SCHULUNGSGESELLSCHAFT THE TRADER DIE BÖRSE LEBEN LERNEN

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1 SCHULUNGSGESELLSCHAFT THE TRADER DIE BÖRSE LEBEN LERNEN lädt ein»future-handel & TECHNISCHE ANALYSE IN DER PRAXIS & ERSTELLUNG MECHANISCHER HANDELSSYSTEME«AUFBAUSEMINAR - WORKSHOP Voraussetzungen: Teilnahme an den 2-wöchigen Trainingswochen oder detaillierte Vorkenntnisse im marktechnisch orientierten Terminhandel Ziel: Eigenhandel an den Börsen mit Grundlagen des Tradings Lehrgangsnummer: LXR für 2006 Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die organisierende Gesellschaft. Diese Fachveranstaltungen werden von der Schulungsgesellschaft»The Trader - Die Börse Leben Lernen«organisiert und durchgeführt. Nachfolgend gibt die Schulungsgesellschaft die detaillierten Inhaltsangaben der Seminare und die organisatorische Durchführung und Einzelheiten bekannt. Bitte geben Sie Ihr Anmeldeformular bis... ab.

2 AUFBAU-WORKSHOP SEMINARINHALTE Hinweis Die nachfolgend stichpunktartig aufgeführten Inhalte stellen Auszüge aus den jeweiligen Lerninhalten dar. Alle Thematiken werden aufeinander aufbauend erläutert. Das bedeutet, alle bereits behandelten Themen werden in den folgenden Seminartagen zusammen mit den neu erlangten Lerninhalten angewendet. ERSTER TAG Begrüßung und Auswertung von Erfahrungen Auswertung der bisherigen Trainingsmöglichkeiten bzw. Erfahrungen aus dem bisherigen Handel Gemeinsame Erarbeitung von festgestellten Schwierigkeiten und aufgetretenen Fragestellungen Aufarbeitung, Wiederholung und Festigung der Seminarthemen der Trainingswochen Punktzählung, Innenstab und Umkehrstab Trendbestandteile: Bewegung und Korrektur Einstiege und Stoppraktiken der Markttechnik Beantwortungen von allgemeinen Fragestellungen der Teilnehmer ZWEITER TAG Gemeinsame Besprechung aller Vorbereitungen auf den Handelstag Orderarten und deren aufbauender Nutzen während des Handels Positionsgrößenbestimmung Gewinnmitnahmen schnell, langsam, je nach Situation Effektiver Handel mit mehreren Kontrakten Diskussion: Vor- und Nachteile von Intraday-Trading versus Positions-Trading Welche Intraday-Formationen sind die interessantesten? Wo setzt man Stopps und Limits Formationen unter dem Gesichtspunkt unterschiedlichen Chartdarstellungen (Point & Figure usw.) Korrekturverhältnisse in Verbindung mit der Punktzählung Vertiefung des Handelsansatz»Hoch Tief«Markttechnik in Verbindung mit Indikatoren Scalpen, Trendfolgend, Contratrend, Ausbruchtrading, Swingtrading Halb- und vollautomatischer Handel & Handelssysteme Vollautomatischer Handel Der Computer übernimmt Ihren täglichen Handel Erläuterung des Auto-Order Modus Voraussetzungen und Bedingungen für einen solchen Handel Was muss beachtet werden, wenn der Computer selbstständig handelt? Übungsphase der Teilnehmer Ganztägiger Handel an den Eurex-Märkte Ganztagseinbindung und Erklärung der Handelssoftware Fides Handel in Übungsgruppen Die häufigsten Fragen... 2

3 AUFBAU-WORKSHOP SEMINARINHALTE DRITTER TAG Grundlagen mechanischer Handelssystem (HS) Diskussion:»Warum man HS überhaupt braucht?«traden mit System versus diskretionärer Handel Grundlagen HS Schritte zur Systementwicklung Die Zielsetzung der bedeutendste Teil der Systementwicklung Gemeinsames Erarbeiten von möglichen Zielen Grundarten von Handelssystemen Trendfolgesystem, Countertrendsystem, Volatilitätsausbruch System Begriffsbestimmung Erstellung mechanischer Handelssysteme (HS) Indikatoren und deren Hilfestellungen Der Einstieg Der Ausstieg Risk-, Sicherungs-, Maximierungsstopp Opportunitätsfaktoren: Trefferquote, Gewinnerwartung etc. Gruppen - Spiel zur Erklärung aller Faktoren eines HS Ganztagseinbindung und Erklärung der Handelssoftware Fides Handel in Übungsgruppen Die häufigsten Fragen... Hinweis: Verlängerte Seminarzeiten VIERTER TAG Erneute, überarbeitete Zielbestimmung Analyseverfahren mechanischer Handelssysteme Systemtest: Der Computer handelt die Signale und wertet aus Darstellung und Erläuterung aller Kennzahlen Performancekennzahlen Risikokennzahlen Stabilitätskennzahlen Empirische Tests Robustheitstest Optimierungen und die Curve Fitting Backtesting Die häufigsten Fragen Handel an den Terminals und gemeinsame Überarbeitungen der behandelten Inhalte Allgemeines Aufarbeiten von Fragen der Teilnehmer Darstellung des Riskmanagement für HS Darstellung und Unterscheidung von Martingale und Anti-Martingale Strategien Win/Loss Ratio und dessen Hauptveränderungen Riskpoint und Risikolevels in verschiedenen Tradingphasen Umgang mit Verlusten während des Einsatzes von HS Gewinnmaximierung durch Position Sizing Die Teilnehmer erstellen anhand der zur Verfügung stehenden Terminals ihre eigenen Systeme, testen und analysieren diese in Arbeitsgruppen Die Teilnehmer setzen das System als automatisiertes Handelssystem (Auto-Order) selbstständig um Beobachtung und Auswertung im Live-Handel Selbstständige Darstellung und Erläuterung aller Kennzahlen des selbst erstellten Reports Mentale Bedingungen und Vorrausetzungen Trading & Psychologie Handelssysteme & Psychologie Abreise 3

4 NUTZEN DER ERSTEN TRAININGSWOCHE Dieses Seminar soll bei den Teilnehmern das bisher erlangte Wissen bezüglich eines markttechnisch orientierten Tradings umfangreich vertiefen. Der erste Seminarteil besteht in der Erarbeitung und Beantwortungen von anstehenden Fragen und Problemen. Diese Fragen können von bereits scharf handelnden Teilnehmern kommen, aber auch von Teilnehmern, welche bisher nur mit Übungsprogrammen den Handel nachvollzogen haben. Der zweite Teil stellt einige der Themenabschnitte der absolvierten Trainingswochen nochmals aufbauend dar. Hier geht es überwiegend um die Details der bewusst angewandten Marktechnik. Es wird der gleichzeitige Handel innerhalb mehrerer Zeiteinheiten, sowie der Handel auf Tagesbasis erörtert. Der dritte Teil erläutert neue Bereiche des Tradings. Diese Themen sind vertiefende Ansätze der technischen Analyse und der praxisnahen Markttechnik, aufbauend auf die bisher behandelten Themen des Seminars Trainingswochen. Es wird aufgezeigt werden, wie der Computer den aktiven Handel vereinfachen kann und die Programme den täglichen Handel verbessern können. Darauf aufbauend erfolgt die Überleitung zum vierten Teil des Seminars: der Erstellung von mechanischen Handelssystemen. Dieser Seminarteil soll die Konzeption von Handelssystemen beschreiben und anhand von Live-Tests einen Performance- und Bewertungskatalog vorstellen, um eine Objektivität für den eigenen Handel zu vermitteln. Die Teilnehmer sollten nach Abschluss des Seminars in der Lage sein, die Wertigkeit von mechanischen Systemen zu prüfen, diese selbst zu erstellen, diese zu vergleichen und abschließend beurteilen zu können. Hierzu wird in den Schulungstagen der detaillierte Arbeitsablauf für die Erstellung von Handelssystemen für die Future-Märkte tiefgründig und aufbauend dargelegt, da auf deren Basis die Handelsregeln und Signale der meisten mechanischen Handelssysteme reagieren. Auf die theoretischen Grundlagen zur systematischen Vorgehensweise bei der Entwicklung von eigenen Handelssystemen und Strategien fürs Trading wird tiefgründig und anschaulich eingegangen. Dieses Wissen wird dann anhand von Beispielen gemeinsam in die Praxis umgesetzt. Hierzu werden Wirkunsgweisen und Zielsetzungen von Systemen erläutert und von den Teilnehmern in Übungsgruppen in die realen Programme umgesetzt. Der überwiegend praktische Teil des Workshops befasst sich dann ausführlich mit Test, Optimierung, Performancemessung und Bewertung von mechanischen Handelssystemen. Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Software von Fipertec werden gemeinsam während des Workshops Handelsideen entwickelt und anschließend empirischen Tests unterzogen. Hierzu werden den Teilnehmen alle Inputvariablen, Charakteristika und deren Aussagekraft umfassend beschrieben. WEITERE HINWEISE Während der beiden Seminarwochen werden alle Themen sehr tiefgründig, marktnah behandelt und in Gruppenübungen, sowie im Live-Handel als Workshop anwendbar den Teilnehmern vermittelt. Hierzu stehen den Teilnehmern Handelsplätze und Trainingskonten zur Verfügung. Den Teilnehmern stehen diese Übungsmöglichkeiten auch nach den täglichen Seminarzeiten bis in die späten Abendstunden für Übungszwecken zur Verfügung. Dies wird von der Schulungsgesellschaft auch sehr angestrebt, da so durch Diskussionen und Gespräche mit anderen Seminarteilnehmern das gerade am Seminartag behandelte Wissen gefestigt wird und die daraus von selbst entstehenden Fragen am nächsten Seminartag direkt einen praktischen Bezug finden, denn: selbst erkannte Fragen und gemeinsam hergeleitete Antworten, haben den Vorteil, dass dies nicht auswendig gelernt werden müssen. 4

5 ZIELGRUPPE Die Zielgruppe hat bereits eigene Idee und Handelsstile und möchte durch das Seminar erfahren, wie der Computer die Arbeit eines Traders vereinfachen kann, wie Computer und Software eine wirksame Unterstützung für den Trader darstellen können. Dem Seminarteilnehmer ist ebenfalls bewusst, dass es während eines Seminars wie diesem, zu sehr intensiven Erfahrungsaustauschen mit den anderen Teilnehmern kommt. Da dieser Austausch in der gewohnten Umgebung des Seminarteilnehmers in der Regel nicht stattfindet, ist dies während des Seminars ebenso wichtig und sehr konstruktiv für jeden Einzelnen, wie das Seminar selbst. Da die Seminargebühr bei weitem unter den möglichen finanziellen Tagesprofitwerten liegt, ist die Teilnahme an so einem umfassenden Workshops zum einen für all jene Anleger zweckmäßig, die selbst aktiv und beständig den Börsenhandel betreiben möchten. Zum anderen kann bei groben, fahrlässigen Fehlern an der Börse, unabhängig vom gehandelten Markt, schnell innerhalb weniger Stunden oder Tage ein Verlust eintreten, welcher ein Vielfaches der Seminargebühr beträgt. Von daher ist die anfängliche Betreuung und Übung vor und während des aktiven, scharfen Handels empfehlenswert und steht, wie oben bereits erwähnt, finanziell in keinerlei Verhältnis zu dem möglichen Handelsgewinnen und dem durch Unwissenheit vermeidbaren Verlustmöglichkeiten. ZIEL Die Teilnehmer sollen am Ende des Seminars in die Lage versetzt werden, u.a. die Thematik Handelssystem grundlegend nachvollziehen zu können. Da dieses Seminar als Workshop konzipiert ist, wird die gesamte Thematik anhand praktischer Beispiele verständlich vermittelt. Alle Seminarthemen werden von den Teilnehmern live, realtime und in selbstständigen Übungen wiederholt. Am Ende der Schulungstage können eigene Analysen erstellt und in ein System gefasst werden. Hierzu ist dem Teilnehmer am Ende des Seminars verständlich geworden, welche Gedankengänge und Bausteine benötigt werden, um seinen eigenen Handel zu testen und zu analysieren. Durch die Erläuterungen können die Teilnehmer eigene und fremde Handelssysteme anhand von Kennzahlen selbstständig auswerten, bewerten und für die eigene Verwendung prüfen. Ebenso sind durch das vermittelte Basiswissen konkrete Zielformulierungen für den eigenen Terminhandel möglich und diese können selbstständig umgesetzt und getestet werden. Diese Tests von eigenen Ideen werden durch das erhaltene Fachwissen analysierbar, realisierbar und dadurch veränderbar, um so statistische Kennzahlen des eigenen Handelns zu erhalten. 5

6 ORGANISATORISCHE DETAILS ZIELGRUPPE METHODIK TRAINER DAUER Dieses Seminar ist für ehemalige Teilnehmer des Seminars»Trainingswochen«konzipiert und zugeschnitten, aber ebenso für andere Trader mit ausreichenden Vorkenntnissen. Der angesprochenen Zielgruppe sind die Gewinnmöglichkeiten der Börse bewusst und diese möchte ihre Fachwissen, die daraus resultierenden Handelsmöglichkeiten erhöhen und die gewöhnlichen Verluste von Tradern durch Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Börsenhändlern vermeiden. Der Zielgruppe möchte ihren bisherigen Handel halb- bzw. vollautomatisieren, um so ein qualitativeres Trading zu erreichen. Die Schulung ist als Seminar aufgebaut und vermittelt aufbauendes Wissen zu den behandelten Themen der Trainingswochen. Während des Seminars werden die Inhalte mit Unterstützung von Live-Börsenprogrammen begleitet. Am Ende eines jeden Schulungstages gibt es eine Fragerunde. Während der gesamten Schulung werden die behandelten Themen gemeinsam hergeleitet und in danach anstehenden Gruppenübungen in die Praxis übertragen werden. Hier können die Teilnehmer an den zur Verfügung stehenden Terminals die Lerninhalte live mit traden und nachvollziehen. Michael Voigt: langjähriger Händler, Technischer Analyst und Fachbuchautor Dr. Schwarz: selbstständiger Trader und Referent 4 Tage 1. Tag So 10.oo o Uhr 2. Tag Mo 08.3o o Uhr 3. Tag Di 08.3o - 18.oo Uhr 4. Tag Mi 09.oo - 17.oo Uhr TERMINE PREIS GESAMT ORT TERMIN SEMINARNUMMER Hamburg (D) LRX 20/18 für 2006 Ringhotel Holst, Hauptstrasse 29-33, Rosengarten-Sieversen Tel.: / Suhl / Rennsteig (D) LRX 21/18 für 2006 Hotel Thüringen Suhl, Platz der Deutschen Einheit 2, Suhl Tel.: / Hinweis: Die Details zu den Seminarhotels und deren Anfahrt sind als PDF auf unseren Seminarkalender abrufbar Euro incl. MwSt (1422,41 Euro Netto) LEISTUNG Sämtliche Schulungen und die gestellten Rechnungen sind nach 9 EStG im Rahmen Ihrer Einkünfte aus Kapitalvermögen als Werbungskosten abzugsfähig. Im Preis enthalten sind die Seminargebühr, Pausenbüfett, Erfrischungsgetränke und Mittagessen (Tischgetränke während des Mittagessens sind nicht im Preis enthalten) RABATTE LOGIE ANSPRECHPARTNER Wenn Sie einen weiteren Bekannten, Freund, Arbeitskollegen oder Börseninteressenten zu den Schulungstagen mitbringen, erhalten beide Personen jeweils einen Nachlass von 15 %. Übernachtungen im Tagungshotel sind möglich. Gern übernehmen wir für die Teilnehmer die Buchungen. Die Schulungsgesellschaft gibt ebenfalls Daten zu anderen umliegenden Hotel oder alternativen Pensionen am Seminarort sowie Anfahrtsskizzen bekannt. Es ist möglich das Wochenende zwischen den beiden Schulungswochen vor Ort zu Übernachten. Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Frau Luther schulung@trainingswochen.de 6

7 WEITERE HINWEISE Während der ganzen Schulung wird der gerade stattfindende Börsenverlauf und der Aktien- und Terminhandel für die Teilnehmer kommentiert. Es wird während der laufenden Seminare eine Live-Eurex/Xetra-Unterstützung bestehen. Während der Seminare bestehen genügend Möglichkeiten, damit die Teilnehmer sich selbst an den Handelsterminals mit dem Seminarinhalten vertraut machen können. Es wird für jeden Teilnehmer möglich sein, während der Schulungstage selbst an den Märkten live zu handeln. Durch die langjährige Erfahrung bei Trading-Seminaren legen die Schulungsgesellschaft und die durchführenden Mitarbeiter sehr viel Wert auf eine lockere und sehr angenehme und niveauvolle Atmosphäre. Es wird zu jeder Zeit darauf geachtet, dass die einzelnen Teilnehmer immer alle Themenkomplexe vollständig verstanden haben. Bei dem durchgeführten Workshop wird besonders von der Schulungsgesellschaft darauf geachtet, dass die aufgezeigten Möglichkeiten fachlich und gedanklich nachvollzogen und im Zusammenhang zu den bisherigen Themen gesehen werden. Weiterhin legt die Schulungsgesellschaft großes Augenmerk darauf, dass die Themen in Folge auch praktisch an den Systemen umgesetzt werden können. Es wird angestrebt, an den Abenden ein gemütliches Beieinander zu organisieren, so dass hier in einer aufgelockerten Atmosphäre ein reger Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern untereinander sowie den Referenten und Händlern stattfinden kann. Alle Schulungszeiten schließen eine einstündige Mittagspause mit ein. Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungsmail. In dieser Mail sind u.a. umliegende Hotels und Pensionen aufgeführt, damit Sie sich die passende Übernachtung schnell und bequem aussuchen können. Drei Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie die Rechnung und Unterlagen zum Tagungshotel sowie ausführliches Infomaterial für umliegende abendliche Freizeit- und Erholungsangebote. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir die Interessenten um eine rechtzeitige Anmeldung. Falls die ausgeschriebenen Seminartermine nicht mit Ihrer Zeitplanung in Einklang zu bringen sind, Sie aber dennoch den Börsen- und Terminhandel für sich effektiv nutzen möchten, können wir noch die Möglichkeiten eines Personal-Coachings anbieten. Diese Einzelschulungen würden sich nach Ihrem Terminkalender richten und könnten u.a. bei Ihnen vor Ort oder in unseren Räumen durchgeführt werden. Wir würden uns freuen, Ihnen die faszinierende und lukrative Welt des Aktienhandel, Terminhandels, Tradings, markttechnisch orientierten Handels und der Technischen Analyse tiefgründig beibringen zu können. Beste Grüße und erfolgreiche Seminarteilnahme wünschen Ihnen: Das Team der Schulungsgesellschaft 7 Schulungsgesellschaft Tel 0049 (0) The Trader Fax 0049 (0) »Die Börse Leben Lernen« Meiningerstraße 105 schulung@trainingswochen.de D Suhl Mitglied i m VTAD

8 ANMELDEFORMULAR SCHULUNGSGESELLSCHAFT THE TRADER D Suhl Meiningerstraße 105 Tel Fax AUFTRAGGEBER Frau Herr Firma Anzahl Name Vorname Geb.dat. Wohnort Straße Telefon Fax ANGABEN Seminar / Workshop Personal Coaching Bezeichung Seminarort Termin Gebühr Euro GEBÜHR Rechnung Zahlung per Einzugsermächtigungverfahren Hiermit ermächtige(n) ich /wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres aufgeführten Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Konto-Nr. BLZ /SWIFT Bank Datum.... Unterschrift.. WÜNSCHE Teilnehmer benötigt Internetanschlus für eigenen Laptop (bei Seminar) An welchen Arbeitsplatz möchten Sie während des Fachseminars arbeiten? Bei Anmeldung zum Coaching bitte, sofern kein System vor Ort vorhanden, eines auswählen: Die Anmeldung zu einem Seminar ist verbindlich und muss schriftlich erfolgen. Nach Eintreffen der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per . Die Rechnung erhalten Sie zusammen mit den Details zum Seminarort und Hotel drei Wochen vor Seminarbeginn. Der ausgewiesene Rechnungsbetrag ist vor Seminarbeginn zu entrichten. In den Kosten sind die Seminargebühren, Seminarunterlagen, sowie Mittagsmenü, Erfrischungsgetränke während des Seminars, Frühstücks- und Kaffeepause und Rabatt bei Übernachtungen im Tagungshotel enthalten. Die jeweiligen Tischgetränke während des Mittagsmenüs sind nicht im Preis enthalten. Absagen müssen spätestens 21 Tage vor Seminarbeginn schriftlich eingegangen sein, bei späteren Absagen erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 150,- Euro. Bei Absagen bis zu 14 Tagen vor Seminarbeginn wird eine Stornogebühr von 20 %, bei Absagen bis zu 5 Tagen vor Seminarbeginn, von 30 % des ausgeschriebenen Seminarpreis fällig. Es ist jederzeit möglich eine Ersatzperson zu benennen. Die Stornogebühren werden bei einer erneuten Buchung dem Teilnehmer mit angerechnet. Bei Anmeldung und Nichterscheinen wird die volle Seminargebühr angerechnet. Fehltage während des Seminars werden nicht erstattet. Die Schulungsgesellschaft The Trader behält sich vor, das Seminar gegebenenfalls kurzfristig abzusagen (z.b. bei Ausfall des Referenten oder Unterbuchung) oder den Termin und Veranstaltungsort zu ändern. Hieraus entsteht aber kein Anspruch auf Ersatz von Reisekosten, Übernachtungskosten, Arbeitsausfall oder sonstige Schadensersatzpflichten. Bei Ausfall des Seminars werden die bereits erhaltenen Seminargebühren ohne Abzug von Kosten, ohne Verzug, bedingungslos zurückerstattet. Je nach vorhandenen Kapazitäten und Eingang der Anmeldung ist es möglich, dass dem Teilnehmer ein anderer als der gewünschte Arbeitsplatz zugeordnet werden muss. Das Formular bitte vorab an die oben angegebene Faxnummer senden und die Anmeldung als Original an die obige Adresse schicken. DATUM UNTERSCHRIFT..