WIRTSCHAFTSPLAN 2013

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1 Gemeinde Rodeberg Eigenbetrieb für Abwasser WIRTSCHAFTSPLAN 2013 als Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Rodeberg - 2 -

2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Erfolgsplan 3 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Entgelt Kosten Vermögensplan 6 Erläuterungen zum Vermögensplan 7 4. Schuldenübersicht 8

3 - 3 - WIRTSCHAFTSPLAN Erfolgsplan 1. Umsatzerlöse (siehe S. 4) Gesamtleistung sonstige betriebliche Erträge a) Straßenoberflächenentwässerung b) Erstattung Kosten KA Wohngebiet Eigenrieden c) Erstattung Kosten Fäkalienabfuhr d) Zuschuss Bundesagentur f. Arbeit für Altersteilzeit e) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten (KA Wohngebiet Eig.) b) Versicherungen c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal) d) Werbe- und Reisekosten e) verschiedene betriebliche Kosten sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonst. Steuern Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag

4 - 4 - Erläuterungen zum Entgelt 2013 Anlage zum Erfolgsplan Zusammensetzung der Umsatzerlöse 1. Einnahmen aus Gebühren gesamt: Realisierte Menge mit Einleitung KA (Kl.Zella) m³ (22m³/d) Betriebliche Erträge Entgelt /m³ 2, Realisierte Menge KKA Vorfluter / KA m³ Betriebliche Erträge Entgelt /m³ 2,70 2,30 0, Grundgebühren Abn Betriebliche Erträge Entgelt /Abn. 72,00 172,80 288,00

5 - 5- Erläuterungen zu den Kosten 2013 Anlage zum Erfolgsplan - Zusammensetzung der Aufwandspositionen 4. Materialaufwand / Fremdleistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren Ablesegebühr Obereichsfeld. Wasserverband b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Entsorgung Fäkalien (1050 m³ ) Fäkalschlammabfuhr (1050 m³ x 13, % Mwst) Personalaufwand a) Gehaltaufwendungen (incl. Sonderzuwendung) b) Gesetzliche Sozialaufwendungen (RV, KV, AV, PV) Zusatzversicherung (ZVK Thüringen) Personalverzehr (Schulungen) Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten(KA Wohngebiet Eigenrieden) 400 b) Versicherungen 200 c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal) d) Werbe- und Reisekosten 50 e) verschiedene betr. Kosten Abwasserabgabe 2013 / Verrechnungen VJ Porto 100 Telefon 460 Bürobedarf/Fachliteratur 500 Aufwand für Betriebsführung (Steuerber.) Gerichts-/Notarkosten 60 EDV-Kosten (KDS, KIV, MüCom, Lohnrechnung) Prüfungskosten Jahresrechnung LRA Gutachten/ Analysen/ Eigenkontrolle (TOK/KA) Aufwand Zahlungsverkehr 310 Sonst. Kosten 50 Summe verschiedene betr. Kosten Zinsen und ähnliche Aufwendungen Miete, Pachten (Erbbauzins) Zinsaufwendungen (TAB.= 8.256,33; 7.935,29; 2.361,91 VR = 5.106,-; SPK = 1.376,89; SPK und sonst. ca. 540,- Neuer Kredit ca , sonst. Steuern: 95 KOSTEN GESAMT:

6 - 6 - VERMÖGENSPLAN 2013 Bezeichnung ME EINNAHMEN Jahresgewinn Abwasserbeiträge Abwasserbeiträge AN KA Saurasen Abschreibungen Aufnahme von Krediten - Darlehen von Gemeinde Rodeberg Kreditaufnahme von Kreditinstitut Summe Einnahmen: AUSGABEN Jahresverlust 0 0 Kapitalbedarf für Investitionen - Anschluss Grundstücksentwässerungen Kanalbau Große Gasse Kanalbau Zum Zellweg, Schulgasse Kanalbau Am Struther Berg Kanalbau Am Anger Kanalbau Graben Kanalbau Unterdorf Pumpstation /Kanal Dorftal Kanalbau Dieteweg Kanalbau Gasse Tilgung von Krediten - Rückzahlung Darlehen an Gem. Rodeberg Rückzahlung Kredit - SPK Aufbaubank Auflösung von Sonderposten Summe Ausgaben:

7 - 7 - Erläuterungen Wirtschaftsplan 2013 des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg Vermögensplan: Einnahmen: Da der Kanalbau für die Straßen Dieteweg und Gasse im Jahr 2013 zur Planung und Ausführung kommen soll, werden von den Anschlussnehmern Abwasserbeiträge/Teilbetrag Kanal erhoben. Deshalb werden die Einnahmen aus Abwasserbeiträgen mit geplant. Ausgaben: Die Kosten für Planung und Bauausführung der Abwasserkanäle Dorftal, Dieteweg und Gasse werden sich auf ca belaufen. Ergänzung zum Erläuterungsbericht Wirtschaftsplan 2013 des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg Der Kassenkredit des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg betrug im Jahr Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes wurden in den vergangenen Jahren durch die Gemeinde kurzzeitige Kredite ausgereicht, die sowohl im HH-Plan der Gemeinde sowie im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes geplant und genehmigt waren. Im Jahr 2012 lag der Planansatz bei Da dieses Prinzip der verbundenen Kassen nicht mehr angewendet werden soll, wird der Kassenkredit des Abwasserbetriebes für das Jahr 2013 auf festgesetzt. Der Kassenkredit ist zwingend notwendig, um kurzfristig die Rechnungen für geleistete Investitionen bezahlen zu können, wenn die erforderlichen Kredite noch nicht aufgenommen oder Anschlussbeiträge noch nicht erhoben wurden. So wird das Pumpwerk Dorftal zum Ende des Jahres 2012 fertig gestellt, aber die in 2012 geplanten Abwasserbeiträge für die Anschlussnehmer werden erst 2013 erhoben und somit kassenwirksam. Kassenkreditaufnahme Plan Kredittilgung Plan Rückzahlung nach Erhebung der Abwasserbeträge für Anschlussnehmer (voraussichtlich in 02/2013 mit 3-monatigem Zahlungsziel - Planansatz 2012 = )

8 - 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro 2013 Banken SPK U-H VR- Bank Aufbaubank ab 2011 Aufbaubank ab 2012 Anfangsbestand 38,5 230,0 285,8 291,4 98,9. + Zugang Abgang 5,2 0 11,6 11,6 4,0 = Endbestand 33,3 230,0 274,2 279,8 94,9 Neu ab 2013 Neu ab 2014 Neu ab 2015 Gesamt: 0 944, , , ,2