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1 Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Software, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 2,00 II. Sachanlagen 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung ,33 III. Finanzanlagen 3. Beteiligungen 200,00 6. Anzahlungen, Kautionen, Vorauszahlungen, Ausleihungen 1.787,92 B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,47 4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro ,58 C. Rechnungsabgrenzungsposten 313,11 Summe Aktiva ,41 Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 1

2 Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA A. Eigenkapital III. Gewinnrücklagen ,98 V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,19 B. Sonderposten mit Rücklageanteil ,33 C. Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen ,32 D. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen ,63 E. Rechnungsabgrenzungsposten ,34 Summe Passiva ,41 Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 2

3 Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember Einnahmen aus ideellem Bereich 1.1. Beiträge , Spenden , Zuschüsse , Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen ,07 2. Ausgaben aus ideeller Bereich 2.1. Personalkosten , Raumkosten und allgemeine Kosten , Reisekosten, Transport , Projektbezogene Kosten , Abschreibungen , Sonstige Kosten ideeller Bereich ,86 3. Ergebnis Ideeller Bereich ,60 4. Vermögensverwaltung 4.1. Einnahmen 8.453,24 5. Kosten der Vermögensverwaltung 5.1. Nebenkosten Geldverkehr (Kontoführung) ,83 6. Ergebnis Vermögensverwaltung 6.094,41 Verlust ,19 Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 3

4 Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Software, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte EDV-Software 2,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung ,33 Beteiligungen Finanzanlagen 200,00 Anzahlungen, Kautionen, Vorauszahlungen, Ausleihungen Geleistete Kautionen/Mietkautionen 1.416, Künstlersozialkasse- Vorauszahlungen 371,92 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen allg , Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen 405,00 sonstige Vermögensgegenstände 0,00 Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro Kasse 482, Sozialbank , Sozialbank , Sozialbank , Girokonto Sparkasse , Liquiditätskonto Sparkasse , EFRE I Sparkasse , SUE Kreditlinie Sparkasse ,29 Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten aktiv 313,11 Summe Aktiva ,41 Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 4

5 Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Gewinnrücklagen Betriebsmittelrücklage nach 58 Nr. 6 AO , Rücklage aus Vermögensverwaltung 2.269,50 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,19 Sonderposten mit Rücklageanteil Sonderposten mit Rücklageanteil ,33 sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen ,32 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten allg , Verbindlichkeiten sonst 50,00 Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten passiv ,34 Summe Passiva ,41 Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 5

6 Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember Einnahmen aus ideellem Bereich 1.1. Beiträge Mitgliedsbeiträge , Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder 6.950, Spenden Erhaltene Spenden / Zuwendungen , Sachspenden/-zuwendungen 28, Zuschüsse Zuschüsse Landesregierung Promotoren ab , Zuschüsse Landesregierung NRW (diverse/mpumal.) ohne KEB) , Zuschüsse Bund/Land für Promotoren ab , Zuschüsse Stiftung Umwelt und Entwicklung (SUE) , s. Zuschüsse NRW 6.010, Zuschüsse Engagement Global/BMZ/Weltwärts/IJFD/BTE , Kirchliche Zuschüsse , Kommunale-Zuschüsse , sonstige Zuschüsse von Verbänden/Stiftungen 3.271, Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen Sonstige Einnahmen 150, Eigenbeteiligungen Bildungsveranstaltungen/EWN-Mobil , Einnahmen aus Seminarbeiträgen 6.014, Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 230, Beteiligungen Kooperationspartner 6.784, sonstige betriebliche Erträge 9.959, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/außerordentliche Erträge 960,77 2. Ausgaben aus ideeller Bereich 2.1. Personalkosten Löhne und Gehälter , geringfügige/kurzfristige Beschäftigungen , Dialogerlöhne , Aufwandsentschädigung 3 Nr.26 EStG , Aufwandsentschädigung 3 Nr.26a EStG (500 Euro) , Sozialabgaben , Erstattungen U1 + U , Altersversorgung/Direktversicherung , abgeführte Lohnsteuer , Mitarbeiterfortbildungen/Seminare -67, Raumkosten und allgemeine Kosten Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 6

7 Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember sonstige betriebliche Aufwendungen -458, Kosten Vereinsgremien/Bewirtung , Miete/Gebäudekosten , Gema-Gebühren -24, EDV-Support, Reparaturen , Verwaltungskosten/Gebühren , Porto,Versand , Telefon, Internet , Büromaterial/ techn. Bedarf , Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial -418, Kopien, Druck , Nebenkosten Geldverkehr , Versicherungen Zweckbetriebe , Aufträge Behinderteneinrichtungen 142 SGB IX , Beiträge Verbände/ für Mitgliedschaften , Rechts- und Beratungskosten , Reisekosten, Transport Reisekostenerstattungen , KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel , Projektbezogene Kosten Honorare und Gagen , Kostenberechnungen externer Kooperationspartner , Druckkosten Bildungs/Veranstaltungsmaterial (ohne KSK) , Sonstige Kosten Bildungs/Veranstaltungsmaterialerstellung (ohne KSK) , Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK , Anzeigen, Werbung , Künstlersozialversicherung , Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transport , Auslandsversicherungen , Ausleihe Medien und Geräte/Maschinen , Raummiete, Tagungshauskosten Projektbereich , Tagungs- und Teilnehmerbeiträge -95, Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung , Projektmaterialien, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial , sonstige Projektkosten/Kostenerstattungen , Rückzahlung Projektmittel , Abschreibungen Abschreibungen Anlagevermögen , Abschreibungen GWG ,86 Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 7

8 Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember Abschreibungen Forderungen , Einstellung Sonderposten mit Rücklageanteil , Sonstige Kosten ideeller Bereich Aufwendungen für Spenden zur zeitnahen späteren Verwendung ,86 3. Vermögensverwaltung 3.1. Einnahmen Zuwendungen Dritter (Sponsoren) 8.450, Zinserträge 0 % USt 3,24 4. Kosten der Vermögensverwaltung 4.1. Nebenkosten Geldverkehr (Kontoführung) Rücklastschriftsgebühren , Nebenkosten des Geldverkehrs ,45 Verlust ,19 Erstellt mit Lexware professional 2015 Seite: 8