Wirtschaftsplan 2019 ERFOLGSPLAN

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1 ERFOLGSPLAN Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum 1 Nr. Sach- Name Ergebnis Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose Bemerkung konto Umsatzerlöse /- Bestandsveränderungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige Betriebliche Erträge davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe der ordentlichen Erträge Materialaufwand 5a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a. Löhne und Gehälter b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen 7a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 7b. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten 7c. Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7d. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Einstellung in Sonderposten Summe der ordentlichen Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Erfolgsplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls

2 Nr. Sach- Name Ergebnis Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose Bemerkung konto Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 10a. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 10b. Erträge aus Verlustübernahme 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen Summe der Finanzerträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 12a. Abschreibungen auf Finanzanlagen 12b. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen 12c. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne 12d. Aufwendungen aus Verlustübernahme 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen Summe der Finanzaufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Außerordentliche Erträge 16. Außerordentliche Aufwendungen 17. Außerordentliches Ergebnis 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 18a. Latente Steuererträge 18b. Latente Steueraufwendungen 19. Sonstige Steuern Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung , , , , , , , , ,00 (Abschreibung Gebäude und Einrichtungsgegenstände) Einstellung in Spendenrücklage , ,00 Auflösung Spendenrücklage ,21 Mittelvortrag , , , , , , , , ,00 G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Erfolgsplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls

3 TEIL - ERFOLGSPLAN Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum Kostenstelle Allgemeine Verwaltung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service Produkt Verwaltung der Stiftung Kostenträger Verwaltung der Stiftung Nr. Sach- Name Ergebnis a Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose Bemerkung konto Summe der ordentlichen Erträge 6. Personalaufwand a. Löhne und Gehälter Aufwandsentschädigung Personal b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alterversorgung und für Unterstützung Sozialversicherungsbeiträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Prüfung und Beratung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen Verwaltungskostenerstattung an Stadt Porto, Telefon Sonstige Kosten Versicherungsbeiträge Repräsentation, Bewirtung Mietaufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Summe der Finanzerträge Summe der Finanzaufwendungen 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Erfolgsplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls

4 TEIL - ERFOLGSPLAN Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum 4 Kostenstelle Finanzen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Finanzierung der Stiftung Kostenträger Finanzierung der Stiftung E Nr. Sach- Name Ergebnis Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose r konto Bemerkung 1. Umsatzerlöse Mieterträge Sonstige betriebliche Erträge Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld Betriebsmittelzuschüsse Landkreis Sonstige Zuschüsse/Erstattungen Erträge aus Zuwendungen (Spenden) Summe der ordentlichen Erträge Abschreibungen 7a AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes AfA Anlagevermögen AfA Geringwertige Anlagegüter bis AfA auf Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter 150, b AfA auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Stiftung üblichen Abschreibungen überschreiten 7c Außerplanmäßige AfA auf immaterielle 7d. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen AfA auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen Summe der ordentlichen Aufwendungen 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Girokonten Zinserträge Festgeld allgemein Zinserträge Festgeld a. Zustift. Stadt Hünfeld Zinserträge Festgeld a. Zustift. Landkreis Zinserträge Festgeld Z Summe der Finanzerträge Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Vermögensverwaltung Kosten Wertpapierverwaltung Nebenkosten des Geldverkehrs Summe der Finanzaufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Erfolgsplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls

5 TEIL - ERFOLGSPLAN Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum Kostenstelle Jugend / Kultur / Sport / Senioren / Soziales Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt Museumsgebäude Kostenträger Museumsinsel E Nr. Sach- Name Ergebnis Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose Bemerkung r konto Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse Summe der ordentlichen Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Wareneinkauf Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen Strom Gas/Fernwärme Wasser Abwasser Müll Reparaturkosten Z Ausstellungen/Veranstaltungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Summe der Finanzerträge Summe der Finanzaufwendungen 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

6 TEIL - ERFOLGSPLAN Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum Kostenstelle Jugend / Kultur / Sport / Senioren / Soziales Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt Museumsgebäude Kostenträger Wasserturm Nr. Sach- Name E r Ergebnis Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose Bemerkung konto Umsatzerlöse Eintrittsgelder/Führungen/Verkaufserlöse Summe der ordentlichen Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Wareneinkauf Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen Strom Wasser Abwasser Ausstellungen/Veranstaltungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Summe der Finanzerträge Summe der Finanzaufwendungen 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

7 Wirtschaftsplan 2016 TEIL - ERFOLGSPLAN Kostenstelle Jugend / Sport / Kultur / Senioren / Soziales / Partnerschaften / Tourismus Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt Museumsgebäude Kostenträger Museale Präsentationen Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse- Museum 7 Nr. Sach- Name e Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose Bemerkung konto Sonstige betriebliche Erträge Zuschüsse Mus. Präs. Stadt Hünfeld Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen Zuschüsse Mus. Präs. Schustergut Sonstige Zuschüsse/Erstattungen 0 Summe der ordentlichen Erträge 0 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Restaurationen Sonstige Investitionen Nachrüstung Museum 0 Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 Summe der Finanzerträge 0 Summe der Finanzaufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen 0 Geschäftstätigkeit 20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Erfolgsplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls

8 Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum VERMÖGENS/-FINANZPLAN Deckungsmittel Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Erläuterungen 1 Zuführungen zum Stiftungskapital a Zustiftungen Stadt Hünfeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Zustifungen Landkreis Fulda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c Zustiftungen Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen a Mittelvortrag Vorjahr b Zuführung Rücklage gem. 62 (1) Nr. 3 AO c Auflösung Rücklage gem. 62 (1) Nr.3 AO d Zuführung Rücklage gem. 62 (1) Nr. 1 AO e Auflösung Rücklage gem. 62 (1) Nr. 1 AO f Zuführung Rücklage gem. 62 (4) AO g Auflösung Rücklage gem. 62 (4) AO h Zuführung sonstige Rücklage i Auflösung sonstige Rücklage j Mittelvortrag Folgejahr , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Vermögensplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls Vermögens-Finanzplan

9 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) a Gebäude und BGA , , , , , , ,00,,, 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 9 Kredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a von der Stadt b von Dritten Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt , , , , , , ,00 G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Vermögensplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls Vermögens-Finanzplan

10 Ausgaben Nr. Bezeichnung Euro Erläuterungen 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Investitionen) a b 2 Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Tilgung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Rückzahlung von Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausgaben des Vermögensplans insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt , , , , , , ,00 G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Vermögensplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls Vermögens-Finanzplan

11 Auswirkung Haushalt Stadt Hünfeld/Dritte Sachverhalte Erfolgsplan + Vermögensplan Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Erläuterungen Einnahmen 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung a Zustiftungen Stadt Hünfeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Zustiftungen Landkreis Fulda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c Zustifungen Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich a Kostenerstattung Stadt Hünfeld allgemein , , , , , , ,00 b zzgl. Zuweisung Stiftung Schustergut 2.222, , , , , , ,00 c Kostenerstattung Landkreis Fulda allgemein , , , , , , ,00 d zzgl. Spendenanteil Stiftung der Sparkasse Fulda 5.000, , , , , , ,00 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 4 Darlehen der Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausgaben 1 Gewinnabführungen 2 Konzessionsabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen a Anteilige Personalkosten Stadt Hünfeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Anteilige Arbeitsplatzkosten Stadt Hünfeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Eigenkapitalrückzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Tilgung von Darlehen der Stadt G:\FB10-20\Allemann\HUKUMU\Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld\Wirtschaftsplan\\Vermögensplan Stiftung KG Museum ohne Bemerkung.xls Vermögens-Finanzplan

12 Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Einzahlungen Finanzierungsbedarf Anschaffungs- und Herstellungskosten öffentliche Förderung Kapitalzuschüsse Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanung Maßnahme Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Restaurationen/Nachrüstung Museum Summen Erläuterung: Finanzierung Fördermaßnahmen: Zuschüsse Mus. Präs. Stadt Hünfeld Zuschüsse Mus. Präs. Schustergut Zuschüsse Mus. Präs. Landkreis Zuschüsse Mus. Präs. Land Hessen % Förderqoute