Zur Optimierung unserer Geschäftsabläufe haben wir 2008 die einheitliche Bankleitzahl für alle Filialen der apobank eingeführt.

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1 GenoCash 3.22 Änderung der Bankleitzahlen erstellt mit SP4 Zur Optimierung unserer Geschäftsabläufe haben wir 2008 die einheitliche Bankleitzahl für alle Filialen der apobank eingeführt. Sie nutzen mit der EBICS-Einmeldung für das ebanking der apobank ein Kommunikationsverfahren, welches noch auf der Bankleitzahl Ihrer Filiale aufsetzt. Nun führen wir ebenfalls für diesen Weg die zentrale Bankleitzahl ein. Mit der Änderung der Bankleitzahl wird Ihre bisherige EBICS Kunden-ID auf eine neue umgestellt. Die bisher benutzen Teilnehmer-IDs haben weiterhin Ihre Gültigkeit. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Umstellung der Bankleitzahl in Ihrer Software umzusetzen. Sollten Sie Zahlungsverkehrsdateien von Ihrem Steuerberater oder aus einer separaten Software erhalten, so denken Sie bitte daran, auch dort die Bankleitzahl zu ändern.

2 Einrichtung der Zahlungsverkehrsmodule (IZV, AZV, SEPA) Damit die zentrale BLZ im GenoCash genutzt wird, um Zahlungen an die apobank zu senden, müssen die folgenden Einstellungen in den Zahlungsverkehrsmodulen vorgenommen werden. In unseren Beispielen wechseln wir die Bankleitzahl von (Hannover) auf die zentrale BLZ. 1) IZV - Inlandszahlungsverkehr Starten Sie das IZV-Modul Wechseln Sie in die [Hilfsdatenbanken] / [Banken] und klicken Sie auf [Neue Bank] Erfassen Sie die Bankleitzahl , ordnen Sie dieser Bank die entsprechende Bankparameterdatei der apobank über das [?] zu und speichern Sie die Einstellungen. Schließen Sie das Fenster mit den Banken und öffnen Sie [Hilfsdatenbanken] / [Konten]. Klicken Sie die zu ändernden Konten doppelt an. Ändern Sie bei dem Konto die Bankleitzahl über das [?] in die und [speichern] Sie diese Änderung ab. Sollten Sie mehrere Konten von der apobank eingerichtet haben, so wiederholen Sie bitte diese Änderung der BLZ am Konto.

3 2) AZV Auslandszahlungsverkehr Die benötigten Einstellungen im AZV sind identisch mit denen im IZV, die Fenster sehen marginal anders aus, daher anbei die entsprechenden Screenshots. Starten Sie das AZV-Modul Wechseln Sie in die [Hilfsdatenbanken] / [Banken] und klicken Sie auf [Neue Bank] Erfassen Sie die Bankleitzahl , ordnen Sie dieser Bank die entsprechende Bankparameterdatei der apobank über das [?] zu und [speichern] Sie die Einstellungen. Schließen Sie das Fenster mit den Banken und öffnen Sie [Hilfsdatenbanken] / [Konten]. Klicken Sie die zu ändernden Konten doppelt an. Ändern Sie bei dem Konto die Bankleitzahl über das [?] in die und speichern Sie diese Änderung ab. Sollten Sie mehrere Konten von der apobank eingerichtet haben, so wiederholen Sie bitte diese Änderung der BLZ am Konto.

4 3) SEPA europäischer Zahlungsverkehr Der SEPA-Zahlungsverkehr nutzt statt Bankleitzahl die BIC (Bank Identifier Code) (auch SWIFT genannt) und statt der Kontonummer die IBAN (International Bank Account Number). Starten Sie das SEPA-Modul Wechseln Sie in die [Hilfsdatenbanken] / [Banken] und prüfen Sie, ob die BIC (Swiftadresse) DAAEDEDDXXX vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, erfassen Sie sie über [Neue Bank]. Erfassen Sie die BIC DAAEDEDDXXX, ordnen Sie dieser Bank die entsprechende Bankparameterdatei der apobank über das [?] zu und [speichern] Sie die Einstellungen. Achten Sie bitte darauf, dass die [Art der Dateierstellung] auf [ZKA] eingestellt ist. Schließen Sie das Fenster mit den Banken und öffnen Sie [Hilfsdatenbanken] / [Konten]. Bitte beachten Sie, dass bei den Konten die BIC DAAEDEDDXXX zugeordnet ist und die IBAN auf der Bankleitzahl berechnet wurde. Ihre korrekte IBAN finden Sie beispielsweise auf Ihren papierhaften Kontoauszügen, oder Sie haben die Möglichkeit, diese im Internet unter iban-rechner.net zu berechnen. Im Beispiel lautet die alte IBAN: DE Die korrekte neue muss lautet: DE Aufbau einer IBAN:

5 Erster Abruf mit der zentralen BLZ und Zusammenführung der Konten im GenoCash. Nachdem die Bankleitzahl von der apobank für den Abruf geändert wurde, werden die Konten mit dem nächsten Abruf mit der zentralen Bankleitzahl geliefert. Dies hat zur Folge, dass das Konto im GenoCash ein zweites Mal eingerichtet wird. Das Konto ist dann zunächst mit der alten und der neuen Bankleitzahl vorhanden. GenoCash bietet eine Funktionalität, die die beiden Konten zusammenführt. Wechseln Sie hiefür im Basismodul auf [Hilfsdatenbanken] / [Konten] und markieren das (erste) neue Konto. Nun klicken Sie auf den Button [Konten zusammenführen] GenoCash zeigt nun das alte Konto an, mit welchem das neue Konto zusammengeführt werden kann. Wählen Sie das Konto aus und bestätigen Sie mit [OK]. Nun werden die Konten zusammengeführt. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Konten der apobank, bei denen die BLZ umgestellt werden muss. Größtenteils werden die Einstellungen des alten Kontos übernommen. Hierzu gehören beispielsweise die Kontoklasse sowie Zins- und Dispositionsinformationen. Leider muss der Kontoname und evtl. die IBAN neu erfasst werden, da diese nicht übernommen werden.

6 Weitere Informationen. Weil uns mehr verbindet. Für weitere Fragen zu GenoCash stehen Ihnen unsere Berater ebanking Business gern zur Verfügung. Auch geben Ihnen unsere Mitarbeiter der Abteilung Zentraler Zahlungsverkehr Auskunft, wenn bei der Nutzung von GenoCash Fragen auftreten. Berater ebanking Business Brigitte Cordes Niederlassung Dortmund Telefon: Thomas Diedler Niederlassung Stuttgart Telefon: Dr. Carsten Hock Niederlassung Köln Telefon: Carsten Jörns Niederlassung Hannover Telefon: Raimund Koschny Niederlassung Stuttgart Telefon: Detlef Zacharias Niederlassung Berlin Telefon: Deutsche Apotheker- und Ärztebank Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf