Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

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1 Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH

2 Lizenzvermerk Der STOXX Europe Strong Growth 20 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. 2

3 Bericht der Geschäftsführung. August 2015 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich in den vergangenen sechs Monaten zunächst in freundlicher Verfassung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten dabei sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Die EZB startete vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsener Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro. In den USA stimmte hingegen die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine behutsame Normalisierung der Geldpolitik ein. Im weiteren Verlauf gerieten zudem die zugespitzte Situation in Griechenland und der Einbruch am chinesischen Aktienmarkt zu wesentlichen Belastungsfaktoren. An den Rentenmärkten gaben die Renditen anfangs weiter nach. Diese Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine rasante Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die starren Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus zwischenzeitlich spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen mit 0,6 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 2,2 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo leicht ausgeweitet. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere zwischen dem Jahresbeginn und Mitte April mehrheitlich signifikante Kurssteigerungen. Danach blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland sowie den Renditeanstieg an den Rentenmärkten, sodass ein Teil der Kursgewinne wieder aufgezehrt wurde. In den USA bewegten sich die Kurse unter Schwankungen leicht aufwärts, Japan wies insgesamt sogar kräftige Zugewinne auf. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 4,2 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Schneider 3

4 Inhalt. Anlagepolitik. 5 Vermögensübersicht zum 31. Juli Vermögensaufstellung zum 31. Juli Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 11 Informationen der Verwaltung. 12 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 13 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

5 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Anlagepolitik. Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den STOXX Europe Strong Growth 20 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die 20 reinsten Growth Unternehmen in Europa ab. Die Growth Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.b. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum. Informationen zu den Basiswerten sind unter erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden ausgeschüttet. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter jährlich angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. ES KANN KEINE ZUSICHERUNG DAFÜR GE- MACHT WERDEN, DASS DAS ANLAGEZIEL ER- REICHT WIRD. 5

6 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername Neuaufnahme NO Schibsted B Löschung NO Schibsted B Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlusskurs) Datum Index (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) STOXX Europe Strong Growth , , , , ,80% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF , ,64 23, , ,97% 6

7 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Zusammensetzung des Index (%) Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico Actions Port. EO 1 6,66 Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 6,53 Hermes International S.A. Actions au Porteur o.n. 6,26 ITV PLC Registered Shares LS -,10 6,25 Nyrstar Actions au Port. o.n. 6,10 Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 5,87 EasyJet PLC Registered Shares LS-, ,78 ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 5,55 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 5,47 Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. 5,35 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 5,29 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. 5,28 William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 5,03 GKN PLC Registered Shares LS -,10 4,52 Cairn Energy PLC Registered Shs LS-, ,46 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 4,42 Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 4,11 Schibsted ASA Navne-Aksjer NK 1 3,26 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. 2,16 Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,10 1,67 7

8 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. Juli Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,08 100,06 1. Aktien ,30 99,79 - Belgien ,51 6,08 - Dänemark ,19 9,43 - Deutschland ,02 7,43 - Frankreich ,20 18,23 - Großbritannien ,02 28,16 - Luxemburg ,50 6,51 - Niederlande ,08 11,13 - Norwegen ,28 3,25 - Schweden ,49 4,10 - Spanien ,01 5,46 2. Forderungen 2.335,43 0,04 3. Bankguthaben ,35 0,22 II. Verbindlichkeiten ,45-0,06 III. Fondsvermögen ,63 100,00 1 ) 8

9 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. Juli ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,30 99,79 Aktien Inland DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. 2) STK EUR 5, ,92 2,16 DE Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. 2) STK EUR 36, ,10 5,27 EUR ,02 7,43 Ausland DK Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 2) STK DKK 490, ,46 4,41 DK William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 STK DKK 517, ,73 5,02 EUR ,19 9,43 NL ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 STK EUR 90, ,88 5,28 ES EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 STK EUR 6, ,01 5,46 FR Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 2) STK EUR 299, ,50 6,51 FR Hermes International S.A. Actions au Porteur o.n. STK EUR 354, ,40 6,25 FR Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. STK EUR 216, ,90 5,34 FR Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1 2) STK EUR 119, ,90 6,64 BE Nyrstar Actions au Port. o.n. 2) STK EUR 2, ,51 6,08 NL Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 STK EUR 25, ,20 5,86 EUR ,30 47,42 GB ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 STK GBP 10, ,16 5,54 GB00B74CDH82 Cairn Energy PLC Registered Shs LS-, ) STK GBP 1, ,52 4,45 GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Registered Shares LS-, STK GBP 16, ,61 5,77 GB GKN PLC Registered Shares LS -,10 STK GBP 3, ,68 4,51 GB ITV PLC Registered Shares LS -,10 STK GBP 2, ,13 6,23 GB Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,10 STK GBP 2, ,92 1,66 EUR ,02 28,16 NO Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 STK NOK 284, ,28 3,25 EUR ,28 3,25 SE Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 STK SEK 125, ,49 4,10 EUR ,49 4,10 Summe Wertpapiervermögen EUR ,30 99,79 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,35 0,22 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,35 % 100, ,35 0,22 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.335,43 0,04 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 298,01 298,01 0,01 Quellensteuererstattungsansprüche EUR 2.037, ,42 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,45-0,06 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,45-0,06 Fondsvermögen EUR ,63 100,00 1) Anteilwert EUR 24,64 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. 9

10 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Anteile bzw. Kurswert in EUR Whg. in befristet unbefristet gesamt Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. STK ,24 GB00B74CDH82 Cairn Energy PLC Registered Shs LS-, STK ,89 DK Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 STK ,99 FR Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 STK ,25 FR Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1 STK ,15 BE Nyrstar Actions au Port. o.n. STK ,26 DE Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. STK ,40 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen , ,18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Devisenkurse (in Mengennotiz) Britisches Pfund (GBP) 0,70800 = 1 EUR Dänische Krone (DKK) 7,46165 = 1 EUR Norwegische Krone (NOK) 8,98115 = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 9,47450 = 1 EUR Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland NO Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 STK Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR 430 (Basiswerte: AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. (DE000A0WMPJ6); Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 (DK ); EasyJet PLC Registered Shares LS-, (GB00B7KR2P84); Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. (FR ); Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1 (FR ); Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 (SE ); Schibsted ASA Navne- Aksjer A NK -,50 (NO ); William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 (DK )) 10

11 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,18 Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) DekaBank Deutsche Girozentrale Kurswert in EUR befristet unbefristet Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR ,77 davon: Schuldverschreibungen EUR ,77 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier- Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR ,19 Sonstige Angaben Anteilwert 24,64 Umlaufende Anteile Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,79 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,09 11

12 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf; Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. August 2015) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin (Stand: 1. August 2015) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Zahl- und Informationsstelle in Österreich Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo-Passage Bregenz Österreich Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 13

14 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Deutschland Stand: Telefon: +49 (0)