Kommunale Immobilien Jena Erfolgsplan 2014

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Bella Maurer
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1 Erfolgsplan 2014 Anlage 1 lfd. Nr. Bezeichnung Ist 2012 Plan 2013 Plan Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge SUMME ERTRÄGE Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.2. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME AUFWENDUNGEN Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. außerordentliche Erträge 18. außerordentliche Aufwendungen 19. außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 21. sonstige Steuern JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST Nachrichtlich lfd. Nr. Bezeichnung Ist 2012 Plan 2013 Plan Verwendung des Jahresgewinns a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Finanzierung der Investitionen c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen -612 e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept Behandlung des Jahresverlustes a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen

2 Vermögensplan 2014 Anlage 2 Einnahmen lfd.nr. Bezeichnung Betrag Erläuterungen 1. Zuführung zum Stammkapital 2. Zuführungen zu Rücklagen 3. Jahresgewinn Abschreibungen Anlageabgänge Zuführung zu langfristigen Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 8. Empfangene Ertragszuschüsse 9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen 10. Kredite von der Trägerkörperschaft von Dritten Investitionszuschüsse Verringerung Forderungen davon Umschuldungen Entschuldungskonzept; gewerbl. Darlehensaufnahme; 773 zurückzuzahlende Fördermittel siehe Investitionsplan Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept 12. Abbau des Finanzmittelbestandes Einnahmen insgesamt Planansatz Ausgaben Investitionen (nachrichtlich) Erläuterungen lfd. Nr. 1. Bezeichnung Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte Finanzbedarf Wirtschaftsjahr Verpfl.- Ermächtig. Wirtschaftsjahr Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt siehe Investitionsplan 2. Rückzahlung von Stammkapital 3. Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen Ergebnis Jahresverlust 5. Inanspruchnahme langfristiger Auflösung Sonderposten Auflösung passiver Ertragszuschüsse 8. Darlehensgewährung 9. Tilgung von Krediten siehe Übersicht "Schuldenstand" an die Trägerkörperschaft an Dritte Veränderung Finanzanlagen Zunahme des Finanzmittelbestandes 0 12 Ausgaben insgesamt

3 Finanzplan Anlage 3 Einnahmen / Ausgaben 1. Zuführung zum Stammkapital Plan Zuführung zu Rücklagen 3. Jahresgewinn Abschreibungen Anlageabgänge Zuführung zu langfristigen Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 8. Empfangene Ertragszuschüsse 9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen 10. Kredite von der Trägerkörperschaft von Dritten Investitionszuschüsse Verringerung Forderungen Abbau des Finanzmittelbestandes Deckungslücke Einnahmen insgesamt Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 2. Rückzahlung von Stammkapital Ausschüttung / Entnahme Rücklagen Jahresverlust 5. Inanspruchnahme langfristiger Auflösung Sonderposten Auflösung passiver Ertragszuschüsse 8. Darlehensgewährung 9. Tilgung von Krediten an die Trägerkörperschaft an Dritte Finanzanlagen (negativ: Auflösung) Zunahme des Finanzmittelbestandes Ausgaben insgesamt Rundungsfehler in der letzten Stelle sind möglich

4 Schuldenstand Anlage 4 Bezeichnung 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan Stand der Schulden am Zugang (Neuaufnahme ) dav. interne Darlehen dav. immobilienbezogene Darlehen dav. Umschuldung im Rahmen Entschuldungskonzept Abgang (Tilgung ) dav. interne Darlehen dav. immobilienbezogene Darlehen dav. Entschuldungskonzept Stand der Schulden am dav. interne Darlehen dav. immobilienbezogene Darlehen dav. Entschuldungskonzept nachrichtlich: Stand Forderungen Entschuldungskonzept am Rundungsfehler in der letzten Stelle sind möglich

5 Investitionsplan 2014 Anlage 5 Finanzlfd. Nr. Bezeichnung Einsatzbereich bedarf Erläuterung 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 700 Investitionen EDV / TK Software EDV/TK Sachanlagen 2.1. Grundstücke mit Bauten Schulinvestitionspauschale: 700 in Innensanierung Nordschule Schule Fömi: 773 in 2014 als Darlehen Heizkessel / Anpassung BHKW Angergymnasium Schule Erweiterung Schulgebäude Montessori-Schule Schule vorerst gesperrt; Freigabe durch Werkausschuss wenn Projektleitung des Vorhabens sichergestellt ist Neubau 2-Feld-Halle Montessori-Schule Schule vorerst gesperrt; Freigabe durch Werkausschuss wenn Projektleitung des Vorhabens sichergestellt ist Neubau GemS Ost 3-zügig incl. Kastanienschule und Aula Schule Neubau 2-Feld-Halle GemS Ost Schule Gründung GMS Ost an Ausweichstandort Schule Sanierung Ernst-Abbe-Gymnasium und Neubau Aula Schule Sanierung Turnhalle Ernst-Abbe-Gymnasium Schule Gründung GMS Galileo Winzerla Schule Fassadensanierung SBBS Gesundheit u. Soz. (Blaues Haus) Schule Beleuchtung Ernst-Abbe-Sportfeld Sport Fernwärmeleitung / Entwässerung Sportforum Sport Sporthalle Sportforum (Brandschutz, Beleuchtung) Sport Teilsanierung Sporthallen Lobeda West Sport Sportanlage Am Jenzig 1. BA Sport Funktionsgebäude Sportanlage Maua Sport Sanierung Kita Bertolla Kindertagesstätte Brandschutz / Kessel / GLT Kita Fröbelhaus Kindertagesstätte Brandschutz Kita Steiger Kindertagesstätte Brandschutz / Fenster Kita Sellierstraße Kindertagesstätte Brandschutz Kita Dornröschen Kindertagesstätte Funktionsanbau Theaterhaus Kulturgebäude Fömi: 938 in Brandschutz Schillerhof Kulturgebäude Brandschutz Soziokulturelles Zentrum Kassablanca Kulturgebäude Proberaum Philharmonie Kulturgebäude Neubau Gefahrenabwehrzentrum Am Anger 28b Feuerwehr Fömi: 93 in Neubau FFW Leutra Feuerwehr 200 Fömi: 40 in Brandschutz Kinderheim Am Friedensberg Soziales Sanierung Medien / Wohncontainer Th.-Renner-Str. 7a Soziales Grundstücke ohne Bauten Archäologie Eichplatz Projektentwicklung Erschließung Unter der Lobdeburg Projektentwicklung Erschließung Wohngebiete Projektentwicklung Erschließung Wohngebiet Am Oelste Projektentwicklung Ankauf Grundstücke Projektentwicklung Erschließung Hausberg Projektentwicklung Umsetzung Gartenentwicklungskonzept Projektentwicklung Erwerb Engelplatz Projektentwicklung Fömi: in Ankauf / Entwicklung Altes Gut Zwätzen und Barackengrundstück Projektentwicklung nur unter Bedingung: mit Gesamtmaßnahme wird kein Verlust erzielt 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbel Verwaltung Verwaltung Investitionen EDV / TK Software EDV/TK Kleininvestitionen Alle Bereiche 100 Summe Investitionen /. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen Summe für Vermögensplan

6 Verpflichtungsermächt. ab 2015 Anlage 6 lfd. Nr. Maßnahme Nr. / Bezeichnung Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr Gesamtbetrag ff Heizkessel / Anpassung BHKW Angergymnasium Erweiterung Schulgebäude Montessori-Schule Neubau 2-Feld-Halle Montessori-Schule Sanierung Ernst-Abbe-Gymnasium und Neubau Aula Sanierung Kita Bertolla Proberaum Philharmonie Neubau Gefahrenabwehrzentrum Am Anger 28b Neubau FFW Leutra Gesamtbetrag

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