Dienstleistungspreise in der Vermögensverwaltung

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1 Dienstleistungspreise in der Vermögensverwaltung Gültig ab 1. April 2012

2 Verwaltungsmandate Klassisches Verwaltungsmandat (Jahressätze) Exchange Traded Funds Verwaltungsmandat (Jahressatz) Tarifstufe CHF Pauschalgebühr bis ,90% bis ,88% bis ,85% bis ,79% bis ,70% bis ,63% und mehr 0,60% * Effektiver Satz für einen dem Höchstwert der Stufe entsprechenden Vermögenswert In diesen Gebühren enthalten: Ab ,80% In diesen Gebühren enthalten: Transaktionskosten gemäss separaten Tabellen (Seiten 4 und 5) Depotgebühren unserer Korrespondenten gemäss Gebührentarif Steuerverzeichnis In diesen Gebühren nicht enthalten (werden separat belastet): Margen auf Devisengeschäften Stempelabgaben/steuerliche Abgaben und MWST Mindestgebühr: Keine In diesen Gebühren nicht enthalten (werden separat belastet): Transaktionskosten gemäss separaten Tabellen (Seiten 4 und 5) Depotgebühren unserer Korrespondenten gemäss Gebührentarif Margen auf Devisengeschäften Geldmarktkommissionen Steuerverzeichnis Stempelabgaben/steuerliche Abgaben und MWST Mindestgebühr: CHF pro Jahr Die Gebühren werden auf Basis des gesamten Vermögenswertes monatlich berechnet und am Ende des Quartals belastet. 2

3 Beratungsmandate Administrations- und Beratungsdienstleistungen (Depotgebühren) 0,25%, mindestens CHF 100. pro Jahr Rabatt: Die Verwahrung von Kassenobligationen der DC Bank erfolgt zu einem ermässigten Jahressatz von 0,08% (mind. CHF 50. ) Separat belastet werden: Transaktionskosten gemäss separaten Tabellen (Seiten 4 und 5) Depotgebühren unserer Korrespondenten gemäss Gebührentarif Margen auf Devisengeschäften Geldmarktkommissionen Individuelle Aufschläge für Performance-Auswertungen Steuerverzeichnis Stempelabgaben/steuerliche Abgaben und MWST Die Gebühren werden auf Basis des gesamten Vermögenswertes monatlich berechnet und am Ende des Quartals belastet. 3

4 Transaktionen Transaktionskosten (Courtagen) Aktien Schweiz, Aktienfonds und gemischte Fonds, Traded Options und Financial Futures bis ,00% bis ,88% bis ,59% bis ,50% bis ,31% und mehr 0,20% * Effektiver Satz für einen dem Höchstwert der Stufe entsprechenden Transaktionswert Transaktionskosten (Courtagen) Aktien Ausland bis ,60% bis ,50% bis ,17% bis ,02% bis ,78% und mehr 0,50% * Effektiver Satz für einen dem Höchstwert der Stufe entsprechenden Transaktionswert In den Transaktionskosten enthalten sind: Courtagen Liefergebühren (physische Lieferungen ausgenommen) Separat belastet werden: Steuern und Börsenabgaben für Abschlüsse in der Schweiz und im Ausland Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag für bestimmte Anlagefonds Fremde Kommissionen/Spesen 4

5 Transaktionen Transaktionskosten (Courtagen) Obligationen, Obligationenfonds, Edelmetalle bis ,65% bis ,55% bis ,38% bis ,31% bis ,15% und mehr 0,10% * Effektiver Satz für einen dem Höchstwert der Stufe entsprechenden Transaktionswert In den Transaktionskosten enthalten sind: Courtagen Liefergebühren (physische Lieferungen ausgenommen) Separat belastet werden: Steuern und Börsenabgaben für Abschlüsse in der Schweiz und im Ausland Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag für bestimmte Anlagefonds Fremde Kommissionen/Spesen Mindesttarife für Transaktionen Anwendungsbereich Mindestcourtage für alle Abschlüsse Abschlüsse bis CHF Kurswert Direct Banking** Tarif/Satz CHF 100. pro Abschluss 10% pro Abschluss (mindestens CHF 20. mit Ausnahme bei Verkauf von Anrechten) 50% Ermässigung, mindestens CHF 50. pro Abschluss ** Kauf- und Verkauf von CH-Titeln, welche an der SIX Swiss Exchange/SIX Europe kotiert sind 5

6 Ü002/01/2014