Haushaltsplan 2013/2014

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1 Jahresabschluss zum Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immat.Vermögensgegenstände Gezeichnetes Kapital Sachanlagen Finanzanlagen Kapitalrücklage Umlaufvermögen Sonderposten Vorräte Forderungen und sonstige Rückstellungen Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten bei der Stadt Karlsruhe u.a. Rechnungsabgrenzungsposten 0 Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung 2011 Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren u.a Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen Erträge aus Verlustübernahme Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 0 487

2 Haushaltsplan 2013/2014 EV 1) Plan Plan Plan Plan Erfolgsplan/Finanzplanung T - -T - -T - -T - -T - Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Ausserordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Jahresfehlbetrag/-überschuss ) Ergebnisvorausschau (EV) Stand November

3 Leistungszahlen EV 1) Plan Plan Plan Plan Anzahl der beförderten Personen 2) 107,0 Mio. 107,0 Mio. 2. Zuschussbedarf je beförderter Person (in ) 0,23 0,23 3. Fahrgelderträge (in ): - Gesamtzahl 58,8 Mio. 60,3 Mio. - pro Fahrgast 0,55 0,56 4. Fahrzeugpark - Schienenfahrzeuge Omnibusse Beförderungsleistung (in Mio. Wagenkilometer) - Straßenbahnbetrieb 9,1 9,1 - Omnibussbetrieb 4,3 4,3 13,4 13,4 1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand November ) Gesamtverkehr mit Freifahrern und Gelegenheitsverkehr "brutto" ohne Schwerbehinderte. Anmerkung: Leistungszahlen 2014 bis 2016 wurden nicht vorgelegt. Plan Plan Plan Plan Plan Vermögensplan T - -T - -T - -T - -T - Ausgaben Investitionen Tilgung Einnahmen Entnahme aus der Abschreibung Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanl Zuweisungen Bund, Land und andere Kreditaufnahme von Dritten

4 Haushaltsplan 2013/2014 Investitionsprogramm Verdichtungs- Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme Gesamt schlüssel aufwand (OZ) T T T T T T Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben 01 Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten) Erwerb von Grundstücken Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken Beschaffung von Schienenfahrzeugen Beschaffung von Omnibussen Erweiterung des Streckennetzes Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen 33 Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten 40 Beschaffung von Kraftfahrzeugen Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Büroeinrichtungen Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Be triebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen 43 Fahrsimulator Fahrschule Straßenbahnbetrieb Videoschutzanlagen an den Haltestellen Beschaffung eines elektronischen Betriebsleitsystems (ITCS) mit Neubau einer Leitstelle Gesamtinvestitionen Einzelaufstellung der Investitionsvorhaben Neubau Betriebshof Gerwigstraße Phase 2 mit Anschluss an die Durlacher Allee und Umbau Betriebshof Ost (Realisierung nur nach Vorlage eines positiven LGVFG Förderbescheides) Betriebshof Gerwigstraße Neubau Mitarbeiterparkplatz Neubau Busabstellplatz, Gästeparkplatz und Freianlage Betriebshof Ost Umbau für Umnutzung Gebäude T Betriebshof West Gebäude Neubau einer Halle für Radsatzbearbeitung und UFD Umbau Bereich Gleis Nachrüstung Wartungsgruben Bereich Gleis Neustruktirierung, Umbau Hauptlager Betriebshof West W Generalsanierung der Wartungshallen Betriebshof West Bauhof Gerwigstraße 77, Umbau und Modernisierung Gebäude Schlossgartenbahn, Errichtung eines Vordaches Erwerb von Grundstücken Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken Beschaffung von Schienenfahrzeugen: GT 8 Niederflur-Stadtbahnwagen GT 8 Niederflur-Stadtbahnwagen Multifunktionsfahrzeug Reservetriebdrehgestelle

5 Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme Gesamt aufwand T T T T T T Beschaffung von Omnibussen Erweiterung des Streckennetzes: Stadtbahn Karlsruhe; 2-gleisiger Ausbau im Bereich Grötzingen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der S4 / S Verlängerung der Gleisanlage von der Sudeten-/Annweilerstraße zum Wohngebiet Knielingen-Nord und zum Husarenlager Stadtbahn Karlsruhe; Anbindung Karlsruhe Südost (Schlachthausstraße - Ludwig-Erhardt-Allee - Baumeisterstraße einschl. Anbindung Tullastraße) Stadtbahn Karlsruhe; Umbau der Linie 5 für den Stadtbahnbetrieb einschl. Gleisdreieck Tulla- / Rintheimer Str Stadtbahn Karlsruhe; Gleismittenerweiterung Baumeisterstraße für den Stadtbahnbetrieb Planungsraten für Infrastrukturmaßnahmen (Betriebshof, Linie 6 Europahalle, Pulverhausstraße etc.) Betriebhof Gerwigstraße Phase Anbindung der europahalle an die Linie Stadtbahn Karlsruhe; Strecke Pulverhausstraße Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen- Erneuerung von Gleis- und Weichenanlagen allgemein Erneuerung und Neubau von Fahrleitungs-, Signal- und Sicherungsanlagen sowie der elektrischen Streckenausrüstung Erneuerung, Verbesserung und Neubau von Gleisrichterstationen Behindertengerechter Ausbau der Haltestellen im gesamten Streckennetz Umgestaltung Hauptbahnhofvorplatz Turmbergbahn: Erneuerung der Steuerung/Seilüberwachung Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten Beschaffung von Kraftfahrzeugen Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräten u. Büroeinrichtungen Software, Neu- und Ersatzbeschaffungen Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Funk- und Fernmeldeanlagen Fahrsimulator Fahrschule Straßenbahnbetrieb Videoschutzanlagen an den Haltestellen Beschaffung eines elektronischen Betriebsleitsystems (ITCS) mit Neubau einer Leitstelle Gesamtinvestitionen