Halbjahresbericht zum 31. März Deka-BasisAnlage A40

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1 Halbjahresbericht zum 31. März Deka-BasisAnlage A40 Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts (OGAW). Deka Investment GmbH

2 Bericht der Geschäftsführung. April 2015 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisAnlage A40 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März In den vergangenen sechs Monaten wiesen die Kapitalmärkte eine große Dynamik auf. Während die geldpolitischen Impulse der Notenbanken bislang sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub leisteten, sorgten andererseits die zahlreichen geopolitischen Konflikte (z. B. Ukraine-Konflikt) temporär für erheblichen Abwärtsdruck. Angesichts der robusten US-Wirtschaftserholung ließ die Federal Reserve (Fed) im Oktober wie geplant das Anleiheankaufprogramm auslaufen, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsener Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro startete. An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum weiter kräftig nach. Die Differenz zwischen europäischen und USamerikanischen Anleiherenditen hat sich im Stichtagsvergleich erneut vergrößert. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen nur noch mit knapp 0,2 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zuletzt bei 1,7 Prozent. Die Aktienmärkte verbuchten nach Ende der scharfen Korrekturbewegung Mitte Oktober 2014 fast sämtlich deutliche Kurssteigerungen. Während in den USA Kursgewinne im einstelligen Prozentbereich zu Buche schlugen, verbuchten Europa und der japanische Markt noch signifikant höhere Aufschläge. Das Niedrigzinsumfeld in Kombination mit hoher Liquidität und einem schwachen Euro beförderte den DAX Mitte März erstmals über die Marke von Indexpunkten. In diesem Marktumfeld verzeichneten Ihre Fonds Deka-BasisAnlage A40 im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,4 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr 3

3 Inhalt. Anlagepolitik. Seite Deka-BasisAnlage A40 5 Vermögensübersicht zum 31. März Seite Deka-BasisAnlage A40 7 Vermögensaufstellung zum 31. März Seite Deka-BasisAnlage A40 8 Anhang. Seite 1 Deka-BasisAnlage A40 10 Informationen der Verwaltung. 11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 12 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

4 Deka-BasisAnlage A40 Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds Deka-BasisAnlage A40 ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent auf Sicht von sechs Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie). Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Der Aktienfondsanteil liegt zwischen 0 Prozent und 40 Prozent. Weiterhin können Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen liquiden Geldanlagen erworben werden. Nach einem unruhigen Start in das Berichtshalbjahr legten die internationalen Aktienmärkte vor allem zu Beginn des neuen Jahres deutlich zu. Haupttreiber der positiven Entwicklung waren nähere Details und letztendlich auch der Start des viel diskutierten Anleiheankaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB). Zwar führten weitere Faktoren wie Spekulationen über eine bevorstehende Zinswende in den USA immer wieder zu Korrekturen an den Aktienmärkten. Insgesamt konnte der positive Trend bis zum Ende des Berichtshalbjahres jedoch nicht dauerhaft gebrochen werden. Zweifel an der globalen Konjunkturentwicklung führten im Oktober zu einer deutlichen Korrektur an den internationalen Aktienmärkten, die zeitweise Kursverluste von bis zu 10 Prozent verzeichneten. Dank zufriedenstellender Konjunkturzahlen in Euroland und soliden Daten aus den USA beruhigte sich die Situation jedoch zum Monatsende. Das Management verhinderte in der Korrekturphase größere Wertschwankungen durch behutsame Anpassungen der bereits ausgewogen und international aufgestellten Portfoliostruktur. Nachdem die EZB im November verkündete, weiterhin an ihrem langfristigen Inflationsziel von zwei Prozent festzuhalten und es mit entsprechenden Maßnahmen zu verteidigen, kam es zu neuen Jahreshöchstständen an den internationalen Kapitalmärkten. Obwohl auch die Rentenmärkte von diesen Entwicklungen profitieren konnten, entschied Wichtige Kennzahlen Deka-BasisAnlage A40 Performance* 6 Monate 1 Jahr ISIN seit Auflegung 6,4% 8,7% 4,5,% DE000DK2CFQ9 * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Fondsstruktur Deka-BasisAnlage A40 A B C D E F G H I F H G E I D C B Rentenfonds Staatsanleihen Euroland Rentenfonds Unternehmensanleihen Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer Rentenfonds Staatsanleihen Welt Aktienfonds Nordamerika Aktienfonds Europa Aktienfonds Japan Aktienfonds Schwellenländer Barreserve, Sonstiges sich das Management für eine defensivere Aufstellung des Portfolios und reduzierte Aktienfondspositionen und Investitionen in Rentenspezialthemen. Eine erneute Korrektur zeichnete sich im Dezember ab. Ausschlaggebend war der stetig fallende Ölpreis, der auch als Indikator für die Entwicklung der Weltkonjunktur gesehen wurde. Erst durch die Bekanntmachung der US-Notenbank-Chefin Janet Yellen, die Leitzinsen vorerst nicht zu erhöhen, setzte sich wieder Optimismus an den Märkten durch. Das Fondsmanagement reagierte zunächst mit einer Reduktion des Aktienanteils auf die Abwärtsbewegung, stockte die Aktienfondsquote jedoch bereits zur Monatsmitte wieder auf, um von der Erholungsbewegung zum Jahresende zu profitieren. Die Rentenmärkte reagierten unterschiedlich auf die neuerlichen Irritationen. Während die Kurse von Staatsanleihen weiter zulegten gingen die Notierungen bei Rentenspezialthemen deutlich A 51,8% 2,4% 1,6% 1,6% 10,0% 16,4% 3,3% 3,3% 9,6% 5

5 Deka-BasisAnlage A40 zurück; entsprechende Portfoliopositionen wurden daraufhin vollständig veräußert. Im neuen Jahr überschlugen sich die Ereignisse. Gleich zu Beginn bewegte die Wahl in Griechenland die Gemüter der Marktteilnehmer. Darüber hinaus war die Entscheidung der EZB, ihr Anleiheankaufprogramm auch auf Euro-Staatsanleihen auszuweiten das beherrschende Thema. Die Entscheidung löste vor allem an den europäischen Märkten Euphorie aus und ließ Aktien sowie Anleihen deutlich steigen. Geo- und finanzpolitische Probleme rückten dagegen zeitweise in den Hintergrund. Das Management behielt seine offensive Positionierung größtenteils bei und profitierte somit in der Breite. Aktienfonds wurde schrittweise erhöht. Zudem wurden auch wieder Fonds mit Schwerpunkt auf Rentenspezialthemen in das Portfolio aufgenommen. Zur Absicherung vor möglichen politischen Risiken wurden im weiteren Verlauf Rentenfonds mit Fokus auf Bundesanleihen aufgestockt. Zum Ende des Berichtshalbjahres profitierte das Portfolio noch einmal von starken Aktienmärkten. Vor allem Japan und Euroland konnten überzeugen. Neben dem Programm der EZB unterstützte die zunehmend freundliche Konjunkturentwicklung die gute Stimmung der Anleger. Einzig die etwas moderateren Wirtschaftsdaten aus den USA führten zu kleineren Verunsicherungen und bremsten die Aufwertung des US-Dollar. Die Rentenmärkte zeigten auch im Monat März eine erfreuliche Entwicklung. Daher blieb das Management im Monatsverlauf weiterhin offensiv positioniert und reduzierte erst zum Ende der Berichtsperiode die Fondsposition im Segment Aktien und Rentenspezialthemen. Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März 2015 betrug die Wertentwicklung des Deka-BasisAnlage A40 plus 6,3 Prozent. 6

6 Deka-BasisAnlage A40 Vermögensübersicht zum 31. März Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen ,47 15,09 Deutschland ,47 15,09 2. Investmentanteile ,37 75,35 Deutschland ,67 41,71 Großbritannien ,77 0,40 Luxemburg ,93 33,24 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,75 9,97 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,14 0,69 II. Verbindlichkeiten ,74-1,10 III. Fondsvermögen ,99 100,00 Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen ,47 15,09 EUR ,47 15,09 2. Investmentanteile ,37 75,35 EUR ,08 66,42 USD ,29 8,93 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,75 9,97 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,14 0,69 II. Verbindlichkeiten ,74-1,10 III. Fondsvermögen ,99 100,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 7

7 Deka-BasisAnlage A40 Vermögensaufstellung zum 31. März ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *) Börsengehandelte Wertpapiere ,47 15,09 Verzinsliche Wertpapiere ,47 15,09 EUR ,47 15,09 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 EUR % 116, ,47 15,09 Wertpapier-Investmentanteile ,37 75,35 KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile ,07 40,13 EUR ,07 40,13 DE000DK1CJY7 Deka Bund + S Finanz: 3-7 I ANT EUR 99, ,30 0,46 DE000DK1CJZ4 Deka Bund + S Finanz: 7-15 I ANT EUR 114, ,00 19,47 DE000ETFL177 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF ANT EUR 107, ,13 8,39 DE000ETFL201 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF ANT EUR 129, ,58 2,19 DE000ETFL284 Deka MSCI Europe UCITS ETF ANT EUR 13, ,10 3,41 DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF ANT EUR 18, ,50 2,86 DE DekaFonds CF ANT EUR 109, ,46 3,35 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,28 9,57 EUR ,28 9,57 LU Deka-CorporateBond High Yield Euro CF ANT EUR 41, ,94 0,79 LU DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A) ANT EUR 116, ,30 3,26 LU DekaLuxTeam-EM Bond CF ANT EUR 100, ,54 1,58 LU Renten 7-15 ANT EUR 116, ,50 3,94 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,02 25,65 EUR ,73 16,72 DE000A0NJ2J6 Adirenta P2 ANT EUR 1.368, ,84 0,79 LU AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. I ANT EUR 1.081, ,28 0,79 DE Allianz Rentenfonds A ANT EUR 90, ,76 0,79 LU BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2 ANT EUR 28, ,50 0,79 LU Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd A ANT EUR 26, ,88 1,59 LU JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd Act.Nom.A (perf)(acc) ANT EUR 16, ,70 2,86 LU JPMorgan-Highbridge US STEEP Act.N.A (perf) ANT EUR 20, ,30 1,51 LU Pictet - EUR High Yield P ANT EUR 229, ,43 0,40 LU Schroder ISF-European Opport. Namensanteile A Acc ANT EUR 120, ,39 3,39 GB00B42R2118 Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld RGA ANT EUR 2, ,77 0,40 LU UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab- Anteile P-acc ANT EUR 197, ,88 3,41 USD ,29 8,93 LU JPMorgan-Highbridge US STEEP Act.Nom.A (perf)(acc) ANT USD 18, ,04 2,81 LU Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis ANT USD 12, ,87 3,31 LU UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc ANT USD 179, ,38 2,81 Summe Wertpapiervermögen EUR ,84 90,44 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale EUR ,50 % 100, ,50 1,54 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 982,00 % 100,000 7,59 0,00 Summe Bankguthaben EUR ,09 1,54 Geldmarktfonds KVG-eigene Geldmarktfonds ,66 8,43 DE Deka-Liquidität ANT EUR 49, ,66 8,43 Summe Geldmarktfonds EUR ,66 8,43 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,75 9,97 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,67 0,16 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,92 0,38 Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR , ,55 0,15 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,14 0,69 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale USD ,11 % 100, ,55-0,01 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,55-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,88-0,02 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,57-0,27 Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR , ,74-0,80 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,19-1,09 8

8 Deka-BasisAnlage A40 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *) Fondsvermögen EUR ,99 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 113,55 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,44 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,07561 = 1 Euro (EUR) Japan, Yen (JPY) 129,29908 = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Wertpapier-Investmentanteile KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile EUR DE000ETFL193 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF ANT DE RenditDeka CF ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR DE Allianz Euro Rentenfonds Inhaberanteile P ANT LU Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A EUR-H1 ANT LU Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Grwth A(acc.) ANT LU G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares ANT LU G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt Reg.OCS Acc Hgd Dur. ANT LU JB Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A ANT USD GB00B28CMR29 Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd ANT Geldmarktfonds Gruppeneigene Geldmarktfonds LU Deka-Cash ANT LU Deka-EuroCash CF (A) ANT LU Deka-LiquiditätsPlan 2 CF ANT LU Deka-LiquiditätsPlan CF ANT

9 Deka-BasisAnlage A40 Anhang. Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,44 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 113,55 Angaben zu Bewertungsverfahren Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch ( 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.b. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widergespiegelt, werden mittels externen Modellkurse, z.b. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Bankguthaben Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag. Derivate Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet. Sonstiges Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.r. Reuters-Fixing) umgerechnet. Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung 10

10 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EUR 10,2 Mio. haftend: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2013) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Georg Stocker Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf; Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden Mitglied Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. Februar 2015) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr (Stand: 1. Januar 2015) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 12

12 D /PDF Stand: Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: (0 69) Telefax: (0 69)