Informatik-Betrieb Bielefeld Erfolgsplan 2015 Planung Ansatz Rechg. Erg T-Euro T Euro T Euro

Transkript

1 Erfolgsplan 2015 Planung Ansatz Rechg. Erg T-Euro T Euro T Euro 1. Umsatzerlöse , , ,0 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.a erhaltene Investitionszuschüsse 4.b Auflösung von Sonderposten 1.302, , ,0 4.c sonstige 0,0 0,0 411, , , ,0 5. Materialaufwand 5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 10,0 10,0 33,0 5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , , , ,0 6. Personalaufwand 6.a Löhne und Gehälter 1.917, , ,0 6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 601,0 601,0 682, , , ,0 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens 3.592, ,0 und Sachanlagen 3.406, , , ,0 8. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse 8.b sonstige 993, ,0 967,0 993, ,0 967,0 11. Zinsen und ähnliche Erträge 50,0 50,0 54,0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 210,0 210,0 218,0 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-) 140,0 56, ,0 17. außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL) 0,0 0,0 0,0 20. Steuern v. Einkommen u. Ertrag 0,0 0,0 0,0 21. Sonstige Steuern und Abgaben 0,0 0,0 0,0 22. Jahresverlust (-)/ Jahresgewinn 140,0 56, ,0 23. Veränderung Gewinnvortrag / Verlustvortrag 11,0 73, ,0 24. Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen) 129,0 129,0 129,0 25. Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 Bielefeld, den Der Betriebsleiter

2 Vermögensplan 2015 Einnahmen / Mittelherkunft Euro Auflösung Pensions-Rückstellungen Erhöhung Altersteilzeit-Rückstellung Abschreibungen Investitionszuschüsse MEP Verringerung Liquide Mittel 0 Jahresgewinn Summe Ausgaben / Mittelverwendung Diverse Ersatzbeschaffungen HW und SW für Kunden des IBB Investitionen MEP Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS) Optimierung GES-KA Verfahren Online-Anmeldung an Schulen e-vergabe open data Mobile Device Management (einschl. Hardware) Einsatzleitsystem Feuerwehr Fortsetzungsmaßnahmen: - Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government Identitiymanagement-Rollout (Anbindung weiterer Verfahren) Ausbau Workflowlösungen Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen) Tilgung Verlustvortrag Summe Der Eigenbetrieb wird ermächtigt im Wirtschaftsjahr 2015 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von ,- Euro aufzunehmen. Bielefeld, den

3 Ergebnisplanung T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro 1. Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge 4.a erhaltene Investitionszuschüsse b Auflösung von Sonderposten c sonstige Materialaufwand 5.a Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand 6.a Löhne und Gehälter b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen (sh. Anmerkung unten!) Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.a Zuführung zu SoPo für Investitionszuschüsse b sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust (-) außerordentliche Erträge (Zuschuß a. HPL) Steuern v. Einkommen u. Ertrag Sonstige Steuern und Abgaben Jahresergebnis Gewinn / Verlust (-) nachrichtlich: Verringerung Gewinnvortrag Abführung an die Stadt (Bedienung HSK-Maßnahmen) Tilgung des Verlustvortrages Bielefeld, den Der Betriebsleiter

4 Finanzplanung 2014 bis Einnahmen / Mittelherkunft T Euro T Euro T Euro T Euro T Euro Erhöhung Pens.- Rückstellg Erhöhung ATZ-Rückstellung Abschreibungen Investitionszuschüsse Verringerung Liquide Mittel Kreditaufnahme Jahresgewinn Summe Ausgaben / Mittelverwendung Ersatz-Neubesch.-EDV-HW, SW f. Kunden IBB* Investitionen MEP Umsetzung Einführung Windows 7/Office Investitionen SAP-Systeme und Komplementär-SW Dokumenten-Management-System-Komponenten (DMS) Beihilfe NRW plus Umsetzung IKZ-Projekte Optimierung Kfz-Verfahren Identity-Management (Anbindung weiterer Verfahren) Kita-Online Online-Anmeldung an Schulen Ausländerverfahren Mobile Device Management (einschl. Hardware) Einsatzleitsystem Feuerwehr e-vergabe open data Fortsetzungsmaßnahmen: - Bielefelder Verwaltungsportal / E-Government Ausbau Workflowlösungen Tilgung von Darlehen Auflösung Sonderposten Invest.-Zuschüsse Abführung an die Stadt (Erfüllung HSK-Maßnahmen) Tilgung Verlustvortrag Summe

5 übersicht Tariflich Beschäftigte Aufstellung nach bisherigen Vergütungsgruppen gem. BAT Vergütungsgruppe Tatsächlich besetzte b.r I I a I b II III IV a IV b V b V c VI b 1,5 1,5 1,5 VII VIII insgesamt 5,5 6,5 6,5 Nachrichtlich: Aufstellung nach neuen voraussichtlichen Entgeltgruppen gem. TVöD Vorl. Entgeltgruppe Tatsächlich besetzte b.r ,5 1,5 1, insgesamt 5,5 6,5 6,5

6 Nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte S t e l l e n a n z a h l ins g e s a m t 2014 Besoldungsgruppe 2015 höherer Dienst A A A A gehobener Dienst A 13 gd A A 11 5,5 8,5 7,0 A A mittlerer Dienst A 9 md A A A insgesamt 32,5 31,5 31,0 Zahl tats. besetzte Erläuterungen am Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: Bezeichnung Fachinformatiker/in Systemelektroniker/in Art der Vergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Vorgesehen für 2015 Beschäftigt am Erläuterungen