Soll 2011 a) Betrag Ist 2010 b) für Titel. Ist 2009 c) 2012 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR

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1 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt Soll a) Betrag Ist 2010 b) für Titel Ist 2009 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Vorbemerkung: Die bisher bei Kap geführte Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt wird ab dem Haushaltsjahr unter dem neu angelegten Kap geführt. Die Maßnahmen für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung - ohne Kostengrenze - sowie für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu EUR sind in dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagt. Die Maßnahmen mit Gesamtbaukosten über EUR sind im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung bei Kap etatisiert. Aufwendungen für Grunderwerb und einmalige Anschluss- und Erschließungskosten werden in der Regel aus dem Allgemeinen Grundstock bzw. Kap Tit finanziert. Die Betriebsgrundstücke (einschl. Iandwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die laufenden Aufwendungen hat der Landesbetrieb zu tragen. Im Staatshaushaltsplan werden bei Kap entsprechend 26 Abs. 1 LHO nur die Ablieferungen und Zuführungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte veranschlagt. Den in einen Erfolgsplan und in einen Finanzplan aufgegliederten Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ist in der Anlage zu Kap dargestellt. Ausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Titel , und sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) N 184 Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- a) 3.942,0 Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) b) c) Erläuterung: Veranschlagt ist im Geschäftsjahr ein Zuschuss des Landes an die Wilhelma (Zoologisch botanischer Garten) in Höhe von EUR. Vgl. Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap sowie Kap Tit und

2 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt Soll a) Betrag Ist 2010 b) für Titel Ist 2009 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung N 184 Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- a) 3.858,0 Bad Cannstatt (Parkpflege) b) c) Erläuterung: Veranschlagt ist im Geschäftsjahr ein Zuschuss des Landes an die Wilhelma (Parkpflege) in Höhe von EUR. Die Kosten für die Pflege der staatlichen Anlagen und Gärten sowie der Grünanlagen bei den staatlichen Dienstund Wohngebäuden in Stuttgart wird seit 2007 nicht mehr als Erstattung aus Kap Tit , sondern direkt aus dem Wirtschaftsplan der Wilhelma getragen. Vgl. Wirtschaftsplan - Anlage zu Kap sowie Kap Tit und Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb Fläche in m 2 bzw. anderer Größenordnung der Leistung Ist-Ergebnis 2010 Soll- Betrag I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) Zusammen II. Weitere Leistungsblöcke 1. Leistung Kontenführung LOK 0,5 0,5 0,5 Zusammen 0,5 0,5 0,5 III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt 0,5 0,5 0,5 Erläuterung zu Leistungsblock I: Die Betriebsgebäude und Betriebsgrundstücke wurden durch den Landesbetrieb in die Handelsbilanz der Wilhelma eingelegt und aktiviert. Die laufenden Aufwendungen einschließlich der Abschreibung werden vom Landesbetrieb finanziert. Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) a) 7.80 Ausgaben für Investitionen N 184 Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma a) 1.50 in Stuttgart-Bad Cannstatt b) c) Erläuterung: Veranschlagt ist im Geschäftsjahr ein Zuschuss für Investitionen in Grundstücke und Bauten in Höhe von EUR. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen a) 1.50 Gesamtausgaben a)

3 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt Soll a) Betrag Ist 2010 b) für Titel Ist 2009 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Abschluss Kapitel 0623 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) a) 7.80 Ausgaben für Investitionen a) 1.50 Gesamtausgaben a) 9.30 Kapitel 0623 Zuschuss a)

4 Wirtschaftsplan des Betriebes nach 26 Abs. 1 LHO: Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt A. Erfolgsplan Ist-Ergebnis 2010 I. Erträge 1. Umsatzerlöse , , ,0 2. Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 1.494, , ,0 5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge 6. außerordentliche Erträge 699,0 II. Aufwendungen Summe der Erträge , , ,0 1. Materialaufwand 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren 1.402, , ,0 1.2 Bezogene Leistungen 2.178, , ,0 2. Personalaufwand 2.1 Löhne und Gehälter 8.581, , ,0 2.2 Sozialaufwand , ,0 3. Abschreibungen 1.806, , ,0 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.1 Instandhaltung und Instandsetzung 4.144, , ,0 4.2 Übrige 2.227, , ,0 5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Außerordentliche Aufwendungen 7. Steueraufwand 39,0 56,0 43,0 Summe der Aufwendungen , , ,0 III. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme , , ,0 IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme 1. Zuführungen für den laufenden Betrieb 8.025, , ,0 2. Ablieferungen an das Land V. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land , , ,0-174-

5 Wirtschaftsplan des Betriebes nach 26 Abs. 1 LHO: Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt B. Finanzplan Ist-Ergebnis 2010 I. Mittelbedarf 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 9.831, , ,0 2. Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter 2.1 Grundstücke und Bauten 677, Technische Anlagen und Maschinen 144,6 425, Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,0 316,0 3. Bildung von Rücklagen 1.327,0 4. Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter 5. Entnahmen/Ablieferung an das Land a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen Summe I , ,0 II. Deckungsmittel 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Verminderung des Anlagevermögens 2.1 Abgänge 2.2 Abschreibungen 1.806, , ,0 3. Verwendung/Auflösung von Rücklagen 1.467,0 4. Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter 5. Zuführung des Landes (Kap Tit ) (Kap Tit ) (Kap. 0623Tit ) (Kap Tit ) (Kap Tit ) 7.466, , , , a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) 8.025, , ,0 davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) 1.081, , ,0 d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3) -14 Summe II , ,0-175-

6 Erläuterungen zum Erfolgsplan der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt 1. Gesamtbestand Personal Stellen Soll Stellen Planung a) Planmäßige Beamtinnen und Beamte 8,0 7,0 b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 261,0 262,0 Zwischensumme 269,0 269,0 c) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst d) Auszubildende/Praktikantinnen/Praktikanten/Sonstige 21,0 21,0 zus Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-vermerken Stellen Soll Veränderungen Planung Stellen Soll Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1. Entgeltgruppe 15 1,0 1,0 2. Entgeltgruppe 14 2,0 + 1,0 gegen Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A14 3,0 3. Entgeltgruppe 13 5,0 5,0 4. Entgeltgruppe 12 1,0 +1,0 gegen Wegfall einer Stelle E11 3,0 + 1,0 gegen Wegfall einer Stelle E3 5. Entgeltgruppe 11 3,0-1,0 Wegfall gegen Schaffung einer Stelle E 12 3,0 +1,0 gegen Wegfall einer Stelle E10 6. Entgeltgruppe 10 7,0-1,0 Wegfall gegen Schaffung einer Stelle E11 6,0 7. Entgeltgruppe 9 5,0 5,0 8. Entgeltgruppe 8 46,0 46,0 9. Entgeltgruppe 7 61,0 61,0 10. Entgeltgruppe 6 56,0 + 1,0 gegen Wegfall einer Stelle E3 57,0 11. Entgeltgruppe 5 31,0 31,0 12. Entgeltgruppe 4 3,0 3,0 13. Entgeltgruppe 3 39,0-1,0 Wegfall gegen Schaffung einer Stelle E12 37,0-1,0 Wegfall gegen Schaffung einer Stelle E ( Schreibdienst ) 1,0 1,0 Beschäftigte insgesamt 261,0 262,0 2. Bestand an Dienstfahrzeugen Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Soll Soll PKW 5 6 Doppelkabine 5 5 Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, 4 5 Anhänger für Kfz Selbstfahrende Arbeitsmaschinen Erfolgswirksame Zahlungen aus dem Landeshaushalt oder an den Landeshaushalt unter Nennung der Grundlage für die Zahlung. Erfolgswirksame Zahlungen aus dem Landeshaushalt aus Kap Tit in Höhe von 3.942,0 sowie aus Kap Tit in Höhe von 3.452,

7 Erläuterungen zum Erfolgsplan der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt Zu A I/1: Veranschlagt sind Eintrittsgelder, Parkhausgebühren und Einnahmen aus dem Verkauf des Wilhelma-Führers. Zu A I/4: Hier sind u. a. Pachtzinseinnahmen der Gaststätten und Kioske, Erlöse aus Anzeigenverkauf, Einnahmen aus Veranstaltungen und Tierverkäufe, sowie Erträge aus Leistungen für die Landesstiftung, Ersatz für Dekorationsleistungen für das Staatsministerium und Erlöse aus Holz, Laub und dgl. veranschlagt. Zu A ll/1.1: Hier sind insbesondere Tierbeschaffungen, Futterkosten, Gärtnereibedarf und Verbrauchsmaterialien sowie die Bezugskosten für den Wilhelma-Führer und sonstige Druckerzeugnisse veranschlagt. Die Erlöse aus dem Verkauf des Wilhelma-Führers werden bei Pos. A l/1 vereinnahmt. Zu A ll/1.2: Veranschlagt sind u. a. Kosten für Heizung, Strom, Wasser und Abwasser. Zu A ll/2.1: Personalaufwand für 8/7 Beamte, 261/262 Arbeitnehmer, 21/21 Auszubildende sowie stundenweise beschäftigte Arbeitnehmer. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf. Veranschlagt sind hier auch Jubiläumsgaben. Zu A ll/2.2: Veranschlagt sind u. a. Versorgungsaufwand für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Auszubildende (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung, Beihilfen und Ruhelöhne. Zu A ll/4.1.: Veranschlagt ist der Aufwand für die Instandhaltung des Betriebsvermögens, insbesondere für die Erhaltung der Bausubstanz, für technische Anlagen und Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für die Fahrzeuge. Instandhaltung und Instandsetzung des Betriebsvermögens Instandhaltung insgesamt 3.814,0 Darunter für unabweisbare Instandsetzungsmaßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz: Gewöhnliche Gebäudeunterhaltung 1.40 Außergewöhnliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen: 1 Erneuerung von Elektroverteilern 9 2 Erneuerung von Pumpen 25,0 3 Erneuerung von Regel- und Steuereinheiten an Heizungs- und Lüftungsanlagen 8 4 Erneuerung der Datenleitungen Kassen- und Parkhaussystem 10 5 Erneuerung von Elektrohauptleitungen und Medientrassen (aus Tit ) 20 6 Erneuerung von Anstrichen (Tierhäuser und Gehege) 25,0 7 Betonsanierungen 9 8 Sanierung von Dächern (Tierhäuser) 5 9 Erneuerung von Dachoberlichtern (Tierhäuser) 2 10 Sanierung Menschenaffenhaus (nach Umzug Bonobos und Gorillas); Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrik, Betonsanierung. 10 (nur nötigste Reparaturen) 11 Sanierung Flusspferdhaus (nach Umzug Bonobos und Gorillas); Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrik, Betonsanierung. 5 (nur nötigste Reparaturen) 12 Sanierung Aquarium/Terrarium; Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrik, Drucklufterzeugung, erste Bauabschnitte 10 (aus Titel ) 13 Sanierung von Gewächshäuser (Erneuerung Regeltechnik, Motorisierung, Automatisierung, Verglasung, Betonierung 145,0 von Flächen) 14 Sanierung Seerosenteich (Beschichtung, Erneuerung der Randsteine) Sanierung Seen im Maurischen Garten (Beschichtung, Erneuerung der Randsteine) 4 16 Sanierung Dachfläche Schwarzwaldlandschaft und Südsee (Aquarium) 6 17 Sanierung Vogelhaus 1 und 2 (historische Bauten) 6 18 Sanierung Parkhaus (Fahrbahnbeläge Sanierung Eingangspavillon (historisches Gebäude) Sanierung Hofküchengebäude (Erdgeschoss) Sanierung öffentliche WC (Aquarium, Wandelgang, Aquarium, Parkhaus) 2 zus ,0 Die Sanierung der historischen Gebäudesubstanz wird bei Kap Tit veranschlagt, wenn die Gesamtbaukosten EUR im Einzelfall überschreiten

8 Erläuterungen zum Erfolgsplan der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt Zu A ll/4.2: Hier sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u. a. Post- und Fernmeldegebühren, Versicherungen, Müllbeseitigungsgebühren, Kosten für Werbung, Zoobeschilderung, Vergabe von Garten- und Baumpflege, Arbeitsschutzkleidung und den arbeitsmedizinischen Dienst sowie die Erstattung der Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Bearbeitung der Besoldungs- und Vergütungsangelegenheiten veranschlagt. Zum Dienstreiseverkehr zugelassene private Fahrzeuge Soll Soll PKW 1 1 Zu A II/7: Hier sind u.a. die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer veranschlagt. Zu A ll/1 7: Für die Unterhaltung des oberen, mittleren und unteren Schlossgartens, des Schlossplatzes sowie für die Unterhaltung der übrigen Anlagen und Gärten einschließlich der Gärten bei staatlichen Dienst- und Wohngebäuden sind in den Pos. A II/1 bis A II/7 enthalten: Unterhaltung Grünflächenpflege: a) des oberen, mittleren und unteren Schlossgartens sowie des Schlossplatzes 1.557,0 b) der übrigen Anlagen und Gärten einschl. der Gärten bei staatlichen Dienst und Wohngebäuden 2.258,0 zus ,0 Erläuterungen zum Finanzplan der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt Zu B l/2.1: Veranschlagt sind folgende Maßnahmen: Neubau Kleinsäuger und Vogelhaus 1.40 Zu B l/2.2: Vorgesehen ist u.a. die Beschaffung folgender Wirtschaftsgüter (aufgeführt sind Maßnahmen ab im Einzelfall) : Frontsichelmäher (Ersatz), Aufsitzmäher (neu), Fräse (Ersatz), Walze, (Ersatz) Aufsatzsattelstreuer (neu), Rundballenpresse (Ersatz), Hochdruck-Heupresse (Ersatz), Mulchmäher (neu), Blasgerät (Ersatz). 19 Zu B l/2.3: Vorgesehen ist u.a. die Beschaffung folgender Wirtschaftgüter (aufgeführt sind Maßnahmen ab im Einzelfall): Sonstige Betriebseinrichtungen: Upgrade Telefonanlage, 3 Computerkassen (Ersatz), Quarantänebecken (Ersatz), Stellagen (Ersatz), Ventilatoren zur Luftumwälzung (neu), Werkstattausstattung Schlossgarten und Rosenstein (Ersatz), Lagerboxen Pfaffenwald (neu), Büroeinrichtung Betriebsstelle Sondergärten (Ersatz) 109,0 Büroeinrichtungen und Geräte EDV Hardware (Ersatz), EDV- Software (Ersatz), Büroeinrichtungen (Ersatz/Neu) Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen: 2 Container (Ersatz), Anhänger Heinkel (Ersatz), Ladewagen (Ersatz), PKW gebraucht (neu), VW-Pritschenwagen (Ersatz/neu). Geringwertige Wirtschaftsgüter: 85,0 85,0 37,0 zus. 316,0-178-