Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises. Wirtschaftsplan Aufgestellt: Meschede, den 20. November Ramspott Betriebsleiter

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Emil Beltz
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1 Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises Wirtschaftsplan 2007 Aufgestellt: Meschede, den 20. November 2006 Ramspott Betriebsleiter

2 Anlage 2 Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises Beschluss des Kreistages über die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2007 für den Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises -AHSK- Der Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Nach 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung vom (SGV.NW.641) entscheidet der Kreistag u.a. über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 2007 festgestellt: folgenden Wirtschaftsplan 1. Erfolgsplan Aufwendungen Erträge Vermögensplan Mittelbedarf Mittelherkunft Darlehen sind in 2007 nicht erforderlich. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in 2007 auf festgesetzt. 5. Kassenkredite können in 2007 bis zu einem Betrag von aufgenommen werden. 6. Inanspruchnahme der Ausgabemittel 6.1 Die Positionen im Erfolgsplan und im Vermögensplan sind jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig im Rahmen der verfügbaren Mittel. 6.2 Ergeben sich Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren, so dürfen in dieser Höhe Ausgabenansätze des Erfolgsplanes überschritten werden Mehrausgaben, die nicht im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. Ziffer 6.1 abgedeckt werden können, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Werksausschusses. Der Landrat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich erfolgsgefährdende Mindererträge einstellen. Dr. Schneider Kleine-Nathland Schriftführer

3 I. Erfolgsplan AHSK 2007 Bezeichnung Plan-Ansatz Plan-Ansatz Ergebnis Erträge 1. Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge Aufwendungen 3. Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne, Gehälter, Besoldung b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresergebnis Eigenkapitalverzinsung nach KAG Aufwendungen aus Verlustübername Jahresergebnis

4 I. Erfolgsplan AHSK 2007 Bezeichnung Plan-Ansatz 2007 Plan-Ansatz 2006 Erträge 1. Umsatzerlöse Gebühren Hausmüll Gebühren Sperrmüll Gebühren Biomüll Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier (DSD) Sonstige betriebliche Erträge Kostenerstattung durch die GAH Sonstiges Summe Erträge

5 Bezeichnung Plan-Ansatz 2007 Plan-Ansatz 2006 Aufwendungen 3. Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren Treibstoff Arbeitsmaschinen Werkzeuge Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Hilfsstoffe SiWa-Anlage b) Bezogene Leistungen Energiekosten Untersuchung Proben Laborbedarf Abwasserbeseitigung Entsorgung ADR und Kleinanlieferer Kosten Abfallbehandlung / -verwertung Sondermüllentsorgung Transportkosten Ruhrverband und andere Beiträge Personalaufwand a) Löhne, Gehälter, Besoldung Löhne Vergütung Besoldung

6 Bezeichnung Plan-Ansatz 2007 Plan-Ansatz 2006 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Sozialversicherung AG-Anteil Löhne Sozialversicherung AG-Anteil Vergütung Zusatzversorgung Löhne Zusatzversorgung Vergütung Versorgungskassenumlage Besoldung Beihilfen Personalnebenkosten Beiträge zur Berufsgenossenschaft Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Mieten Grundbesitzabgaben Versicherungen (ohne Kfz.) Fahrzeugkosten Reisekosten Bewirtungskosten Dienst- und Schutzbekleidung Gesundheitsvorsorge Unterhaltung Deponiekörper Unterhaltung Außenanlagen Wartung/Gebäudeunterhaltung Wartung Geräte/Maschinen Wartungskosten EDV Betrieb Abfallentsorgungsanlagen Wartung/Reparatur SiWa-Anlage Gaserfassung und -absaugung Entschäd./Maßnahmen auf fremden Grundst sonstige Aufwendungen

7 Bezeichnung Plan-Ansatz 2007 Plan-Ansatz 2006 Porto, Fracht Telefon Bürobedarf Zeitschriften, Bücher Prüfungs- und Beratungskosten Sachverständigen-/Gerichtskosten öffentliche Bekanntmachungen Kosten der Abfallberatung Beiträge an den Altlastensanierungsverband Kosten der Waldbewirtschaftung Reklutivierung und Nachsorge Aus- und Fortbildungskosten Verwaltungskostenerstattung Kontoführungsgebühren Summe Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Kfz.-Steuern Grundsteuern Jahresergebnis Eigenkapitalverzinsung nach KAG Verlustvortrag aus Vorjahren Jahresergebnis

8 II. Vermögensplan AHSK 2007 Bezeichnung Plan-Ansatz 2007 Plan-Ansatz 2006 Mittelbedarf Ausgaben Anlagevermögen Darlehenstilgung Gewährung von Darlehen (GAH) Erhöhung liquider Mittel Mittelherkunft Abschreibungen auf das Anlagevermögen Rückflüsse aus gewährten Darlehen Zuführung Rückstellungen Verringerung lipuider Mittel 0 0 Summe Mittelbedarf Summe Mittelherkunft

9 II. Vermögensplan AHSK 2007 Bezeichnung Plan-Ansatz 2007 Plan-Ansatz 2006 Mittelbedarf Ausgaben für das Anlagevermögen a) Immaterielle Vermögensgegenstände b) Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgl. Rechte Altdeponie Halbeswig Sanierung SiWa-Drainagen Errichtung Dichtwand mit Drainageleitungen Oberflächenabdichtung Bauten Altdeponie Halbeswig Erweiterung Gaserfassungssystem Technische Anlagen und Maschinen ZRD Frielinghausen Anschluss Gasdrainage Altdeponie Halbeswig Blitzschutzmaßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung EDV- und Büroausstattung, GWG's ZRD Frielinghausen Leckagewanne, Trockensauger, Selbstretter TK-Anlage EDV-Ausstattung Labor, SiWa-Anlage Funkgeräte 1.500

10 Bezeichnung Plan-Ansatz 2007 Plan-Ansatz 2006 Halbeswig, Müschede Funkgeräte EDV- und Betriebsausstattung, GWG's Fahrzeuge / Fahrzeugan- und aufbauten Darlehenstilgung Planmäßige Tilgung Gewährung von Darlehen (GAH) Erhöhung liquider Mittel Mittelherkunft Abschreibungen auf das Anlagevermögen a) Immat. Vermögensgegenstände b) Sachanlagen Rückflüsse aus gewährten Darlehen Tilgung Darlehen GAH Zuführung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge ZRD Rekultivierung/Nachsorge Altdeponien Verringerung lipuider Mittel 0 0 Summe Mittelbedarf Summe Mittelherkunft

11 5-jähriger Ergebnisplan AHSK Bezeichnung Tausend Tausend Tausend Tausend Tausend Erträge Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne, Gehälter, Besoldung b) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige Steuern Eigenkapitalverzinsung nach KAG Jahresergebnis

12 5-jähriger Finanzplan AHSK Bezeichnung Tausend Tausend Tausend Tausend Tausend Mittelbedarf Ausgaben Anlagevermögen a) Immater. Vermögensgegenstände b) Sachanlagen Verwaltung ZRD Halbeswig Müschede Darlehenstilgung Planmäßige Tilgung Sondertilgung Entnahme Rückstellungen Gewährung von Darlehen (GAH) Erhöhung liquider Mittel Mittelherkunft Abschreibungen auf das Anlagevermögen a) Immater. Vermögensgegenstände b) Sachanlagen Rückflüsse aus gew. Darlehen Zuführung Rückstellungen Verminderung liquider Mittel Summe Mittelbedarf Summe Mittelherkunft

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