BgA Veranstaltungsverbund

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1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010 Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) umfasst die Betriebsteile Theater Hameln, Weserbergland-Zentrum und Rattenfänger-Halle. Integriert ist der BgA Märkte mit Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und Tönebönplatz. Zweck des Betriebes ist die Organisation von Veranstaltungen und Vermietungen. Die Akquise des Weserbergland-Zentrums (WBZ) und der Rattenfänger-Halle (RFH) obliegt dabei der Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT), die die beiden Objekte von der Stadt Hameln gepachtet hat. Der BgA nimmt die Aufgaben als Eigentümer war. Der Erfolgsplan 2010 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Abzüglich des Abschreibungsbetrages von , beläuft sich der finanzwirksame Fehlbetrag auf Gegenüber dem ursprünglichen Wirtschaftsplan 2009 ( ) bedeutet dies eine Steigerung um Diese Erhöhung ist durch notwendige Sanierungsarbeiten: Wassereintritt im Dachbereich oberhalb des Restaurants der Rattenfänger-Halle, Nacharbeiten im Zuge der Dach- bzw. Kellersanierung im Weserbergland-Zentrum und Nachbzw. Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für die Märkte begründet. Die über den Nachtragsplan 2009 mit zusätzlichen Mitteln von finanzierten Reparaturen im WBZ und notwendige Sofortmaßnahmen im Rahmen der Neuverpachtung des Restaurants in der RFH konnten unter Einhaltung des Budgets abgewickelt werden. Trotz aller Sparbemühungen auch im Theater fordern Vorschriften immer wieder Investitionen müssen u.a. die Feuerwehrlaufkarten (Brandschutz nach DIN) auf den aktuellen Stand gebracht werden. Der Werbeetat des Theaters wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gesenkt. In Laufe des Jahres ist die Stelle des Technischen Leiters neu zu besetzen. Da die Kosten der Altersteilzeit des ausscheidenden Mitarbeiters beim BgA verbleiben, erhöht sich das Personalkostenbudget geringfügig. Die Intensivierung der Jugendarbeit an den Schulen wird fortgeführt. Es wird weiterhin ein breites Spektrum an Kinder- und Jugendtheaterangeboten geben, darüber hinaus Theaterworkshops in den Schulferien. Mit den Hamelner Tanztheatertagen im Frühjahr wird in der kommenden Spielzeit ein überregional wirkendes Festival im Theater Hameln weiter ausgebaut. Der Zuschussbedarf im Vermögensplan 2010 weist aus. Dies Budget ist für die Tilgung langfristiger Darlehen und Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Ausblick auf Folgejahre: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind bei den Gastspielhonoraren und deren Nebenkosten im Theater einzusparen. Im Vorgriff wurde im WPL 2010 der Ansatz bereits um gesenkt. Auf Forderung des TÜV s sind in 2011, allerspätestens in 2012, die Portalbrücke und das Horizontgerüst den technischen Sicherheitsbestimmungen anzupassen. Die Bestuhlung in der RFH wird 25 Jahre alt. Die HMT als Pächterin der Halle erwartet den Austausch oder die Aufbesserung. Ersten Herstellerangaben zufolge werden sich die Kosten auf rund belaufen. Die Drehflügeltür (Eingangsportal) im WBZ entspricht nicht mehr aktuellen technischen Sicherheitsstandards. Auch hier zeichnen sich größere Investitionen ab.

2 Entwicklung von Ertrag, Aufwand und Jahresfehlbetrag EURO ERTRÄGE AUFWAND JAHRESFEHLBETRAG

3 Anteil der Betriebsteile am Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-) in EURO "Märkte" " Rattenfängerhalle" "Weserberglandzentrum" "Theater"

4 EURO Theater Entwicklung von Ertrag, Aufwand und Jahresfehlbetrag ERTRÄGE AUFWAND JAHRESFEHLBETRAG

5 Erfolgsplan Budget 2010 Budget 2009 Rechnung Umsatzerlöse ,01 9. Sonstige betriebliche Erträge , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,45 b) soziale Abgaben und Aufwendungen ,43 für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände ,71 des Anlagevermögens und Sachanlagen 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,36 davon Verwaltungskostenerstattungen , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,15 21 a. Außerordentliche Erträge b. Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis a. Steuern vom Einkommen und Ertrag ,69 22 b. Sonstige Steuern , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,54

6 Finanzplan (T ) Fj. 1. Umsatzerlöse 1.347, , , , , ,5 9. Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 758,7 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen 220,8 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände 438,2 438,2 438,2 438,2 438,2 438,2 des Anlagevermögens und Sachanlagen 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.730, , , , , ,0 davon Verwaltungskostenerstattungen 210,4 205,2 205,2 205,2 205,2 205,2 19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 162,2 150,4 132,6 121,7 121,7 121,7 21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , , , ,4 21 a. Außerordentliche Erträge a. Außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis , , , , , ,4 22 a. Steuern vom Einkommen und Ertrag 8,9 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 22 b. Sonstige Steuern 50,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , , , , ,0

7 Vermögensplan Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 Ausgaben A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Lizenzen an solche Rechten und Werten ,17 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken ,61 2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung ,93 B. Umlaufvermögen Summe Anlagevermögen ,71 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5. sonstige Vermögensgegenstände ,90 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Abgrenzung latenter Steuern E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Einnahmen A. Eigenkapital Summe Umlaufvermögen ,90 Summe Ausgaben ,61 I. Beschlußkapital ,71 B. Sonderposten mit Rücklageanteil C. Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro Summe Eigenkapital ,71 D. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen Summe Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 8. Sonstige Verbindlichkeiten ,90 F. Rechnungsabgrenzungsposten Summe Verbindlichkeiten ,90 Summe Einnahmen ,61

8 Investitionsplan Fj. Ausgaben (T ) A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl.der Bauten auf fremden Grundstück technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 15,3 10,3 10,3 15,3 10,3 10,3 Summe Anlagevermögen 18,3 13,3 13,3 18,3 13,3 13,3 B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5. Sonstige Vermögensgegenstände 352,9 357,3 362,0 366,8 366,8 366,8 Summe Umlaufvermögen 352,9 357,3 362,0 366,8 366,8 366,8 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Abgrenzung latenter Steuern E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Ausgaben 371,2 370,6 375,3 385,1 380,1 380,1 Einnahmen (T ) A. Eigenkapital I. Beschlußkapital 18,3 13,3 13,3 18,3 13,3 13,3 B. Sonderposten mit Rücklageanteil C. Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro Summe Eigenkapital 18,3 13,3 13,3 18,3 13,3 13,3 D. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen Summe Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 352,9 357,3 362,0 366,8 366,8 366,8 F. Rechnungsabgrenzungsposten Summe Verbindlichkeiten 352,9 357,3 362,0 366,8 366,8 366,8 Summe Einnahmen 371,2 370,6 375,3 385,1 380,1 380,1

9 Epl-Kostenstellen-/-artenbudgets Budget 2010 Theater Wbz. Rfh. Weihn. markt Wochenmarkt Tönebönplatz 1. Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Verwaltungskostenerstattungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit a. Außerordentliche Erträge b. Außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis a. Steuern vom Einkommen und Ertrag b. Sonstige Steuern Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Theater Leistungen und Kennzahlen: Einheiten IST Plan Plan Planung Besucher gesamt (für 2009 bereits ermittelt) Anz verfügbares Platzangebot Anz Anzahl aller Veranstaltungen Anz Einwohner (Stand / ) Anz Auslastungsquote % 72,32 68,02 71,78 Gesamte Erträge EUR , Gesamter Aufwand EUR , Gesamter Zuschußbedarf EUR , Erträge/ Besucher EUR 13,18 12,49 12,43 Aufwand/ Besucher EUR 43,37 42,04 41,94 Zuschuss/ Besucher EUR 30,19 29,55 29,52 Zuschuss/ Einwohner EUR 21,89 22,24 22,38 vgl. Plan 2010 Eintrittsgelder EUR , Honorar und Nebenkosten EUR , Eintrittsgelder/ Besucher EUR 10,47 11,22 11,14 Honorar und Nebenkosten / Besucher EUR 15,75 14,54 14,32 daraus Zuschuss / Besucher (operativ) EUR 5,28 3,32 3,18

10 Haushaltsjahr 2010 Stellenplan BgA Veranstaltungsverbund Stellenübersicht für Beschäftigte Entgeltgruppe b.v Ü 2 1 Summen 2,00 1,00 2,00 0,63 9,50 1,00 9,00 25,13 Aufschlüsselung der Stellen nach Funktionen Lfd. Nr Funktionsbezeichnung Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke. Erläuterungen Stellen im bisher Haushaltsjahr Entgeltgruppe VergGr. Lohngr. insgesamt davon am TVöD BAT BMT-G tatsächlich nicht besetzt besetzt 1 Theaterdirektor 1,00 b.v. b.v. 1,00 1,00 2 Theaterdramaturg/in 1,00 b.v. 0,50 0,50 3 Theaterpädagoge/in - b.v. b.v. 0,50 0,50 4 Techn. Leiter/in 1,00 9 Vb 1,00 1,00 5 Techniker / Meister 1,00 8 Vc / Vb 1,00 1,00 6 Verwaltungsangestellte, Sb 1,00 8 Vc 1,00 1,00 7 Leiter/in Abonnementsbüro 0,63 6 VIb 0,63 0,63 ku EG 5 8 Verwaltungsangestellte, Sb 2,50 5 VII 2,50 2,50 9 Hausmeister - 5 VII 1,00-1,00 10 Bühnentechn. Mitarbeiter 7,00 5 4/5/5a 7,00 6,00 1,00 11 Pförtner / Hilfskraft 1,00 3 2/3/3a 1,00 1,00 12 Hilfspersonal 6,00 1 1/1a 6,00 6,00 13 Raumpflege 3,00 1 1/1a 3,00 3,00 Gesamt 25,13 26,13 24,13 2,00 nachrichtlich: Die Beamten, die Aufgaben für BgA Veranstaltugnsverbund wahrnehmen (1,00 A 11), werden im Stellenplan der Stadt Hameln geführt. BgAVeranst. Besch2010