Unsere Fondspalette im Überblick
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- Andreas Geiger
- vor 8 Jahren
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1 Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung DE000A0MYGW 4 A0MYG W 11 Champions UI 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU Struktur Chance Plus 3 2,00 1,00 5 ja nein ja nein 08:00 t+1 LU Struktur Ertrag Plus 2 2,00 1,25 3 ja nein nein nein 08:00 t+1 LU Struktur Wachstum 2 4,00 0,75 4 ja nein nein nein 08:00 t+1 AT0000A0XHJ8 A1J59D 3 Banken Dividenden Aktienstrategie (R) A 3 5,00 1,50 5 ja nein nein nein 11:00 t+1 AT A0DJZ8 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds 3 5,00 1,50 5 ja nein nein nein 11:00 t+1 AT Banken Österreich-Fonds 3 3,50 1,50 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 AT Banken Portfolio-Mix A 2 3,00 0,75 4 nein ja ja nein 11:00 t+2 AT A0B9LD 3BG EMCore Convertibles Global (T) 2 3,00 1,20 4 nein ja ja nein 10:00 t+1 DE Q - INCOME FONDS I 2 0,00 1,10 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1JUV78 A1JUV7 4Q - INCOME FONDS R 2 3,00 1,70 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0RHHC8 A0RHHC 4Q - SMART POWER 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE Q - VALUE FONDS 3 4,75 0,60 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1JRQD1 A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME (R) 2 5,00 1,16 3 nein ja ja nein :00 t+1 LU A0RC4N A/VENTUM family office Funds - Core Invest LU A0JMH5 AB - American Growth Portfolio A LU AB - American Growth Portfolio A USD LU A0JMH8 AB - American Income Portfolio A2 LU AB - American Income Portfolio A2 USD LU A0JMKT AB - China Opportunity Portfolio A 2 3,50 0,80 3 nein ja ja nein 13:00 t+1 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 6,25 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 2 3,09 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 4 6,25 2,00 7 ja ja ja nein 14:30 t+0 1
2 LU AB - China Opportunity Portfolio A USD LU AB - China Opportunity Portfolio I USD LU A0JMG0 AB - Developed Markets Multi- Asset Income Portfolio A2x LU A0DK1V AB - Developed Markets Multi- Asset Income Portfolio A2x USD LU A0JMJL AB - Dynamic Diversified Portfolio Ax LU A112CT AB - Emerging Consumer Portfolio A USD LU A0J220 AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD LU A0JMJB AB - Emerging Markets Growth Portfolio A LU AB - Emerging Markets Growth Portfolio A USD LU AB - European Income Portfolio A2 LU AB - European Value Portfolio A LU AB - Eurozone Strategic Value Portfolio Ax LU AB - Eurozone Strategic Value Portfolio Ix USD 3 5,54 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 3,00 1,20 6 nein nein ja nein :30 t+0 2 5,54 1,15 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 2 6,25 1,15 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,40 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 6,25 1,65 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 3,09 1,10 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 3,09 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 3 0,00 0,70 6 nein nein ja nein :00 t+0 LU AB - Global Bond Portfolio A2 USD USD 2 3,09 1,10 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU A0JMG3 AB - Global Equity Blend Portfolio A LU A0DK7R AB - Global Equity Blend Portfolio A USD LU A0JMG6 AB - Global Growth Trends Portfolio A LU AB - Global Growth Trends Portfolio A USD LU A0JMG9 AB - Global High Yield Portfolio A2 LU AB - Global High Yield Portfolio A2 USD LU AB - Global Real Estate Portfolio A USD 3 5,54 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 6,25 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,70 6 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 6,25 1,70 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 6,25 1,70 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 2
3 LU A0JMH2 AB - Global Value Portfolio A 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU AB - Global Value Portfolio A USD USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU A0RPM6 AB - India Growth Portfolio A 4 6,67 1,75 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU A0JMHQ AB - India Growth Portfolio AX LU AB - India Growth Portfolio AX USD 4 5,54 1,55 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 USD 3 5,54 1,55 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU A0JMHS AB - India Growth Portfolio I 3 1,50 0,95 6 nein nein ja nein :00 t+1 LU AB - India Growth Portfolio I USD USD 4 1,50 0,95 7 nein nein nein nein :00 t+1 LU A0JMHJ AB - International Health Care Portfolio A LU AB - International Health Care Portfolio A USD LU A0JMHM AB - International Technology Portfolio A LU AB - International Technology Portfolio A USD LU A0LBJC AB - Japan Strategic Value Portfolio A LU A0LBJA AB - Japan Strategic Value Portfolio A JPY LU A0LBGU AB - Japan Strategic Value Portfolio I JPY LU AB - Mortgage Income Portfolio A2x USD LU A1JG4Q AB - RMB Income Plus Portfolio A2 LU A1JDL5 AB - RMB Income Plus Portfolio A2 USD LU A1JU0L AB - Select Absolute Alpha Portfolio A H LU A1JU0K AB - Select Absolute Alpha Portfolio A USD LU A1JU0P AB - Select Absolute Alpha Portfolio I USD LU A1JNV0 AB - Select US Equity Portfolio A acc USD LU A0JMHT AB - Thematic Research Portfolio A 3 5,54 1,80 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,80 5 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 5,54 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 JPY 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein :00 t+0 JPY 3 1,50 0,70 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 3,09 1,05 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 5,00 1,10 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 USD 2 5,00 1,10 3 nein ja ja nein :00 t+1 3 6,25 1,80 5 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 6,25 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 1,50 1,00 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 6,25 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3
4 LU AB - Thematic Research Portfolio A USD LU A0JMHW AB - US Thematic Research Portfolio A LU AB - US Thematic Research Portfolio A USD CH Aberdeen (Swiss) Funds Global Gold Equity Fund LU A0HL26 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A1 USD LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 LU A1H5E5 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU A1H5E3 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 Acc. LU A0HL28 Aberdeen Global - Asia Pacific Fund D 2 Acc LU Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-1 USD Inc LU A1JAS8 Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-2 Base Currency Exposure LU A0RE19 Aberdeen Global - Asian Property Share I-2 Acc. USD LU A1CS3T Aberdeen Global - Asian Property Share S-2 LU LU LU A0HMM3 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 A1XBWX Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund E1 A0HMM7 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund I-2 LU A1JVFQ Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A-2 USD Acc LU A0HMN2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A-2 LU A1CS30 Aberdeen Global - Chinese Equity S-2 Acc USD USD 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 6,25 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 4 5,00 1,60 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 3 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 5 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja ja 09:00 t+0 4
5 LU A1CY71 Aberdeen Global - Eastern Europe Equity Fund A2 LU A1CY8X Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S-2 LU A1JFG4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc LU A0HL3Q Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A-1 LU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 LU A0HL3S Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund D2 LU A1C5UV Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 LU A0HL3U Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund I - 2 acc. LU A1CS3Y Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 LU A1C8PA Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU A1C646 Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S-2 USD Acc LU A1C7AJ Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Fund S2 Base Currency Exposure LU LU LU A0MQN4 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies A2 - Acc A0MUMS Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies D2 Acc A0MUMQ Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund I -2 USD Acc. LU A1CY8S Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A-1 LU A1CY8R Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 acc 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja nein nein :00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 5
6 LU A1CY8Q Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Base Currency Exposure CHF LU A1CY85 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S-2 Acc LU A1W5Y8 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A1 USD Inc LU A0HMTX Aberdeen Global - India Opportunities Fund D2 LU A1T8AH Aberdeen Global - Indian Equity Fund E-2 Acc LU A0HMTZ Aberdeen Global - Indian Equity Fund I-2 LU A1CS33 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1CS35 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc LU A1CS32 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1CS34 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure Acc LU A1CS38 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU A0MTAP Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc LU A0MPGG Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund D2 GBP Acc LU A1XEYZ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 Base Currency Exposure Acc LU A0MTAQ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 JPY Acc CHF 4 4,25 1,50 7 nein nein ja nein :00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein :00 t+0 CHF 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 JPY 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 6
7 LU A1CS36 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S-2 LU A1H5E4 Aberdeen Global - Latin America Equity Fund A2 Base Currency Exposure LU A0RE2F Aberdeen Global - Latin America Equity Fund E-2 Acc LU A1CS3W Aberdeen Global - Latin America Equity Fund S-2 LU A0RE2B Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A-2 Acc USD LU A0RE2K Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I2 USD Acc. LU A1JRKQ Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund I2 Acc LU A1H471 Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund I2 USD Acc LU A0M5A5 Aberdeen Global - Responsible World Equity A-2 USD LU A1CY9E Aberdeen Global - Russian Equity Fund A-2 LU A1CY8V Aberdeen Global - Russian Equity Fund S-2 LU Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 LU A1C4LB Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 Base Currency Exposure LU Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A (acc) LU A0HMTQ Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund D-1 GBP Inc LU Aberdeen Global - Technology Equity A-2 USD LU A0HMF2 Aberdeen Global - Technology Equity D-2 GBP Acc LU A1CS4A Aberdeen Global - Technology Equity Fund S-2 LU Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 Acc JPY 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein nein ja nein :00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein :00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein :00 t+0 3 4,25 0,50 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 4 4,25 0,75 7 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,92 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,35 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 7
8 LU Aberdeen Global - World Equity A2 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU A0HMGJ Aberdeen Global - World Equity Fund D1 GBP Inc LU A0HMGK Aberdeen Global - World Equity Fund D2 GBP Acc LU A1C178 Aberdeen Global - World Equity Fund E2 Acc LU LU A0HMGM Aberdeen Global - World Equity Fund I-2 USD Acc A0MUMP Aberdeen Global - World Equity Fund Z2 USD Acc LU A1128R Aberdeen Global - World Government Bond Fund A1 USD Inc LU A1128S Aberdeen Global - World Government Bond Fund E-1 Inc LU A1CY8D Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 Base Currency Exposure CHF LU A1CY7Z Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 USD Acc LU A1CY77 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E-2 Acc LU A1CY8Y Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 Base Currency Exposure LU A1CY81 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 USD LU Aberdeen Global Australasian Equity Fund LU A0HMTA Aberdeen Global European Equity (Ex-UK) D-2 GBP LU Aberdeen Global European Equity Fund A Acc LU A1CS3Z Aberdeen Global European Equity Fund S-2 LU A1C1ES Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 6,38 0,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 3 4,25 1,50 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 4 4,25 1,50 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 8
9 LU A1C1ET Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1ER Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 USD LU A1C1BG Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1BE Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 USD LU A1C1B9 Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-1 AUS$ LU A1C1CA Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-2 AUS$ LU A1C1CP Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A-1 LU A1C1CQ Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A-2 LU A1C1DH Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A-2 Acc LU A1C1EC Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A 2 LU A1C1FA Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A 2 Acc LU A1C1E9 Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A-1 LU A1C1C3 Aberdeen Global II - European Convertible Bond Fund A-2 LU A1XDP8 Aberdeen Global II - Global High Yield Bond Fund A1 Base Currency Exposure Acc LU A0NHSB Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund J-2 GBP LU A1C1DY Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A-2 USD Acc LU A0NHTX Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond A1 USD Inc. LU A1WZUS Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 Base Currency Exposure Acc 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 3 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,20 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja nein nein :00 t+0 CAD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein :00 t+0 CAD 2 4,25 0,90 3 nein ja nein nein :00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 1 4,25 0,90 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 1 4,25 0,90 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 2 0,00 0,50 4 nein nein nein nein :00 t+0 USD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 9
10 LU A0NHQS Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund I2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1AZ Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A1 USD Inc LU Aberdeen Global North American Equity Fund A LU A0HMM5 Aberdeen Global-Asian Smaller Companies Fund D 2 Acc LU A1J8EG Aberdeen Global-Chinese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc 2 4,25 0,70 4 nein nein nein nein :00 t+0 USD 1 4,25 0,90 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 LU A0HMTV Aberdeen Global-Indian Equity A-2 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU A1C1BV Aberdeen Gobal II - Euro High Yield Bond Fund A-2 Acc LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2 LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 CAD 1 3,00 0,40 1 nein ja ja nein :30 t+0 GBP 1 3,00 0,40 1 nein ja nein nein :00 t+0 USD 1 3,00 0,10 1 nein ja nein nein :30 t+0 DE ABS-cofonds 2 3,00 0,50 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund R/A 4 4,00 1,55 7 nein ja ja nein 09:30 t+1 LU A0Q578 AC - Risk Parity 12 Fund A 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0RNQ5 AC - Risk Parity 12 Fund B 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 25 11:00 t+1 LU A1JK6M AC - Risk Parity 12 Fund C 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1JK6N AC - Risk Parity 12 Fund D 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU A1JT8B AC - Risk Parity 17 Fund A 3 5,00 0,37 6 nein nein nein nein :00 t+1 LU A1C8CA AC - Risk Parity 7 Fund B USD USD 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU A1C23F AC - Risk Parity 7 Fund CHF A CHF 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1C23G AC - Risk Parity 7 Fund CHF B CHF 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 25 11:00 t+1 LU A0M2SJ AC - Risk Parity 7 Fund A 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0NH4J AC - Risk Parity 7 Fund B 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 25 11:00 t+1 LU A1JK6G AC - Risk Parity 7 Fund D 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU A0NH4L AC - Risk Parity 7 Fund GBP A GBP 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein :00 t+1 LU A0NH4K AC - Risk Parity 7 Fund USD USD 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1XFCZ AC Opp - Aremus Fund A 3 5,00 0,20 6 nein nein nein nein :00 t+0 10
11 LU A1XFC0 AC Opp - Aremus Fund B 3 5,00 0,20 6 nein ja ja nein :00 t+0 LU A1XFC1 AC Opp - Aremus Fund S 3 5,00 0,20 6 nein nein nein nein :00 t+0 LU A1XFMC AC Opp - Aremus Fund W 3 5,00 0,20 6 nein nein ja nein :00 t+0 DE000A0X7541 A0X754 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A1C5D13 A1C5D1 ACATIS - Gané Value Event Fonds UI B DE000A1T73W9 A1T73W ACATIS - Gané Value Event Fonds UI C 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 2 4,00 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 2 5,00 1,35 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 DE Acatis 5 Sterne-Universal-Fonds 3 5,00 1,20 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 DE000A0HF4P1 A0HF4P ACATIS AKTIEN OPA FONDS UI A1 DE000A1C7DK9 A1C7DK ACATIS Aktien Global Fonds UI - D (CHF) DE000A0HF4S5 A0HF4S ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI B (inst.) 3 1,00 0,27 6 nein nein nein nein :00 t+0 CHF 3 1,00 0,30 6 nein ja ja nein :00 t+0 3 1,00 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 DE ACATIS Aktien Global UI 3 5,00 0,75 5 nein ja ja ja 11:00 t+0 DE Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU Acatis Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM LU A0LGV7 Acatis Champions Select - Acatis ELM Konzept LU A0M80B Acatis Champions Select - Acatis Value Performer 3 5,50 1,55 6 nein ja ja ja 12:00 t+1 2 3,00 1,00 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 2 5,00 0,07 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0RKXJ4 A0RKXJ ACATIS Datini Valueflex Fonds A 3 6,00 0,40 6 nein ja ja nein :00 t+0 DE000A1H72F1 A1H72F ACATIS Datini Valueflex Fonds B 3 5,00 0,40 6 nein nein ja nein :00 t+0 LI ACATIS Fair Value Aktien Global -P DE ACATIS Fair Value Bonds UI Anteilsklasse A LU A0LHCM ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 A LU A0MX2R ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B DE000A1JGBX4 A1JGBX ACATIS Global Value Total Return UI 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 2 5,00 1,00 3 nein ja ja nein 11:00 t+0 3 0,00 0,30 5 nein ja ja nein 08:00 t+1 3 5,00 0,30 5 nein ja ja nein 08:00 t+1 3 5,00 1,20 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 DE000A0X7582 A0X758 ACATIS IfK Value Renten UI A 2 3,00 1,40 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 11
12 DE000A1CS5A9 A1CS5A ACATIS ifk Value Renten UI B CHF CHF 2 1,00 1,40 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 DE ACC Alpha select AMI 3 5,00 1,50 5 nein ja ja ja 12:00 t+1 LU A0D8J9 ACCESS Fund - VermögensSchutzPlus "Europe Best Of 3" Cap 2 4,00 0,58 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU A0RDHD ACCURA - AF1 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A1111D5 A1111D ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI LU A1H5AH ACQ - Risk Parity Bond Fund A LU A1H4CF ACQ - Risk Parity Bond Fund B LU A1H43X ACQ - Risk Parity Bond Fund C LU A1H43Y ACQ - Risk Parity Bond Fund D 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 2 3,00 0,10 3 nein nein ja nein :00 t+1 2 3,00 0,10 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 2 3,00 0,10 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 3,00 0,10 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0RHD86 A0RHD8 Advantage Balanced 2 5,00 1,60 4 nein ja ja nein 15:00 t+2 LI A1C18E advantage FX systematic B 2 5,00 1,10 4 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE000A0RHD29 A0RHD2 Advantage Konservativ 1 3,00 1,25 2 nein ja ja nein :00 t+2 LU Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect Fonds P 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein :00 t+1 DE Advisor Global OP 3 5,00 0,90 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 LI A1XDUW AEGO Fund - Austrian Economics 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 Golden Opportunities Fund - R - DE000A0MS7K3 A0MS7K AES Rendite Selekt 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0Q2SC0 A0Q2SC AG Ostalb Global Fonds 3 5,00 1,00 6 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU AGI IX - Allianz Money Market Euro AT 1 0,00 0,50 1 nein ja ja nein :30 t+0 DE000A0NEBC7 A0NEBC AHF Global Select 3 5,00 1,70 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU A14RW7 Akrobat Fund - Europa B 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 12:30 t+1 DE000A1J9A74 A1J9A7 Aktien Südeuropa UI 3 5,00 1,20 6 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU A0M5RD Aktienstrategie MultiManager OP 3 5,00 2,50 5 nein ja ja nein 15:00 t+2 LU A0NH3A AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1 2 5,00 1,50 4 ja nein nein nein 11:00 t+0 DE AL Trust uro Cash 1 0,00 0,10 1 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust uro Relax 1 3,00 1,00 2 nein ja ja nein 10:00 t+1 12
13 DE AL Trust uro Renten 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust uro Short Term 1 1,00 0,50 2 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust Aktien Deutschland 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 10:00 t+0 DE AL Trust Aktien Europa 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust Global Invest 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 10:00 t+1 LU A117W9 Alger Dynamic Opportunities Fund A USD 3 6,38 1,75 6 nein ja ja nein :00 t+0 LU A0H1BL Alger Emerging Markets Fund A USD 3 6,38 1,75 6 nein ja ja nein 13:00 t+0 LU A0H06Q Alken European Opportunities R 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0YCB0 Alken Fonds European Opportunities Z 1 LU A1J0ND Alken Fund - Absolute Return Europe A LU A1C6EP Alken Fund - European Opportunities A LU A1JFDZ Alken Fund Absolute Return Europe I thes. 3 3,00 1,50 6 nein nein nein nein :00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0MX9P Alken Small Cap Europe R 3 3,00 1,75 6 ja ja ja nein 12:00 t+0 LU A0LCBH ALL PROPERTIES A 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 IE00B29LT442 A0M8UX Allianz Eastern Europe Equity W 3 0,00 0,53 6 nein nein ja nein :00 t+1 DE Allianz Adifonds A () 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 DE Allianz Adiverba A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU A1JPF5 Allianz Advanced Fixed Income Euro A LU A1J41D Allianz Advanced Fixed Income Euro IT LU A1JPF7 Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- LU A1J8FS Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A LU A114AR Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 LU A114AQ Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P LU A1J8FU Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W 2 3,00 0,70 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,35 3 nein nein ja nein :30 t+0 2 0,00 0,20 3 nein nein nein nein :30 t+0 1 1,00 0,60 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,50 0,60 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,00 0,49 2 nein nein ja nein :30 t+0 1 0,00 0,25 2 nein nein nein nein :30 t+0 13
14 DE Allianz Aktien Europa A 3 5,00 1,35 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 LU A0DLLG Allianz Asia Pacific Equity A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0DLLJ Allianz Asia Pacific Equity A USD USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0DLLU Allianz Asia Pacific Equity I 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU A0DLLW Allianz Asia Pacific Equity I USD USD 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU A14MUH Allianz Best Styles Emerging Markets Equity RT LU Allianz Best Styles Euroland Equity A LU Allianz Best Styles Euroland Equity AT LU Allianz Best Styles Euroland Equity I LU A1XCBK Allianz Best Styles Europe Equity AT LU A14MUG Allianz Best Styles Europe Equity RT LU A1XCBP Allianz Best Styles Europe Equity WT LU A114XT Allianz Best Styles Global Equity A LU A1JY4P Allianz Best Styles Global Equity I LU A12CB8 Allianz Best Styles Global Equity IT (H-) LU A112MN Allianz Best Styles Global Equity P LU A14QWT Allianz Best Styles Global Equity PT6 LU A14MUF Allianz Best Styles Global Equity RT LU A1W113 Allianz Best Styles Global Equity W LU A12GSH Allianz Best Styles US Equity A LU A1WYZZ Allianz Best Styles US Equity AT (H2-) LU A1WYZY Allianz Best Styles US Equity AT 3 0,00 0,70 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 0,00 0,50 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,18 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 14
15 LU A1W7W G Allianz Best Styles US Equity I USD LU A12D92 Allianz Best Styles US Equity P2 USD LU A1W8DZ Allianz Best Styles US Equity W (H2-) LU A12GSJ Allianz Best Styles US Equity W LU A1W602 Allianz Best Styles US Equity WT (H-) LU A1W601 Allianz Best Styles US Equity WT LU A1JY4R Allianz Best Styles US Equity WT USD USD 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,50 5 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 DE Allianz Biotechnologie A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU Allianz Bondspezial A 2 3,00 1,15 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU Allianz Bondspezial AT 2 3,00 1,15 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU A1C0Y9 Allianz Brazil Equity AT 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A1C0ZA Allianz Brazil Equity AT USD USD 4 5,00 1,75 7 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A14TLA Allianz BRIC Equity AM USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0MPES Allianz BRIC Equity AT 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0MPE0 Allianz BRIC Equity AT USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0ETQ9 Allianz BRIC Stars A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU A0F6B1 Allianz BRIC Stars IT 3 0,00 0,85 6 nein nein ja nein :30 t+1 LU A0Q1P1 Allianz China Equity A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0Q1P2 Allianz China Equity A USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0Q1QA Allianz China Equity AT USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0Q1QW Allianz China Equity IT USD USD 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A1CSGS Allianz China Equity N USD USD 3 0,00 0,53 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A0Q1QY Allianz China Equity P USD USD 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A0Q1Q5 Allianz China Equity PT 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A1JYQ2 Allianz China Equity WT HKD HKD 3 0,00 0,53 6 nein nein nein nein :30 t+0 IE Allianz China Fund A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 IE Allianz China Fund A USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU A1JPF1 Allianz Convertible Bond A 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A1JPF2 Allianz Convertible Bond AT 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A1JPF4 Allianz Convertible Bond IT 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :30 t+0 15
16 LU A1W5PM Allianz Convertible Bond PT 2 0,00 0,60 4 nein nein ja nein :30 t+0 LU A1JPNM Allianz Convertible Bond WT 2 0,00 0,36 4 nein nein nein nein :30 t+0 DE000A0ND6L9 A0ND6L Allianz Convertible Bonds A 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU Allianz Corporate Bond Europa A LU Allianz Corporate Bond Europa HiYield A LU A0B9G0 Allianz Corporate Bond Europa HiYield I LU A0B9GX Allianz Corporate Bond Europa I LU A14QGQ Allianz Corporate Bond Europa W 2 3,00 1,00 3 ja ja ja nein 15:00 t+1 2 3,00 1,00 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,50 4 nein nein ja nein :00 t+1 2 0,00 0,50 3 ja nein ja nein :00 t+1 2 0,00 0,30 3 ja nein nein nein :00 t+1 DE Allianz Corps-Corent P 2 0,00 0,45 3 nein nein ja nein :00 t+1 DE Allianz Deep Value Europe A 3 5,00 1,35 6 ja ja ja ja 15:00 t+1 LU A0J24E Allianz Deluxe A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 16:30 t+1 LU A0LE9A Allianz Deluxe P 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+1 LU A110VB Allianz Discovery Asia Strategy P USD LU A0Q83F Allianz Discovery Europe Strategy A LU A12GVG Allianz Discovery Europe Strategy AT () LU A0Q835 Allianz Discovery Europe Strategy I LU A0Q84H Allianz Discovery Europe Strategy P LU A1XF1N Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) LU A14N35 Allianz Discovery Europe Strategy R LU A14MUK Allianz Discovery Europe Strategy RT LU A1JGB9 Allianz Discovery Europe Strategy WT LU A1JB14 Allianz Discovery Germany Strategy A LU A1JB15 Allianz Discovery Germany Strategy I USD 3 0,00 1,00 6 nein nein nein nein :30 t+0 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :30 t+2 CHF 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 0,00 2,50 4 nein nein nein nein :30 t+2 2 5,00 1,50 3 nein ja ja nein 16:30 t+1 2 0,00 1,00 3 nein nein ja nein :30 t+1 16
17 LU A1XBZB Allianz Discovery Germany Strategy P LU A1C5F5 Allianz Dynamic Commodities A LU A1C5GB Allianz Dynamic Commodities I LU A117VN Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A LU A1XCBF Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A LU A119A4 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT LU A1128J Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 CT LU A1XCBG Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 I LU A119A5 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 IT LU A14MUN Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 RT IE Allianz Eastern Europe Equity A IE Allianz Eastern Europe Equity A USD LU A0Q1H6 Allianz Emerging Asia Equity A USD LU A12GVL Allianz Emerging Asia Equity AT (H2-) LU A0Q1J0 Allianz Emerging Asia Equity IT USD 2 0,00 1,00 3 nein nein ja nein :30 t+1 4 5,00 1,25 7 nein ja ja nein 12:30 t+2 4 0,00 0,63 7 nein nein ja nein :30 t+2 2 3,00 1,10 3 nein ja ja nein 16:30 t+1 2 3,00 1,20 4 nein ja ja nein 16:30 t+1 2 3,00 1,20 4 nein ja ja nein 16:30 t+1 2 3,00 1,20 4 nein ja ja nein 16:30 t+1 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :30 t+1 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :30 t+1 2 0,00 0,60 4 nein ja ja nein 16:30 t+1 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 08:30 t+0 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 08:30 t+0 USD 3 0,00 0,88 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU Allianz Emerging Europe A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 LU A0F6ZT Allianz Emerging Europe I 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1XFEX Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A (H2-USD) LU A1XCBQ Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A LU A1XCBR Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 AT LU A1XCBU Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 I USD 2 2,00 0,80 3 ja ja ja nein 15:00 t+1 2 2,00 0,80 3 ja ja ja nein 15:00 t+1 2 2,00 0,80 3 ja ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,50 3 ja nein nein nein :00 t+1 17
18 LU A1XCBV Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 IT LU A1XCBS Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 P LU A12FGQ Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A (H2-USD) LU A12CB9 Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A LU A12HWZ Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 I LU A12GVM Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 P IE Allianz Emerging Markets Bond Fund A IE00BJ358T96 A1XESM Allianz Emerging Markets Bond Fund AT IE A0BMD0 Allianz Emerging Markets Bond Fund I IE00BLT2JB74 A113AM Allianz Emerging Markets Bond Fund P IE00BW0DJ725 A14PPR Allianz Emerging Markets Bond Fund R LU A14MUT Allianz Emerging Markets Flexible Bond R (H2-) LU A12FGX Allianz Emerging Markets Flexible Bond RT (H2-) LU A116JN Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2- ) LU A1128L Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond CT (H2- ) LU A1XD9L Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond I (H2- ) LU A118P9 Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond P (H2- GBP) LU A113QH Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond P2 (H2- ) 2 0,00 0,50 3 ja nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,50 3 ja nein ja nein :00 t+1 USD 2 2,00 0,80 3 nein ja nein nein 15:00 t+1 2 2,00 0,80 3 nein ja nein nein 15:00 t+1 2 0,00 0,50 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,50 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 3,00 1,25 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 3,00 1,25 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,59 4 nein nein ja nein :00 t+1 2 0,00 0,59 4 nein nein ja nein :00 t+1 2 0,00 0,59 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,59 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,59 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,80 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,80 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,40 3 nein nein nein nein :30 t+0 GBP 2 0,00 0,40 3 nein nein ja nein :30 t+0 2 0,00 0,30 3 nein nein ja nein :30 t+0 18
19 LU A110VZ Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond W2 (H2- ) 2 0,00 0,25 3 nein nein nein nein :30 t+0 DE Allianz Energy A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 DE Allianz Energy P 3 0,00 0,75 6 nein nein ja nein :30 t+1 LU A0MPAK Allianz Enhanced Short Term Euro AT LU A0MN9X Allianz Enhanced Short Term Euro I LU A0MPAQ Allianz Enhanced Short Term Euro IT LU A1JKKY Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-AUD) LU A1JKKZ Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-NOK) LU A12BFL Allianz Enhanced Short Term Euro W 1 0,00 0,35 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,00 0,15 2 nein nein ja nein :30 t+0 1 0,00 0,15 2 nein nein ja nein :30 t+0 AUD 1 2,00 0,35 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 NOK 1 2,00 0,35 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,00 0,10 2 nein nein nein nein :30 t+0 LU Allianz Euro Bond A 2 3,00 1,15 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU Allianz Euro Bond AT 2 3,00 1,15 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU Allianz Euro Bond Fund A 2 3,00 1,15 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU Allianz Euro Bond Fund C 2 0,00 1,50 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU Allianz Euro Bond Fund I 2 0,00 0,60 3 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0DQ0V Allianz Euro Bond Fund P 2 0,00 0,60 3 nein nein ja nein :00 t+1 LU Allianz Euro Bond I 2 2,00 0,60 3 nein nein ja nein :30 t+0 LU A12AXC Allianz Euro Bond IT 2 2,00 0,60 3 nein nein ja nein :30 t+0 LU A0RMYP Allianz Euro Bond Strategy C 2 3,00 0,80 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0RMYD Allianz Euro Bond Strategy CT 2 3,00 0,80 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0RCK7 Allianz Euro Bond Strategy IT 2 0,00 0,40 3 nein nein nein nein :30 t+0 LU A12FR7 Allianz Euro Credit SRI AT 2 2,00 0,90 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A14MUM Allianz Euro Credit SRI RT 2 0,00 0,45 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0X78X Allianz Euro High Yield Bond A LU A1CT9L Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) LU A0RCLB Allianz Euro High Yield Bond IT 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 PLN 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :30 t+0 19
20 LU A1J8ME Allianz Euro High Yield Bond P LU A14MUQ Allianz Euro High Yield Bond R LU A14MUP Allianz Euro High Yield Bond RT LU A1W6C2 Allianz Euro High Yield Bond WT LU A1J8QJ Allianz Euro High Yield Defensive AT LU A1JY4S Allianz Euro High Yield Defensive I LU A1W7SF Allianz Euro Inflation-linked Bond A LU A11411 Allianz Euro Inflation-linked Bond AT LU A1JPF8 Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A LU A1JPGA Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy I LU A1JPGB Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy IT LU A1JPNN Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy W LU A0NBBJ Allianz Euro Protect Short Horizon PT () DE Allianz Euro Rentenfonds -K- A DE Allianz Euro Rentenfonds >>K<< P 2 0,00 0,60 4 nein nein ja nein :30 t+0 2 0,00 0,60 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,60 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,30 4 nein nein nein nein :30 t+0 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :30 t+0 2 3,00 0,80 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,80 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 1,00 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,45 3 nein nein nein nein :30 t+0 2 0,00 0,45 3 nein nein nein nein :30 t+0 2 0,00 0,30 3 nein nein nein nein :30 t+0 1 0,00 0,20 1 nein nein ja nein :30 t+0 1 2,00 0,50 2 nein ja ja nein 15:00 t+1 1 0,00 0,35 2 nein nein ja nein :00 t+1 DE Allianz Euro Rentenfonds A 2 2,50 0,65 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 DE Allianz Euro Rentenfonds AT 2 2,50 0,65 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 DE Allianz Euro Rentenfonds P 2 0,00 0,40 3 nein nein ja nein :00 t+1 DE Allianz Euroaktien A 3 5,00 1,35 6 ja ja ja ja 15:00 t+1 LU A0KDND Allianz Euroland Equity Growth A LU A1W60R Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) LU A1W60T Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 CHF 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 20
21 LU A0KDNE Allianz Euroland Equity Growth AT LU A0KDNH Allianz Euroland Equity Growth I LU A0KDNJ Allianz Euroland Equity Growth IT LU A14R5T Allianz Euroland Equity Growth P (H2-CHF) LU A14SPL Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF) LU A14S30 Allianz Euroland Equity Growth PT2 () LU A0KDNM Allianz Euroland Equity Growth W LU A1J7TT Allianz Euroland Equity Growth WT 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 CHF 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 CHF 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU A1C5BQ Allianz Euroland Equity SRI A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 25 09:30 t+0 LU A1C5BS Allianz Euroland Equity SRI W () 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 DE Allianz EuropaVision A 3 5,00 1,35 6 nein ja ja ja 08:30 t+0 DE Allianz Europazins A 2 3,00 0,75 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU A0M8SA Allianz Europe Conviction Equity A LU A0M8SJ Allianz Europe Conviction Equity AT LU A0KDMT Allianz Europe Equity Growth A LU A1J8FY Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) LU A1J5DX Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF) LU LU LU LU A0KDMU Allianz Europe Equity Growth AT A0KDMW Allianz Europe Equity Growth CT A0KDMX Allianz Europe Equity Growth I A0KDMM Allianz Europe Equity Growth I USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 CHF 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 2,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 21
22 LU A1T83T Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD) LU A0KDMY Allianz Europe Equity Growth IT LU A0KDMZ Allianz Europe Equity Growth P LU A1J2FZ Allianz Europe Equity Growth P2 LU A0KDM0 Allianz Europe Equity Growth PT LU A14MC6 Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) LU A1T69S Allianz Europe Equity Growth Select A LU A1T9EK Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-SGD) LU A1T9EP Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD) LU A1T9ED Allianz Europe Equity Growth Select AT LU A1T9EF Allianz Europe Equity Growth Select CT LU A1T69T Allianz Europe Equity Growth Select I LU A14R50 Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD) LU A1T9EE Allianz Europe Equity Growth Select IT LU A1T9ES Allianz Europe Equity Growth Select P LU A14MUC Allianz Europe Equity Growth Select R LU A14MUB Allianz Europe Equity Growth Select RT LU A1T69R Allianz Europe Equity Growth Select W LU A14QMP Allianz Europe Equity Growth Select W3 LU A1T9EG Allianz Europe Equity Growth Select WT USD 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 SGD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 2,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,65 6 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,65 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,65 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 22
23 LU A0KDM1 Allianz Europe Equity Growth W LU A14NVJ Allianz Europe Equity Growth W2 LU A0KDM2 Allianz Europe Equity Growth WT LU A0MPE7 Allianz Europe Small Cap Equity A LU A0MPE8 Allianz Europe Small Cap Equity AT LU A0MPFD Allianz Europe Small Cap Equity I LU A0MPFB Allianz Europe Small Cap Equity P LU A0MN8T Allianz Europe Small Cap Equity WT LU A12BH6 Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 () LU A0RF5F Allianz European Equity Dividend A LU A14QFX Allianz European Equity Dividend AQ LU A0RF5H Allianz European Equity Dividend AT LU A0RF5S Allianz European Equity Dividend I LU A0RF5U Allianz European Equity Dividend IT LU A1J8FZ Allianz European Equity Dividend P LU A14MUE Allianz European Equity Dividend R LU A14MUD Allianz European Equity Dividend RT LU A0RF5W Allianz European Equity Dividend W LU A0RF5X Allianz European Equity Dividend WT LU A0J4F3 Allianz European Pension Defensive A 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,33 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein ja nein :30 t+0 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,88 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,53 6 nein nein ja nein :30 t+0 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,50 5 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,50 5 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 0,00 0,75 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,75 5 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,75 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,75 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,75 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,45 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,45 5 nein nein nein nein :30 t+0 2 4,00 0,90 4 nein ja ja nein 16:30 t+1 23
Unsere Fondspalette im Überblick
Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0147921554 753902 Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A DE000A0MYGW 4 A0MYG W 4 4,00 1,55 7 nein ja ja nein 09:30 t+1 11 Champions UI
FondsDepotBank Noload Fondsliste
3 Banken Generali 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie AT0000A0XHJ8 A1J59D EUR 3 0,00 Nein Nein nur Übertrag 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds AT0000701156 A0DJZ8 EUR 3 0,00 Nein Nein nur Übertrag 3 Banken
Unsere Fondspalette im Überblick
Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0147921554 753902 Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A DE000A0MYGW 4 A0MYG W 4 4,00 1,55 7 nein ja ja nein 09:30 t+1 11 Champions UI
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. Ausgabeaufschläge
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Ausgabeaufschläge Ausgabeaufschläge bezogen auf die Nettoanlage Aktienfonds Aktienfonds Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 0796 5,54 % 0733 0,00 % CHF-H1 4,5
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz
Unsere Fondspalette für das Einsteiger-Depot
Unsere Fondspalette das Einsteiger-Depot ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0147921554 753902 Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A 4 4,00 1,55 7 09:30 t+1 DE000A0MYGW4 A0MYGW 11 Champions UI 2 5,00 1,50
Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return
Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
Vermittelbare Fremdfonds
Vermittelbare Fremdfonds Die vorliegende Datei beinhaltet eine reine Auflistung von Fonds und informiert Vertriebspartner darüber mit welchen Kapitalanlagegesellschaften die Bank Austria eine Vertriebsvereinbarung
Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Dezember 2016 Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced Fixed Income Global -
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info September 2017 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced
Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz
INVESTMENT MANAGEMENT 2016 Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz Alle Angaben bezogen auf einen Anteil
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info November 2018 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced
Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006
Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BELMONT (LUX) - Asia Fund (un fonds étranger présentant un BELMONT (LUX) - Europe Fund (un fonds étranger présentant
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Februar 2018 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced
Unsere Fondspalette im Überblick
Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0151488458 691214 1822-Struktur Chance Plus 3 2,00 1,00 5 ja nein ja nein 08:00 t+1 LU0151486320 691211 1822-Struktur Ertrag Plus 2
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income
Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen
ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682
Unsere Fondspalette im Überblick
Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0151488458 691214 1822-Struktur Chance Plus 3 2,00 1,00 5 ja nein ja nein 08:00 t+1 LU0151486320 691211 1822-Struktur Ertrag Plus 2
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Gemischte Fonds LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 10.02.2016 CHF 1'214.88 18.11 4.62 4.27 0.00 EUR 132.4812 31.05.2015 LGT Strategy 3 Years (CHF) C LI0247157030 10.02.2016 CHF 962.97 17.07-2.02-2.21
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 12.06.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse
Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei finanzen-broker.net
Fonds ohne bei 1741 Asset Management AG 1741(Lux)Glbl Risk Divers Base LU0466440772 EUR 1000.00 0.00 3.00 n 3 Banken-Generali Invest 3 Banken Aktien-Dachfonds T AT0000784830 EUR 500.00 0.00 4.00 n 3 Banken-Generali
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AXA AEDIFICANDI FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES, Zürich Frankreich AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg
HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN
HANSARD EUROPE DAC FONDS INFORMATIONEN FONDS IM DX PLAN INTERNE INVESTMENTFONDS (Hinweis: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der betreffenden Währung.) B02 HEL UK Equity (BlackRock
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc
Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER
Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006 "Einkünfte aus Kapitalvermögen" und "Sonstige Einkünfte" im Kalenderjahr 2006 aus weissen ausländischen Investmentfonds auf ausländischen Depots Franz und Maria
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 30.12.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse
HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN
HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02
Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006
Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities
Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger in der Morgan Stanley SICAV nach dem Investmentsteuergesetz
Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger in der Morgan Stanley SICAV nach dem Investmentsteuergesetz Alle Angaben bezogen auf einen Anteil in der Basiswährung des Fonds steuerpflichtige
DE0005561641 556164 A2A WACHSTUM EUR Veritas Investment Dachfonds GmbHausgewogen
ISIN WKN Fondsname FondswährungGesellschaft Fondskategorie Regionenschwerpunkt / Asset-Schwerpunkt Währungsschwerpunkt Auflegung Risikoklasse LU0186663919A0B83H 1. SICAV European EURAdvice Equities IPConcept
WWK Premium FondsRente (FV08) WWK Premium FondsRente kids (FV08)
Fondsauswahl (Seite 1/8) Fonds Gesellschaft ISIN Anlageschwerpunkt Währung Risikoklasse AHF Global Select Universal-Investment-GmbH DE000A0NEBC7 Dachfonds gemischt BGF European Fund A2 EUR* BlackRock (Luxemburg)
Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest GlobalDepot Defensiv Activest GlobalDepot Dynamisch Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern
Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 23.10.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse
Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich. Januar 2017
Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich Januar 2017 Inhaltsverzeichnis Kurzübersicht 04 Risiko-Ertrags-Profil unserer Fondspalette 05 Aktienfonds 06 Rentenfonds 09 Mischfonds 13 Geldmarktfonds
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Alternative Investments ABN AMRO Absolute Return Advantage Fund (ausl. Dachfonds
Investmentfonds-Angebot
Inländische Dachfonds 3 en Fonds-Mix 25 AT0000784855 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en Fonds-Mix 50 AT0000784863 2 3,50% 2,50% EUR T 14:30 3 en Renten-Dachfonds AT0000744594 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en
Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich. Juni 2016
Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich Juni 2016 Inhaltsverzeichnis Kurzübersicht 04 Risiko-Ertrags-Profil unserer Fondspalette 05 Aktienfonds 06 Rentenfonds 09 Mischfonds 13 Alternative
Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne
JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591
Ausländische OGAW, registriert gem. 140 InvFG 2011
Ausländische OGAW, registriert gem. Aberdeen Global II Aberdeen Global II Umbrella 30.05.2008 14.07.2015 Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Aberdeen Global II - Asian Bond Aberdeen Global II
FondsSpotNews 210/2016
FondsSpotNews 210/2016 Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds von Aberdeen Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Aberdeen Gl.-Asia
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Funds - ARBF V150 ABN AMRO Funds - Clean Tech Fund ABN AMRO Funds - Europe Property
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sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium
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Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: 18.07.2017 Date de paiement: 21.07.2017 Record date: 17.07.2017 Distributions
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Ausschüttungsgleiche Erträge 2003 für österreichische Anteilinhaber. Aktienfonds
2003 für österreichische inhaber der pro pro in Aktienfonds Franklin Aggressive Growth Fund, Class A(acc) USD 937448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Aggressive Growth Fund, Class B(acc) USD 937449
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Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Übersicht sparplanfähiger Fonds Grundsätzlich ist eine Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in alle sparplanfähigen
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Fondsempfehlungsliste, sonstige Fonds, Indizes, Rohstoffe u. Devisen. Geldmarkt/ -nahe Fonds. Rentenfonds Europa. Offene Immobilienfonds
empfehlungsliste, sonstige, Indizes, Rohstoffe u. Devisen Ausg. Rückn. lfd. 5 0 Geldmarkt/ -nahe 0.06.06 0.07.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 DWS Euro Reserve HANSAgeldmarkt Pioneer Funds -
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Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (F01040444)
poolnews Das Magazin für den Finanz- und Versicherungsvertrieb. WICHTIGER TERMIN. Die neue Pool-Messe ist eine Pflichtveranstaltung für Berater.
poolnews Ausgabe 02/2011 8. Jahrgang ISSN 1613-4893 poolnews Das Magazin für den Finanz- und Versicherungsvertrieb. GROSSER ERFOLG. 10 Jahre Riester-Rente poolnews sprach mit Erfinder Walter Riester. WICHTIGER
Investmentinformationen CleVesto Favorites I (Tarif FSI), KD L-FSI-23 bis L-FSI-32
Seite 1 von 7 Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu den Fondskosten für das Produkt CleVesto Favorites I (Tarif FSI) mit den Kundendokumenten von L-FSI-23 bis L-FSI-32. Die Kapitalanlagegesellschaften
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical
1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar
Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR -16,0% -17,9% -3,2% -0,6% 3,2% 2,8% - - C * * * 30.11.1994 4,4% R10 DWS Investa 1956 EUR -18,3% -22,3% -7,9% -1,5% 2,6% 1,7% 4,6% 7,2% C *
seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Rating S&P R-/F-Nr. Investmentfonds
R-/F-Nr. Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR 17,4% 16,0% 10,1% 5,9% 6,2% 4,5% - - C * * * R10 DWS Investa 1956 EUR 16,7% 11,1% 5,6% 4,8% 5,5% 3,5% 5,7% 7,9% C * * F35 Fondak
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