Anlage zur Vorlage Nr. /2018 an den VA am

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1 Anlage 1 1 Anlage zur Vorlage Nr. /2018 zur Vorlage Nr. /2018 an den KT am an den VA am

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7 Wirtschaftsplan 2018 Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Vermögensplan Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Wirtschaftsplan 2018

8 - 1 - Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) Planansatz lfd. Bezeichnung 2018 Erläuterung Nr. EUR 1 Zuführungen zum Stammkapital 0 2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 0 3 Jahresgewinn Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge aus Schulhaus-Neubau 6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge 0 7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 0 8 Kredite 0 a) vom Landkreis Karlsruhe b) von Dritten 9 Abschreibungen und Anlagenabgänge Rückflüsse aus gewährten Krediten 0 11 erübrigte Mittel aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsmittel gesamt Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Wirtschaftsplan 2018

9 - 2 - Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Vermögensplan Wirtschaftsplanstelle Pos. Bezeichnung Ausgaben Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Planansatz 2018 Investitionen 2018 (nachrichtlich) Verpflichtu ngsermäch tigungen Ausgaben Verpflichtun gsermächti gungen Erläuterungen 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Grundstücke / Gebäude Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge) Technik Betriebe und Hauswirtschaft , EDV/Software/Lizenzen , Fahrzeuge (5 Stck) Einrichtungen und Ausstattung (nur Ersatzbeschaffungen) 2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) 3 Rückzahlung von Stammkapital 4 Entnahme aus Rücklagen 5 Jahresverlust 6 Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil 7 Auflösung Ertragszuschüsse 8 Entnahme langfristiger Rückstellungen Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 9 Tilgung von Krediten Darlehen Schulhaus-Neubau, 1 Darlehen energet. Sanierung 10 Gewährung von Krediten a) an den Landkreis Karlsruhe b) an Dritten 11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 12 Finanzierungsüberschuss 13 Finanzierungsbedarf insgesamt Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Wirtschaftsplan 2018

10 Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Finanzplan Für die Geschäftsjahre

11 lfd. Bezeichnung Vorjahr Planjahr Planung Folgejahre Nr EUR EUR EUR EUR EUR 1 Zuführungen zum Stammkapital Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Finanzplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) 2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 3 Jahresgewinn Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge 7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 8 Kredite a) vom Landkreis Karlsruhe b) von Dritten 9 Abschreibungen und Anlagenabgänge Rückflüsse aus gewährten Krediten 11 erübrigte Mittel aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsmittel gesamt Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Wirtschaftsplan 2018

12 lfd. Bezeichnung Vorjahr Planjahr Planung Folgejahre Nr EUR EUR EUR EUR EUR 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Grundstücke / Gebäude Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge) Einrichtungen und Ausstattung Rückzahlung von Stammkapital 4 Entnahme aus Rücklagen 5 Jahresverlust 6 Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil 7 Auflösung Ertragszuschüsse 8 Entnahme langfristiger Rückstellungen Tilgung von Krediten Gewährung von Krediten a) an den Landkreis Karlsruhe b) an Dritten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Finanzierungsüberschuss Finanzierungsbedarf gesamt Jugendeinrichtung Schloss Stutensee ggmbh Wirtschaftsplan 2018