Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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1 Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen DATEV eg Paumgartnerstraße Nürnberg für das Fachprogramm DATEV kommunal Pro, Version 4.3 die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen OKKSA FÜ.B V4.03 des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind. Zusätzlich wurden bei der Prüfung die in der Anlage genannten Checklisten der TUIV-AG für das Bundesland Brandenburg berücksichtigt. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 4 Seiten. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Prüfbericht bis zum OKKSA GFP Zertifikat-Registrier-Nr.: TUVIT-GFP Essen, Dr. Christoph Sutter Leiter Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH Langemarckstraße Essen OKKSA e.v. Dresden

2 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 1 von 4 Zertifizierungssystem Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produktzertifizierungssystems durch: Zertifizierungsschema für TÜViT Trusted-Zertifikate der Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH, Version 1.0 vom , TÜV Informationstechnik GmbH Prüfbericht Bericht zur Prüfung des Programms: DATEV kommunal Pro, Version 4.3 der DATEV eg, gemäß den Anforderungskatalogen Fachprogramme in der öffentlichen Verwaltung Teilbereich: Doppisches Finanzwesen für Thüringen (DP.TH) und Checklisten zur Prüfung der Programme für das kommunale doppische Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg für Brandenburg (TUIV-AG), Berichtsversion 4.0 vom , Thomas Grigo (audit - kommunal Prüfstelle für Software) Prüfanforderungen OKKSA FÜ.B V4.03 Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B), Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V. 1 Hiervon werden die Anforderungen zu den Punkten 1 10 und 12 angewendet, nicht jedoch die Anforderung zum Punkt OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunaler Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten.

3 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 2 von 4 Die in den genannten Katalogen enthaltenen Prüfanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Prüfgegenstand Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt DATEV kommunal Pro, Version 4.3 der DATEV eg. Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, das die finanzrelevanten Vorgänge in einer Kommune ohne Doppelerfassungen zu einem durchgängigen Prozess zusammenführt. Die Prüfungsdurchführung erfolgte mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 7 Service Pack 1 und Zugriff auf die Datenbank von Microsoft SQL Server Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung des doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Brandenburg. Das Softwareprodukt besteht aus folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung mit der Datenbasis von Brandenburg installiert waren: 1 DATEV Kommunales Forderungswesen pro, Version DATEV Mittelbewirtschaftung pro, Version DATEV Haushaltsplanung pro, Version DATEV Finanzrechnung pro, Version DATEV Kommunales Rechnungswesen pro, Version 4.3. Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

4 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 3 von 4 Produktdokumentationen: 1 Prospekt DATEV kommunal pro Lösungen für den kommunalen Sektor, Stand November Musterauswertungen DATEV kommunal pro, Stand November 2011 Benutzerdokumentationen: 3 Online-Hilfe zu allen Modulen, Stand August Arbeitsunterlage Haushaltsplanung pro, Stand September 2012, Nr Arbeitsunterlage Kommunale Abgabe pro, Stand Januar 2013, Nr Arbeitsunterlage Mittelbewirtschaftung pro, Stand September 2012, Nr Systemdokumentation Finanzrechnung, Stand Juli Systemdokumentation Forderungswesen, Stand Juli Systemdokumentation kommunaler Jahresabschluss, Stand Oktober Leitfaden Dokumentenschutz - Signatur und Verschlüsselung von Dokumenten, Stand Januar 2013, Nr Prüfergebnis Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B). Der Prüfgegenstand erfüllt alle zum Programmumfang gehörenden Muss-Kriterien der Checklisten zur Prüfung der Programme für das kommunale doppische Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg vom

5 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP Seite 4 von 4 der TUIV-AG 2 Brandenburg. Zu diesem Programmumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabschlusses. Zusammenfassung der Fachübergreifenden Programmanforderungen (FÜ.B) 1 Informationsdarstellung 2 Programminteraktion 3 Berechnungen im Programm 4 Allgemeiner Zugriffsschutz 5 Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung 6 Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten 7 Zuverlässigkeit und Service 8 Dokumentation 9 Schnittstellen 10 Mandantenfähigkeit 11 Internetgestützte Programmnutzung 12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur Checklisten für das Doppische Finanzwesen Brandenburg 1 Anforderungen an die ordnungsgemäßen DV-Buchführung (GoB) 2 Checkliste Haushaltsplanung / und -überwachung 3 Checkliste Buchführung 4 Checkliste Jahresabschluss 2 Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg