Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel. Ist 2010 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd.

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1 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR V o r b e m e r k u n g : Die Württ. Staatstheater Stuttgart werden als Landesbetrieb mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres geführt. Bei Kap werden die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen gem. 26 LHO sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan und der Bilanz der Staatstheater. Für die Wirtschaftsführung gelten 26 i.v. mit 74 LHO. Die Staatstheater führen ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Die jeweiligen Jahresabschlüsse einschl. Bilanzen werden dem Verwaltungsrat vorgelegt und sind von ihm zu genehmigen. Stadt und Land haben sich mit Vertrag vom 20. Dezember 1983 verpflichtet, die nicht durch Eigeneinnahmen gedeckten, einvernehmlich festgelegten Ausgaben je zur Hälfte zu finanzieren. Der hälftige Anteil der Stadt an der Finanzierung wird bei Kap Tit vereinnahmt. Zusätzlich zu den bei Kap veranschlagten Ansätzen sind Mittel für Instandsetzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater, für das Sanierungsprogramm am Schauspiel- und Opernhaushaus und für einen Neubau der John Cranko-Schule im Epl. 12 vorgesehen (vgl. Kap Tit Nr. A 127 und A 132 der Erläuterungen sowie Tit und Tit ). Einnahmen Übrige Einnahmen Beitrag der Stadt Stuttgart ,6 a) , , ,9 b) ,4 c) Zwischensumme Übrige Einnahmen ,6 a) , ,3 Gesamteinnahmen ,6 a) , ,3 Ausgaben Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden

2 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater ,3 a) , ,7 Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb ,2 b) ,0 c) Die Mittel sind übertragbar. Erläuterung: Mehr aufgrund der Dynamisierung des Landeszuschusses in 2013 und 2014 um 1,5 v.h. jährlich, sowie in 2013 zusätzliche Mittel in Höhe von Tsd. EUR für die Intendantenwechsel und die Einnahmeausfälle infolge der Sanierungsmaßnahmen Schauspielhaus. In den Zuschüssen ist die Konkretisierung der Globalen Minderausgaben bei Kap Titel in Höhe von 105 Tsd. EUR, sowie eine Einsparung in Höhe von 63,4 Tsd. EUR in 2013 und in Höhe von 64,6 Tsd. EUR in 2014 zum Ausgleich des Haushalts berücksichtigt. Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ,3 a) , ,7 Ausgaben für Investitionen Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater 3.435,9 a) 3.435, ,9 Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen 0,0 b) 0,0 c) Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit zulässig. Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln (Baukorridor) können Maßnahmen für den Bau, Bauunterhalt und Gebäudeausstattung finanziert werden. Die Mittel werden von Kap Tit dem Kap Titel zugeführt. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 3.435,9 a) 3.435, ,9 Besondere Finanzierungsausgaben Zuführung an Kap Tit für 0,0 a) 0,0 0,0 Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen 3.435,9 b) 3.435,9 c) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit zulässig

3 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Zuführung an Kap Tit für die 1.200,0 a) 1.150, ,0 Finanzierung des Kulissenzentrallagers 1.148,1 b) 1.148,1 c) Erläuterung: Weniger zum Ausgleich des Haushalts. Veranschlagt ist die Finanzierungsrate für die Investorenrate für das Kulissenzentrallager bei einer Laufzeit von 20 Jahren. Die Rate wird dem Kap Tit zugeführt. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckungen (Beträge in Tsd. EUR): Bewilligung im Betrag davon abzudecken in Haushaltsplan ff , , , , Zuführung an Kap Tit für die 2.168,0 a) 2.168, ,0 Finanzierung des Probenzentrums und 2.165,2 b) der Studiobühne am Löwentor 663,3 c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckungen (Beträge in Tsd. EUR): Bewilligung im Betrag davon abzudecken in Haushaltsplan ff , , , ,0 Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 3.368,0 a) 3.318, ,0 Gesamtausgaben ,2 a) , ,6 Erläuterung: Veranschlagt ist die Rate für die Anmietung des Probenzentrums mit Studiobühne mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Die Rate wird dem Kap Tit zugeführt

4 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Abschluss Kapitel 1480 Übrige Einnahmen ,6 a) , ,3 Gesamteinnahmen ,6 a) , ,3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ,3 a) , ,7 Ausgaben für Investitionen 3.435,9 a) 3.435, ,9 Besondere Finanzierungsausgaben 3.368,0 a) 3.318, ,0 Gesamtausgaben ,2 a) , ,6 Kapitel 1480 Zuschuss ,6 a) , ,3-743-

5 Anlagen: I. Erfolgs- und Finanzplan A. Erfolgsplan Ist-Ergebnis 2010/ / / /14 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR I. Erträge 1. Umsatzerlöse Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen - 93 k.a. k.a. k.a. 3. Andere aktivierte Eigenleistungen - 4. Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsund ähnliche Erträge 6. außerordentliche Erträge Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden. II. Aufwendungen Summe der Erträge Materialaufwand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren Bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Instandhaltung und Instandsetzung Übrige Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Außerordentliche Aufwendungen Steueraufwand Summe der Aufwendungen

6 noch Erfolgsplan: Ist-Ergebnis 2010/ / / /14 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR III. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme IV. Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme 1. Zuführungen für den laufenden Betrieb (Zuschuss) Ablieferungen an das Land V. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land B. Finanzplan Ist-Ergebnis 2010/11 (2011/12) (2012/13) (2013/14) Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR I. Mittelbedarf 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter Grundstücke und Bauten Bauetat Epl Technische Anlagen und Maschinen Bildung von Rücklagen 4. Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter 5. Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.... Tit. ) (Kap.... Tit. ) (Kap.... Tit. ) a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlung Summe I: Mittelbedarf Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -745-

7 noch Finanzplan Ist-Ergebnis 2010/ / / /14 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR II. Deckungsmittel 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Verminderung des Anlagevermögens Abgänge 416 k.a. k.a. k.a. 2.2 Abschreibungen Verwendung/Auflösung von Rücklagen Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter 5. Zuführung des Landes (Kap.. Tit..) a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) k.a. k.a. k.a. k.a davon erfolgsneutral - b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3) Summe II: Deckungsmittel Summe III: Saldo zu A II 2 Gesamtbestand Personal Stellen Stellen Vorjahr Stellen Planjahr 1 Stellen Planjahr /11 (2011/12) (2012/13) (2013/14) a) Planmäßige Beamte b) Arbeitnehmer unbefristet 636, c) Arbeitnehmer befristet d) Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten u.ä zus

8 II. Wirtschaftsplan 1. Einnahmen Planung Spielzeit Planung Spielzeit 2012/ / Eigene Einnahmen - Laufende Einnahmen Einnahmen aus besonderen Verwertungen Einmalige Einnahmen Summe 1.1: Eigene Einnahmen Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg - Laufender Betriebskostenzuschuss Sondermitttel /Zusatzbelastungen Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung 0 0 Summe 1.2: Zuschüsse Gesamteinnahmen der Spielzeit: Ausgaben 2.1. Künstlerischer Aufwand Sparten Oper - Teilwirtschaftsplan Oper Teilwirtschaftsplan Junge Oper Teilwirtschaftsplan Zeitoper Schauspiel - Teilwirtschaftsplan Schauspiel Ballett - Teilwirtschaftsplan Ballett Summe Künstlerischer Aufwand Sparten: Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs - Teilwirtschaftsplan Orchester Teilwirtschaftsplan Ballettschule Teilwirtschaftsplan Auswärtige Gastspiele Summe Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs: Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs - Personalaufwendungen nachrichtlich: davon für die Theaterleitung ( ) ( ) - Sachaufwendungen Sondermitttel /Zusatzbelastungen Summe Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs: Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung 0 0 Gesamtausgaben der Spielzeit: Rechnungsergebnis der Spielzeit:

9 zum Vergleich Plan 11/12 Ist 10/11 1. Einnahmen 1.1. Eigene Einnahmen - Laufende Einnahmen Einnahmen aus besonderen Verwertungen Einmalige Einnahmen Summe 1.1: Eigene Einnahmen Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg - Laufender Betriebskostenzuschuss Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung 0 0 Summe 1.2: Zuschüsse Gesamteinnahmen der Spielzeit: Ausgaben 2.1. Künstlerischer Aufwand Sparten Oper - Teilwirtschaftsplan Oper Teilwirtschaftsplan Junge Oper Teilwirtschaftsplan Zeitoper Schauspiel - Teilwirtschaftsplan Schauspiel Ballett - Teilwirtschaftsplan Ballett Summe Künstlerischer Aufwand Sparten: Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs - Teilwirtschaftsplan Orchester Teilwirtschaftsplan Ballettschule Teilwirtschaftsplan Auswärtige Gastspiele Summe Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs: Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs - Personalaufwendungen nachrichtlich: davon für die Theaterleitung ( ) ( ) - Sachaufwendungen Mehrbelastungen Staatstheater Stuttgart Summe Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs: Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung Gesamtausgaben der Spielzeit: Rechnungsergebnis der Spielzeit: