,79 % ,70 0,04 Südafrikanische Rand... ZAR ,61 % ,83 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände ,97 0,18 Dividendenansprüche.... EUR ,04 % ,04 0,04 Quellensteueransprüche.... EUR ,93 % ,93 0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,67-0,14 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,70 % ,70-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,97 % ,97 0,00 Fondsvermögen ,23 100,00 Anteilwert 327,55 Umlaufende Anteile ,673 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Japanische Yen.... JPY 121, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 8, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 14, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Syngenta Reg. (CH ).... Stück SABMiller (GB )... Stück Leroy Seafood Group (NO ).... Stück The Wendy s Co. A (US95058W1009).... Stück Nicht notierte Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev (BE )... Stück

11 OP Food Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 327,55 Umlaufende Anteile: ,673 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 9

12 OP Food Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Quintin Price (vom bis zum ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz (bis zum ) Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem ) Deutsche Vermögensberatung AG, Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Petra Pflaum (seit dem ) Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Hagen Schremmer (seit dem ) Henning Gebhardt (bis zum ) Barbara Rupf Bee (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Dr. Alexander Ilgen (seit dem ) Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Andreas Pohl (bis zum ) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stand:

14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)