Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Halbjahresbericht 2015

2 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. November 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,6% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Vermögensübersicht Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile: Aktienfonds ,06 Sonstige Fonds ,43 Indexfonds ,75 Summe Investmentanteile: ,24 2. Bankguthaben ,90 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,14 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,41 98,24 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,40 6,37 DB Platinum - Croci Sectors Fund - I2C (LU ). Stück EUR 296, ,00 3,46 db X-trackers - FTSE MIB UCITS ETF (DR) 1D (LU ).... Stück EUR 23, ,00 1,94 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU )... Stück EUR 102, ,40 0,97 Gruppenfremde Investmentanteile ,01 91,87 4Q-Smart Power EUR (DE000A0RHHC8).... Stück EUR 48, ,00 1,26 Alken Fund SICAV - European Opportunities (R) (LU ).... Stück EUR 219, ,00 5,80 ComStage PSI 20 UCITS ETF I (LU ).... Stück EUR 6, ,00 0,82 CPR Silver Age I (FR ).... Stück 30 EUR , ,00 2,18 Fidelity Funds - Pacific Y EUR (LU ).... Stück EUR 14, ,00 3,71 Franklin Templeton Inv.Fd. Asian Sm. Comp. IA EUR (LU ).... Stück EUR 51, ,00 3,11 FSI -Stewart Invest.Asia Pac.Leaders Fd. B Acc.EUR (GB00B2PDRX95)... Stück EUR 1, ,00 3,11 Generali Inv.- European Recovery Equity Fund - BA (LU ).... Stück EUR 99, ,00 1,81 GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund (IE00BYXWT366).... Stück EUR 102, ,00 1,61 Heptagon Fund - Hept.Europ. Focus Eq. Sh. IE EUR (IE00BPT34C47)... Stück EUR 123, ,24 1,30 JPMorgan-Europe Equity Abs. Alpha C (acc) EUR (LU ).... Stück EUR 112, ,00 1,49 JPMorgan-Europe Equity Plus C (EUR) (acc.) (LU ).... Stück EUR 202, ,00 4,40 Jupiter JGF - European Growth I EUR (LU ). Stück EUR 39, ,00 3,20 Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe G (LU ).... Stück 600 EUR , ,00 2,54 Metropole Selection W EUR (FR ).... Stück EUR 266, ,00 3,63 Odey Investment Funds - European Focus A EUR (IE00BWZMLD48).... Stück EUR 18, ,00 3,82 Pictet - Health I EUR (LU ).... Stück EUR 259, ,00 3,95 Pictet SICAV - Security I (EUR) (LU ).... Stück EUR 192, ,00 2,81 ACMBernstein SICAV - Sele. US Equity Portf. I acc. (LU )... Stück USD 26, ,11 4,81 AXA World - Framlington American Growth-I USD A (LU )... Stück USD 153, ,97 2,73 Franklin Biotechnology Discovery Fund (LU ). Stück USD 33, ,24 5,15 GAM STAR Fund PLC - GAM Star Technology (acc.) USD (IE00B5L06T43)... Stück USD 16, ,97 3,96 MFS Meridian-Global Concentrated Fd Cl. I1 USD (LU ).... Stück USD 221, ,31 8,47 Morgan Stanley Inv.- Global Opportunity Fund Z USD (LU )... Stück USD 48, ,63 3,08 MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD (LU ).... Stück USD 60, ,64 5,22 Robeco US Premium Equities (LU ).... Stück USD 226, ,84 5,28 Schroder ISF US Small & Mid-Cap EQ A Acc. USD (LU ).... Stück USD 247, ,06 2,63 Summe Wertpapiervermögen ,41 98,24 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,07 1,90 Bankguthaben ,07 1,90 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,19 % ,19 0,32 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD ,13 % ,88 1,58 7

10 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten ,35-0,14 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,35 % ,35-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -253,00 % ,00 0,00 Fondsvermögen ,13 100,00 Anteilwert 95,10 Umlaufende Anteile ,019 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile LOYS SICAV - LOYS Global I (LU ).... Stück Waverton Investment Funds - European Fund - A EUR (IE00B1RMYY77).... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: ComStage PSI 20 UCITS ETF I (LU ), db X-trackers - FTSE MIB UCITS ETF (DR) 1D (LU ) Goldman Sachs Funds SICAV - N-11SM Equity PF USD I (LU )... Stück Heptagon Fund - Yacktman US Equity I USD (IE00B61H9W66)... Stück

11 FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 95,10 Umlaufende Anteile: ,019 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 9

12

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Reinhard Bellet (seit dem ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf (seit dem ) Evonik Industries AG, Essen Stand:

14 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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