J A H R E S A B S C H L U S S

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1 J A H R E S A B S C H L U S S per mit Gewinn- und Verlustrechnung Achtermannstr Münster Finanzamt: Münster-Innenstadt Steuernummer:

2 Bilanz per Seite 002 A K T I V A A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Software, Lizenzen und ähnliche Rechte 2,00 2,00 II. Sachanlagen 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,27 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 200,00 2. Kautionen, Ausleihungen 2.520, , ,27 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,42 2. Sonstige Vermögensgegenstände 1.193, ,46 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1. Kasse, Bank , , ,50 Summe A K T I V A ,77

3 Bilanz per Seite 003 P A S S I V A A. VERMÖGEN / EIGENKAPITAL I. Gewinnrücklagen ,20 II. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ,58 Kapital am ,78 B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL 1. Sonderposten mit Rücklageanteil , , ,37 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,32 2. Sonstige Verbindlichkeiten , , ,06 D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten , , ,56 Summe P A S S I V A ,77

4 Gewinn- und Verlustrechnung bis Seite 004 G E W I N N- & V E R L U S T R E C H N U N G 1. IDEELLER BEREICH a) Einnahmen - Mitgliedsbeiträge ,08 - Spenden ,44 - Zuschüsse ,11 - Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen , ,87 b) Ausgaben - Abschreibungen ,44 - Projektbezogene Ausgaben ,45 - Personalkosten ,21 - Reisekosten, Transport ,15 - Raumkosten ,65 - Allgemeine Ausgaben , , ,00 2. VERMÖGENSVERWALTUNG a) Ausgaben der Vermögensverwaltung - Sonstige Ausgaben - 364,42-364,42-364,42 3. WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB EINNAHMEN a) Einnahmen / Erträge 4.000, ,00 4. WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB AUSGABEN a) Ausgaben / Aufwendungen , ,00 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ,58

5 zu Bilanz per Seite 005 A K T I V A Software, Lizenzen und ähnliche Rechte 0027 EDV-Software 2,00 2,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0405 Betriebsausstattung , ,27 Beteiligungen 0510 Finanzanlagen 200,00 200,00 Kautionen, Ausleihungen 0555 Geleistete Kautionen/Mietkautionen 2.520, ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0651 Forderungen allgemein , ,42 Sonstige Vermögensgegenstände 0630 Geleistete Anzahlungen/Vorkasse 500, Künstlersozialkasse-Vorauszahlungen 693, ,04 Kasse, Bank 0920 Bargeschäfte 438, BfS , BfS , BfS , Sparkasse MSLO , Sparkasse MSLO Liqui-Kto 0, Sparkasse MSLO EFRE I - 38, Sparkasse MSLO SUE Kreditlinie 0, ,04 Bilanzsumme ,77

6 zu Bilanz per Seite 006 P A S S I V A Gewinnrücklagen 1000 Betriebsmittelrücklage nach 58 Nr. 6 AO , Freie Rücklagen gem. 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 2.269, Projektrücklage Mitgliederservice , Rücklage für Wiederbeschaffungen , ,20 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag , ,58 Sonderposten mit Rücklageanteil 1180 Sonderp. mit Rücklageanteil , Sonderp. noch nicht verbrauchte Spenden , ,37 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1340 Sammelkonto Kreditoren , Verbindlichkeiten allgemein 7.264, Verbindlichkeiten sonstige 50, ,32 Sonstige Verbindlichkeiten 0704 Verbindlichkeitspfand 2.500, Verbindlichkeiten aus Steuern + Abgaben , Lohnverbindlichkeiten 3.360, Vorauss. Beitragsschuld SV 387, USt.-Abzugsverf. oder USt. 13b UStG 16 % 75, USt nach 13b UStG 7 % 815, ,74 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1990 Rechnungsabgrenzung passiv , ,56 Bilanzsumme ,77

7 zur G&V vom bis Seite 007 G E W I N N- & V E R L U S T R E C H N U N G Mitgliedsbeiträge 2110 Mitgliedsbeiträge , Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder , ,08 Spenden 3220 Erhaltene Spenden/Zuwendungen , ,44 Zuschüsse 2301 Zuschüsse Land NRW 100% Promotoren Prog. Land NRW , Zuschüsse Landesreg. NRW (diverse/mpumal.) o. KEB , Zuschüsse Land NRW 40% Anteil Prom.Prog. Bund/Land , Zuschüsse Land NRW IK Promotorenprogramm , Zuschüsse Stiftung Umwelt + Entwicklung (SUE) , Zuschüsse BMZ/AGL (60%) Ant. Prom-Prog. Bund/Land , Zuschüsse Engagement Global/BMZ/Weltwärts/IJFD/BTE , Kooperation Bundjugend NRW , Kirchliche Zuschüsse , Kommunale Zuschüsse 500, ,11 Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen 2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich 842, Zuwendungen Dritter (Sponsoren) , Erträge Auflösung Rückstellungen + Sonderposten , Entnahme aus gebundenen Rücklagen 6.203, Eigenbeteiligungen Bildungsveranst. / EWN-Mobil , Einnahmen aus Seminarbeiträgen 4.417, Einnahmen aus Verleih von Bildungsmaterialien 7.142, Beteiligungen Kooperationspartner , sonst. betriebliche Erträge 8.053, ,24 Abschreibungen 6780 Abschreibung Anlagevermögen , Abschreibung GWG , Abschreibung Forderungen , Einst. SoPo mit Rücklageanteil - 983, ,44 Projektbezogene Ausgaben 6600 Honorare und Gagen , Kostenberechnungen externer Kooperationspartner , Druckkst Bildungs-/Veranstaltungsmat.-Erst. o. KSK , Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK , Anzeigen, Werbung , Künstlersozialversicherung , Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transp , Auslandsversicherungen , Ausleihe Medien + Geräte / Maschinen ,05

8 zur G&V vom bis Seite Reisekosten Projektbereich , Raummiete,Tagungshauskosten Projektbereich , Tagungs- und Teilnehmerbeiträge , Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung , Weiterleitung an Promo Land , Weiterleitung an Promo Bund Land , Projektmat., Bücher, Zeitschriften, Infomat , sonst. Projektkosten / Kostenerstattungen , Rückzahlung Projektmittel , ,45 Personalkosten 6700 Löhne und Gehälter , Altersvorsorge , Aufwandsentsch. 3 Nr.26 EStG Übungsl , Aufwandsentsch. 3 Nr.26 EStG (EAP) , Soziale Abgaben , Erstattungen U1 + U , Altersvorsorge Barlohnumwandlung , Beiträge zur VBG-Unfallversicherung , Freiw. soziale Aufwendungen , Mitarbeiterfortbildungen / Seminare , AG-Anteil an LSt, SolZ, KiSt - 763, Fortbildungskosten - 502, ,21 Reisekosten, Transport 6810 Reisekostenerstattungen , RK AN Verpflegungsmehraufwand - 96, KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel , ,15 Raumkosten 6830 Miete / Gebäudekosten , Strom - 348, ,65 Allgemeine Ausgaben 2892 Einstellungen in Rücklagen , Aufw. f. Leistungen Ausland 19% - 238, Aufw. f. Leistungen Ausland 7% , sonst. betriebliche Aufwendung , Kosten Vereinsgremien / Bewirtung , Gema-Gebühren - 16, Verwaltungskosten - 318, EDV, Netze, Website, Reparaturen , Verrechnungskto. Verwaltungskostenpauschalen 585, Porto, Versand, Transport , Telefon, Internet , Büromaterial / techn. Bedarf , Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial - 985, Geschenke unter , Kopien, Druck , Nebenkosten Geldverkehr , Buchführungskosten , Versicherungen , Rechs- und Beratungskosten - 320, Aufträge Behinderteneinrichtungen 142 SGB IX , Beiträge Verbände f. Mitgliedschaften , ,97 Sonstige Ausgaben

9 zur G&V vom bis Seite Rücklastschriftgebühren Beiträge - 361, Zinsen, ähnliche Aufwendungen - 3,33-364,42 Einnahmen / Erträge 2370 Einnahmen Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 4.000, ,00 Ausgaben / Aufwendungen 6706 Löhne + Gehälter Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb , Soziale Abgaben WGB - 613, Verwaltungskosten Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb - 585, ,00 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ,58