Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2015/2016

2 DWS Investa

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg Halbjahresbericht DWS Investa 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8 TER für Anleger in der Schweiz 13 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapital ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahme- und Umtauschanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. 3

6

7 Halbjahresbericht

8 DWS Investa DWS Investa vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,2% DAX (midday) 3,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 6

9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

10 DWS Investa Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Dauerhafte Konsumgüter ,94 Industrien ,34 Gesundheitswesen ,24 Finanzsektor ,39 Grundstoffe ,49 Informationstechnologie ,16 Telekommunikationsdienste ,98 Hauptverbrauchsgüter ,22 Versorger ,90 Summe Aktien: ,66 2. Zertifikate ,71 3. Derivate ,94 4. Bankguthaben ,67 5. Sonstige Vermögensgegenstände 445 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,11 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 DWS Investa Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,21 99,37 Aktien adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück EUR 104, ,00 4,67 Airbus Group (NL )... Stück EUR 58, ,00 1,14 Allianz (DE )... Stück EUR 143, ,00 3,32 ASML Holding (NL )... Stück EUR 89, ,00 1,07 Axel Springer Vink. Reg. (DE )... Stück EUR 47, ,00 1,03 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 66, ,00 3,98 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 103, ,00 3,41 BMW Pref. (DE )... Stück EUR 70, ,00 4,98 Brenntag (DE000A1DAHH0)... Stück EUR 50, ,00 1,12 Continental (DE )... Stück EUR 201, ,00 4,21 Covestro (DE )... Stück EUR 33, ,86 1,01 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 67, ,00 5,84 Deutsche Börse Reg. (DE )... Stück EUR 74, ,00 2,24 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE )... Stück EUR 14, ,00 1,07 Deutsche Pfandbriefbank (DE )... Stück EUR 9, ,00 0,81 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 24, ,00 2,05 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 15, ,00 4,69 E.ON Reg. (DE000ENAG999)... Stück EUR 8, ,00 1,90 Fresenius (DE )... Stück EUR 64, ,00 5,20 Fresenius Medical Care (DE )... Stück EUR 78, ,00 1,98 GEA Group (DE )... Stück EUR 42, ,00 1,28 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 75, ,00 1,35 Henkel Pref. (DE )... Stück EUR 97, ,00 3,22 Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7)... Stück EUR 57, ,00 0,78 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 12, ,00 1,88 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 10, ,00 0,89 Kion Group (DE000KGX8881)... Stück EUR 51, ,00 1,22 Linde (DE )... Stück EUR 128, ,00 1,16 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 152, ,00 0,59 Merck (DE )... Stück EUR 73, ,00 1,65 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 84, ,00 1,08 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE )... Stück EUR 179, ,00 1,88 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)... Stück EUR 45, ,00 0,97 Rocket Internet (DE000A12UKK6)... Stück EUR 24, ,00 0,73 RTL Group (LU )... Stück EUR 74, ,00 0,98 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 93, ,00 4,37 Société Générale (FR )... Stück EUR 32, ,00 0,92 Talanx Reg. (DE000TLX1005)... Stück EUR 30, ,00 0,45 Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9).. Stück EUR 4, ,00 0,28 TUI Reg. (DE000TUAG000)... Stück EUR 13, ,00 0,94 United Internet Reg. (DE )... Stück EUR 44, ,00 2,49 Vonovia (DE000A1ML7J1)... Stück EUR 31, ,75 0,88 Zalando (DE000ZAL1111)... Stück EUR 28, ,00 0,95 Zertifikate Commerzbank/BASF Tracker Cert. (DE000CD3WX15)... Stück EUR 66, ,00 0,79 Merrill Lynch/SAP Tracker Cert. (CWN5647F6793)... Stück EUR 71, ,00 3,26 Merrill Lynch/Siemens Tracker Cert. (CWN5647F6876)... Stück EUR 93, ,00 1,12 Soc. Generale/Allianz Tracker Cert. (DE000SG6YAZ5)... Stück EUR 149, ,00 3,35 UBS London/Bayer Perles Cert. (DE000UBS3DW3)... Stück EUR 103, ,60 4,19 Summe Wertpapiervermögen ,21 99,37 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen 9

12 DWS Investa Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,53-0,68 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien APR16 BOSS (EURX)... Stück EUR 0, ,00 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien ALLIANZ SE SEP 16 (EURX) EUR... Stück ,13-0,17 BAYER AG SEP 16 (EURX) EUR... Stück ,00 0,19 COMMERZBANK AG SEP 16 (EURX) EUR... Stück ,00-0,11 DAIMLER AG SEP 16 (EURX) EUR... Stück ,30-0,05 DEUTSCHE BANK AG SEP 16 (EURX) EUR... Stück ,50-0,53 SAP AG APR 16 (EURX) EUR... Stück ,60-0,02 Aktienindex-Derivate ,00-0,26 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 16 (EURX) EUR... Stück ,00-0,26 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,35 1,67 Bankguthaben ,35 1,67 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,64 % ,64 1,67 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 798,44 % ,44 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 328,43 % ,27 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,44 0,01 Quellensteueransprüche... EUR ,58 % ,58 0,01 Sonstige Ansprüche... EUR 3 361,86 % ,86 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,31-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,03 % ,03-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,28 % ,28 0,00 Fondsvermögen ,16 100,00 Anteilwert 149,28 Umlaufende Anteile ,396 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 10

13 DWS Investa Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aareal Bank (DE )... Stück BMW Ord. (DE )... Stück Intesa Sanpaolo (IT )... Stück SAP (DE )... Stück Zertifikate Commerzbank/BASF Tracker Cert. (DE000CN9A4W0)... Stück Credit Suisse/SAP Tracker Cert. (DE000CS0DWU1)... Stück Credit Suisse/Siemens Tracker Cert. (DE000CS0DWT3)... Stück Nicht notierte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank/BASF Tracker Cert. (DE000CB2FH52)... Stück UBS London/Bayer Perles Cert. (DE000UB5UZC2)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Allianz, Bayer, Commerzbank, Daimler Reg., Deutsche Bank Reg., SAP, Siemens Reg.) Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: BASF Reg.) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: adidas Reg. (DE000A1EWWW0), BASF Reg. (DE000BASF111), Bayer (DE000BAY0017), Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ), Henkel Pref. (DE ), Infineon Technologies Reg. (DE ), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR ), MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ), RTL Group (LU ), Siemens Reg. (DE ) 11

14 DWS Investa Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 149,28 Umlaufende Anteile: ,396 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12

15 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Investa DE ,40 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 13

16

17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

18 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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