Wirtschaftsplan. Finanzplan

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1 Wirtschaftsplan Finanzplan 2015 Kommunale Datenverarbeitungsgesellschaft mbh Wittenberg KDG Wittenberg Seite 1 von 16

2 Inhaltsverzeichnis 1. WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN VERMÖGENSPLAN INVESTITIONSPLAN STELLENPLAN FINANZPLANUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE ERFOLGSPLAN VERMÖGENSPLAN INVESTITIONSPLANUNG ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN KDG Wittenberg Seite 2 von 16

3 1. Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Plan 2015 / EURO Plan 2014 / EURO Ergebnis 2013 / EURO 1. Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogenen Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Rohergebnis Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Zwischensumme Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit KDG Wittenberg Seite 3 von 16

4 1.2 Vermögensplan 2015 I. Verfügbare Mittel 2015 / EURO A. Innenfinanzierung 1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Summe Innenfinanzierung B. Außenfinanzierung 1. Zuschüsse - 2. Darlehensaufnahme - Summe Außenfinanzierung - Summe verfügbarer Mittel (A+B) II. Benötigte Mittel 1. Planmäßige Tilgungen - 2. Investitionen Summe benötigter Mittel KDG Wittenberg Seite 4 von 16

5 1.3 Investitionsplan 2015 Konto Bezeichnung 2015 in EURO 0135 Software und Lizenzen Grundstück und Geschäftsgebäude Technische Anlagen Büroeinrichtungen Erweiterungen/Umrüstungen vorhandener technischer Anlagen, GWG Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Gesamtinvestitionen KDG Wittenberg Seite 5 von 16

6 1.4 Stellenplan 2015 Angestellte Stellenplan 2015 Stellenplan 2014 Stellen - Ist (Anzahl) (davon teilzeitbeschäftigt) (Anzahl) (Anzahl) (davon teilzeitbeschäfti gt) Geschäftsführer stv. Geschäftsführer Verfahrens- und Systembetreuer Sekretariatsservice / allgemeine Verwaltung / Buchhaltung Gesamt davon: 1 Mitarbeiter im Krankenstand KDG Wittenberg Seite 6 von 16

7 2. Finanzplanung für die Geschäftsjahre Erfolgsplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EURO EURO EURO EURO EURO 1. Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogenen Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Rohergebnis Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Zwischensumme Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit KDG Wittenberg Seite 7 von 16

8 2.2 Vermögensplan I. Verfügbare Mittel Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EURO EURO EURO EURO EURO A. Innenfinanzierung 1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Summe Innenfinanzierung B. Außenfinanzierung 1. Zuschüsse Darlehensaufnahme Summe Außenfinanzierung Summe verfügbarer Mittel (A+B) II. Benötigte Mittel 1. Planmäßige Tilgungen 2. Investitionen Summe benötigter Mittel KDG Wittenberg Seite 8 von 16

9 3. Investitionsplanung Konto Software und Lizenzen EURO EURO EURO EURO EURO 0135 Software (allg.) Haushalt-, Kassen-, Steuerwesen Einwohnerwesen Server Softwareupdates Easy-Archiv Versionswechsel Citrix Upgrade Enterprise Server Softwareupdates Finanzfarm 15 Server Software Grafische Informationsverarbeitung Backup-System Grafische Informationsverarbeitung Firewall Internet Paketfilter intern (MPLS-Kundennetz) Zusatzmodule Sitzungsdienst Antivirenprogramme (Kasperski KDG, Kunden) GroupWise Contentmanagementsystem 0135 Personalabrechnung (LOGA) 0135 KFZ-und Führerscheinwesen Gesamt Software und Lizenzen KDG Wittenberg Seite 9 von 16

10 Konto Grundstück und Geschäftsgebäude EURO EURO EURO EURO EURO 0240 Unterhaltungsmaßnahmen Erweiterung/Erneuerung Alarm- und 0240 Brandmeldeanlage Gesamt Grundstück und Geschäftsgebäude KDG Wittenberg Seite 10 von 16

11 Konto Technische Anlagen EURO EURO EURO EURO EURO 0420 Hochleistungs-Laserdrucker Speicherstrecke SAN (für Neues Kommunales FW 0420 und externe Nutzer) Datenbank- und TS-Server Zusatzserver Citrix / Blade / XEN PC-Arbeitsstationen Schulungsraum PC-Arbeitsstationen (Angestellte KDG) Scanner-Arbeitsplatz (Internet) / Digitalcamera Archivierung Scanner für Archivierung KDG-Rechnungswesen externe Netze (Miete/Leasing) externe Netze (Stadt WB) Archivierung-Server VPN Hardware Grafische Informationsverarbeitung-Server Internet-Server Server KFZ- und FS-Wesen 0420 Drucker für KFZ-Wesen 0420 Firewall - Internet Paketfilter intern (MPLS-Kundennetz) Linux-/Unix-Infrastrukturserver (DNS, DHCP...) Überwachungs-PC's Operatingplätze Drucker/Plotter Grafische Informationsverarbeitung DMS-System Gesamt Technische Anlagen KDG Wittenberg Seite 11 von 16

12 Konto Büroeinrichtungen EURO EURO EURO EURO EURO 0650 Büromöbel Küche Sozialraum/Schulungsraum Fußbodenbelag Gesamt Büroeinrichtungen Konto Erweiterungen/Umrüstungen vorhandener technischer Anlagen, GWG EURO EURO EURO EURO EURO 0670 PC-Software (Trivialsoftware) Festplatten/Hardwareerweiterungen versch Server/Netzwerk Backup-Zubehör Update/Auf- und Umrüstung verschiedene Internet PC Gesamt Erweiterungen/Umrüstungen KDG Wittenberg Seite 12 von 16

13 Konto Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen EURO EURO EURO EURO EURO 0690 Kuvertiermaschine USV (Batteriesatz) Projektor Schulungsraum 0690 Netzkomponenten/Schränke/aktive Komponenten PC-Bereich Telekommunikationsanlage 0690 Video-Eingangsüberwachung Miniküche (Gesch.spüler, Schrank) 0690 Erdgeschoss/Schulungsraum 0690 Gesamt Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen KDG Wittenberg Seite 13 von 16

14 4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 I. Einnahmen Ergebnis Plan Plan 2013 / 2014 / 2015 / EURO EURO EURO 1. Umsatzerlöse Gerätemieten/wartung , Einwohnerwesen , Ordnungswidrigkeiten , H&H - AWI , KDG HKR-Verfahren H&H , KDG HKR-Verf. H&H DB-Lizenzen , KFZ- und Führerscheinwesen , Personalabrechnung LOGA , KIRP 5.169, Sonstiges 0, Geräte/Materialverkauf , Verkauf Papier 121, Standleitungen / Einwahlgebühren , Kurierdienst 5.850, Druck und Kuvertierung , Außerordentlicher Personalaufwand , Schulungen , Sonstige Umsatzerlöse 4.218, Betreuungsverträge , Pauschale Dienstleistung (Grafische Informationsverarbeitung, Sitzungsdienst, Autista) , Internet , Archivierung , Erstattung von Postgebühren (Vorverauslagung bei Wahlen) ,77 gewährte Skonti Gesamt , Sonstige betriebliche Erträge Erlöse aus Anlageverkäufe 878, Sonstige betriebliche Erträge (U1-, U2-Erstattungen) 7.452, Provisionserlöse 0, Mieteinnahmen Gebäude , vereinnahmte Betriebskosten 9.690, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.483, Sachbezüge 7.172, Förderungen 0, Sonstige Einnahmen (Versicherungsentschädigungen, Provisionserlöse) 2.850, Gesamt , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen 4.791, Gesamt 4.791, Summe Einnahmen , KDG Wittenberg Seite 14 von 16

15 II. Ausgaben Ergebnis Plan Plan 2013 / 2014 / 2015 / EURO EURO EURO 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren Materialkosten-Produktion 6.491, Materialkosten-PC-Bereich 2.515, Rückstellung Archivierung 1.000,00 Wareneinkauf PC-Technik , Bezugskosten 938, Bestandsveränderung -333,78 Verbrauchsmaterial 6.255, Gesamt , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Standleitungen , Kurierdienst 9.363, Sicherheitsdatenentsorgung 2.769, Systemunterstützung , Softwaremiete / Softwarepflege , Dozentenkosten 9.370, Datendienste , Fremdleistungen zur Weiterberechnung ,04 Gesamt , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Personalkosten , Gesamt b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung gesetzl. soz. Aufwendungen , Aufwendungen für Altersvorsorge , Gesamt , , ,00 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf immaterielle VG , b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG , Gesamt , , ,00 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Leasing technischer Anlagen 2.307, sonstige betriebliche Aufwendungen 3.140, Fremdleistungen/Fremdarbeiten , Miete 300, Energiekosten KDG , Gas, Wasser, allg. Strom , Reinigung 5.480, Objektbewachung 543, KDG Wittenberg Seite 15 von 16

16 Raumkosten f. Instandhaltung u.ä , Versicherungen , Beiträge und Berufsgenossenschaft 1.844, Wartung technischer Einrichtungen , Reparatur/Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsanlagen 965, KFZ-Versicherung 3.483, laufende KFZ-Betriebskosten 7.276, KFZ-Kosten (Leasinggebühren) , KFZ-Reparaturen 4.246, Parkgebühren 12, Fremdfahrzeuge 0, Werbekosten 1.490, Schulungen f. Mitarbeiter , Bewirtungskosten 526, nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 181,03 Reisekosten Arbeitnehmer 4.593, Verpflegungsmehraufwendungen 972, KM-Geld-Erstattungen 84, Ausgangsfrachten 0,00 Aufwand für Gewährleistung 0, Porto 717, Telekommunikation 8.972, Bürobedarf 1.238, Bücher/Zeitschriften 3.611, Kosten für Ausbildung 135,00 Rechts- /Beratungskosten 5.944, Abschlußkosten , Sonst. betriebsbed. Ausgaben 6.975, Kosten Geldverkehr 526, Abfallbeseitigung 510, Anlagenabgänge Restbuchwert 110,51 Spenden 3.500,00 Forderungsverluste 0,00 Gesamt , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen 610, Gesamt 610, Summe Ausgaben , , ,00 KDG Wittenberg Seite 16 von 16