Geschäftsbericht. Bellwald Tourismus. Rechnung 2011 Budget (1. November Oktober 2011) (1. November

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1 Geschäftsbericht 2011 Rechnung 2011 Budget 2012 (1. November Oktober 2011) (1. November Oktober 2012) Bellwald Tourismus

2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort des Präsidenten Seite 1 2. Organe Seite 2 3. Logiernächtestatistik Seite 2 4. Diverses Seite 3 5. Bemerkungen des Geschäftsführers Seite 5 6. Rechnung per 31. Oktober 2011 Seite 6 7. Bericht der Revisionsstelle Seite Budget 2012 Seite Vorwort des Vorstandspräsidenten Reinhard Bittel In Zusammenarbeit mit den Sportbahnen kamen wir auf die Idee, die Gästekarte aufzuwerten. Ich erhoffe mir von der neuen Gästekarte Vorteile für alle Partner, für euch Gäste attraktive Angebote und für Bellwald Tourismus ein zuverlässiges Abrechnungssystem. Zu den Sommerangeboten: unser neu beschildertes Wandernetz wird fortlaufend mit GPS Daten erfasst. Ich danke allen freiwilligen Mitwirkenden, die dies ermöglichen, insbesondere herzlichen Dank an die Herren George Eisler und Hans Wenger für den unermüdlichen Einsatz! Alle Jahre wieder - die Personalbesetzung von Bellwald Tourismus ist stetig im Wandel. So hat Sarah Eggs ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und uns verlassen. Herr Roland Odermatt hat eine neue Herausforderung gesucht und Frau Muriel Perrinjaquet, die Büroleiterin, verlässt Bellwald Tourismus auf Ende Januar Frau Pamela Ruppert und Herr Thorsten Grand sind neu im Büro tätig und seit August 2011 absolviert Frau Nadine Ritz das erste Lehrjahr bei Bellwald Tourismus. Ich bin überzeugt, dass Bellwald auf seine Stärken bauen kann: einfach, natürlich und echt. Reinhard Bittel Präsident Bellwald Tourismus Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 1

3 2. Organe Vorstand Bittel Reinhard Perren Reinhard Escher German Paris Marcel Geschäftsstelle Bumann Frédéric Perrinjaquet Muriel Ruppert Pamela Ritz Nadine Kontrollstelle Schwestermann & Michel Treuhand AG, Fiesch Präsident Vizepräsident Mitglied Gemeindevertreter Geschäftsführer stv. Geschäftsführerin Sachbearbeiterin Auszubildende Kauffrau 1. Lehrjahr Buchprüfung 3. Logiernächtestatistik Überblick Insgesamt verzeichneten wir mit Übernachtungen (inkl. Kleinkinder und Befreite) fast gleich viele Logiernächte wie im Vorjahr. Die Ferienwohnungen, das Lager und die Kurtaxenpauschalen konnten gegenüber 2010 sogar zulegen. Einzig die Hotellerie muss ein Minus verbuchen. Per Ende Oktober 2011 erhielt unser Buchungssystem Deskline ein Update. Bis auf wenige Kleinigkeiten ging dieser Wechsel sehr gut über die Bühne. Dank der professionellen Schulung seitens Feratel war auch das Personal von Bellwald Tourismus optimal auf die möglichen Fragen der Vermieter vorbereitet. Die neue Version, Deskline 3.0, erscheint freundlicher und übersichtlicher und bietet den Vermietern zudem neue Möglichkeiten in der Datenwartung. Zurzeit sind auf rund 200 Objekte für den Gast ersichtlich und offerierbar (Vergleich Fiesch: 220 Objekte). Wir danken allen Vermietern, die ihre Daten fleissig pflegen und somit einen optimalen Service für den Gast ermöglichen. Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 2

4 Bellwald Binntal Grengiols Ernen Mühlebach Fiesch Lax Blitzingen Reckingen Gluringen Grafschaft Niederwald Münster- Geschinen Oberwald Obergesteln Total Obergoms Gesamt Die folgende Tabelle stellt die Logiernächteentwicklung der gemeldeten Gäste in Bellwald: Logiernächte (inkl. Kleinkinder u. Befreite) Quelle: Tourispac Jahr Hotels FEWO's KTP Lagerhaus Total Sommer Winter Veränderung relativ absolut 07/ % 08/ % 09/ % 10/ % Die Destination Goms musste für 2011 ein Minus verbuchen: Veränderung in Prozent Total 4. Diverses Personal Seit 1. Juni 2011 ergänzt Pamela Ruppert unser Team als Sachbearbeiterin. Zudem ist Mitte Juli unsere neue Auszubildende, Nadine Ritz, zu uns gestossen. Beide Mitarbeiterinnen zeigen sehr guten Einsatz und haben sich schnell in Bellwald eingelebt. Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 3

5 Rückblick Wir können auf ein spannendes und aktives Geschäftsjahr 2010/2011 zurückblicken. Im Rahmen der bescheidenen finanziellen Möglichkeiten haben wir versucht, das Optimale rauszuholen. Kosho Der bekannte Sänger der Söhne Mannheims verzauberte die Zuhörer vor magischer Kulisse auf m.ü.m. Wir hoffen auf ein Wiedersehen bei uns in Bellwald! lecky-trail Am 6. August 2011 konnte in Bellwald der 1. lecky-trail der Schweiz eröffnet werden. Zirkus Harlekin Endlich konnte der beliebte Zirkus wieder einmal in Bellwald gastieren. Die zahlreichen Besucher durften ein tolles Programm geniessen! Märliweg Hasenliebe Das Baugesuch für den neuen Märliweg Hasenliebe wurde bewilligt. Ab Sommer 2012 können sich die Gäste auf liebevolle Geschichten zwischen Fleschen und Gassen freuen! Snowpenair Cinema 2011 Vor wunderbarer Kulisse konnten auch im Februar 2011 drei Top- Filme besucht werden. Messen / Ausstellungen Während dem ganzen Monat September konnte Bellwald Tourismus schweizweit in Coop- Filialen präsent sein. Auch Oensingen durften wir dieses Jahr wieder einen Besuch abstatten. Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 4

6 5. Bemerkungen des Geschäftsführers Das vergangene Vereinsjahr war einerseits geprägt von vielen Auftritten an Messen bzw. in Verkaufsgeschäften (COOP und Migros). Insgesamt war Bellwald Tourismus über einen Monat in der Schweiz unterwegs. Dieses grosse Engagement war insbesondere personell nur Dank der Zusammenarbeit mit den Sportbahnen möglich. Andererseits wurde versucht, die Bedienung und Zuverlässigkeit im Front Office-Bereich für die Gäste und Kunden zu verbessern. Ich bin sicher, dass es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die Zuverlässigkeit der Dienstleistungen hat sich aber im vergangenen Jahr verbessert. Dies zeigt sich nicht zuletzt beim Geschäftsabschluss und in der Buchhaltung. Im Vergleich mit den übrigen Tourismusorten im Goms, die teilweise massive Einbrüche bei den Übernachtungszahlen verzeichnen mussten (Fiesch: -10% / Obergoms: -8%), konnte Bellwald seine Logiernächte praktisch halten (-0.48%). Der Grund ist nicht zuletzt auch im seriöser geführten Abrechnungswesen zu suchen. In diesem Bereich ist Bellwald Tourismus mit der neuen Gästekarte nochmals neue Wege gegangen. Nur Dank der Zusammenarbeit mit den Sportbahnen konnte dieser Weg überhaupt eingeschlagen werden. Dass dieses konsequente Vorgehen nicht nur Freunde schaffen wird, war uns von Beginn an klar. Klar ist auch, dass die derzeitige Handhabung nur eine Zwischenstufe darstellen kann. Meiner Ansicht nach muss im gesamten Taxeninkasso der Eigentümer und nicht der Gast der Adressat sein. Mit einer effizienteren und (gesetzlich) vereinfachteren Lösung in diesem Bereich könnte sich nicht nur Bellwald (Tourismus) viel Arbeit und den Gästen noch mehr Ärger ersparen. Nach den vielen Wechseln in den vergangenen Jahren wird Muriel Perrinjaquet nach nur einjähriger Tätigkeit Bellwald Tourismus auf Ende Januar 2012 verlassen. Muriel Perrinjaquet war eine sehr zuverlässige Mitarbeiterin und hat uns insbesondere im organisatorischen und buchhalterischen Bereich weitergebracht. Diese vielen Wechsel haben bislang verhindert, notwendige Ortskenntnisse aufzubauen und persönliche Kontakte knüpfen zu können. Ich hoffe, dass mit Thorsten Grand einerseits eine gute und andererseits auch eine längerfristige Lösung gefunden werden konnte. Persönlich wünsche ich mir ein noch einvernehmlicheres Zusammengehen zwischen den einzelnen Partnern. Auch wenn es überall immer wieder Fehler gibt, sollten wir uns vornehmen, besonders in schwierigen Zeiten intern zusammenzustehen. Dies soll nicht heissen, dass sachliche Diskussionen durchaus kontrovers geführt werden können. Diese Diskussionen sollten aber stets mit Respekt geführt werden und dem Ziel dienen, Bellwald touristisch erfolgreich zu machen. Es kann nicht genug betont werden, dass es in einem kleinen Ort wie in Bellwald nur gemeinsam vorwärts geht. Hierfür braucht es ab und zu auch die gegenseitige Anerkennung für das Geleistete. Frédéric Bumann Geschäftsführer Bellwald Tourismus Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 5

7 6. Rechnung per Bezeichnung Saldo Total AKTIVEN Umlaufvermögen Liquide Mittel 1000 Kasse 3' Postcheck 7' Raiffeisenbank 77' Total Liquide Mittel 87' Guthaben 1050 Debitoren 49' Delkredere -5' Debitor Verrechnungssteuer Vorsteuer auf Materialaufwand 0.00 und Dienstleistungen 1062 Vorsteuer auf Investitionen 0.00 und übrigen Betriebsaufwand 1065 MWST-Vorsteuer 7.6% MWST-Vorsteuer 2.3% Darlehen Sportbahnen Bellwald Darlehen Gen. z. Förd. t. Inf 0.00 rastruktur 1080 Transitorische Aktiven 2' Total Guthaben 46' Lagerbestand 1100 Wanderkarten Wein Telefonkarten Postkarten + Marken Panorama Bücher Buch Bellwald Übriges Verkaufsmaterial Telefonkarten 0.00 Total Lagerbestand 1' Total Umlaufvermögen 135' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 6

8 Anlagevermögen Mobilien 1500 Einrichtung, Mobilien, Maschi 49' nen 1505 EDV-Anlage 2' Internet - Homepage 1.00 Total Mobilien 51' Immobilien 1550 Snowpenair 2' Total Immobilien 2' Finanzanlagen 1660 Wertschriften Sportbahnen Wertschriften Genossenschaft 20' Wertschriften Raiffeisenbank Wertschriften ISC 0.00 Total Finanzanlagen 20' Total Anlagevermögen Total AKTIVEN 73' ' PASSIVEN Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital 2000 Kreditoren 2' MWST Umsatz 7.6% Transitorische Passiven 37' Total Kurzfristiges Fremdkapital 40' Langfristiges Fremdkapital 2050 IHG-Darlehen Telematik Goms Vorausz. div. Dienstleistungen Darlehen GTlB Darlehen Gemeinde 50' Total Langfristiges Fremdkapital 50' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 7

9 Eigenkapital 2100 Eigenkapital 401' Gewinnvortrag -294' Rückstellungen 0.00 Total Eigenkapital 106' Durchlaufkonti 2150 Interner Geldverkehr Kassadifferenz Durchlauf Aufwand/Ertrag Durchlauf Gemeinde DL Sommerbroschüre DL Winterbroschüre DL Winterpauschale 0.00 Total Durchlaufkonti 0.00 Total Fremdkapital 196' Gewinn Total PASSIVEN 12' ' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 8

10 Bezeichnung Saldo Total AUFWAND Personalaufwand 4000 Löhne Büropersonal 146' TG Löhne Management Leist. von ISC Bel 0.00 lwald AG 4005 Löhne Kinderhort 5' Löhne Raumpflege 1' Soziallasten 19' Ausbildung & Schulung Sonstige Personalkosten 1' Blockkurse Lehrlinge 2' Vorstand, Vereinsleitung Leistungen Sozialkasse -1' Repräsentations-& Reisespesen 1' Bekleidung 0.00 Total Personalaufwand 179' Raumaufwand 4050 Miete Verkehrsbüro 22' Nebenkosten Verkehrsbüro 3' Schaufenstergestaltung Miete Lagerräume 1' Total Raumaufwand 27' Kapitalaufwand 4100 PC- und Bankzinsen Darlehenszinsen 1' Kreditkartenkommissionen Steuern Total Kapitalaufwand 3' Unterhalt 4150 Unterhalt/Rep. Einr./Maschinen 3' Software 12' Unterhalt & Wartung Internet 7' IT/Homepage/Deskline 20' Total Unterhalt 43' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 9

11 Infrastruktur 4200 Unterhalt Loipen & Wege Winter Gästebus 5' Sportanlagen 0.00 Total Infrastruktur 5' Verwaltungsaufwand 4250 Büromaterial 2' Drucksachen, Papier, Kopien 9' Versicherungen 2' Telefon, Fax, Swiss Online 3' Porti & Gebühren 5' Printmedien Treuhand & Beratung 6' Kurtaxenkontrolle Vorstand, Vereinsleitung 1' Sonstige Kosten 2' Total Verwaltungsaufwand 34' Beiträge 4300 Destination Goms 2' Wallis Tourismus 32' ISC Bellwald AG Beiträge 4' Nutzung der Alpen 6' Stiftung Altes Bellwald 1' Gen. zur Förd. Tour. Infrastuk 5' Unesco Weltnaturerbe Beiträge Sommerhoch div. Beiträge 0.00 Total Beiträge 50' Verkaufsmaterial 4350 Wanderkarten 4' Bücher Buch Bellwald Panoramakarten Postkarten Telefonkarten Wein Diverse Verkaufsartikel 1' Total Verkaufsmaterial 5' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 10

12 Diverse Marketingaktivitäten 4400 Printmedien, Flyer, Plakate e 33' tc Elektronische Medien Internet Repräsentations- & Reisespesen 7' Prospektmaterial 4' Projekt WIR ELTERN 16' Familien Willkommen Diverse Marketingaktivitäten 30' Total Diverse Marketingaktivitäten 92' Prospekte/Broschüren/Flyer 4430 Grafikarbeiten 10' Winterinfo Infobroschüre 15' Diverse 1' Total Prospekte/Broschüren/Flyer 27' Pauschalen 4440 Pauschalangebote 3' Total Pauschalen 3' Gästeanimation 4450 Veranstaltungen 3' Kinderhort Umgebungsgestaltung Aufwand Snowpenair 17' Treueauszeichnungen Total Gästeanimation 21' Neutraler Aufwand & Ertrag 4500 A.0. Ertrag Wertschriftenertrag Ausserordentlicher Aufwand 1' A.O. Untersuchungskosten Ausserordentlicher Ertrag 0.00 Total Neutraler Aufwand & Ertrag 1' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 11

13 Abschreibungen 4550 Abschreibungen Mobilien 19' Abschreibungen EDV-Anlage 8' Abschreibungen Internet/Homep 3' Abschreibung Snowpenair 2' Abschreibungen Wertschriften 6' Genossenschaft 4561 Abschreibung ISC Abschreibungen Wertschriften Sportbahnen 4570 Abschreibungen Warenbestand Rückstellungen Gewinn per Abschluss 0.00 Total Abschreibungen 40' Bruttogewinn Total AUFWAND 550' ' ERTRAG Kur- & Tourismusförderungstaxe 6000 Kurtaxen Wohnungen 179' Kurtaxen Hotels 47' Kurtaxen Lager 6' Kurtaxen-Pauschalen 99' TFT Hotellerie/Lager 11' TFT Ferienwohnungen 65' TFT Gewerbe 29' VESR Eingänge 0.00 Total Kur- & Tourismusförderungstaxe 440' Beiträge 6050 Mitgliederbeiträge 29' Werbebeiträge Gewerbe Werbebeiträge Private Freiwillige Beiträge FEWO 9' Freiwillige Beiträge Lief Total Beiträge 38' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 12

14 Verkaufserlös 6100 Verkauf Wanderkarten 2' Verkauf Bücher Verkauf Holzspielwaren/Murmeli Verkauf Buch Bellwald Verkauf Panoramakarte Verkauf Postkarten Verkauf Diverses 2' Verkauf Telefonkarten Verkauf Regenschirm Ertrag Snowpenair Rückerstattungen Infobrochüre 23' Total Verkaufserlös 29' Gästeanimation 6150 Veranstaltungen Ertrag Snowpenair 18' Kinderhort 3' Umgebungsgestaltung 0.00 Total Gästeanimation 22' Übrige Einnahmen 6200 Zinsertrag Serviceleistung Sportbahnen 0.00 Bellwald Goms AG 6210 Miete Skischule Bellwald 8' Anteil ISC an Raumaufwand Pauschalangebote 8' Vermietung/Verkauf VV-Material Diverse Einnahmen 1' Sekr. SKK Sekr. Genossenschaft z.f.d.t.i Beitrag Gemeinde 0.00 Total Übrige Einnahmen 17' Debitorenverluste 6250 Debitorenverluste Total Debitorenverluste Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 13

15 Betriebsverlust 6300 Verlust p A.o. Ertrag 3' Eidg. MWST Total Betriebsverlust Total ERTRAG 2' ' Abschluss Erfolgsrechnung 8000 Eröffnungsbilanz Erfolgsrechnung Abschlussbilanz Abklären offene Posten 0.00 Total Erfolgsrechnung 0.00 Total Abschluss 0.00 Gewinn 12' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 14

16 7. Bericht der Revisionsstelle Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 15

17 8. Budget 2012 Bezeichnung Total AUFWAND Personalaufwand 4000 Löhne Büropersonal 147' Löhne Kinderhort 6' Soziallasten 18' Ausbildung & Schulung 1' Sonstige Personalkosten 2' Blockkurse Lehrlinge 1' Vorstand, Vereinsleitung 3' Repräsentations-& Reisespesen Bekleidung 1' Total Personalaufwand 181' Raumaufwand 4050 Miete Verkehrsbüro 22' Nebenkosten Verkehrsbüro 6' Schaufenstergestaltung Miete Lagerräume Total Raumaufwand 30' Kapitalaufwand 4100 PC- und Bankzinsen 1' Darlehenszinsen 1' Kreditkartenkommissionen Steuern Total Kapitalaufwand 3' Unterhalt 4150 Unterhalt/Rep. Einr./Maschinen 3' Software 13' Unterhalt & Wartung Internet 5' IT/Homepage/Deskline 20' Total Unterhalt 41' Infrastruktur 4205 Gästebus 5' Total Infrastruktur 5' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 16

18 Verwaltungsaufwand 4250 Büromaterial 2' Drucksachen, Papier, Kopien 10' Versicherungen 1' Telefon, Fax, Swiss 4265 Online 3' Porti & Gebühren 5' Printmedien Treuhand & Beratung 2' Vorstand, Vereinsleitung 1' Sonstige Kosten 2' Total Verwaltungsaufwand 29' Beiträge 4300 Destination Goms Wallis Tourismus 33' Beiträge 4' Nutzung der Alpen 3' Stiftung Altes Bellwald 1' Gen. zur Förd. Tour. Infrastuk 5' Total Beiträge 47' Verkaufsmaterial 4350 Wanderkarten 3' Bücher Postkarten Diverse Verkaufsartikel 2' Total Verkaufsmaterial 5' Diverse Marketingaktivitäten 4400 Printmedien, Flyer, Plakate e 40' tc Repräsentations- & Reisespesen 3' Prospektmaterial 5' Familien Willkommen 2' Diverse Marketingaktivitäten 40' Total Diverse Marketingaktivitäten 90' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 17

19 Prospekte/Broschüren/Flyer 4430 Grafikarbeiten 8' Winterinfo Infobroschüre 16' Total Prospekte/Broschüren/Flyer 24' Pauschalen 4440 Pauschalangebote 10' Total Pauschalen 10' Gästeanimation 4450 Veranstaltungen 4' Kinderhort Treueauszeichnungen Aufwand Snowpenair 15' Total Gästeanimation 19' Neutraler Aufwand & Ertrag 4505 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 Total Neutraler Aufwand & Ertrag 0.00 Abschreibungen 4550 Abschreibungen Mobilien 20' Abschreibungen EDV-Anlage 5' Abschreibung Snowpenair 2' Abschreibungen Wertschriften 10' Genossenschaft 4570 Abschreibungen Warenbestand 1' Total Abschreibungen 39' BG Bruttogewinn 533' Total AUFWAND 525' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 18

20 ERTRAG Kur- & Tourismusförderungstaxe 6000 Kurtaxen Wohnungen 180' Kurtaxen Hotels 47' Kurtaxen Lager 6' Kurtaxen-Pauschalen 97' TFT Hotellerie/Lager 8' TFT Ferienwohnungen 65' TFT Gewerbe 30' VESR Eingänge 0.00 Total Kur- & Tourismusförderungstaxe 433' Beiträge 6050 Mitgliederbeiträge 29' Freiwillige Beiträge FEWO 5' Total Beiträge 34' Verkaufserlös 6100 Verkauf Wanderkarten 2' Verkauf Postkarten Verkauf Diverses 2' Rückerstattungen Infobrochüre 20' Total Verkaufserlös 25' Gästeanimation 6150 Veranstaltungen Ertrag Snowpenair 12' Kinderhort 3' Total Gästeanimation 15' Übrige Einnahmen 6200 Zinsertrag Miete Skischule Bellwald 8' Pauschalangebote 10' Vermietung/Verkauf VV-Material 2' Beitrag Gemeinde 5' Total Übrige Einnahmen 25' Total ERTRAG Gewinn 533' ' Geschäftsbericht 2011 Bellwald Tourismus Seite 19