BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

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1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES VERANTWORTUNGSVOLL UND SERVICEORIENTIERT FÜR UNSERE KUNDEN securities.bnpparibas.de Die Bank für eine Welt im Wandel

2 2 BNP PARIBAS WELTWEIT Eine der führenden Banken in der Euro-Zone Rund Mitarbeiter Präsent in 75 Ländern weltweit BNP PARIBAS IN DEUTSCHLAND Erfolgreich seit 1947 am Markt ca Mitarbeiter an 19 Standorten 13 Gesellschaften mit nahezu dem Angebot einer Universalbank BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES WELTWEIT Milliarden verwaltetes Vermögen Milliarden verwahrtes Vermögen 26 Länder im konzerneigenen Lagerstellennetzwerk 73 Millionen abgewickelte Transaktionen 103 Weltweites Netzwerk: mehr als Märkte 65 Clearing-Mitgliedschaften für Aktien und Derivate BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DEUTSCHLAND 34 Kapitalverwaltungsgesellschaften 395 Milliarden Assets in der Verwahrstelle 978 Milliarden verwahrtes Vermögen 205 Asset Manager 375 Institutionelle Investoren 350 Mitarbeiter 205 Banken und Broker Daten: April 2016

3 3 Die Bank für eine Welt im Wandel Wertpapier- und Investmentdienstleistungen sind ein dynamisches Geschäft. Sie entwickeln und ver ändern sich so schnell wie die Welt, in der wir leben. BNP Paribas Securities Services begleitet Sie in diesem stetigen Wandel: als zuverlässiger, erfahrener und starker Partner. Deutschland vertraut uns als marktführender Verwahrstelle. Das macht uns stolz und motiviert uns, für Sie noch individuellere Lösungen und leistungsfähigere Produkte zu entwickeln, auf die regulatorischen Veränderungsprozesse noch intensiver einzugehen, dazu Risiken noch früher zu erkennen und zu kontrollieren. Kurz, mit exzellenter Leistung für Sie, das uns entgegen gebrachte Vertrauen zu bestätigen. Gerald Noltsch CEO BNP Paribas Securities Services Germany & Mitglied des BNP Paribas Group Management Board Germany Deutschland vertraut BNP Paribas Securities Services Vertrauen Sie die Wertpapiere Ihres Unternehmens, Ihrer Bank oder Ihrer Kunden nur einer Bank mit hervorragender Reputation und langjähriger Erfahrung an! BNP Paribas Securities Services gehört zu den führenden Global Custodians und erbringt Wertpapierdienstleistungen im gesamten Investmentprozess. Wir bieten Ihnen die Wertschöpfungskette für sämtliche Kundensegmente aus einer Hand von innovativen Produktlösungen für Bankdienstleistungen, Fondsdienstleistungen, Finanz- und Liquiditätsdienstleistungen bis zu Dienstleistungen für Emittenten. Dabei haben Sicherheit und Zuverlässigkeit im Umgang mit Ihren Kapitalanlagen höchste Priorität. Als Kunde von BNP Paribas Securities Services, einer Tochtergesellschaft von BNP Paribas, profitieren Sie von unserer Expertise und lokalen Marktkenntnis, in Verbindung mit dem eigenen Lagerstellennetzwerk und der starken internationalen Aufstellung der Gruppe. Ihr Geschäftserfolg steht im Fokus unserer Aktivitäten. Wir hören zu, entwickeln integrierte Lösungen und übernehmen operative Vorgänge, damit Sie sich voll auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Damit werden Sie durch unsere stabilen Teams an unseren Standorten mit erfahrenen Mitarbeitern unterstützt, für die ständige Weiterbildung und kurze Entscheidungswege selbstverständlich sind neue Herausforderungen nehmen wir gerne an!

4 4 INSTITUTIONELLE ANLEGER Ihre Wertpapiere, Immobilienanlagen und alternativen Assets sind bei uns in guten Händen! Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung ihrer Anlagestrategien in über 100 Märkten und sämtlichen Assetklassen wie Immobilien oder Private-Equity-Anlagen. Schaffen Sie mithilfe unserer Infrastruktur robuste Grundlagen für Ihre Anlage- und Hedging-Entscheidungen und steuern Sie mit interaktiven Risiko- und Performance-Tools, sowie ALM-Analysen Ihre Kapitalanlagen. Minimieren Sie Ihre Risiken durch Collateral-Management und Foreign-Exchange-Lösungen. Steigern Sie die Performance Ihrer Anlagen durch unsere Wertpapierleihe- Programme, die Principal- und Agency-Leihe kombinieren, und mit unseren Cash-Management-Lösungen wie Real-time-Cash-Prognose, Cash Sweeping und Repos. Wir maximieren den Schutz Ihrer Anlagen durch eine Kombination der Finanzkraft von BNP Paribas und unseres eigenen Lagerstellennetzwerks, mit dem wir über 90% der Kundenvermögen hausintern verwahren. Mit unseren Environmental, Social und Corporate Governance (ESG) Analysen können Sie die Umsetzung Ihrer nachhaltigen Investmentstrategien regelmäßig überprüfen. Wir arbeiten aktiv in marktsteuernden deutschen und internationalen Gremien mit, um Ihre Interessen wie Anlegerschutz zu vertreten, Antworten auf regulatorische Themen zu finden und unseren Beitrag zur Weiterentwicklung des Standorts Deutschland zu leisten. Unsere Lösungen und Produkte für... ASSET MANAGER Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs), Master-KVGs, Immobilien-KVGs und Asset Managern hat bei BNP Paribas Securities Services Tradition. Außerdem bieten wir Emissionshäusern, Investment-Aktien- und -Kommanditgesellschaften unsere umfangreichen Dienstleistungen an. Unsere Kunden finden in BNP Paribas Securities Services einen anerkannten Qualitätsanbieter, mit dem sie nicht nur ihr Produktspektrum erweitern, sondern auch Komplexität und Kosten reduzieren können. In diesem Zusammenhang helfen wir unseren Kunden auch bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Mit Lösungen wie Dealing Services, Derivate-Clearing oder Collateral Management und umfassenden Insourcing-Konzepten für Fondsadministration und Middle-Office-Funktionen unterstützen wir Sie dabei, die Komplexität im Tagesgeschäft zu reduzieren und Kosten zu variabilisieren. Weiten Sie Ihr Geschäft mit innovativen Produkten aus allen Asset-Klassen aus und nutzen Sie Services wie Loan Administration, Wertpapierleihe und Cash-Optimierung zur Steigerung Ihrer Performance. Asset Managern bieten wir eine modulare Performance- und Risikoanalyse ihrer Anlagen inklusive einer webbasierten Reporting-Lösung. Unsere Performance- und Portfolio-, Attributions- und Ex-ante-Risikoanalysen unterstützen Sie dabei, Ihre Performance zu optimieren und sie gemeinsam mit Ihrem Risiko zu visualisieren, um so einen besseren Überblick über beide Parameter zu gewinnen.

5 5 BANKEN UND BROKER BNP Paribas Securities Services bietet Lösungen für alle Geschäftsbereiche und Finanzinstrumente von Aktien und Renten über Fonds bis zu Derivaten, und gibt Ihren Handelsstrategien dadurch den optimalen Rahmen. Profitieren Sie von mehr Effizienz durch Skaleneffekte und die Harmonisierung komplexer Prozesse. Mit unserem globalen Lagerstellennetzwerk, optimiertem Risikomanagement und umfassender Unterstützung bei regulatorischen Herausforderungen möchten wir Ihr optimaler Dienstleister vor Ort sein. Ein umfangreiches und individuelles Berichtswesen, das Ihnen zu jeder Zeit einen Überblick über Ihr Geschäft vermittelt, ist für uns selbstverständlich. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen wir sind Ihr zuverlässiger Partner, um Ihre dem Handel nachgelagerten Prozesse vollumfänglich zu unterstützen. Wir reduzieren Ihre Risiken durch integrierte Schutzmechanismen, unser ausgezeichnetes Rating und die finanzielle Stärke unserer globalen Organisation. UNTERNEHMEN UND EMITTENTEN BNP Paribas Securities Services verschafft Ihnen den reibungslosen Zugang zum weltweiten Kapitalmarkt mit unserer einzigartigen Kombination aus globaler Vernetzung und lokaler Präsenz. Wir bieten Unternehmen und Emittenten tragfähige Lösungen in komplexen Märkten. Dazu gehören die maßgeschneiderte technische Abwicklung aller Kapitalmaßnahmen einschließlich grenzüberschreitender Übernahmeangebote, Sachdividenden sowie Börseneinführungen (IPO) ebenso wie flexible und innovative Verwaltungs- und Treuhandlösungen. Wir unterstützen Sie außerdem mit einem kompletten Dienstleistungsangebot für die weltweite Emission von Optionsscheinen, Zertifikaten und allen Anleiheformen und bieten ein breit gefächertes Dienstleistungsportfolio rund um die Darlehens- und Kreditverwaltung.

6 6 Vorteile auf einen Blick n Teil der starken globalen Finanzgruppe BNP Paribas n Einer der fünf führenden Global Custodians weltweit n Größte Verwahrstelle in Deutschland für Wertpapier-, Immobilien- und Sachwertfonds n Deutschland ist Kernmarkt für die europäische Wachstumsstrategie der Gruppe n Top-Reputation durch beständige Leistung n Lokaler Verwahrer für Wertpapiere n Derivate-Clearer mit hohem Marktanteil n Innovative, maßgeschneiderte Produkte und Lösungen n Erfahrung mit unterschiedlichen Kundengruppen n Leistungsfähige IT-Infrastruktur und -Systeme

7 7 Ratings Long-term Rating G-SIFI Status Short-term issuer Level Rating S & P A BNP Paribas Securities Services A-1 Moody's A1 BNP Paribas Securities Services P-1 Fitch A+ BNP Paribas Securities Services F1 Auszeichnungen Global Custodian Agent Banks in Major Markets Survey 2015 n Global Outperformer Custody Risk European Awards n Insurance Custodian of the Year Investment Week n Fund Services Awards 2015: Best Funds Service Provider European Pensions Awards 2014 n Custodian of the year Global Investor/ ISF Sub Custody n Rated first in 22 markets

8 DIE BNP PARIBAS GRUPPE IN DEUTSCHLAND CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING Firmenkundengeschäft, Beratung und Kapitalmarkttransaktionen Hamburg Wertpapierdienstleistungen RETAIL BANKING & SERVICES Bremen Hannover Braunschweig Berlin INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Duisburg Essen Düsseldorf Köln Gotha Leipzig Dresden Vermittlung, Beratung, Bewertung und Verwaltung von gewerblichen Immobilien Frankfurt Trier Vermögensverwaltung und Beratung Saarbrücken Nürnberg Institutionelle Vermögensverwaltung/Wholesale-Vertrieb Karlsruhe Stuttgart München Versicherungen, Beratung bei Prozessen und Distribution PERSONAL FINANCE Absatzfinanzierung/ Konsumentenkredite RETAIL BANKING Full-Service-Leasing und Flottenmanagement Konsumentenkredite Finanzierung, Leasing- und Mietlösungen für gewerbliche Investitionen KONZEPT UND INHALT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Europa-Allee Frankfurt am Main Telefon +49 (0) securities.bnpparibas.de Factoring Direktbank (Online-Banking, -Brokerage und private Vermögensberatung) Stand: Juni