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1 WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESETIGUNG DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016 Aufgrund von 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen: 1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je der Jahresverlust auf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf Kreditaufnahmen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Friesenheim, den 14. Dezember 2015 Armin Roesner Bürgermeister 359

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3 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 der Abwasserbeseitigung Friesenheim 1. Allgemeines Der Gemeinderat hat am 18. Juli 2005 beschlossen, die Abwasserbeseitigung aus dem Kameralhaushalt auszugliedern und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01. Januar 2006 zu gründen. 2. Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2014 Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von aus. Es ergab sich ein Überschuss in Höhe von Die Bilanzsumme erhöht sich um auf Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015 Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus: Ansatz vorl. Rechnungsergebnis Erfolgsplan Vermögensplan Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016 a) Entwicklung des Haushaltsvolumens Erfolgsplan Vermögensplan b) Erfolgsplan Der Erfolgsplan hat sich um erhöht. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust i. H. v ab. Dieser wird mit Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet. Die Abwassergebühren werden neu berechnet. 361

4 c) Vermögensplan Im Vermögensplan sind eingeplant. Hier sind für die Erschließung des Industriegebietes II, Friesenheim, vorgesehen, sowie weitere für die Erschließung des Neuen Ortszentrums. Für den 2. Bauabschnitt der Meiersmattstraße sind eingeplant werden für den 3. Bauabschnitt weitere Mittel erforderlich. Weitere Projekte sind die Aufdimensionierung der Bergstraße für und ein Generalentwässerungsplan für An Kreditaufnahmen sind eingeplant. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v für den 3. Bauabschnitt der Meiersmattstr. vorgesehen. Der Schuldenstand bei den Fremddarlehen beträgt auf voraussichtlich Zum Jahresende 2016 wird sich der Schuldenstand auf belaufen. Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kameralhaushalt) beträgt Friesenheim, den 25. November 2015 Joachim Wagner Kämmerer 362

5 Abwasserbeseitigung Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan

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7 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2016 Version 4 Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung Erträge Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse Verwaltungsgebühren Abwassergebühren Niederschlagswassergebühren Gebühr für Straßenentwässerung Zwischensumme Erläuterungen cbm x 1,68 EUR, seit m² x 0,35 EUR, seit Gebühren werden für 2014/15 überprüft Auflösung von Beiträgen Auflösung von Zuschüssen Zwischensumme Sonstige Umsatzerlöse Summe Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus anderen Finanzanlagen Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen / Kleindifferenzen Summe Jahresverlust Jahresverlust Summe Erträge

8 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2016 Version 4 Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Materialaufwand Betriebskostenumlage Abwasserverband Betriebsaufwand Zwischensumme Erläuterungen 530 Anteil an der Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 77,31 % ab Kanalunterhaltung Kanaluntersuchung Kanalreinigung Zwischensumme Erläuterungen 530 Unters. Bohmatt Südl. Bahnhofstr. Im Loh Weiertsfeld +200 Hausanschlüsse +Schachtdeckel, Rohrbrüche etc TV-Inspektionen / Abnahmen 5302 Kanalreinigung Summe Abschreibungen Abschreibungen Summe Übrige betriebliche Aufwendungen Bürobedarf Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde Sonstige betriebl Aufwendungen Zwischensumme Summe

9 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2016 Version 4 Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite Zinsen für Kredite der Gemeinde Zwischensumme Summe Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)

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11 Abwasserbeseitigung Gemeinde Friesenheim Vermögensplan

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13 Gemeinde Friesenheim Vermögensplan 2016 Version 4 Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung Einnahmen Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Beiträge u.a Abwasserbeiträge Kredite von Dritten Kreditaufnahmen Abschreibungen Abschreibungen Rückflüsse Finanzanlagen Erstattung Kapitaleinlage Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhand aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Deckungsmittellücke lfd. Jahr Einnahmen

14 Gemeinde Friesenheim Vermögensplan 2016 Version 4 Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung Ausgaben Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Beteiligungen Beteiligungen, Kapitaleinlagen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte Kanalnetz Kanalnetz Friesenheim Kanalnetz Oberweier Kanalnetz Heiligenzell Kanalnetz Oberschopfheim Kanalnetz Schuttern Summe Erläuterungen 9310 Generalentwässerungsplan NOZ Industriegebiet II Meiersmattstraße BA BA II: (BA III: EUR) Bergstr. Aufdimensionierung Jahresverlust Jahresverlust Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung von Beiträgen Auflösung von Zuschüssen Summe Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh Deckungsmittellücke Vorjahre Ausgaben

15 Investitions- und Finanzplan für die Jahre Abwasserbeseitigung Erfolgsplan Erträge Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse Jahresverlust Sonstige Erträge Aufwendungen Betriebskostenumlage Abwasserverb Betriebsaufwand Materialaufwand Abschreibungen übrige betriebliche Aufwendungen Zinsen Jahresgewinn

16 Investitions- und Finanzplan für die Jahre Abwasserbeseitigung Vermögensplan Einnahmen Abschreibungen Deckungsmittelüberhang Ertragszuschüsse Darlehen Jahresgewinn Ausgaben Betriebseinrichtungen Umlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Darlehenstilgung Auflösung EZ Jahresverlust Deckungsmittelüberhang

17 Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung Name des Auf- Ursprüng- Stand Zins- Zins Betrag Tilgung Betrag Stand Gläubigers nahme- liche am bindung % Euro % Euro am jahr Höhe bis Kredite von: Hessische Landesbank , (0) Landesbank Baden- Württemberg , , , , , Norddt. Landesbank , Dt. Gen.Hypo-Bank , KfW , , Sparkasse OG/Ortenau , , Landesbank , , Aufnahme Aufnahme Summen Trägerdarlehen Gemeinde

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