Kontennachweis BWA per

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1 BWA per Umsatzart: Umsatz Periode Spalte 1 von Juni 2006 bis November 2006 Datenart Spalte 1 Ist Wohnen am Schlossanger GmbH Bahnhofstrasse Höhenkirchen-Siegertsbrunn

2 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß S4200 Pflegekasse vollstat. Pflege - Stufe ,76 S4201 Sozialhilfeträger vollstat. Pflege - Stufe 1 581,58 S4202 Selbstzahler vollstat. Pflege - Stufe ,74 S4210 Pflegekasse vollstat. Pflege - Stufe ,33 S4211 Sozialhilfeträger vollstat. Pflege - Stufe 2 483,28 S4212 Selbstzahler vollstat. Pflege - Stufe ,78 S4220 Pflegekasse vollstat. Pflege - Stufe ,64 S4221 Sozialhilfeträger vollstat. Pflege - Stufe 3 963,08 S4222 Selbstzahler vollstat. Pflege - Stufe ,47 S4281 Sozialhilfeträger vollstationäre Pflege - Stufe 0 310,03 S4282 Selbstzahler vollstationäre Pflege - Stufe ,22 S4290 vollstationäre Behandlungspflege 7.988,70 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung ,61 S4240 Unterkunft/Verpflegung vollstationär ,30 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen ,30 S4640 Berechnung Invest gegenüber ,08 Pflegebedürftigen ( 82 Abs.3/4 SGB XI) ,08 Sonstige betriebliche Erträge S4830 Sonstige Erstattungen 2.091, ,85 Löhne und Gehälter S6000 Löhne/Gehälter Leitung Pflegeeinrichtung ,48 S6010 Löhne/Gehälter Pflegedienst ,21 S6020 Löhne/Gehälter Hauswirtschaftl. Dienst ,78 S6030 Löhne/Gehälter Verwaltungsdienst ,50 S6040 Löhne/Gehälter Technischer Dienst 7.340,23 S6050 Löhne/Gehälter sonstige Dienste 2.480,16 S6080 Aushilfslöhne ,68 S6085 Lohnsteuer für Aushilfen 252, ,82 Seite 1

3 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung S6100 Gesetzl. Sozialabgaben Leitung Pflegeinrichtung 774,81 S6110 Gesetzl. Sozialabgaben Pflegedienst ,32 S6150 Gesetzl. Sozialabgaben Sosntige Dienste ,41 S6410 Sonstige Personalaufw. Pflegedienst ,05 S6430 Sonstige Personalaufw. Verwaltungsdienst 3.786,40 S6450 Sonstige Personalaufw. Sonstige Dienste 131,54 S6459 Fortbildungskosten. Sonstige Dienste , ,66 Lebensmittel S6500 Lebensmittel ,55 S6510 Lebensmittel 5.973,83 S6520 Getränke 9.004, ,47 Aufwendungen für Zusatzleistungen S6610 Pflegedokumentation 2.638,75 S6620 Medizinischer Bedarf 2.464,76 S6630 Medizinischer Pflegebedarf 8.018,34 S6635 Einmalunterlagen (Inkontinenzartikel) 7.938,97 S6664 Zeitschriften und Bücher (Bewohner) 964,35 S6680 Beschäftigungstherapie 1.489, ,91 Wasser, Energie, Brennstoffe S6720 Strom 9.325,51 S6760 Sonstiger Energieverbrauch , ,45 Seite 2

4 Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf S6803 Ersatzteile (verschiedene) 745,16 S6804 Hausverbrauch Material ,83 S6805 Hausschmuck 2.281,49 S6806 Ersatz Geschirr 2.063,17 S6807 Ersatz Küche 949,95 S6808 Hausverbrauch Reinigung 4.864,41 S6810 Hausverbrauch Wäsche 279,75 S6811 Dienstkleidung 5.949,64 S6814 Wäschereinigung und Pflege 3.781,90 S6818 Gartenpflege 148,96 S6826 Fremdreinigung Wäsche ,11 S6827 Mietwäsche 2.314,11 S6828 Sonstiger Wirtschaftsbedarf 4.211,06 S6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf 4.493,24 S6842 Büromaterial ,82 S6844 Porto 661,30 S6846 Telefon 2.574,49 S6848 Telefax 93,07 S6850 Zeitschriften, Bücher, Fachbücher 239,55 S6858 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.146,44 S6862 EDV- und Organisationskosten ,42 S6864 Rechts- und Beratungskosten 4.138,70 S6868 Personalbeschaffungskosten 2.455,72 S6870 Werbekosten 880,43 S6872 Geschenke bis 75,- DM 1.034,17 S6878 Repräsentationskosten ,01 S6880 Bewirtungskosten 2.913,17 S6926 laufende Kfz-Betriebskosten 174,73 Steuern, Abgaben, Versicherungen ,80 S7154 Müllentsorgung 4.921,88 S7180 Versicherungen 5.860, ,35 Mieten, Pacht, Leasing S7620 Miete Kopierer 1.122,88 S7650 Miete für Einrichtungen 422, ,32 Seite 3

5 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung S6980 Instandhaltung Betriebsausstattung 1.295,20 S6985 Wartung Betriebsausstattung 2.229,59 S6990 Instandhaltung technische Anlagen 1.869,40 S6996 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.575, ,32 Erträge aus Beteiligungen S5000 Erträge aus Beteiligungen 500,00 500,00 Erträge aus Finanzanlagen S5020 Erträge anderen Finanzanlagen -105,00-105,00 Außerordentliche Erträge S5610 Spenden und ähnliche Zuwendungen 500,00 500,00 Weitere Erträge S5290 Skontoertrag 10,78

6 BWA von Periode Periode Spalte 1 von Juni 2006 bis November 2006 Datenart Spalte 1 Ist Wohnen am Schlossanger GmbH Bahnhofstrasse Höhenkirchen-Siegertsbrunn BWA per Erträge aus allgemeinen ,61 Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 2. Erträge aus Unterkunft und ,30 4. Erträge aus gesonderter Berechnung ,08 von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 5. Summe Erträge Pflegeleistungen ,99 9. Sonstige betriebliche Erträge 2.091, Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,82 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen , ,48 für Altersversorgung und für 11. Materialaufwand a) Lebensmittel ,47 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen ,91 c) Wasser, Energie, Brennstoffe ,45 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedar , , Steuern, Abgaben, Versicherungen , Mieten, Pacht, Leasing 1.545,32 Zwischenergebnis ,06 6. Aufwendungen für Instandhaltung 7.969,32 und Instandsetzung 8. Zwischenergebnis ,32 9. Erträge aus Beteiligungen 500, Erträge aus Finanzanlagen -105,00 Ergebnis der gewöhnlichen ,74 Geschäftstätigkeit 1. Außerordentliche Erträge 500,00 3. Außerordentliches Ergebnis 500,00

7 4. Weitere Erträge 10,78 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag ,52 (vorläufig)