Halbjahresbericht zum 30. November Deka-Deutschland Nebenwerte. Deka International S.A.

Transkript

1 Halbjahresbericht zum 30. November Deka-Deutschland Nebenwerte Ein Investmentfonds gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). Deka International S.A.

2 Bericht der Geschäftsführung. Dezember 2014 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Deutschland Nebenwerte für den Zeitraum vom 1. Juni 2014 bis zum 30. November Die internationalen Kapitalmärkte standen in den vergangenen sechs Monaten unter dem Einfluss unterschiedlicher geldpolitischer Entwicklungen. So beendete in den USA die Federal Reserve (Fed) sukzessive ihre zur Konjunkturunterstützung aufgelegten monatlichen Anleihe-Ankaufprogramme, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund der niedrigen Teuerungsraten weitere expansive Maßnahmenbündel inklusive Zinssenkungen beschloss. Zudem rückten verschiedene Krisenherde verstärkt in das Blickfeld der Anleger. Insbesondere der Konflikt in der Ost-Ukraine ließ Befürchtungen aufkommen, Russland könnte hier eine aktive militärische Rolle einnehmen. Der Westen reagierte mit weiteren Sanktionen, denen Gegenaktionen von russischer Seite folgten. An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum spürbar nach. Der Abstand zwischen europäischen und USamerikanischen Staatsanleihen weitete sich zugleich angesichts unterschiedlicher geldpolitischer Signale in den beiden Regionen signifikant aus. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen nur noch mit 0,7 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zuletzt bei 2,2 Prozent. Die Aktienmärkte boten ein uneinheitliches Bild: In den USA führten die maßvoll gekürzten Liquiditätsmaßnahmen der Fed und robuste Wirtschaftsdaten zu einer überwiegend freundlichen Börsenentwicklung. Eine ausgeprägte Erholungsbewegung war in Japan zu beobachten. In Europa wiesen die Aktienmärkte hingegen hohe Schwankungen auf. In der Summe verzeichnete etwa der DAX eine Seitwärtsbewegung. Die geopolitischen Unsicherheiten sowie eine schwächere Konjunkturdynamik dämpften hier die Stimmung. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Deutschland Nebenwerte eine Wertsteigerung von 0,3 Prozent (Anteilklasse CF). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema Investmentfonds sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka International S.A. Die Geschäftsführung Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz 3

3 Inhalt. Anlagepolitik. Seite Deka-Deutschland Nebenwerte 5 Vermögensaufstellung zum 30. November Seite Deka-Deutschland Nebenwerte 6 Informationen der Verwaltung. 11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 12 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

4 Deka-Deutschland Nebenwerte Anlagepolitik. Das Anlageziel des Deka-Deutschland Nebenwerte ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien deutscher Small und Mid Caps (kleinere und mittlere Unternehmen) anzulegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Wichtige Kennzahlen Deka-Deutschland Nebenwerte Performance* 6 Monate 1 Jahr seit Auflegung Anteilklasse CF 0,3% 5,4 % 15,6% ISIN Anteilklasse CF LU * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich auf Halbjahressicht in wechselhafter Verfassung. Korrekturphasen Anfang August und Anfang Oktober standen Erholungsbewegungen Ende August und ab Mitte Oktober gegenüber. Die nachlassende Wirtschaftsdynamik in Europa sorgte wiederholt für Dämpfer, während die EZB mit weiteren geldpolitischen Maßnahmen Impulse zur Stimulierung zu setzen versuchte. Fondsstruktur Deka-Deutschland Nebenwerte G F H I A Das Fondsmanagement des Deka-Deutschland Nebenwerte legte in diesem Marktumfeld unter Branchengesichtspunkten einen Schwerpunkt auf Titel aus den Bereichen Software, Automobilzulieferer sowie Medien. Demgegenüber erhielten die Sektoren Versicherungen, Rohstoffe und Finanzwerte nur eine zurückhaltende Gewichtung. Insgesamt resultiert die Sektorallokation aus Einzeltitelüberlegungen (Bottom-up-Ansatz). Auf Einzelwertebene zählten zu den favorisierten Titeln die Aktien Ströer Media, Grenkeleasing sowie des Software-Unternehmens Realtime Technology. Weniger aussichtsreich erschienen hingegen Südzucker, Talanx und Salzgitter. Der Fonds beteiligte sich zudem an den Neuemissionen von Hella KGaA und Rocket Internet. Derivative Finanzinstrumente (Aktien- und Aktienindexfutures) kamen zur Liquiditätssteuerung bzw. im Zuge von Absicherungsstrategien zum Einsatz. Positiv auf die Wertentwicklung des Sondervermögens wirkte sich im Berichtszeitraum die akzentuierte Positionierung im Software-Sektor aus. Darüber hinaus lieferte auch das relativ geringe Gewicht von Titeln aus den Segmenten Nahrungsmittel und Konsum einen vorteilhaften Beitrag zur Entwicklung des Fondspreises. Negative Effekte resultierten hingegen aus der verhältnismäßig starken Positionierung in Werten aus dem Automobilsektor sowie aus der Zurückhaltung in den Bereichen Finanzwesen und Versicherungen. A B C D E F G H I E D Nicht-Basiskonsumgüter Industrie Finanzwesen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Gesundheitswesen Informationstechnologie Basiskonsumgüter Sonstige Branchen Barreserve, Sonstiges C Der Fonds Deka-Deutschland Nebenwerte verzeichnete im Berichtszeitraum eine leicht positive Wertentwicklung von plus 0,3 Prozent. Der Referenzindex* wies ein Plus von 0,6 Prozent auf. Das Sondervermögen verfügte zuletzt über ein Volumen von 41,6 Mio. Euro. Der Anteilwert lag zum Stichtag bei 123,73 Euro. * Referenzindex: 80% MDAX und 20% SDAX (Performanceindizes) MDAX und SDAX sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. Das hier beschriebene Finanzinstrument wird von der Deutsche Börse AG weder gesponsert, noch empfohlen oder verkauft, noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise gefördert. B 25,5% 25,3% 13,2% 7,8% 4,2% 3,8% 2,3% 9,9% 8,0% 5

5 Deka-Deutschland Nebenwerte Vermögensaufstellung zum 30. November ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,24 90,27 Aktien ,24 90,27 EUR ,33 90,05 DE Aareal Bank AG Inhaber-Aktien STK EUR 35, ,00 1,12 DE000A0LD2U1 alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien STK EUR 9, ,40 0,54 DE AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien STK EUR 62, ,00 0,63 DE Aurubis AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 44, ,00 1,33 DE Axel Springer SE vink.namens-aktien 1) STK EUR 47, ,58 0,97 DE Basler AG Inhaber-Aktien STK EUR 39, ,47 0,13 DE000A1X3YY0 Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien STK EUR 7, ,00 0,17 DE Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien STK EUR 67, ,48 0,23 DE Bertrandt AG Inhaber-Aktien STK EUR 106, ,00 0,91 DE Bilfinger SE Inhaber-Aktien 1) STK EUR 47, ,75 1,24 DE Biotest AG Vorzugsaktien STK EUR 84, ,00 0,81 DE Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA Inhaber-Aktien STK EUR 4, ,00 0,20 DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien 1) STK EUR 44, ,30 4,57 AT0000A00Y78 C.A.T. oil AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 13, ,00 0,28 DE Capital Stage AG Inhaber-Aktien STK EUR 4, ,00 0,24 DE000CLS1001 Celesio AG Namensaktien STK EUR 26, ,50 0,69 DE CompuGroup Medical AG Inhaber-Aktien STK EUR 21, ,00 0,10 DE CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber- Aktien 1) STK EUR 24, ,50 1,06 DE000A0Z23G6 DEAG Deutsche Entertainment AG Inhaber- Aktien STK EUR 6, ,00 0,20 DE000A1TNUT7 Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien 1) STK EUR 23, ,00 0,59 DE Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien STK EUR 35, ,00 0,68 DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 19, ,18 3,53 GB Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares STK EUR 29, ,50 0,11 DE000A1X3XX4 DIC Asset AG Namens-Aktien STK EUR 7, ,00 0,25 DE DMG MORI SEIKI AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 21, ,90 0,61 DE Drillisch AG Inhaber-Aktien STK EUR 29, ,00 0,28 DE000A1ML7J1 Dt. Annington Immobilien SE Namens- Aktien STK EUR 25, ,30 3,33 DE Dürr AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 69, ,00 1,35 DE Elmos Semiconductor AG Inhaber-Aktien STK EUR 14, ,00 0,31 DE ElringKlinger AG Namens-Aktien 1) STK EUR 26, ,00 0,74 DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien 1) STK EUR 26, ,50 1,00 DE Fielmann AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 53, ,00 0,98 DE Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber- Aktien 1) STK EUR 49, ,25 1,02 DE FUCHS PETROLUB SE Inhaber- Vorzugsaktien 1) STK EUR 33, ,50 1,34 LU Gagfah S.A. Actions nom. 1) STK EUR 15, ,00 2,17 DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK EUR 44, ,25 0,79 DE Gerry Weber International AG Inhaber- Aktien 1) STK EUR 31, ,00 0,42 DE GFK SE Inhaber-Aktien 1) STK EUR 34, ,00 0,05 DE GFT Technologies AG Inhaber-Aktien STK EUR 11, ,00 0,28 DE GRAMMER AG Inhaber-Aktien STK EUR 33, ,00 0,27 DE GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien STK EUR 86, ,80 1,38 DE000A0S8488 Hamburger Hafen u. Logistik Namens- Aktien A-Sparte STK EUR 18, ,00 0,04 DE Hannover Rück SE Namens-Aktien STK EUR 71, ,50 2,76 DE Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber- Aktien 1) STK EUR 2, ,50 0,59 DE000A13SX22 Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien STK EUR 29, ,00 0,53 DE HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien STK EUR 60, ,00 0,85 DE Homag Group AG Inhaber-Aktien STK EUR 29, ,13 0,35 DE Hornbach Holding AG Vorzugsaktien STK EUR 68, ,20 0,70 DE Hornbach-Baumarkt AG Inhaber-Aktien STK EUR 31, ,00 0,58 DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien 1) STK EUR 105, ,50 2,73 DE INDUS Holding AG Inhaber-Aktien STK EUR 39, ,00 0,36 DE InVision AG Inhaber-Aktien STK EUR 45, ,50 0,16 DE ISRA VISION AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 48, ,00 0,31 DE Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien STK EUR 47, ,00 1,35 DE000KD88880 Kabel Deutschland Holding AG Inhaber- Aktien 1) STK EUR 111, ,50 1,54 DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien STK EUR 29, ,00 0,77 DE000KC01000 Klöckner & Co SE Namens-Aktien STK EUR 9, ,60 0,45 DE KRONES AG Inhaber-Aktien STK EUR 78, ,20 0,88 DE KUKA AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 61, ,00 0,85 DE Kws Saat AG Inhaber-Aktien STK EUR 266, ,00 0,16 DE000LEG1110 LEG Immobilien AG Namens-Aktien 1) STK EUR 59, ,00 1,73 DE LEONI AG Namen-Aktien STK EUR 47, ,25 0,89 DE MAN SE Inhaber-Stammaktien STK EUR 92, ,05 1,82 DE METRO AG Inhaber-Stammaktien 1) STK EUR 27, ,00 2,10 DE MorphoSys AG Inhaber-Aktien STK EUR 79, ,00 0,19 DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien 1) STK EUR 71, ,50 2,64 DE000A0D6554 Nordex SE Inhaber-Aktien STK EUR 15, ,00 0,27 DE000A1H8BV3 NORMA Group SE Namens-Aktien 1) STK EUR 39, ,50 0,53 6

6 Deka-Deutschland Nebenwerte ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens DE000LED4000 OSRAM Licht AG Namens-Aktien 1) STK EUR 33, ,50 1,81 DE000PAT1AG3 PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien STK EUR 11, ,50 0,21 DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media AG Namens-Aktien 1) STK EUR 34, ,00 5,15 DE RATIONAL AG Stammaktien 1) STK EUR 254, ,50 0,59 DE Rheinmetall AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 33, ,00 0,66 DE Rhön-Klinikum AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 23, ,20 0,95 LU RTL Group S.A. Actions au Porteur 1) STK EUR 77, ,00 1,73 LU SAF HOLLAND S.A. Actions au Porteur 1) STK EUR 11, ,00 1,03 DE Salzgitter AG Inhaber-Aktien STK EUR 26, ,00 0,23 DE Schaltbau Holding AG Inhaber-Aktien STK EUR 39, ,00 0,09 DE000A1JBPV9 SHW AG Inhaber-Aktien STK EUR 37, ,00 0,54 DE Sixt SE Inhaber-Stammaktien 1) STK EUR 32, ,00 0,60 DE Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien STK EUR 25, ,00 0,43 DE000SKYD000 Sky Deutschland AG Namens-Aktien 1) STK EUR 6, ,50 0,45 LU Stabilus S.A. Actions au Porteur STK EUR 21, ,80 0,02 DE STADA Arzneimittel AG vink.namens- Aktien 1) STK EUR 29, ,50 0,81 DE STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK EUR 124, ,00 0,19 DE Ströer Media SE Inhaber-Aktien STK EUR 22, ,00 1,00 DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 48, ,86 3,84 DE TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 9, ,00 0,31 DE TAKKT AG Inhaber-Aktien STK EUR 12, ,00 0,48 DE000TUAG000 TUI AG Namens-Aktien 1) STK EUR 13, ,50 2,02 DE United Internet AG Namens-Aktien STK EUR 35, ,00 0,45 DE000A0BVU28 USU Software AG Inhaber-Aktien STK EUR 12, ,28 0,15 DE Vossloh AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 52, ,00 0,44 DE000VTG9999 VTG AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 16, ,00 0,32 DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 94, ,00 0,84 DE000WACK012 Wacker Neuson SE Namens-Aktien STK EUR 16, ,00 0,64 DE000A0CAYB2 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Akien 1) STK EUR 39, ,60 0,43 DE Wirecard AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 33, ,00 0,16 DE000XNG8888 XING AG Namens-Aktien STK EUR 93, ,50 0,17 GB00BHD66J44 Zeal Network SE Reg.Shares STK EUR 39, ,00 0,21 DE zooplus AG Inhaber-Aktien STK EUR 61, ,00 0,07 GBP ,91 0,22 GB00BQ8P0644 Virgin Money Holdings (UK) PLC Reg.Shares STK GBP 2, ,91 0,22 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 1,65 Aktien ,00 1,65 EUR ,00 1,65 DE000A0JKHC9 Nanogate AG Inhaber-Aktien STK EUR 35, ,00 0,20 DE Realtime Technology AG Namens-Aktien STK EUR 42, ,00 1,16 DE000A12UKK6 Rocket Internet AG Inhaber-Aktien 1) STK EUR 55, ,00 0,29 Summe Wertpapiervermögen EUR ,24 91,92 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere Forderungen/ Verbindlichkeiten Wertpapier-Terminkontrakte ,65 0,87 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien ,65 0,87 Airbus Group (le.eads) Future (AIR) Apr. 15 EUREX EUR Anzahl ,25 0,25 GEA Group AG Future (G1A) Dez. 14 EUREX EUR Anzahl ,40 0,62 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,65 0,87 Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,24 MDAX Future (MDAX) Dez. 14 EUREX EUR Anzahl ,00-0,24 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,24 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. EUR ,84 % 100, ,84 7,07 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. DKK 1.626,77 % 100, ,65 0,00 DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. SEK ,38 % 100, ,10 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. CHF 60,22 % 100,000 50,10 0,00 DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. USD ,58 % 100, ,84 0,05 Summe der Bankguthaben EUR ,53 7,14 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,53 7,14 7

7 Deka-Deutschland Nebenwerte ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margins) EUR , ,60 1,48 Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR , ,33 0,13 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,05 0,12 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 1.456, ,83 0,00 Sonstige Forderungen EUR 2.000, ,00 0,00 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR ,81 1,73 Kurzfristige Verbindlichkeiten Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. GBP ,15 % 100, ,35-0,45 Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten EUR ,35-0,45 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogene Vergütung EUR , ,75-0,75 Verwaltungsvergütung EUR , ,57-0,11 Taxe d'abonnement EUR , ,51-0,01 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,89-0,08 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -247,30-247,30 0,00 Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -713,90-713,90 0,00 Kostenpauschale EUR , ,32-0,02 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR ,24-0,97 Fondsvermögen EUR ,64 100,00 *) Umlaufende Anteile Klasse CF STK ,000 Anteilwert Klasse CF EUR 123,73 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,92 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,63 *)Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung). Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen **) Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier - Darlehen Nominal Kurswert in EUR in Währung befristet unbefristet gesamt Aurubis AG Inhaber-Aktien STK ,60 Axel Springer SE vink.namens-aktien STK ,44 Bilfinger SE Inhaber-Aktien STK ,43 Brenntag AG Namens-Aktien STK ,00 C.A.T. oil AG Inhaber-Aktien STK ,00 CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK ,00 Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien STK ,00 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien STK ,00 DMG MORI SEIKI AG Inhaber-Aktien STK ,80 Dürr AG Inhaber-Aktien STK ,00 ElringKlinger AG Namens-Aktien STK ,00 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK ,51 Fielmann AG Inhaber-Aktien STK ,00 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien STK ,75 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien STK ,00 Gagfah S.A. Actions nom. STK ,00 Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien STK ,80 GFK SE Inhaber-Aktien STK ,00 Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien STK ,50 HUGO BOSS AG Namens-Aktien STK ,25 ISRA VISION AG Inhaber-Aktien STK ,08 Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien STK ,95 KUKA AG Inhaber-Aktien STK ,00 LEG Immobilien AG Namens-Aktien STK ,00 METRO AG Inhaber-Stammaktien STK ,55 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien STK ,90 NORMA Group SE Namens-Aktien STK ,50 OSRAM Licht AG Namens-Aktien STK ,86 ProSiebenSat.1 Media AG Namens-Aktien STK ,50 RATIONAL AG Stammaktien STK ,00 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien STK ,26 Rhön-Klinikum AG Inhaber-Aktien STK ,20 Rocket Internet AG Inhaber-Aktien STK ,00 RTL Group S.A. Actions au Porteur STK ,00 SAF HOLLAND S.A. Actions au Porteur STK ,00 Sixt SE Inhaber-Stammaktien STK ,00 Sky Deutschland AG Namens-Aktien STK ,50 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien STK ,12 Symrise AG Inhaber-Aktien STK ,86 TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien STK ,00 TUI AG Namens-Aktien STK ,48 Vossloh AG Inhaber-Aktien STK ,00 8

8 Deka-Deutschland Nebenwerte Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier - Darlehen Nominal Kurswert in EUR in Währung befristet unbefristet gesamt VTG AG Inhaber-Aktien STK ,00 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien STK ,00 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Akien STK ,60 Wirecard AG Inhaber-Aktien STK ,00 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: , ,44 **) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Aktien und Derivate per: Alle anderen Vermögenswerte per: Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,79234 = 1 Euro (EUR) Dänemark, Kronen (DKK) 7,44005 = 1 Euro (EUR) Schweden, Kronen (SEK) 9,27369 = 1 Euro (EUR) Schweiz, Franken (CHF) 1,20201 = 1 Euro (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,24374 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen EUREX Frankfurt - Eurex Zürich Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum folgende Verpflichtungen aus Derivaten: Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Wertpapiere EUR ,50 - verkaufte Terminkontrakte auf Indices EUR ,00 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien EUR DE000A1H8MU2 Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien STK DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE Namens-Aktien STK DE Allgeier SE Inhaber-Aktien STK AT CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien STK DE CANCOM SE Inhaber-Aktien STK DE CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien STK DE CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK ES Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. STK ES Cie Automotive S.A. Acciones Port. STK FR Coface S.A. Actions Port. STK DE000A1X3R56 Deutsche Wohnen AG junge Inhaber-Aktien STK DE Deutz AG Inhaber-Aktien STK DE Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien STK IT FinecoBank S.p.A. Azioni nom. STK DE GEA Group AG Inhaber-Aktien STK NL IMCD N.V. Aandelen op naam STK DE LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien STK DE Nemetschek AG Inhaber-Aktien STK DE OHB AG Inhaber-Aktien STK AT Palfinger AG Inhaber-Aktien STK AT Porr AG Inhaber-Aktien STK DE000A0Z2XN6 RIB Software AG Namens-Aktien STK DE Sartorius AG Vorzugsaktien STK DE Softing AG Inhaber-Aktien STK DE Südzucker AG Inhaber-Aktien STK DE SURTECO SE Inhaber-Aktien STK DE000A1K0235 Süss MicroTec AG Namens-Aktien STK DE000TLX1005 Talanx AG Namens-Aktien STK DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien STK DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK GBP LU B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives STK GB00B943Y725 HellermannTyton Group PLC Reg.Shares STK GB00BNGWY422 SSP Group PLC Reg.Shares (WI) STK GB SVG Capital PLC Reg.Shares STK SEK 9

9 Deka-Deutschland Nebenwerte ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. SE Com Hem Holding AB (publ) Namn-Aktier STK SE Inwido AB (publ) Namn-Aktier STK SE Scandi Standard AB (publ) Namn-Aktier STK USD US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.adrs) STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien EUR DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien STK SEK SE Thule Group AB (publ) Namn-Aktier STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien EUR DE000A12UN96 RHÖN-KLINIKUM AG z.rückkauf eing.inh.aktien STK Andere Wertpapiere EUR DE000A12UPS8 RHÖN-KLINIKUM AG angediente Andienungsrechte STK DE000A12UPR0 RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Andienungsr.Kup.19 STK

10 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2013: gezeichnet EUR 10,4 Mio. eingezahlt EUR 10,4 Mio. haftend EUR 78,8 Mio. Geschäftsführung Holger Hildebrandt Direktor der Deka International S.A., ; Geschäftsführer der International Fund Management S.A., ; Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Dealis Fund Operations S.A., Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Eugen Lehnertz Direktor der Deka International S.A., ; Geschäftsführer der International Fund Management S.A.,, und der Dealis Fund Operations S.A., Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Rainer Mach Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., ; Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deka International S.A.,, und der International Fund Management S.A., Mitglied des Aufsichtsrats der Landesbank Berlin Invest GmbH, Deutschland Stellvertretender Vorsitzender Thomas Ketter Geschäftsführer der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deka International S.A.,, und der International Fund Management S.A.,, und der Dealis Fund Operations S.A., Mitglied Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland (Stand 1. März 2014) Verwahr- und Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2013 EUR 505,8 Mio. Réviseur d entreprisis agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main, Deutschland Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 12

12 D /PDF Stand: Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) Telefax: (+3 52)