Munizipalgemeinde Leukerbad

Transkript

1 Munizipalgemeinde Leukerbad Einladung zur Urversammlung 20. Dezember 2017 Finanzplan

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3 Munizipalgemeinde Leukerbad Vorwort an die Urversammlung vom 20. Dezember 2017 Gemeinderat und Verwaltung laden Sie hiermit herzlich zur Urversammlung vom 20. Dezember 2017 ein, die sich mit dem Voranschlag 2018 und der Finanzplanung befasst. In den nächsten Jahren stehen weitere umfangreiche In vestitionen an. Vor allem bei den Infrastrukturanlagen (ARA, Wasser und Abwasserleitungen) besteht ein Nachholbedarf. Auch im Jahr 2018 stehen weitere wichti ge strukturelle Entscheide und Richtungswechsel an. Die Gemeinde wird auch weiterhin in die touristische Infra struktur investieren und Ihren Beitrag für die Zukunft der Destination leisten. Die finanzielle Situation und der laufende Sanierungsvertrag zwingt den Gemeinderat einerseits die richtigen Prioritäten zu setzen und andererseits Lösungen für die Finanzierung aufzuzeigen. Trotz diesem Umfeld ist der Gemeinderat positiv für die Zukunft eingestellt und ist überzeugt, dass Lösungen zum Wohle der Einwohner/innen gefunden werden. Für allfällige Fragen und Anregungen, finden Sie die Kontaktangaben auf der letzten Seite dieser Broschüre. Christian Grichting, Gemeindepräsident Einberufung der Urversammlung Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Leukerbad sind einberufen zur Teilnahme an der Urversammlung Datum: 20. Dezember 2017 Zeit: Uhr (vorgängig findet um 19:00 Uhr die Burgerversammlung statt) Ort: Theatersaal Gemeinde- und Schulzentrum Leukerbad Traktanden: 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Protokoll der ausserordentlichen Urversammlung vom 10. Oktober 2017; Genehmigung 4. ; Beschlussfassung 5. Finanzplan ; Information 6. Verschiedenes Die Unterlagen liegen bei der Gemeindeverwaltung vom Donnerstag 30. November bis Mittwoch 20. Dezember 2017 um 12:00 Uhr zur Einsichtnahme auf. Leukerbad, im November

4 Munizipalgemeinde Leukerbad Inhaltsverzeichnis Vorwort Präsident 1 Einberufung der Urversammlung Grundlagen 2 Inhaltsverzeichnis Einleitende Botschaft 3 Finanzkennzahlen 4 Überblick der 5 Jahresrechnung Laufende Rechnung 6-7 Investitionsrechnung 8-9 Abschreibungstabelle 10 Finanzplan Laufende Rechnung 11 Investitionsrechnung 12 Eventualverpflichtungen 13 Antrag an die Urversammlung Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 28. November 2017 den (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) einstimmig genehmigt. Die nachfolgenden Ausführungen bei den einzelnen Positionen beziehen sich auf die ausserordentlichen und periodenfremden Faktoren. Der detaillierte liegt bei der Munizipalgemeinde Leukerbad zur Einsichtnahme auf. Dieser kann ebenfalls auf eingesehen werden. Eine Voranmeldung für die Einsichtnahme in die Unterlagen ist notwendig. Der Kostenvoranschlag richtet sich nach den Bestimmungen der kantonalen Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004 und den Weisungen der kantonalen Finanzverwaltung. 2

5 Einleitende Botschaft zum Voranschlag 2018 Für das Jahr 2018 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von Fr vorgesehen. Gemäss Sanierungsvertrag sind jährliche Nettoinvestitionen in der Höhe von max. Fr erlaubt. Im weiteren ist es der Gemeinde untersagt, Darlehen jeglicher Art aufzunehmen. Die Investitionsausgaben werden wie folgt finanziert: Entnahme aus Rückstellungen: Fr Anschlussgebühren: Fr Somit verbleiben für das Jahr 2018 Netto-Investitionen in der Höhe von Fr Die Gemeinde muss Ihre Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren. Dies begründet den hohen Selbstfinanzierungsgrad. Der ordentliche Abschreibungssatz des Verwaltungsvermögens im Jahre 2018 beträgt 10 % und entspricht somit den gesetzlichen Anforderungen. Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, den (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) zu genehmigen. 3

6 Finanzkennzahlen 4

7 im Überblick 5

8 Laufende Rechnung nach Arten Untenstehende Tabelle weist die Laufende Rechnug nach Arten aus. 6

9 Laufende Rechnung nach Funktionen Untenstehende Tabelle weist die Laufende Rechnung nach Funktionen aus. 7

10 Investitionsrechnung B) Investitionsrechnung 2018 Nach den Bestimmungen des Sanierungsvertrages mit dem Staat Wallis und der SANAG Leukerbad AG darf die Gemeinde Leukerbad Netto-Investitionen in der Höhe von max. Fr. 900' pro Jahr tätigen. Dadurch ist gewährleistet, dass keine Neuverschuldung entsteht. Investitionen 2018 Die wichtigsten Investitionen des Jahres 2018 sind: - Sanierung Thermalwasserquellen: Fr Beitrag an kantonales Strassennetz Fr Strassensanierungen / Asphaltierungen: Fr Projekt Alte Käserei : Fr Projektierung und Ausführung nach Zustandserhebung: Fr Sanierungsarbeiten gemäss GEP (Genereller Entwässerungsplan): Fr Projekt Sanierung ARA : Fr Hochwasserschutzkonzept: Fr Sanierung Leitungsnetz: Energie Fr Projekt Energieoptimierung Schul und Gemeindezentrum Fr Verkehrskonzept Fr

11 Investitionsrechnung nach Arten & Funktionen 9

12 Abschreibungstabelle Zusammenfassung der Bereiche Das Verwaltungsvermögen, nach Abzug des Buchwertes der Darlehen und dauernden Beteiligungen, ist mit zehn Prozent vom Restwert abzuschreiben. Diese Abschreibungen werden als ordentliche Abschreibungen im Aufwand verbucht. 10

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15 Eventualverpflichtungen & Antrag an die Urversammlung Eventualverpflichtungen der Munizipalgemeinde Leukerbad 1. Nachbesserungspflicht gemäss den Verträgen mit den Finanzgläubigern vom Herbst 2003 über die Forderungsabtretungen an die SANAG Leukerbad AG 2. Bestehender Baurechtsvertrag mit der Sportzentrum Leukerbad AG 3. Enteignungen von Grundstücken Antrag an die Urversammlung Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung was folgt: Die Urversammlung nimmt den Finanzplan zur Kenntnis und genehmigt den (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) mit einem Ertragsüberschuss von Fr Leukerbad, im November 2017 Munizipalgemeinde Leukerbad Christian Grichting Gemeindepräsident 13

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17 Feedback Für allfällige Anregungen oder Fragen sind wir Ihnen dankbar. Zögern Sie nicht und zu kontaktieren: Gemeinde Leukerbad Lichtenstrasse Leukerbad Telefon: Fax: