WASSERVERSORGUNG WILLSTÄTT

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1 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG WILLSTÄTT 289

2 VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015 DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE WILLSTÄTT I. Allgemeines Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom seit dem als Eigenbetrieb im Sinne von 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Willstätt wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Willstätt erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013 Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22. September 2014 den Jahresabschluss 2013 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresgewinn von ,86 ab. Im Vorjahr betrug der Gewinn ,64. Durch das Vortragen des Jahresgewinnes verbesserte sich die Eigenkapitalausstattung um 3,1 Prozentpunkte auf nunmehr 40,8 %. Damit ist der Eigenbetrieb ordentlich mit Eigenkapital ausgestattet. Aus der Sicht der Finanzverwaltung ist eine Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes mit 30 % erforderlich, sodass aufgrund der derzeitigen Kapitalausstattung eine Stammkapitalherabsetzung in Erwägung gezogen werden kann, welche nunmehr im Wirtschaftsplan 2015 umgesetzt werden soll. Die Einnahmen im Vermögensplan betrugen ,82, die Ausgaben beliefen sich auf ,08. Im Vermögensplan wurde ein Finanzierungsfehlbetrag für das laufende Jahr von ,26 ausgewiesen. Der bestehende Finanzierungsüberschuss zum wurde um diesen Betrag reduziert und beläuft sich nunmehr auf ,75. Die Bilanzsumme erhöhte sich um ,22 auf ,

3 III. Überblick über die Finanzwirtschaft des Wirtschaftsjahres 2014 Am hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2014 beschlossen. Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus: EB Wasserversorgung Ansatz WP vorl. Rechnungsergebnis Stand: Erfolgsplan Vermögensplan Volumen IV. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015 ERFOLGSPLAN Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwendungsvolumen von (VJ: ) vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung (5,9 %) bedeutet. Ertragsseite Bei der Wasserabgabe wurde ein Verkauf von cbm (Vorjahr cbm) eingeplant. Die Wasserabgabemenge wurde anhand des Ergebnisses der Wasserförderung 2013 geschätzt; die tatsächliche Verkaufsmenge für 2013 wurde im Zuge der Verbrauchsabrechnung ermittelt. Der Planung 2015 ist die aktuelle Wassergebühr mit netto 1,13 /cbm zugrunde gelegt. Aufwandsseite Im Ansatz für die Unterhaltung sind u. a. Stromkosten sowie die Unterhaltung der Leitungsnetze, der Hausanschlüsse und des Wasserwerkes enthalten werden in Hesselhurst die Wasserzähler gewechselt, sodass die Unterhaltungsaufwendungen gegenüber 2014 um auf zunehmen. Mit Schaffung einer weiteren Stelle zur Stabilisierung der Versorgungssicherheit erhöhen sich die Ansätze für die Personalausgaben nach jetzigem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr um auf Die Ansätze für die Abschreibungen wurden gemäß dem aktuellen Anlagegitter entsprechend auf (Vorjahr ) festgesetzt. Der Ansatz für die Fremdkreditzinsen beträgt und ist gegenüber 2014 mit stark rückläufig. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus konnten im Jahre 2014 zwei Darlehen erfolgreich umgeschuldet werden. Der vorgesehene Jahresgewinn beträgt somit (im Vorjahr ). Die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplanes entsprechen im Wesentlichen den Vorjahresansätzen. VERMÖGENSPLAN Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von auf. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Planvolumen um

4 Einnahmenseite Position Beträge in 1. Jahresgewinn Hausanschlüsse Beiträge und ähnliche Entgelte - 4. Ordentliche Abschreibungen Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren Summe: Ausgabenseite Für die vorgesehenen Investitionen sind folgende Ansätze eingeplant: Position Beträge in 1. Konzessionen Ingrada Wasserwerk Spittelschlag BA Wasserwerk Sittewald 0 4. Wasserzähler Neuanschaffung Herstellung Hausanschlüsse BA Leitungsnetze Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Ertragszuschüsse Schuldentilgung Entnahme von Stammkapital Summe: Schuldenstand Position in Tsd.- in je Einwohner* vsl. Schuldenstand zum / Ew. abzüglich Tilgungsleistungen in vsl. Schuldenstand zum / Ew. * (lt. Statistisches Landesamt nach Zensus : EW) Willstätt, im Dezember 2014 Philip Kaufmann Kämmerer 292

5 WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE WILLSTÄTT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015 Aufgrund von 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen: 1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je den Jahresgewinn auf Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf : Willstätt, Marco Steffens Bürgermeister 293

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7 Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan

8 Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Erträge Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse Erlöse aus Wasserabgabe Wassergebührenverrechnung Wassergebühren/Bauwasser Zwischensumme Erläuterungen a) cbm x 1,13 EUR EUR b) Wasserzählergebühren EUR EUR Materialverkauf Installationen Erläuterungen allgemeiner Teil EUR Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Sonstige Umsatzerlöse Summe Andere aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Summe Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere betriebliche Erträge Summe Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen Erträge aus Beteiligungen Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Summe Jahresverlust Jahresverlust Summe Erträge

9 Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz Lagerhaltung Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Materialaufwand Betriebskosten Stromkosten Unterhaltung Wasserwerke Unterhaltung der Leitungsnetze Unterhaltung der Hausanschlüsse Unterhaltung der Wasserzähler Zwischensumme Erläuterungen Zählerwechsel Hesselhurst EUR Reparaturen 500 EUR EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung Haltung von Fahrzeugen Zwischensumme Summe

10 Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Personalaufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Löhne und Gehälter Vergütungen der Beschäftigten Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch Beitr.zur gesetzl Sozialvers.f.Beschäftigte Zwischensumme Summe Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Beiträge zur Berufsgenossenschaft Summe Personalaufwendungen

11 Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Abschreibungen Afa auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen für Grundstücke Abschreibungen für bewegl. Sachen Zwischensumme Summe Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Wasserentnahmeentgelt Dienst- und Schutzkleidung Zwischensumme EDV-Kosten Versicherungen Steuern Zwischensumme Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Aus- und Fortbildung, Dienstreisen Andere Dienst- und Fremdleistungen I.V. VKB des VwHH Sachverständigen-und Gerichtskosten Bauhofleistungen Zwischensumme Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite Zinsen für Kredite der Gemeinde Zwischensumme Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Summe Sonstige Steuern Sonstige Steuern Summe

12 Erfolgsplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Jahresgewinn Jahresgewinn Summe Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) Gesamtsumme Aufwendungen

13 Eigenbetrieb Wasserversorgung Vermögensplan

14 Vermögensplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Einnahmen Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Jahresgewinn Jahresgewinn Beiträge WG Am alten Schloßplatz, W WG Am Giessen, W WG Rohmhursterfeld II, W. 2. BA WG Goredsmatt, E. 1. BA WG Feldhör'l II, L. 2. BA Summe Ähnliche Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse Allgemein Abschreibungen Ordentl. Abschreibungen Verminderung langfristiger Vorräte Verminderung lang fristiger Vorräte 21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Nicht verbr. Deckungsm aus Vorjahren INFO: Index Abkürzungen unter WG GW LTN BA = Wohngebiet = Gewerbegebiet = Leitungsnetz = Bauaufwand Einnahmen

15 Vermögensplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Ausgaben Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Konzessionen u.ä. Rechte Konzessionen u.a Erläuterungen Fortführung alle Ortsteile EUR 02. Grundstücke mit Geschäftsbauten BA Wasserw. Spittelschlag BA Wasserwerk Sittewald Summe Erläuterungen Erneuerung der Hardwarestörmeldung EUR Erweiterung Netzüberwachung Einspeisung beim Standort "Romhursterfeld" Prozessvisialisierung, Tiefbaumaßnahmen u. elektrische Installation EUR Erneuerung Reinwasserpumpe 4 Summe EUR EUR 07. Verteilungsanlagen Am alten Schloßplatz Herstell. Hausanschlüsse LTN WG Am Giessen II, W LTN Rohmhursterfeld II, W. 2. BA LTN WG Goredsmatt, E LTG Feldhör'l II, L. 2 BA LTN-Sanierung Gesamtgde Wasserzähler (Neuansch.) Summe Erläuterung Sanierung Leitungsnetz Gesamtgemeinde allgemein Kehler Strasse EUR EUR EUR 303

16 Vermögensplan 2015 Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Ausgaben Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA Erläuterungen: Allgemeiner Teil 500 EUR mobiles Straßenkappenhebegerät EUR EUR 21. Jahresverlust Jahresverlust Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung empfang Ertragszuschüss B) Kredite von Dritten Schuldentilgung Entnahme von Stammkapital 29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr nicht Verbrauchte Deckungsm. lfd. Jahr Ausgaben

17 Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Willstätt Finanzplanung (Investitionsprogramm)

18 Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018 ( 2 Abs. 2 Nr. 2 und 24 GemHVO, Anlage 15) Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Willstätt Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben nach Arten Erträge EURO EURO EURO EURO EURO Verbraucherlöse Auflösung von Ertragszuschüssen aktivierte Eigenleistungen Jahresverlust Summe Erträge: Aufwendungen EURO EURO EURO EURO EURO Materialaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen übrige betriebliche Aufwendungen Zinsen Jahresgewinn Summe Aufwendungen:

19 Einzelplan 3 Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung bis 3901 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Jahresgewinn Einnahmen Maßnahme WG Goredsmatt, E. 1. BA Einnahmen Maßnahme Hausanschlüsse Allgemein Einnahmen Maßnahme Ordentl. Abschreibungen Einnahmen Maßnahme Anlagenabgänge Einnahmen Maßnahme Rückflüsse von Finanzanlagen Einnahmen Maßnahme Verminderung Lang- Fristiger Vorräte 3000 Verminderung lang fristiger Vorräte Einnahmen Maßnahme Nicht verbr. Deckungsm aus Vorjahren Einnahmen Maßnahme

20 Einzelplan 3 Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung bis 3952 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Konzessionen u.a Ausgaben Maßnahme BA Wasserw. Spittelschlag Ausgaben Maßnahme Herstell. Hausanschlüsse LTN-Sanierung Gesamtgde Wasserzähler (Neuansch.) Ausgaben Maßnahme BGA Ausgaben Maßnahme Erwerb langfristiger Vorräte Ausgaben Maßnahme Jahresverlust 9300 Jahresverlust Ausgaben Maßnahme Auflösung empfang Ertragszuschüss Ausgaben Maßnahme

21 Einzelplan 3 Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung bis 3999 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Schuldentilgung Ausgaben Maßnahme EB Wasserversorgung 9000 Entnahme von Stammkapital Ausgaben Maßnahme Rechnungsergeb. v.verbr. Deckungsm. aus Vorjahren 9100 nicht Verbrauchte Deckungsm. lfd. Jahr Ausgaben Maßnahme Einnahmen Einzelplan Ausgaben Einzelplan

22 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einnahmen Einzelplan 3 EB Wasserversorgung Ausgaben Einzelplan 3 EB Wasserversorgung Einnahmen Zusammen Ausgaben Zusammen

23 Wasserversorgung der Gemeinde Willstätt Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Beschäftigte : Entgeltgruppe mit Zulage insgesamt Zahl der Stellen 2015 Zahl der tats.bes. Stellen am (VbM) 0,00 1,00 1,00 1,00 7 (7 a) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 (6 a) 0,00 1,00 2,00 1,00 Insgesamt 0,00 2,00 3,00 2,00 311

24 ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN EB WASSERVERSORGUNG KfW ,08% Münchener Hypo ,94% Landesbank BW ,1% Summe Lfd. Bezeichnung des Jahr der Ursprüngl. Zinssatz Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Zinsen Tilgung Schuldenstand Nr. Gläubigers Aufnahme Betrag Anfang Ende Ende Ende Ende 2018 voraussicht. Laufzeit EUR Festschr. bis EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sparkasse ,60% Hanauerland ,