Bäderbetriebe Stuttgart

Transkript

1 Anlage 2 zur Ergänzungsvorlage der GRDrs 772/2009 Doppelwirtschaftsplan 2010/ 2011 Finanzplanung 2009 bis 2013 Stellenübersicht 2010/ Version mit Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. -

2 Doppelwirtschaftsplan 2010/2011 Erfolgsplan Bäderbetriebe Bäderbetriebe Bäderbetriebe Ergebnis 2008 Stuttgart Stuttgart Stuttgart KBB-I+KBB-II+ (BBS) (BBS) (BBS) UA 5725 Tragl halle Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR Umsatzerlöse a) MineralBad Cannstatt , , , ,42 b) LEUZE Mineralbad , , , ,62 c) Mineral-Bad Berg , , , ,93 d) Hallenbäder , , , ,75 e) Freibäder , , , ,99 f) Traglufhalle Inselbad Untertürkheim , , , ,80 g) unaufgeteilt 168,07 h) Kostenersätze d. Eigenbetriebs Süßwasserbäder ,01 sowie UA 5725 Kostenersatz HB Untertürkheim , , , ,53 Erhöhung/ Vermind. Bestand an unfertigen Leistungen ,17 Zwischensumme Umsatzerlöse , , , ,95 sonstige betriebliche Erträge a) MineralBad Cannstatt , , , ,47 b) Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalkostenersatz , , , ,16 c) LEUZE Mineralbad , , , ,31 d) Mineral-Bad Berg , , , ,62 e) Hallenbäder , , , ,81 f) Freibäder , , , ,16 g) Traglufthalle Inselbad Untertürkheim , , , ,81 h) gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt , , , ,39 i) städt. Zuschuss zum Bau der Leuze-Sauna III , ,00 j) städt. Zuschuss zur Sanierung Leo-Vetter-Bad , ,00 k) städt. Zuschuss f. Sanierung Kursaalquellen ,00 l) städt. Zuschuss f. Sanierungsarbeiten HB Zuffenhausen , ,00 Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge , , , ,73 Summe Erlöse/ Erträge , , , ,68 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe MineralBad Cannstatt , , , ,27 LEUZE Mineralbad , , , ,16 Mineral-Bad Berg , , , ,16 Hallenbäder , , , ,62 Freibäder , , , ,89 Traglufthalle 6.000, , , ,45 gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt , , , ,99 Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , , ,54 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 MineralBad Cannstatt , , , ,35 LEUZE Mineralbad , , , ,94 Mineral-Bad Berg , , , ,17 Hallenbäder , , , ,01 Freibäder , , , ,00 Traglufthalle , , , ,88 gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt 6.000, , , ,93 Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen , , , ,28 Summe Materialaufwand , , , ,82 2

3 Doppelwirtschaftsplan 2010/2011 Erfolgsplan Bäderbetriebe Bäderbetriebe Bäderbetriebe Ergebnis 2008 Stuttgart Stuttgart Stuttgart KBB-I+KBB-II+ (BBS) (BBS) (BBS) UA 5725 Tragl halle Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , , , ,28 b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,49 c) GUV- Umlage , , , ,06 d) Pensionsrückstellungen , , , ,00 e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg , , , ,00 Summe Personalaufwand , , , ,83 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , , , ,46 Sonstige betriebliche Aufwendungen a) MineralBad Cannstatt , , , ,57 MB Cannst. Sanierung Glaskuppeldach usw , ,00 0,00 b) LEUZE Mineralbad , , , ,28 c) Mineral-Bad Berg , , , ,23 d) Mineral-Bad Berg Abbruchkosten f. Werkstattgebäude wg. Geländefreimachung f. Investorenlösung ,00 e) Hallenbäder , , , ,72 f) Freibäder , , , ,19 g) Traglufthalle , , , ,86 h) gemeinsame Bereiche , , , ,19 i) städt. Zuschuss f. LEUZE Sauna III Übertrag Vmpl , ,00 j) Leo-Vetter-Bad Sanierg , ,00 k) städt. Zuschuss f. Sanierung Kursaalquellen ,00 l) Sanierung Duschen+sanitäre Anl. Hallenb. Zuffenhausen ==> Finanzierung über Invetitionszuschuss aus dem städt. Finanzhaushalt , ,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen , , , ,04 Zwischenergebnis , , , ,47 Zinsen und ähnliche Erträge , , , ,45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0, , ,40 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , ,42 Sonstige Steuern , , , ,36 Jahresverlust , , , ,78 Nachrichtlich: Gesamterträge , , , ,13 Gesamtaufwendungen , , , ,91 Jahresverlust , , , ,78 Entnahme aus Rücklagen: a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von , , , ,46 Zuweisungen und Zuschüssen b) Finanzierung Sanierungskosten MB Cannst. sowie Abbruchkosten Werkstattgebäude b. MB Berg aus Festgeldanlage TEUR ,00 c) aus 2009: Vorfälligkeitsenschädigung Darlehensablösg. aus dem Kauf MB Cannst ,00 Ausgleich aus dem städtischen Haushalt , , , ,32 3

4 Vermögensplan 2010/2011 Bäderbetriebe Bäderbetriebe Stuttgart Stuttgart Bezeichnung (BBS) (BBS) Erläuterung Einnahmen Plan Plan EUR EUR Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen Pensionsrückstellungen Kredite a) von der Gemeinde 0 0 b) von Dritten 0 0 Abschreibungen und Anlagenabgänge erübrigte Mittel aus Vorjahren Mittel aus der Festgeldanlage ; Verwendung zur Finanzierung der Maßnahme MB Cannstatt, Sanierung und MB Berg Abbruch Werkstattgebäude Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre 0 0 Finanzierungsmittel insgesamt

5 Vermögensplan 2010/2011 Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Planansatz Verpflich- Planansatz Verpflich- Erläuterungen Ausgaben des tungs Ausgaben des tungs Wirtschafts- ermäch- Wirtschafts- ermächjahres tigung jahres tigung Euro Euro Euro Euro Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, vor allem auch z. Einsparung von Energie Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg Hallenbäder Freibäder Traglufthalle MineralBad Cannstatt Die Ausführung soll i.r. der Neukonzeption für das Dampfbad Sanierungsschließzeit erfolgen LEUZE Mineralbad dringendst notwendige Modernisierungen Modernisierung Gastronomie in Zus.hang mit Neuverpachtung, Minimallösung Mineralbäder sonstige Investitionen/ Modernisierungs maßnahmen Hallen- und Freibäder verschiedenes unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst Beschaffung von Einricht.gegenständen u. Geräten (auch EDV) Summe Investitionen Jahresverlust Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse Tilgung von Krediten a) Fremdkredite 0 0 b) städtische Kredite 0 0 Finanzierungsbedarf insg

6 Finanzplanung 2009 bis Erfolgsplan - Ertrags- bzw. Aufwendungsart TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR BBS BBS BBS BBS BBS Umsatzerlöse a) MineralBad Cannstatt b) LEUZE Mineralbad c) Mineral-Bad Berg d) Hallenbäder e) Freibäder f) Traglufthalle g) Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim Zwischensumme Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge städt. Zuschuss z. Bau Leuze Sauna III städt. Zuschuss z. Sanierung Leo-Vetter-Bad städt. Zuschuss f. Sanierungsarb. HB Zuffenh Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge Erlöse/ Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen städt. Zuschuss z. Bau Leuze Sauna III MB Cannst. Sanierung Leo-Vetter-Bad, Sanierung Becken+Badew.technik MB Berg, Abbruch Werkstattgebäude 400 Sanierung Duschen + WC HB Zuffenhausen Summe sonst. betriebl. Aufwendungen Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk Sonstige Steuern Jahresgewinn/ Jahresverlust Nachrichtlich: Gesamterträge Gesamtaufwendungen Jahresverlust Zuführung zu Rücklagen Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Rücklagen MB Cannst. Sanierg.* 650 und MBB Abbruch Werkstatt* Ausgleich aus dem Verwaltungshaush *) Mittel für die Sanierung des MB Cannstatt sowie für den Abbruch d. Werkstattgebäudes beim Mineral-Bad Berg werden der Festgeldanlage der BBS entnommen. *) in 2009 erfolgte die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung aus der Ablösung der Darlehen d. MB Cannstatt aus Mitteln der Festgeldanlage

7 Finanzplanung 2009 bis Vermögensplan - Einnahmen Einnahmen-/ Ausgabenart TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR BBS BBS BBS BBS BBS Verlustausgleich der Stadt (Verw.Hh) Verkaufserlös Grundstücke MB Berg und Kapitaleinlage aus Verkauf städt. Grd.stücke an Investor Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt (Vmhh) Investitionszuschüsse aus dem städt. VmH Invest.zuschuss der Stadt f. Leuze Sauna III Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen) Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten Abschreibungen und Anlagenabgänge erübrigte Mittel aus Vorjahren/ Finanzierung aus erübrigten Mitteln d. Vorj. ) * Rest erübrigte Mittel Finanzierungsmittel insgesamt Ausgaben Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Mineralbäder Cannstatt, Leuze u.berg Hallen- und Freibäder, Traglufthalle gemeinsame Bereiche Kauf MB Cannstatt MB Berg Modernisierung Planung Summe Investitionen Jahresverlust Tilgung von Krediten a) Fremdkredite b) städtische Kredite c) Sondertilgung Kredit aus Aktienerwerb d) Sondertilgung Darlehen aus Kauf MB Can Auflösung von Ertragszuschüssen Finanzierungsbedarf insg *) betrifft Maßnahmen Sanierung MB Cannstatt und Abbruch Werkstattgebäude MB Berg, in 2009 Kauf MB Cannstatt und Planungskosten MB Berg

8 Stellenübersicht zum Doppelwirtschaftsplan 2010/2011 Stellen insgesamt Nachrichtlich Zahl der Stellen Zahl der Stellen davon tatsächlich be setzt am Beschäftigte 261,5 262, ,5 Beamte insgesamt 270,5 271, ,5 zusätzlich ist die Einstellung von bis zu 9 Auszubildenden pro Jahr möglich (Fachangestellte für Bäderbetriebe und Mechatroniker) Nachrichtlich Beamte Nachrichtlich Laufbahn-/ Zahl der Stellen Zahl der Stellen davon tatsächlich be- Besoldungsgruppe setzt am Höherer Dienst A A A Gehobener Dienst A A Mittlerer Dienst A Insgesamt Beschäftigte Nachrichtlich Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen davon tatsächlich be setzt am ,5 5,5 5, ,5 41,5 41, ,5 85, ,5 Insgesamt 261,5 262, ,5

9 Eigenbetrieb Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1000 EURO - lfd. A r t Stand am 1. Januar 2009 Stand am 1. Januar 2010 Voraussichtlicher Stand am 1. Januar 2011 Stand am 1. Januar 2012 TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Land Stadt Stuttgart Gemeindeverbänden *) 1.4 Zweckverbänden und dgl sonstigen öffentlichen Bereich Kreditmarkt Summe Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung Summe Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen EUR je Einwohner (Stand : ) *) z.b. Landeswohlfahrtsverband

10 Eigenbetrieb Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in Euro - Verpflichungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben im Wirtschaftsplan des Jahres Gesamt 0 300