VBK Haushaltsplan 2015/2016

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1 Jahresabschluss zum Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immat.Vermögensgegenstände Gezeichnetes Kapital Sachanlagen Finanzanlagen Kapitalrücklage Umlaufvermögen Sonderposten Vorräte Forderungen und sonstige Rückstellungen Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten bei der Stadt Karlsruhe u.a. Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung 2013 Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren u.a Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen Erträge aus Verlustübernahme Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 0 504

2 Haushaltsplan 2015/2016 VBK EV 1) Plan Plan Plan Plan Plan Erfolgsplan/Finanzplanung T - -T - -T - -T - -T - -T - Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Ausserordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Jahresfehlbetrag/-überschuss ) Ergebnisvorausschau (EV), Stand: November

3 Leistungszahlen EV 1) Plan Plan Plan Plan Plan Anzahl der beförderten Personen 2) 109,2 108,1 (in Mio.) 2. Zuschussbedarf je beförderter Person (in ) 3. Fahrgelderträge (in ): - Gesamtzahl 64,710 Mio. 65,162 Mio. - pro Fahrgast 0,59 0,60 4. Fahrzeugpark - Schienenfahrzeuge Omnibusse 5. Beförderungsleistung (in Mio. Wagenkilometer) - Straßenbahnbetrieb 8,4 8,4 - Omnibusbetrieb 4,8 4,8 13,2 13,2 1) Ergebnisvorausschau (EV), Stand: November ) Gesamtverkehr mit Freifahrern und Gelegenheitsverkehr "brutto" ohne Schwerbehinderte. Anmerkung: Leistungszahlen 2016 bis 2019 wurden nicht vorgelegt. Plan Plan Plan Plan Plan Vermögensplan T - -T - -T - -T - -T - Ausgaben Investitionen Tilgung Einnahmen Entnahme aus der Abschreibung Entnahme aus der Zuführung zu Rückstellungen Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanlagen Zuweisungen Bund, Land und andere Kreditaufnahme von Dritten

4 Haushaltsplan 2015/2016 VBK Investitionsprogramm Verdichtungs- Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme Gesamt schlüssel aufwand (OZ) T T T T T T Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben 01 Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten) Erwerb von Grundstücken Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken Beschaffung von Schienenfahrzeugen Beschaffung von Omnibussen Erweiterung des Streckennetzes Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen 33 Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten 40 Beschaffung von Kraftfahrzeugen Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Büroeinrichtungen Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Be triebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen 43 Fahrsimulator Fahrschule Straßenbahnbetrieb Videoschutzanlagen an den Haltestellen Gesamtinvestitionen Einzelaufstellung der Investitionsvorhaben 01 Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten): Neubau Betriebshof Gerwigstraße 3. Hallenschiff Betriebshof Gerwigstraße zweigleisige Gleisdurchfahrt zur Durlacher Allee mit Umbau der Haltestelle Neubau Busabstellplatz, Gästeparkplatz und Freianlage Betriebshof Ost Umbau für Umnutzung Gebäude T Betriebshof West Gebäude Generalsanierungf der Gebäide / Wartungshallen Neubau einer Halle für Radsatzbearbeitung und UFD Blockheizkraftwerk für den Betriebshof West Testgleisanlage im Bereich des Betriebshofes West Neubau Bauhof Maybachstraße als Ersatz Bauhof Gerwigstraße Erwerb von Grundstücken Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken Beschaffung von Schienenfahrzeugen: Niederflur-Stadtbahnwagen NET Niederflur-Stadtbahnwagen NET Multifunktionsfahrzeug Erwerb von Schienenfahrzeugen der AVG Reservedrehgestelle Dampflokomotive Schlossgartenbahn Beschaffung von Omnibussen

5 Verdichtungs- Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme Gesamt schlüssel aufwand (OZ) T T T T T T 30 Erweiterung des Streckennetzes: 30.6 Stadtbahn Karlsruhe; 2-gleisiger Ausbau im Bereich Grötzingen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der S4 / S Verlängerung der Gleisanlage von der Sudeten-/Annweilerstraße zum Wohngebiet Knielingen-Nord und zum Husarenlager Stadtbahn Karlsruhe; Nordstadt / Heide-Kirchfeld BA II Stadtbahn Karlsruhe; Stuttgarter Straße; Tivoli bis Kreisverkehr Oststadt Stadtbahn Karlsruhe; Umbau der Linie 5 für den Stadtbahnbetrieb einschl. Gleisdreieck Tulla- / Rintheimer Str Stadtbahn Karlsruhe; Gleismittenerweiterung Baumeisterstraße für den Stadtbahnbetrieb Stadtbahn Karlsruhe; Strecke Pulverhausstraße / Südendstraße Planungsraten für Infrastrukturmaßnahmen Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen Erneuerung von Gleis- und Weichenanlagen allgemein Erneuerung und Neubau von Fahrleitungs-, Signal- und Sicherungsanlagen sowie der elektrischen Streckenausrüstung Erneuerung, Verbesserung und Neubau von Gleisrichterstationen Behindertengerechter Ausbau der Haltestellen im gesamten Streckennetz Umgestaltung Hauptbahnhofvorplatz Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten Beschaffung von Kraftfahrzeugen Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräten u. Büroeinrichtungen Software, Neu- und Ersatzbeschaffungen Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Funk- und Fernmeldeanlagen 44 Videoschutzanlagen an den Haltestellen Gesamtinvestitionen