Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2014/2015

2 DWS Investa

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg Halbjahresbericht DWS Investa 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8 TER und PTR für Anleger in der Schweiz 13 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. 3

6

7 Halbjahresbericht

8 DWS Investa DWS INVESTA vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % ,5 +26, Monate DWS Investa Vergleichsindex DAX (midday) Angaben auf Euro-Basis WKN: ISIN: DE Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

9 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

10 DWS Investa Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Dauerhafte Konsumgüter ,19 Industrien ,22 Grundstoffe ,89 Gesundheitswesen ,55 Finanzsektor ,50 Informationstechnologie ,16 Telekommunikationsdienste ,81 Hauptverbrauchsgüter ,98 Summe Aktien: ,30 2. Zertifikate ,98 3. Derivate ,28 4. Bankguthaben ,55 5. Sonstige Vermögensgegenstände 476 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 DWS Investa Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,22 97,33 Aktien Aareal Bank (DE ).... Stück EUR 39, ,42 0,43 adidas Reg. (DE000A1EWWW0).... Stück EUR 73, ,00 2,17 Airbus Group (NL ).... Stück EUR 60, ,00 1,04 Allianz SE (DE ).... Stück EUR 161, ,00 3,57 ASML Holding (NL ).... Stück EUR 94, ,00 0,93 Axel Springer Vink. Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 54, ,00 0,97 BASF Reg. (DE000BASF111) 3)... Stück EUR 93, ,00 8,71 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 140, ,00 4,66 BMW Pref. (DE ).... Stück EUR 85, ,00 5,15 Brenntag (DE000A1DAHH0).... Stück EUR 55, ,00 0,68 Continental (DE )... Stück EUR 218, ,00 3,20 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 89, ,00 6,32 Deutsche Annington Immobilien (DE000A1ML7J1).... Stück EUR 31, ,00 0,56 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 13, ,00 0,32 Deutsche Post Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 29, ,00 2,85 Deutsche Telekom Reg. (DE ).... Stück EUR 17, ,00 4,81 Fresenius (DE ).... Stück EUR 55, ,00 3,82 Fresenius Medical Care (DE ).... Stück EUR 77, ,00 1,14 GEA Group (DE ).... Stück EUR 44, ,00 0,99 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 73, ,00 1,80 Henkel Pref. (DE ).... Stück EUR 110, ,00 2,98 Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7).... Stück EUR 113, ,80 1,33 Infineon Technologies Reg. (DE ).... Stück EUR 11, ,00 1,37 ING Groep CVA (NL ).... Stück EUR 13, ,00 0,93 Intesa Sanpaolo (IT ).... Stück EUR 3, ,00 1,24 Kion Group (DE000KGX8881).... Stück EUR 38, ,00 0,84 Linde (DE ).... Stück EUR 190, ,00 3,38 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 163, ,00 0,92 Merck (DE )... Stück EUR 105, ,00 1,93 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 90, ,00 1,11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ) 3)... Stück EUR 200, ,00 1,97 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück EUR 45, ,00 1,11 Rocket Internet (DE000A12UKK6)... Stück EUR 45, ,00 0,41 RTL Group (LU ).... Stück EUR 89, ,00 0,97 SAP (DE ) 3)... Stück EUR 67, ,00 0,49 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 100, ,00 7,39 Société Générale (FR ).... Stück EUR 44, ,00 1,04 Talanx Reg. (DE000TLX1005).... Stück EUR 29, ,00 0,46 TUI Reg. (DE000TUAG000).... Stück EUR 16, ,00 0,92 UniCredit (IT ).... Stück EUR 6, ,00 0,31 United Internet Reg. (DE ).... Stück EUR 42, ,00 1,96 Zalando (DE000ZAL1111).... Stück EUR 23, ,00 0,11 Zertifikate Credit Suisse/SAP Tracker Cert. (DE000CS0DWU1).... Stück EUR 67, ,00 1,65 Credit Suisse/Siemens Tracker Cert. (DE000CS0DWT3).... Stück EUR 100, ,00 0,98 Soc. Generale/Allianz Tracker Cert. (DE000SG6YAZ5).... Stück EUR 161, ,00 3,57 UBS London/Bayer Perles Cert. (DE000UB5UZC2).... Stück EUR 156, ,00 3,83 Nicht notierte Wertpapiere ,00 0,95 Zertifikate Commerzbank/BASF Tracker Cert. (DE000CB2FH52).... Stück EUR 96, ,00 0,95 Summe Wertpapiervermögen ,22 98,28 9

12 DWS Investa Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 0,29 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Allianz Future 06/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,04 Bayer Future 06/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,06 Daimler Future 06/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,09 Deutsche Bank AG Future 06/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,22 SAP Future 04/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,12 Siemens Future 06/2015 (EURX) EUR... Stück ,00 0,11 Volkswagen Pref. Future 06/2015 (EURX) EUR... Stück ,00-0,05 Aktienindex-Derivate ,00-0,01 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 06/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00-0,01 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,56 1,55 Bankguthaben ,56 1,55 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,51 % ,51 1,55 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 109,81 % ,81 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,43 % ,24 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,41 0,01 Quellensteueransprüche.... EUR ,58 % ,58 0,01 Sonstige Ansprüche... EUR ,83 % ,83 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,94 % ,94-0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,21 % ,21 0,00 Fondsvermögen ,04 100,00 Anteilwert 176,86 Umlaufende Anteile ,211 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,26. 10

13 DWS Investa Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Beiersdorf (DE )... Stück Gagfah (LU )... Stück Gagfah (tendered) (LU )... Stück Hermes International (FR )... Stück Wincor Nixdorf (DE000A0CAYB2)... Stück Zertifikate Soc. Generale/Allianz Tracker Cert. (DE000SG41AZ5)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Deutsche Bank Reg., SAP, Volkswagen Pref.) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: adidas Reg. (DE000A1EWWW0), ASML Holding (NL ), Axel Springer Vink. Reg. (DE ), BASF Reg. (DE000BASF111), Continental (DE ), Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ), GEA Group (DE ), Henkel Pref. (DE ), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR ), Rocket Internet (DE000A12UKK6), SAP (DE ), TUI Reg. (DE000TUAG000), Wincor Nixdorf (DE000A0CAYB2) 11

14 DWS Investa Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 176,86 Umlaufende Anteile: ,211 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12

15 TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Investa DE ,40 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN PTR* DWS Investa DE ,09 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 13

16

17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Christian Strenger Frankfurt am Main Stand:

18 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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