Deutsche Asset Management Investment GmbH. DWS Financials Typ O. Halbjahresbericht 2017/2018
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- Richard Bachmeier
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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Financials Typ O Halbjahresbericht 2017/2018
2 DWS Financials Typ O
3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz... 3 Halbjahresbericht DWS Financials Typ O... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2
5 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter in der Schweiz Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 3
6
7 Halbjahresbericht
8 DWS Financials Typ O DWS Financials Typ O Wertentwicklung der Anteilklasse vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse ND DE ,9% MSCI World Financials -1,1% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Überblick über die Anteilklassen ISIN-Code ND DE Wertpapierkennnummer (WKN) ND Fondswährung EUR Anteilklassenwährung ND EUR Erstzeichnungs- ND und Auflegungsdatum (ab als Anteilklasse ND) Ausgabeaufschlag ND Keiner Verwendung der Erträge ND Ausschüttung Kostenpauschale ND 1,7% p.a. Mindestanlagesumme ND Keine Erstausgabepreis ND DM 80 Erfolgsabhängige Vergütung ND ja 6
9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
10 DWS Financials Typ O Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,80 Informationstechnologie 264 0,83 Sonstige 16 0,05 Summe Aktien: ,68 2. Bankguthaben 717 2,27 3. Sonstige Vermögensgegenstände 89 0,28 II. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,09 2. Sonstige Verbindlichkeiten -44-0,14 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8
11 DWS Financials Typ O Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,90 99,68 Aktien Westpac Banking Corp. (AU000000WBC1)... Stück AUD 28, ,48 2,05 Canadian Imperial Bank of Commerce (CA ). Stück CAD 112, ,65 1,66 Manulife Financial (CA56501R1064)... Stück CAD 23, ,57 1,54 National Bank of Canada (CA )... Stück CAD 60, ,85 1,23 The Bank of Nova Scotia (CA )... Stück CAD 78, ,85 2,03 The Toronto-Dominion Bank (CA )... Stück CAD 72, ,20 2,46 Julius Baer Gruppe Reg. (CH )... Stück CHF 58, ,98 1,19 UBS Group Reg. (CH )... Stück CHF 16, ,41 2,00 Danske Bank (DK )... Stück DKK 225, ,02 1,37 ABN AMRO Group GDR (NL )... Stück EUR 24, ,46 1,20 Allianz (DE )... Stück EUR 183, ,92 2,73 Anima Holding (IT )... Stück EUR 5, ,23 0,93 Anima Holding Right (IT )... Stück EUR 0, ,00 0,05 AXA (FR )... Stück EUR 21, ,29 1,74 Banco Santander Reg. (ES J37)... Stück EUR 5, ,20 2,74 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 60, ,50 2,21 ING Groep (NL )... Stück EUR 13, ,44 2,35 Intesa Sanpaolo (IT )... Stück EUR 2, ,11 1,81 Société Générale (FR )... Stück EUR 44, ,38 1,62 Talanx Reg. (DE000TLX1005)... Stück EUR 35, ,10 1,11 Aviva (GB )... Stück GBP 4, ,37 1,44 Lloyds TSB Group (GB )... Stück GBP 0, ,73 1,97 Old Mutual (GB00B77J0862)... Stück GBP 2, ,75 1,14 Prudential (GB )... Stück GBP 17, ,45 2,27 Mitsubishi UFJ Financial Group (JP )... Stück JPY 696, ,59 2,04 ORIX (JP )... Stück JPY 1 878, ,59 1,35 Sompo Holdings (JP )... Stück JPY 4 241, ,02 1,23 Sumitomo Mitsui Financial Group (JP )... Stück JPY 4 451, ,58 1,81 DNB A (NO )... Stück NOK 152, ,16 1,62 Nordea Bank (SE )... Stück SEK 89, ,98 1,46 Swedbank (SE )... Stück SEK 187, ,93 1,29 Affiliated Managers Group (US )... Stück USD 185, ,13 0,88 American Express Co. (US )... Stück USD 92, ,39 1,49 Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)... Stück USD 146, ,04 1,56 Bank of America Corp. (US )... Stück USD 29, ,92 5,61 Bank of New York Mellon (US )... Stück USD 50, ,39 1,68 Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US )... Stück USD 196, ,88 2,50 Citigroup (new) (US )... Stück USD 68, ,15 3,21 Citizens Financial Group (US )... Stück USD 41, ,26 0,82 Comerica (US )... Stück USD 94, ,86 0,91 Discover Financial Services (US )... Stück USD 70, ,90 1,04 E*TRADE Financial (US )... Stück USD 53, ,38 1,23 JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)... Stück USD 108, ,20 4,61 Lincoln National Corp. (US )... Stück USD 72, ,65 1,22 Marsh & McLennan Cos. (US )... Stück USD 81, ,71 1,13 Morgan Stanley (US )... Stück USD 52, ,59 2,19 PNC Financial Services Group (US )... Stück USD 149, ,16 1,71 Progressive Corp. (US )... Stück USD 60, ,09 1,00 Prudential Financial (US )... Stück USD 102, ,59 1,33 Regions Financial (US7591EP1005)... Stück USD 18, ,55 0,83 S&P Global (US78409V1044)... Stück USD 187, ,49 1,17 Synchrony Financial (US87165B1035)... Stück USD 33, ,75 1,05 The Allstate Corp. (US )... Stück USD 94, ,92 0,99 The Goldman Sachs Group (US38141G1040)... Stück USD 249, ,13 2,01 The Hartford Financial Services Group (US ). Stück USD 51, ,43 1,22 VISA Cl.A (US92826C8394)... Stück USD 116, ,55 0,83 Voya Financial (US )... Stück USD 50, ,18 1,66 Wells Fargo & Co. (US )... Stück USD 51, ,82 4,18 Summe Wertpapiervermögen ,90 99,68 9
12 DWS Financials Typ O Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,81 2,27 Bankguthaben ,81 2,27 Verwahrstelle (täglich fällig) Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,63 % ,63 0,43 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kanadische Dollar... CAD ,64 % ,86 0,51 Schweizer Franken... CHF ,06 % ,36 1,05 Hongkong Dollar.... HKD ,94 % ,87 0,03 Israelische Schekel.... ILS 31,60 % 100 7,33 0,00 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,04 0,09 Südkoreanische Won... KRW ,00 % ,25 0,00 Singapur Dollar... SGD ,15 % ,29 0,03 Türkische Lira... TRY 1 986,58 % ,24 0,00 Taiwanesische Dollar.... TWD ,00 % ,31 0,07 US Dollar.... USD ,20 % ,63 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände ,89 0,28 Dividendenansprüche.... EUR ,48 % ,48 0,18 Quellensteueransprüche.... EUR ,41 % ,41 0,10 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,62-2,09 EUR - Kredite.... EUR ,41 % ,41-0,03 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD ,81 % ,21-2,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,36-0,14 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,09 % ,09-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -39,27 % ,27 0,00 Fondsvermögen ,62 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse ND.... EUR 65,16 Umlaufende Anteile Klasse ND.... Stück ,399 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar.... AUD 1, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar.... HKD 9, = EUR 1 Israelische Schekel.... ILS 4, = EUR 1 Japanische Yen.... JPY 131, = EUR 1 Südkoreanische Won... KRW 1 311, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 10, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 4, = EUR 1 Taiwanesische Dollar.... TWD 35, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 10
13 DWS Financials Typ O Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien National Australia Bank (AU000000NAB4)... Stück Helvetia Holding Reg. (CH )... Stück Jyske Bank (DK )... Stück Banco Santander Right (ES Q9)... Stück KBC Ancora (BE )... Stück Barclays (GB )... Stück Virgin Money Holdings (UK) (GB00BQ8P0644)... Stück AIA Group (HK )... Stück Sbanken (NO )... Stück DBS Group Holdings (SG1L )... Stück American International Group (US )... Stück AON Corp. (GB00B5BT0K07)... Stück BB & T (US )... Stück Cboe Global Markets (US12503M1080)... Stück Charles Schwab Corp. (US )... Stück Chubb (CH )... Stück Intercontinental Exchange (US45866F1049)... Stück Old Republic International Corp. (US ).. Stück U.S. Bancorp (US )... Stück
14 DWS Financials Typ O Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse ND: EUR 65,16 Umlaufende Anteile Klasse ND: ,399 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 12
15 DWS Financials Typ O Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 13
16
17 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Stefan Kreuzkamp Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:
18 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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