DWS German Equities Typ O
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- Harry Karsten Beck
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS German Equities Typ O Halbjahresbericht 2016/2017
2 DWS German Equities Typ O
3 Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz... 3 Halbjahresbericht DWS German Equities Typ O... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 3. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 3
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7 Halbjahresbericht
8 DWS German Equities Typ O DWS German Equities Typ O vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,4% DAX (midday) 19,1% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 6
9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
10 DWS German Equities Typ O Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Dauerhafte Konsumgüter ,17 Informationstechnologie ,53 Grundstoffe ,14 Industrien ,65 Finanzsektor ,42 Gesundheitswesen ,54 Hauptverbrauchsgüter ,64 Telekommunikationsdienste ,35 Sonstige ,04 Summe Aktien: ,48 2. Zertifikate ,17 3. Derivate 255 0,06 4. Bankguthaben ,18 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,29 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,18 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8
11 DWS German Equities Typ O Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,99 98,65 Aktien Aareal Bank (DE ).... Stück EUR 35, ,60 0,49 adidas Reg. (DE000A1EWWW0).... Stück EUR 177, ,60 2,14 ADVA Optical Networking (DE ).... Stück EUR 10, ,00 0,39 Allianz (DE )... Stück EUR 172, ,20 4,84 Amadeus Fire (DE )... Stück EUR 75, ,00 0,37 Aurubis (DE )... Stück EUR 61, ,00 0,53 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 93, ,32 8,49 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 107, ,95 0,06 Bechtle (DE )... Stück EUR 100, ,50 0,51 BMW Ord. (DE ).... Stück EUR 85, ,00 1,36 BMW Pref. (DE ).... Stück EUR 73, ,00 1,71 Brenntag (DE000A1DAHH0).... Stück EUR 52, ,62 0,35 Carl Zeiss Meditec (DE ).... Stück EUR 39, ,00 0,78 CompuGroup Medical (DE ).... Stück EUR 41, ,73 0,43 Continental (DE )... Stück EUR 204, ,00 3,36 Covestro (DE )... Stück EUR 71, ,74 0,56 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 69, ,60 6,16 Deutsche Bank Reg. (DE ).... Stück EUR 15, ,04 0,91 Deutsche Bank Right (DE000A2E4184)... Stück EUR 2, ,55 0,12 Deutsche Börse (tender) (DE000A2AA253)... Stück EUR 85, ,82 1,83 Deutsche EuroShop Reg. (DE )... Stück EUR 37, ,80 0,42 Deutsche Pfandbriefbank (DE )... Stück EUR 11, ,87 0,54 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 31, ,52 4,39 Dialog Semiconductor (GB ).... Stück EUR 47, ,16 1,11 Dürr (DE ).... Stück EUR 82, ,54 1,01 Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013).... Stück EUR 30, ,00 0,93 Evotec (DE ).... Stück EUR 9, ,00 0,58 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE ).... Stück EUR 66, ,32 0,37 Freenet (DE000A0Z2ZZ5).... Stück EUR 30, ,02 1,35 Fresenius (DE ).... Stück EUR 74, ,00 2,85 GEA Group (DE ).... Stück EUR 39, ,25 0,49 Hannover Rück Reg. (DE ).... Stück EUR 107, ,80 0,31 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 87, ,40 1,32 HELMA Eigenheimbau (DE000A0EQ578).... Stück EUR 40, ,00 0,13 Henkel Pref. (DE ).... Stück EUR 119, ,35 2,64 HolidayCheck Group (DE ).... Stück EUR 2, ,44 0,34 HORNBACH Holding (DE ).... Stück EUR 69, ,60 0,44 Infineon Technologies Reg. (DE ).... Stück EUR 19, ,22 2,42 Jenoptik (DE ).... Stück EUR 22, ,15 0,72 Kion Group (DE000KGX8881).... Stück EUR 60, ,50 0,91 Krones (DE ).... Stück EUR 104, ,50 1,09 Lanxess (DE ).... Stück EUR 62, ,10 0,81 Leoni Reg. (DE ).... Stück EUR 48, ,00 0,71 Linde (DE ).... Stück EUR 156, ,24 2,43 Merck (DE )... Stück EUR 106, ,30 1,86 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 121, ,40 1,18 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ).... Stück EUR 183, ,30 2,49 Nordex (DE000A0D6554)... Stück EUR 13, ,54 0,57 OSRAM Licht (DE000LED4000).... Stück EUR 57, ,47 1,08 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück EUR 41, ,06 0,71 Qiagen (NL ).... Stück EUR 27, ,53 0,48 Rocket Internet (DE000A12UKK6)... Stück EUR 16, ,00 0,36 SAP (DE ).... Stück EUR 91, ,33 6,98 Schaeffler Pref. (DE000SHA0159).... Stück EUR 16, ,00 0,52 Scout24 Reg. (DE000A12DM80).... Stück EUR 31, ,70 0,88 SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9).... Stück EUR 23, ,08 0,31 Software (DE )... Stück EUR 36, ,05 1,42 Stabilus (LU )... Stück EUR 59, ,83 0,85 STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE ).... Stück EUR 56, ,52 0,48 Ströer (DE ).... Stück EUR 51, ,55 0,15 Surteco (DE )... Stück EUR 23, ,88 0,09 Symrise (DE000SYM9999).... Stück EUR 61, ,32 1,07 TUI Reg. (DE000TUAG000).... Stück EUR 13, ,00 0,92 United Internet Reg. (DE ).... Stück EUR 41, ,96 1,18 Vonovia (DE000A1ML7J1)... Stück EUR 32, ,70 0,50 Wirecard AG (DE )... Stück EUR 51, ,21 0,93 Zalando (DE000ZAL1111).... Stück EUR 37, ,50 1,42 zooplus (DE )... Stück EUR 136, ,75 0,34 9
12 DWS German Equities Typ O Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Zertifikate Merrill Lynch/Allianz Tracker Cert. (CWN5647P8342)... Stück EUR 172, ,00 2,33 Merrill Lynch/SAP Tracker Cert. (CWN5647P8185)... Stück EUR 91, ,00 1,57 UBS London/Bayer Perles Cert. (DE000UBS3DW3)... Stück EUR 109, ,96 0,59 UBS London/Perles Allianz Cert. (DE000UW5QND9)... Stück EUR 171, ,00 0,85 UBS London/Siemens Perles Cert. (DE000UBS2DW5)... Stück EUR 133, ,00 2,83 Summe Wertpapiervermögen ,99 98,65 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,08 0,01 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Call Henkel Pref. 06/2017 Strike 120,00 (EURX)... Stück EUR 3, ,00 0,02 Put Deutsche Telekom Reg. 06/2017 Strike 15,00 (EURX) Stück EUR 0, ,00-0,02 Put Henkel Pref. 06/2017 Strike 105,00 (EURX)... Stück EUR 0, ,00 0,00 Put Qiagen 06/2017 Strike 23,99 (EURX)... Stück EUR 0, ,42-0,01 Put Volkswagen Pref. 09/2017 Strike 130,00 (EURX)... Stück EUR 7, ,00-0,10 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien BAYER AG SEP 17 (EURX) EUR... Stück ,00 0,00 DEUTSCHE TELEKOM AG SEP 17 (EURX) EUR... Stück ,00 0,05 E.ON AG SEP 17 (EURX) EUR... Stück ,35-0,06 SIEMENS AG SEP 17 (EURX) EUR... Stück ,85 0,14 Aktienindex-Derivate ,09 0,05 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 17 (EURX) EUR... Stück ,09 0,05 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,50 1,18 Bankguthaben ,50 1,18 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,64 % ,64 1,16 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 627,27 % ,27 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar... USD ,35 % ,59 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände ,50 0,29 Dividendenansprüche... EUR ,50 % ,50 0,29 Sonstige Verbindlichkeiten ,46-0,18 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,93 % ,93-0,18 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,53 % ,53 0,00 Fondsvermögen ,70 100,00 Anteilwert 426,83 Umlaufende Anteile ,139 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10
13 DWS German Equities Typ O Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE )... Stück EDAG Engineering Group (CH )... Stück K+S Reg. (DE000KSAG888)... Stück Uniper Reg. (DE000UNSE018)... Stück Wacker Chemie (DE000WCH8881)... Stück Zertifikate Commerzbank/BASF Tracker Cert. (DE000CD3WX15)... Stück Merrill Lynch/SAP Tracker Cert. (CWN5647F6793)... Stück Soc. Generale/Allianz Tracker Cert. (DE000SG6YAZ5)... Stück Nicht notierte Wertpapiere Aktien Qiagen (NL )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Bayer, E.ON Reg., Siemens Reg.) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Fresenius Medical Care) 11
14 DWS German Equities Typ O Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 426,83 Umlaufende Anteile: ,139 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12
15 DWS German Equities Typ O Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 13
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17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz (bis zum ) Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Henning Gebhardt (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum (seit dem ) Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stand:
18 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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