UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017 ALTIS FUND

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1 UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 217 bis zum 3. September 217 ALTIS FUND Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 21 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines FCP (''Fonds commun de placement'') RCSK: K1422

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4 ALTIS FUND - KONSOLIDIERT ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 3. SEPTEMBER 217 % am NFV Wertpapiervermögen zum Kurswert ,46 88,56 (Wertpapiereinstandswert: ,44) Bankguthaben ,7 11,25 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,56,38 Dividendenforderungen ,86,7 Sonstige Vermögenswerte 5.614,36,2 Gesamtvermögen ,31 1,28 Bankverbindlichkeiten -3,11, Zinsverbindlichkeiten ,98 -,1 Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -567,55, Sonstige Verbindlichkeiten ,79 -,27 Gesamtverbindlichkeiten ,43 -,28 Fondsvermögen 2) ,88 1, ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. APRIL 217 BIS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,6 Mittelzuflüsse ,97 Mittelrückflüsse ,82 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) ,4 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,27 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 2) ,88 NFV = Nettofondsvermögen 2) Cross Investments: Die Teilfonds Altis Fund Balanced Value und Altis Fund Private-Rendite waren am 3. September 217 in Anteile des Teilfonds Altis Fund Global Resources investiert. Diese Investments wurden in den konsolidierten Zahlen nicht eliminiert. Zum Halbjahresende betrug der Marktwert dieser Investments in Summe ,5. Somit würde das konsolidierte Nettovermögen ohne das Cross Investment ,38 betragen. 3

5 ALTIS FUND BALANCED VALUE ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 3. SEPTEMBER 217 % am NTFV Wertpapiervermögen zum Kurswert ,1 83,2 (Wertpapiereinstandswert: ,75) Bankguthaben ,64 16,47 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,89,54 Dividendenforderungen 2.65,8,1 Sonstige Vermögenswerte 2.969,26,2 Gesamtvermögen ,69 1,24 Zinsverbindlichkeiten ,54 -,1 Sonstige Verbindlichkeiten ,44 -,23 Gesamtverbindlichkeiten ,98 -,24 Teilfondsvermögen ,71 1, Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS VOM 1. APRIL 217 BIS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Stück ,687 74,36 Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,5 Mittelzuflüsse ,41 Mittelrückflüsse ,85 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) -4.64,78 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,88 Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,71 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,687 4

6 ALTIS FUND BALANCED VALUE ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapiervermögen ,1 83,2 Börsennotierte Wertpapiere ,4 65,8 Aktien Renu Energy Ltd. 4. AUD, ,27,2 AURNE2 Aareal Bank AG , ,5,91 DE Acciona S.A , ,,78 ES Airbus SE 2. 8,3 16.6,,92 NL23519 Bayer AG , , 1,3 DEBAY17 Deutsche Lufthansa AG 5. 23, ,,68 DE Deutsche Telekom AG 5. 15, ,,45 DE Einhell Germany AG VZ , , 1,81 DE Evn Ag , ,2,1 AT74153 Fresenius Medical Care AG & Co , ,,48 KGaA DE Fuchs Petrolub SE VZ , , 2,14 DE57943 Infineon Technologies AG 2. 21,2 42.4, 2,43 DE62314 Klöckner & Co SE , ,,79 DEKC1 Koninklijke Philips N.V , , 2,17 NL9538 KSB AG VZ 5 463, , 1,34 DE62923 Münchener Rückversicherungs , ,,52 Gesellschaft AG in München DE84326 PATRIZIA Immobilien AG , ,5,99 DEPAT1AG3 Royal Dutch Shell PLC , ,,44 GBB3MLX29 SAP SE 4. 92, , 2,13 DE71646 Siemens AG , , 2,4 DE Telefónica S.A. 1. 9, ,,53 ES17843E18 Total S.A , ,5,65 FR12271 TUI AG DETUAG 1. 14,4 144.,,83 5

7 ALTIS FUND BALANCED VALUE ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Shire PLC 1.5 GBP 37, ,39,37 JEB2QKY57 Statoil ASA 7. NOK 16, ,25,69 NO Alphabet Inc. 5 USD 964, ,62 2,36 US279K359 Alphabet Inc. 15 USD 949, ,29,7 US279K179 Amazon.com Inc. 375 USD 956, ,19 1,76 US Anglogold Ashanti Ltd. ADR 15. USD 9, ,2,69 US Berkshire Hathaway Inc. 5 USD , ,68 6,71 US Gilead Sciences Inc. 3. USD 8,91 26.,17 1,19 US International Business Machines Corp. 5 5 USD 145, ,39,36 US Vale S.A. ADR US91912E USD 9, ,82,49 Verzinsliche Wertpapiere 2,5% Mercedes-Benz 216/ AUD 1, ,62,96 XS % Arcelor SA 215/ , , 1,24 XS ,736% AXA SA VRN 5. 12, , 2,95 25/ XS ,75% Dt PB Trust II TPS VRN 2. 1,6 21.2, 1,16 24/ DEADHUM 7,5% Hapag-Lloyd 214/ , , 1,47 XS % KTG Agrar 211/ FLAT , 5.,,3 DEA1H3VN9 7,75% MBS Hapag-Lloyd POOL 25. 1, 125.,,72 213/ XS ,5% Peugeot 213/ , ,5 1,56 FR % POR Telecom Int 25/ , ,,2 FLAT -5. XS ,771% Südzucker Int FRN 1. 1,2 1.2,,58 25/ XS % Verion VRN 23/ , 1.,,1 DE % voestalpine VRN 213/ , , 2,54 ATAZHF1 % WA HPI VRN 211/ , 3.,,17 FLAT DEA1MA94 6

8 ALTIS FUND BALANCED VALUE ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV 5% Wienerberger 214/ , , 4,1 DEA1ZN26 5,5% KFW 216/ XS MXN 97, ,29,92 Zertifikate BNP BONUSZTF VW AG VZ BONUS:15 BV:1 DEPR37D6 Boerse Stuttgar INDEX-ZTF Gold Unze o.e. BV:1 DEEWGLD1 CBK INDEX-ZTF Fakt.4X Sh. Sp Ind. o.e. BV:1 DECZ33B31 HSBC TUB BONUSZTF Allianz SE BONUS:176 BV:1 DETD7EVP4 HSBC TUB BONUSZTF E.ON SE NA BONUS:9.5 BV:1 DETD9TK47 SG BONUSZTF Dt Lufthansa BONUS:22 BV:1 DESC4UDX1 UNICREDIT BONUSZTF Fresenius SE BONUS:82 BV:1 DEHU5YQL8 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,2 35,53,42 175,39 9,13 21,3 81, ,, , 2,56 1.5,, , 1, ,, ,, ,,94 Roche AG GS AKTIE 9 CHF 247, ,84 1,12 CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien ,78 Husqvarna AB 3. SEK 81, ,78 1,48 SE Investmentfondsanteile ,28 15,92 KAG-eigene Investmentfondsanteile ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-Anteile B o.n. LU / 1,5 % Gruppenfremde Investmentfondsanteile Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Actions Nom. BP-DKK o.n. LU /,6 % ABAKUS-Asia Growth Fund Inhaber- Anteile o.n. LU / 1,5 % ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.n. LU / 1,5 % DKK 113,51 233,84 79,89 87,3 1, , 1, ,28 1, , 4, , 6,53 7

9 ALTIS FUND BALANCED VALUE ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Edmond de Roth.-Emerging Bonds Actions Nom.B (H) Dis.o.N. LU / 1, % , , 1,1 8

10 ALTIS FUND BALANCED VALUE TEILFONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Deutschland 28,55 Luxemburg 17,16 Vereinigte Staaten von Amerika 14,24 Österreich 6,65 Frankreich 5,16 Niederlande 3,87 Schweden 1,48 Spanien 1,31 Schweiz 1,12 Sonstige 3,66 83,2 Branchengewichtung in % Investmentfonds 14,91 Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 13,79 Versicherungen (gesamtes Spektrum) 1,96 Sonstige Finanzunternehmen 6,11 Werkzeug- und Maschinenbau 4,63 Herstellung von Glas und Keramik 4,1 Metallverarbeitende Industrie 3,78 Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 3,71 Groß- und Einzelhandel 2,89 Sonstige 18,41 83,2 9

11 ALTIS FUND GLOBAL RESOURCES ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 3. SEPTEMBER 217 % am NTFV Wertpapiervermögen zum Kurswert ,42 98,72 (Wertpapiereinstandswert: ,9) Bankguthaben ,67 1,34 Dividendenforderungen 21.33,36,24 Sonstige Vermögenswerte 51,5,1 Gesamtvermögen ,5 1,31 Zinsverbindlichkeiten -31,2, Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -567,55 -,1 Sonstige Verbindlichkeiten ,91 -,3 Gesamtverbindlichkeiten ,48 -,31 Teilfondsvermögen ,2 1, Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS VOM 1. APRIL 217 BIS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Stück 77.15,57 113,27 Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,8 Mittelzuflüsse ,56 Mittelrückflüsse ,77 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) 18.37,4 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,97 Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,2 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , 77.15,57 1

12 ALTIS FUND GLOBAL RESOURCES ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapiervermögen ,42 98,72 Börsennotierte Wertpapiere ,42 98,72 Aktien BHP Billiton Ltd. 8.4 AUD 25, ,97 1,64 AUBHP4 Canadian Natural Resources Ltd. 6.6 CAD 42, ,17 2,19 CA Husky Energy Inc CAD 15, ,39 1, CA Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 5.1 CAD 24, ,7,96 CA73755L176 BASF SE , , 1,22 DEBASF111 K+S Aktiengesellschaft , , 2,32 DEKSAG888 OMV AG , ,5 2,8 AT Solvay S.A , , 1,32 BE UPM Kymmene Corp , , 2,35 FI BHP Billiton PLC 9.7 GBP 13, ,86 1,65 GB56654 Rio Tinto PLC 7.8 GBP 34, ,51 3,48 GB MOL Magyar Olaj- és Gázipari HUF 2.98, ,33 1,93 Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.] HU Grupo Mexico S.A. de C.V MXN 56, ,8 1,1 MXP Yara International ASA 5.1 NOK 361, ,9 2,25 NO12851 Essity AB SEK 218, ,9 2,12 SE Svenska Cellulosa AB 9.2 SEK 68, ,98,75 SE Ptt Pcl 12.4 THB 414, 13.56,1 1,49 TH Tupras Turkiye Petrol Rafineleri A.S. 4.7 TRY 119, ,17 1,53 TRATUPRS91E8 American Water Works Co. Inc. 1.3 USD 81, ,4 1,2 US Anglo American PLC ADR 44.4 USD 8, ,58 3,87 US3485P31 Anglogold Ashanti Ltd. ADR USD 9, ,82,44 US BP PLC ADR 2.7 USD 38, , 1,1 US Chevron Corp. US USD 117, ,38 2,17 11

13 ALTIS FUND GLOBAL RESOURCES ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV China Petroleum & Chemical Corp. 2.1 USD 74, ,12 1,52 ADR -4 US16941R186 ConocoPhillips 4.6 USD 5, ,47 2,23 US2825C145-7 CSX Corp. 9.1 USD 53, ,37 4,76 US Devon Energy Corp. [new] 3. USD 36, ,64 1,7 US25179M136-7 DowDuPont Inc USD 69, ,83,81 US2678J17 ENI S.p.A. ADR 5.8 USD 32, ,6 1,85 US26874R186 Exxon Mobil Corp USD 82, ,99 2,1 US3231G122 Gazprom PJSC ADR 28. USD 4, ,28 1,13 US Gold Fields Ltd. ADR 17.2 USD 4, ,37,72 US3859T16 Lukoil Pjsc ADR 3.4 USD 52, ,22 1,75 US69343P157 Marathon Oil Corp. 9.1 USD 13, ,6 1,2 US Mining and Metallurgical Company 1.6 USD 16, ,7 1,61 Norilsk Nickel PJSC ADR US55315J125 Monsanto Co. 9 USD 119, ,78 1,5 US61166W118 Mosaic Co. New 2.1 USD 21, ,47,43 US61945C136 Norfolk Southern Corp. 3.8 USD 132, ,78 4,91 US PetroChina Co. Ltd. ADR 1.4 USD 62, ,97,85 US71646E11-5 Petroleo Brasileiro S.A USD 1, ,63,94 PETROBRAS ADR US71654V486 Petroleo Brasileiro S.A USD 9, ,3 1,35 PETROBRAS ADR US71654V117 Phillips USD 91, ,73 1,78 US Posco ADR 2. USD 69, ,98 1,35 US Rosneft Oil Company GDR 13.5 USD 5, ,94,73 US67812M27 Royal Dutch Shell PLC ADR USD 6, ,79 2,19 US Sasol Ltd. ADR 6.7 USD 27, ,1 1,8 US Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) 2.4 USD 69, ,35 1,61 AN Statoil ASA ADR US85771P USD 2, ,22 2,1 12

14 ALTIS FUND GLOBAL RESOURCES ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Tatneft PJSC ADR 3.7 USD 42, ,37 1,52 US Total S.A. ADR 3.8 USD 53, ,71 1,97 US89151E191-4 Union Pacific Corp. 4.3 USD 115, ,25 4,86 US Vale S.A. ADR 13.8 USD 9, ,17 1,33 US91912E155 Vale S.A. ADR 16.4 USD 9, ,7 1,47 US91912E246 Valero Energy Corporation US91913Y USD 76, ,86 2,1 Zertifikate Dt Börse Comm INDEX-ZTF Gold Unze o.e. DEAS9GB , , 3,29 13

15 ALTIS FUND GLOBAL RESOURCES TEILFONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Vereinigte Staaten von Amerika 3,4 Großbritannien 12,2 Deutschland 6,83 Russland 6,74 Brasilien 5,9 Norwegen 4,26 Kanada 4,15 Südafrika 2,96 Schweden 2,87 Sonstige 23,22 98,72 Branchengewichtung in % Gewinnung von Steinen, Erden, Öl & Gas 41,45 Sonstiges bei Transport und Lagerung 14,53 Weiterverarbeitung von Öl und Gas 9,31 Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 9,3 Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 6,94 Sonstige Finanzunternehmen 5,48 Holz- und Papierindustrie 5,22 Metallverarbeitende Industrie 2,96 Groß- und Einzelhandel 1,78 Sonstige 2,2 98,72 14

16 ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 3. SEPTEMBER 217 % am NTFV Wertpapiervermögen zum Kurswert ,94 89,26 (Wertpapiereinstandswert: ,79) Bankguthaben ,76 1,61 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,67,47 Dividendenforderungen 343,7,1 Sonstige Vermögenswerte 2.135,5,4 Gesamtvermögen ,12 1,39 Bankverbindlichkeiten -3,11, Zinsverbindlichkeiten -37,42 -,1 Sonstige Verbindlichkeiten ,44 -,38 Gesamtverbindlichkeiten ,97 -,39 Teilfondsvermögen ,15 1, Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS VOM 1. APRIL 217 BIS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Stück 97.86,974 59,37 Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,21 Mittelzuflüsse , Mittelrückflüsse ,2 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) -311,22 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,36 Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,15 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes 1.351, , -4.64, 97.86,974 15

17 ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Wertpapiervermögen ,94 89,26 Börsennotierte Wertpapiere ,74 58,84 Aktien Nestlé S.A. 6 CHF 81, ,6,74 CH Aareal Bank AG , ,5,91 DE Acciona S.A , ,,35 ES Airbus SE 7 8, ,,97 NL23519 Bayer AG , ,,98 DEBAY17 Deutsche Lufthansa AG 4. 23, , 1,63 DE Deutsche Telekom AG 3. 15, ,,82 DE Evonik Industries AG 1.5 3, ,,78 DEEVNK13 Infineon Technologies AG 6. 21, , 2,18 DE62314 Koninklijke Philips N.V , ,5 1,49 NL9538 PATRIZIA Immobilien AG , ,75,5 DEPAT1AG3 ProSiebenSat.1 Media SE , ,5,74 DEPSM777 SAP SE 9 92, , 1,44 DE71646 Siemens AG 5 118, , 1,2 DE Total S.A. 8 45, ,,63 FR12271 Statoil ASA 2.3 NOK 16, ,9,68 NO Alphabet Inc. 15 USD 964, ,29 2,13 US279K359 Alphabet Inc. 5 USD 949, ,1,7 US279K179 Amazon.com Inc. 12 USD 956, ,34 1,69 US Berkshire Hathaway Inc. US USD , ,67 8,7 Verzinsliche Wertpapiere 1% EIB MTN 214/ BRL 51, ,98 1,49 XS ,375% AP MollerMaersk 1. 16, , 1,84 212/ XS

18 ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV 3% Arcelor SA 215/ , , 1,86 XS ,25% BUZZI UNICEM 1. 16, , 1,84 212/ XS ,6% Danone 213/ , , 3,87 FR ,75% Dt PB Trust II TPS VRN 1. 1,6 1.6, 1,75 24/ DEADHUM 2,75% Dt Post 213/ , , 1,97 XS ,25% FMC Fin VII 211/ , , 2,2 XS % Gerresheimer 211/ , ,,89 XS ,875% Linde Fin 211/ , , 3,97 XS ,375% Orange 21/ , , 1,99 XS ,5% Peugeot 213/ , , 1,88 FR ,125% Türkei 21/ XS ,7 19.7, 1,9 Zertifikate Boerse Stuttgar INDEX-ZTF Gold Unze o.e. BV:1 DEEWGLD1 CBK INDEX-ZTF Fakt.4X Sh. Sp Ind. o.e. BV:1 DECZ33B31 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,53, , 1, ,,5 Roche AG GS AKTIE 325 CHF 247, 7.13,61 1,22 CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien ,56 Husqvarna AB 1. SEK 81, ,26 1,49 SE Verzinsliche Wertpapiere 1,5% Linde AG 213/ USD 99, ,3 2,94 DEA1R733 Investmentfondsanteile ,64 25,99 KAG-eigene Investmentfondsanteile ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-Anteile B o.n. LU / 1,5 % ,51 4, ,5 1,48 17

19 ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 3. SEPTEMBER 217 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN / VWG Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV Gruppenfremde Investmentfondsanteile Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Actions Nom. BP-DKK o.n. LU /,6 % ABAKUS-Asia Growth Fund Inhaber- Anteile o.n. LU / 1,5 % ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.n. LU / 1,5 % ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.n. LU / 1,5 % Pictet - Robotics Namens-Anteile HP Cap. o.n. LU / 1,6 % DKK 233,84 79,89 85,23 87,3 126, ,14 2, , 4, , 5, , 9, , 2,2 18

20 ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS TEILFONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Luxemburg 29,87 Deutschland 18,7 Vereinigte Staaten von Amerika 14,34 Frankreich 8,37 Niederlande 6,43 Schweiz 1,96 Türkei 1,9 Dänemark 1,84 Italien 1,84 Sonstige 4,1 89,26 Branchengewichtung in % Investmentfonds 23,79 Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 12,43 Versicherungen (gesamtes Spektrum) 12,4 Sonstige Finanzunternehmen 8,79 Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 2,94 Telekommunikation - diversifiziert 2,81 Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 2,45 Elektronik 2,18 Luftfracht und Kurier 1,97 Sonstige 19,86 89,26 19

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