Wirtschaftspläne und Finanzplanungen der Gesellschaften. i) VBK-Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

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1 i) VBK-Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH Jahresabschluss zum Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immat.Vermögensgegenstände Gezeichnetes Kapital Sachanlagen Finanzanlagen Kapitalrücklage Umlaufvermögen Sonderposten Vorräte Forderungen und sonstige Rückstellungen Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten bei der Stadt Karlsruhe u.a. Rechnungsabgrenzungsposten 0 Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung 2009 Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren u.a Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Verlustübernahme Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 0

2 EV 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erfolgsplan/Finanzplanung T - -T - -T - -T - -T - Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Ausserordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Jahresfehlbetrag/-überschuss ) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Juni 2010.

3 Leistungszahlen EV 1) Anzahl der beförderten Personen 2) 105,0 Mio. 105,0 Mio. 2. Zuschussbedarf je beförderter Person (in ) 0,23 0,23 3. Fahrgelderträge (in ): - Gesamtzahl 49,6 Mio. 53,8 Mio. - pro Fahrgast 0,47 0,51 4. Fahrzeugpark - Schienenfahrzeuge Omnibusse Beförderungsleistung (in Mio. Wagenkilometer) - Straßenbahnbetrieb 9,2 9,3 - Omnibussbetrieb 4,2 4,3 13,4 13,6 1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Juni ) Gesamtverkehr mit Freifahrern und Gelegenheitsverkehr "brutto" ohne Schwerbehinderte. Anmerkung: Leistungszahlen 2012 bis 2014 wurden nicht vorgelegt. Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Vermögensplan T - -T - -T - -T - -T - Ausgaben Investitionen Tilgung Einnahmen Entnahme aus der Abschreibung Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanl Zuweisungen Bund, Land und andere Kreditaufnahme von Dritten

4 Investitionsprogramm Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben 01 Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten) Erwerb von Grundstücken Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken Beschaffung von Schienenfahrzeugen Beschaffung von Omnibussen Erweiterung des Streckennetzes Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen 33 Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten 40 Beschaffung von Kraftfahrzeugen Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Büroeinrichtungen Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Be triebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen 43 Fahrsimulator Fahrschule Straßenbahnbetrieb Videoschutzanlagen an den Haltestellen Arbeitgeberdarlehen zur Wohnungsbeschaffung Beschaffung eines elektronischen Betriebsleitsystems (ITCS) mit Neubau einer Leitstelle Gesamtinvestitionen

5 Einzelaufstellung der Investitionsvorhaben 01 Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten): Neubau Betriebshof Gerwigstraße Phase 2 mit Anschluss an die Durlacher Allee und Umbau Betriebshof Ost Betriebshof West Gebäude Erweiterung der Lagerflächen Neubau Großteilelager W Neubau einer Halle für Radsatzbearbeitung und UFD Umbau Bereich Gleis Erwerb von Grundstücken Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken Beschaffung von Schienenfahrzeugen: Zwei-System-Stadtbahnfahrzeuge GT 8 Niederflur-Stadtbahnwagen Dampflokomotive Schlossgartenbahn Beschaffung von Omnibussen

6 30 Erweiterung des Streckennetzes: 30.6 Stadtbahn Karlsruhe; 2-gleisiger Ausbau im Bereich Grötzingen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der S4 / S Verlängerung der Gleisanlage von der Sudeten-/Annweilerstraße zum Wohngebiet Knielingen-Nord und zum Husarenlager Stadtbahn Karlsruhe; Anbindung Karlsruhe Südost (Schlachthausstraße - Ludwig-Erhardt-Allee - Baumeisterstraße einschl. Anbindung Tullastraße) Stadtbahn Karlsruhe; Strecke Heide-Kirchfeld BA II Anbindung der Europahalle an die Linie Stadtbahn Karlsruhe; Strecke Pulverhausstraße Stadtbahn Karlsruhe; Umbau der Linie 5 für den Stadtbahnbetrieb einschl. Gleisdreieck Tulla- / Rintheimer Str Stadtbahn Karlsruhe; Gleismittenerweiterung Baumeisterstraße für den Stadtbahnbetrieb Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen Erneuerung von Gleis- und Weichenanlagen allgemein Erneuerung und Neubau von Fahrleitungs-, Signal- und Sicherungsanlagen sowie der elektrischen Streckenausrüstung Änderung von Gleis- und Weichenanlagen zur Erweiterung des Gleismittenabstandes für Stadtbahnbetrieb - Ausbau des Restnetzes - z.b. Kühler Krug, Weinbrennerplatz Erneuerung, Verbesserung und Neubau von Gleisrichterstationen Behindertengerechter Ausbau der Haltestellen im gesamten Streckennetz Umgestaltung Hauptbahnhofvorplatz

7 33 Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten Beschaffung von Kraftfahrzeugen Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräten u. Büroeinrichtungen Software, Neu- und Ersatzbeschaffungen Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen 43 Fahrsimulator Fahrschule Straßenbahnbetrieb Videoschutzanlagen an den Haltestellen Arbeitgeberdarlehen zur Wohnungsbeschaffung Beschaffung eines elektronischen Betriebsleitsystems (ITCS) mit Neubau einer Leitstelle Gesamtinvestitionen